证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2011-007
郑州华晶金刚石股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人郭留希、主管会计工作负责人李继刚及会计机构负责人(会计主管人员)李继刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、总体经营情况
近年来，我国投资和基建规模持续扩大，传统加工领域技术升级和新兴产业快速发展等因素的拉动，使得人造金刚石市场需求呈现爆发式增长态势。报告期内，公司董事会紧紧抓住行业高速发展的历史机遇，专注于人造金刚石的研发、生产和销售，以持续不断的技术创新、产品开发、管理创新为基础，在稳固现有市场的基础上，通过建立完善的客户关系管理体系，积极开拓潜在的国内和国际市场，不断提高经营规模和经济效益。
2010年度，公司实现营业收入255,577,536.42元，较去年同期增长39.25%；营业利润85,862,382.80元，较去年同期增长45.89%；归属于上市公司股东的净利润75,984,826.40元，较去年同期增长44.84% ，公司业绩增长的主要原因是：公司积极推进品牌建设，市场规模扩大，经营业绩按照预期持续增长。
报告期内，公司在深圳证券交易所创业板发行上市，发行人民币普通股 3,800万股，募集资金总额81,016万元。通过此次公开发行，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所需资金，借助资本市场的平台，极大地提升了公司整体竞争能力，为公司长期持续健康发展奠定坚实基础。
公司始终坚持“自主创新、自主研发”的经营理念，持续推进自主创新能力建设。公司的社会影响力和华晶品牌的市场竞争力进一步增强。报告期内公司先后获得“2010年度河南省最佳企业”、“郑州市大型科学仪器共享工作先进示范单位”、“国家知识产权示范城市创建工作先进单位”等多项荣誉。
报告期内，公司新获受理专利57项，新获授权专利47项。截止2010年底，公司已获授权或受理的国内专利205项（已授权专利180项），其中国内发明专利29项（获授权5项），同时公司已获授权国际发明专利1项。以上荣誉的获得将促进公司市场的拓展，增强公司在行业的竞争优势。
二、 对行业前景的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
1、人造金刚石在新兴行业领域内的应用有望进一步拓展
随着人造金刚石品级的不断提升，其优良的性能有望在高新技术领域得到更广泛的应用，如可用于航空仪表轴承、雷达波导管、光学器件、高能烟速器等精密仪器的加工；可用于单晶硅、多晶硅0.1-0.2mm 厚度片的切割、磨削、卫星太阳能电池板等高效精密加工；可用于计算机芯片等大规模集成电路的微细精密切割、开槽、背面减薄、纳米金刚石抛光等加工；高纯大单晶金刚石也可以制作用于动力压缩试验的高强度光学窗、非常环境中某些装置的窗孔及研究核聚变能源的构件等等。世界发达国家无不把包括人造金刚石在内的超硬材料及制品作为发展重点，超硬材料及制品的研究与应用水平在某种程度上代表着一个国家的科技发展水平。
2、我国人造金刚石市场高品级金刚石所占比例较低，附加值提升空间大
目前国内超硬材料与制品产值大约在1:3～1:6 之间，随着下游超硬材料制品市场规模的不断增长，超硬材料的市场前景十分广阔。高品级金刚石的市场需求占整个市场的比例大约为60%～70%，按照目前国内技术水平生产的金刚石产品，高品级金刚石所占比例偏低，只有25%～30%左右，与60%的市场需求相对照，缺口为30%～35%。由于我国金刚石制品的整体技术与质量水平落后于发达国家，用于电子、汽车、家电、数控加工等行业用的高档产品90%以上依赖进口。因此我国在高档超硬材料领域的发展空间很大。近年来人造金刚石应用对象和应用领域不断扩大，市场需求更加旺盛，呈现出持续快速增长的态势。
3、未来金刚石需求增长、价格平稳回升
未来几年我国人造金刚石的市场需求量仍可以保持在年均复合增长15%以上。根据行业协会统计数据，2001年-2009年国内人造金刚石产销量由16亿克拉增长到54亿克拉，年均复合增长16.4%左右。未来几年我国人造金刚石的市场需求量仍可以保持在年均增长10%以上，预计2012年国内市场需求量可以达到70 亿克拉。随着国内人造金刚石行业的技术进步和产品质量的提高，我国人造金刚石产品逐渐被国际客户认可，根据行业协会统计数据，2001年-2008年我国人造金刚石出口数量由1.53亿克拉增长到13.5亿克拉，年均复合增长率37%。凭借我国人造金刚石行业的生产能力及价格优势，我国人造金刚石及其制品出口将继续保持快速增长趋势。
（二）公司面临的市场竞争格局
公司人造金刚石产销规模国内第三，与国内人造金刚石行业前两名企业中南钻石股份有限公司和河南黄河旋风股份有限公司相比，公司目前产出规模相对较小。公司合成设备国内缸径最大、对中精度高、性能稳定、生产效率高，是国内综合技术优势领先的企业。
（三）公司存在的主要优势和劣势
1、合成设备优势
公司合成设备（六面顶压机）全部为自主研发、业内独创，具有缸径最大的优势。此外，公司还具有两个方面的自主研发技术优势：一是公司现有设备全部采用缸梁合一的设计方案，降低了设备制造成本、提高了对中精度和技术稳定性能；二是通过前腔背压阀组技术和超高压新型液压系统等先进技术的采用，可以实现金刚石合成的无限连续增压要求和无时间限制合成，具有投资少、占地面积小，合成设备及液压系统故障率大幅降低等优点。
2、自主创新优势
公司是业内技术和研发能力最完整的人造金刚石生产企业。本公司完全掌握了原辅材料制成的核心技术，所用石墨柱全部自产。在合成工艺方面，公司开发了适合HJ-650 型和HJ-1000 型压机合成高品级金刚石的合成工艺专家软件，能有效提高转化率和高品级率；公司设备全部采用了间接加热工艺，使用较小电流即可以达到合成温度，热能利用效率高，能耗低，并使顶锤消耗也降低到较低水平。
3、主要劣势
企业规模相对较小，抗风险能力不强，虽然公司经过多年发展，企业整体规模还不是很大，短期内较难形成市场主导地位。
（四）公司可能面临的风险
1、市场竞争加剧带来的人造金刚石产品单价下滑风险
尽管公司目前在行业中拥有技术领先的核心竞争优势，但由于近年来人造金刚石产品的生产技术和工艺水平不断提升，人造金刚石产品的销售价格出现下滑现象，市场竞争日趋激烈。未来人造金刚石的销售价格仍可能有下降的空间或出现波动，这将对公司的盈利能力产生不利影响。
2、技术风险和人才流失风险
公司原辅材料、生产设备、生产工艺都处于行业领先水平，形成了具有自身特点的技术体系，掌握了具有自主知识产权的核心技术，开发出了一系列具有国际先进水平的生产设备和产品，并培养了一大批专业技术骨干。在未来的企业经营中，持续创新能力仍然是公司最重要的竞争手段和发展保证，但是若公司后续技术创新能力下降，技术人才团队建设、设备条件、工艺水平丧失了行业优势，甚至落后于业内竞争对手，公司的经营发展就将面临巨大的风险。人才和技术是公司持续发展的重要资源和基础，如果激励机制和约束机制不跟进，导致这些技术秘密泄露或技术人员流失，将大大降低公司竞争力，对公司的长期稳定发展产生不利影响。
3、原辅材料价格波动带来的不确定性风险
报告期内公司的原辅材料成本（主要包括石墨粉、金属粉、顶锤和叶腊石粉等）占生产成本的比重高达 60%-70%，原辅材料占生产成本的比重较大。若主要原辅材料的价格发生较大波动，会对公司的原辅材料采购成本带来不确定的影响，从而对公司的成本控制和经营业绩产生较大影响。
（五）公司未来发展机遇和挑战
1、未来发展机遇
（1）国家产业政策的支持
在国家发改委、科技部、商务部发布的《当前优先发展的高技术产业重点领域指南》中，超硬材料及制品涉及两个国家优先发展的重点领域，其一是在先进制造领域，优先发展工业自动化和精密高效加工，包括发展新型的精密加工刀具、磨具等；二是在信息产业领域，涉及硅片加工等的电子专用设备、仪器和工模具。河南省发展和改革委员会提出的《河南省超硬材料及制品区域特色高技术产业链总体方案》中提出，将综合运用各种手段，引导支持骨干企业发挥比较优势，加快技术创新，延长产业链条，调整产品结构，共同促进超硬材料及制品特色产业链的快速发展。
（2）行业技术进步取得重大突破
国内人造金刚石行业技术经过近年的改进和创新，取得了长足的进步，为人造金刚石行业的发展奠定了良好的技术基础。行业进步主要体现在：人造金刚石合成设备大型化；合成人造金刚石用的石墨和金属触媒由片状改变为粉状；合成人造金刚石用的传压介质由单一介质改变为复合介质；合成工艺参数控制方法改为动态匹配；高压腔结构由直接加热式改变为间接加热式结构等等。
（3）下游行业需求拉动
我国目前已经成为人造金刚石生产大国，同时人造金刚石的下游应用行业也在快速成长，下游行业的成长拉动了人造金刚石的需求增长，主要体现在以下方面： ①包括电子信息、汽车制造等在内的新兴产业的迅猛发展，带动了新型超硬材料制品市场需求的不断扩大；②随着我国成为全球制造业中心，大型数控机床、高效精密数控机床、超精密数控机床、CNC多功能加工中心等先进制造技术和难加工材料越来越广泛的应用，使得超硬材料制品成为必不可少的基础装备之一，近年来市场需求也在快速增长；③石材、建材、玻璃、陶瓷、耐火材料、宝石等传统加工领域的技术升级，对新兴锯切工具、新型钻具、新型拉丝工具和新型磨具等超硬材料的需求不断增加。
（4）全球制造中心向中国转移
全球制造行业正向以中国为首的发展中国家转移，带动了人造金刚石生产企业在国内的发展。随着国内合成人造金刚石用的原辅材料、合成设备、合成工艺等技术水平的提升，国内优质且价格合理的人造金刚石产品将越来越多受到国内外客户的认可，以进一步提升其在全球市场的产品竞争力。全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，有利于我国企业在更多领域和更高层次参与全球制造行业的发展与竞争，也为我国人造金刚石生产企业提供了良好的市场机遇。
2、未来发展挑战
（1）行业内部存在一些技术水平较低、规模小的人造金刚石生产企业，一些企业将降价简单地作为市场竞争的手段和方式，市场竞争秩序仍有待进一步规范。
（2）在高品级的粗颗粒高韧性金刚石产出比例方面，我国尚与国外先进水平存在较大差距。目前国际国内市场上高档产品仍主要被发达国家所占有，我国高档产品比例低、名牌少，难以满足国内外市场的需求。
（六）公司未来发展展望
随着募集资金投资项目的建成，公司的整体规模、研发实力、技术水平都将得到提升，从而全面提高公司的市场竞争能力、经营实力和抗风险能力，并进一步确立公司在人造金刚石市场的竞争优势地位。
展望未来，公司将坚持以技术创新抢占制高点，充分发挥公司已有的设备优势、技术优势、自主创新优势、管理优势等，继续做精、做深、做强人造金刚石领域。同时，继续加大自主研发创新和人才引进的投入，夯实在设备技术、工艺技术和人才等方面的储备，积极开拓国际国内市场，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，致力于将公司建设成为具有国际先进水平的人造金刚石专业化研发和生产基地，实现公司的发展远景—“成为全球重要的人造金刚石生产基地、打造从设备—原辅材料—人造金刚石产品—人造金刚石制品的一流企业”。
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
■
4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
注：首次公开发行募集资金总额与募集资金净额745,021,800.00元的差异为前期通过自有资金支付的上市辅导费、律师费、审计费等上市费用(2,620,390.00元)。
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并出具的《审计报告》(〔2011〕中勤审字第02033-1号)，公司2010年度实现净利润75,984,826.40元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积7,566,112.84元，加上上年结存未分配利润67,463,775.74元，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为135,882,489.30元，本年末资本公积金余额为833,085,308.65元。
公司2010年度利润分配方案为：以公司2010年12月31日总股本15,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金30,400,000元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司2010年12月31日总股本15,200万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增15,200万股。
该议案经董事会审议通过后尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
注：2010年1-12月公司向河南华晶超硬材料股份有限公司租赁厂房及办公楼租赁费为217,000.00元。
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司及实际控制人郭留希、股东郑东亮及郭桂兰承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、本公司其他股东上海尚理投资有限公司、上海睿信投资管理有限公司、河南安顺投资管理有限公司和个人股东王驾宇、付飞、张召承诺承诺承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、监事张召和副总经理杨晋中承诺自本公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其该部分股份总数的50% 。”
以上承诺，均严格遵守。
（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
公司的控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、本公司及本公司所控制的公司（包括本公司控制的除华晶股份之外的所有全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为，与华晶股份不构成同业竞争。
2、在华晶股份依法存续期间且本公司仍然为华晶股份第一大股东或持有华晶股份5%以上股份的情况下，本公司及本公司所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为，以避免与华晶股份构成同业竞争。
3、在华晶股份依法存续期间且本公司仍然为华晶股份第一大股东或持有华晶股份5%以上股份的情况下，若因本公司及本公司所控制的公司或华晶股份的业务发展，而导致本公司及本公司所控制的公司的业务与华晶股份的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意华晶股份有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本公司所控制的公司向华晶股份转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司及本公司所控制的公司的业务进行调整，以避免与华晶股份的业务构成同业竞争。
4、如因本公司违反本承诺函而给华晶股份造成损失的，本公司同意对由此而给华晶股份造成的损失予以赔偿。
公司的实际控制人郭留希出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、本人及本人所控制的公司（包括本人控制的除华晶股份之外的所有全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为，与华晶股份不构成同业竞争。
2、在华晶股份依法存续期间且本人仍然间接持有华晶股份5%以上股份的情况下，本人及本人所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为，以避免与华晶股份构成同业竞争。
3、在华晶股份依法存续期间且本人仍然间接持有华晶股份5%以上股份的情况下，若因本人及本人所控制的公司或华晶股份的业务发展，而导致本人及本人所控制的公司的业务与华晶股份的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意华晶股份有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人所控制的公司向华晶股份转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司所控制的公司的业务进行调整，以避免与华晶股份的业务构成同业竞争。
4、如因本人违反本承诺函而给华晶股份造成损失的，本人同意对由此而给华晶股份造成的损失予以赔偿。”
以上承诺，均严格遵守。
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
2010年3月，公司与洛阳启明超硬材料有限公司签署《供销合同》，向洛阳启明超硬材料有限公司采购HJ-650型金刚石合成设备100台，总金额105,000,000.00元，合同履行期限：10个月。该合同已于报告期内履行完毕。
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
控股股东名称：河南华晶超硬材料股份有限公司 法人代表：郭留希 注册资本：人民币叁亿元整 成立日期：2001年11月16日 经营范围：超硬材料及制品投资，电子电器，机电产品，日用化工产品的研发和销售;经营贸易及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或者禁止进出口的货物和技术除外）。 持股情况：河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）持有公司股份6,165万股，占公司总股本的40.56%，是本公司的控股股东。
2、实际控制人情况
公司实际控制人：郭留希 郭留希，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。1999年至2001年就职于河南远发金刚石有限公司，任董事长兼总经理；2001年起就职于河南华晶，任董事长兼总经理；2004年起兼任华晶有限董事长。专业从事人造金刚石及其原辅材料、合成设备、合成工艺等的技术研发、生产和销售，曾主持和参与申请42项专利， 其中发明专利1项。其参与研制开发的4个项目获国家级火炬项目证书、6个项目获省市科技进步一等奖5项、二等奖1项。郭留希先生先后被评为并授予“郑州市优秀企业家”、“中国超硬材料协会理事”、“河南省高新技术专家联合会理事”、“中国国际商会河南商会副会长”称号。现任本公司董事长。
持股情况：郭留希持有河南华晶超硬材料股份有限公司70%的股权，间接持有公司股份4,315.50万股，占公司总股本的28.39%。
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。现就2010年度监事会工作报告如下：
一、对公司2010年度经营管理行为和业绩的基本评价
2010年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了2010年度历次董事会会议，见证了会议的审议表决过程。我们认为：公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，各位董事勤勉尽责，忠实地履行了自己的职责，未出现损害公司、股东合法利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，具体内容如下：
（一）2010年1月17日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2009年度审计报告的议案》；
2、《关于在建工程转固定资产的议案》。
（二）2010年4月16日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
（三）2010年6月4日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了以下议案：
1、《2009年度监事会工作报告》；
2、《2009年度财务决算报告》；
3、《2009年度利润分配预案》；
4、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
5、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
（四）2010年8月12日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2010年半年度报告及报告摘要的议案》。
（五）2010年9月16日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了以下议案：
1、《公司股票期权激励计划（草案）》；
2、《公司股票期权激励计划激励对象名单》；
3、《公司股票期权激励计划实施考核办法》。
（六）2010年10月26日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：本年度董事会公司决策程序合法有效，股东大会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在2010年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人等专项汇报、审议公司年度报告、查阅公司审计会计师审计资料底稿等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司2010年度财务报告真实地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了审查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）公司募集资金投入项目情况
2010年度公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2010年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）会计师事务所出具审计意见
中勤万信会计师事务所为公司2010年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会经审核认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2011年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东合法利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
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（下转71版）
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张忠 | 独立董事 | 因公 | 王明智 |
| 股票简称 | 豫金刚石 |
| 股票代码 | 300064 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 郑州市高新开发区冬青街24号 |
| 注册地址的邮政编码 | 450001 |
| 办公地址 | 郑州市高新开发区冬青街24号 |
| 办公地址的邮政编码 | 450001 |
| 公司国际互联网网址 | www.sinocrystal.com.cn |
| 电子信箱 | chinadiamond@sinocrystal.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘永奇 | 张 凯 |
| 联系地址 | 郑州市高新开发区冬青街 24 号 | |
| 电话 | 0371-63377777 | |
| 传真 | 0371-63377777 | |
| 电子信箱 | chinadiamond@sinocrystal.com.cn | |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 255,577,536.42 | 183,545,036.34 | 39.25% | 154,758,741.37 |
| 利润总额（元） | 89,489,797.73 | 61,338,758.30 | 45.89% | 49,317,496.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,984,826.40 | 52,461,040.10 | 44.84% | 41,287,418.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,980,322.98 | 50,348,306.44 | 44.95% | 43,417,032.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 77,526,908.46 | 56,559,861.16 | 37.07% | 29,968,023.18 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 1,219,465,516.88 | 414,401,002.45 | 194.27% | 374,160,628.83 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,138,089,792.99 | 312,006,666.59 | 264.76% | 259,545,626.49 |
| 股本（股） | 152,000,000.00 | 114,000,000.00 | 33.33% | 114,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.46 | 15.22% | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 0.46 | 15.22% | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.44 | 15.91% | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.33% | 18.36% | -10.03% | 25.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.00% | 17.62% | -9.62% | 26.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.51 | 0.50 | 2.00% | 0.26 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.49 | 2.74 | 173.36% | 2.28 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,997.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,687,119.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,701.31 | |
| 少数股东权益影响额 | -622,911.51 | |
| 合计 | 3,004,503.42 | - |
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 人造金刚石 | 23,898.36 | 12,969.70 | 45.73 | 37.32 | 35.75 | 0.63 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华 中 | 14,180.13 | 20.60 |
| 华 东 | 3,906.55 | 108.63 |
| 华 南 | 1,421.13 | -6.50 |
| 华 北 | 1,871.00 | 113.33 |
| 出 口 | 2,076.36 | 59.65 |
| 其 他 | 443.20 | 484.00 |
| 合 计 | 23,898.36 | 37.32 |
| 募集资金总额 | 74,764.22见注 | 本年度投入募集资金总额 | 25,766.76 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 25,766.76 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产3亿克拉高品级人造金刚石项目 | 否 | 19,450.00 | 21,241.41 | 17,650.19 | 17,650.19 | 83.09% | 2011年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 502.47 | 502.47 | 16.75% | 2011年03月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 22,450.00 | 24,241.41 | 18,152.66 | 18,152.66 | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产3.4亿克拉高品级金刚石项目 | 否 | 17,403.00 | 17,403.00 | 5,614.10 | 5,614.10 | 32.26% | 2011年09月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 19,403.00 | 19,403.00 | 7,614.10 | 7,614.10 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 41,853.00 | 43,644.41 | 25,766.76 | 25,766.76 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 4、4亿元以定期存单形式存放于募集资金专户； 5、年产3.4亿克拉高品级金刚石项目计划投资17,403万元。截至报告期末，累计投资5,614.10万元。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2010年6月4日公司第一届董事会第十一次会议的决议，公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金2,782.13万元。详见证监会指定创业板信息披露网站。置换资金已于2010年6月份从募集资金专户转出。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 河南华晶超硬材料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.89 | 1.81 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 19.89 | 1.81 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 114,000,000 | 100.00% | 114,000,000 | 75.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 114,000,000 | 100.00% | 114,000,000 | 75.00% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 79,700,000 | 69.91% | 79,700,000 | 52.43% | |||||
| 境内自然人持股 | 34,300,000 | 30.09% | 34,300,000 | 22.57% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 25.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 25.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 114,000,000 | 100.00% | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 152,000,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 河南华晶超硬材料股份有限公司 | 61,650,000 | 0 | 0 | 61,650,000 | 首发承诺 | 2013年3月26日 |
| 郭桂兰 | 11,400,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 首发承诺 | 2013年3月26日 |
| 郑东亮 | 11,400,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 首发承诺 | 2013年3月26日 |
| 王驾宇 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺 | 2011年3月26日 |
| 上海尚理投资有限公司 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | 首发承诺 | 2011年3月26日 |
| 上海睿信投资管理有限公司 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 首发承诺 | 2011年3月26日 |
| 河南安顺投资管理有限公司 | 4,050,000 | 0 | 0 | 4,050,000 | 首发承诺 | 2011年3月26日 |
| 付飞 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2011年3月26日 |
| 张召 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2011年3月26日 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 0 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 网下配售 | 2010年6月28日 |
| 合计 | 114,000,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 114,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 8,973 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 河南华晶超硬材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 40.56% | 61,650,000 | 61,650,000 | 0 | |
| 郭桂兰 | 境内自然人 | 7.50% | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | |
| 郑东亮 | 境内自然人 | 7.50% | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | |
| 王驾宇 | 境内自然人 | 6.58% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 上海尚理投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.59% | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 上海睿信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.62% | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 河南安顺投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.66% | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | |
| 山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托 | 境内非国有法人 | 1.24% | 1,883,300 | 0 | 0 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期 | 境内非国有法人 | 1.20% | 1,827,460 | 0 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,180,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托 | 1,883,300 | 人民币普通股 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期 | 1,827,460 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 | 1,180,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 1,015,121 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 881,600 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 529,109 | 人民币普通股 | ||||
| 中信信托有限责任公司－双盈8号 | 525,069 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 499,965 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零七组合 | 459,300 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 河南华晶超硬材料股份有限公司持有本公司股份 6,165 万股，占本公司总股本的40.56%，是本公司的控股股东；郭留希持有河南华晶超硬材料股份有限公司70%的股权，为本公司的实际控制人。郭桂兰为郭留希之胞妹、郑东亮为郭留希之内弟。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 郭留希 | 董事长 | 男 | 48 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 15.01 | 否 | |
| 赵清国 | 副董事长 | 男 | 57 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 15.90 | 否 | |
| 林玉 | 董事、总经理 | 女 | 41 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 15.69 | 否 | |
| 李春义 | 董事 | 男 | 46 | 2008年09月04日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 1.20 | 否 | |
| 尹为民 | 董事 | 男 | 40 | 2009年04月19日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 1.20 | 否 | |
| 郑东亮 | 董事 | 男 | 29 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0.00 | 否 | |
| 张学功 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 4.30 | 否 | |
| 王明智 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 4.30 | 否 | |
| 张忠 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 4.30 | 否 | |
| 彭献伟 | 监事会主席 | 男 | 35 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 6.82 | 否 | |
| 刘广利 | 监事 | 男 | 42 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 3.56 | 否 | |
| 张召 | 监事 | 男 | 25 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 750,000 | 750,000 | 3.31 | 否 | |
| 李继刚 | 财务总监、副总经理 | 男 | 37 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 12.65 | 否 | |
| 刘永奇 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 34 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 12.70 | 否 | |
| 杨晋中 | 总工程师、副总经理 | 男 | 48 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 13.79 | 否 | |
| 李国选 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年06月26日 | 2011年06月25日 | 0 | 0 | 14.09 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 12,150,000 | 12,150,000 | - | 128.82 | - |
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | （2011）中勤审字第02033-1号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 郑州华晶金刚石股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的郑州华晶金刚石股份有限公司财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日发布）的规定编制财务报表是郑州华晶金刚石股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，郑州华晶金刚石股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日发布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了郑州华晶金刚石股份有限公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中勤万信会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 北京西直门外大街110号中糖大厦11层 |
| 审计报告日期 | 2011年02月25日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 苏子轩、申明龙 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 637,815,454.02 | 610,132,540.66 | 58,279,403.72 | 58,182,236.45 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 5,408,261.01 | 5,408,261.01 | 5,952,706.11 | 5,952,706.11 |
| 应收账款 | 8,395,723.30 | 8,293,089.18 | 8,590,432.47 | 8,590,432.47 |
| 预付款项 | 21,360,773.59 | 15,837,299.40 | 4,418,141.80 | 4,418,141.80 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 2,998,351.20 | 2,998,351.20 | 2,882,177.02 | 2,882,177.02 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 49,794,926.33 | 49,527,194.30 | 25,200,859.26 | 24,995,026.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 725,773,489.45 | 692,196,735.75 | 105,323,720.38 | 105,020,720.78 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 327,072,248.15 | 316,220,769.10 | 230,383,146.70 | 219,650,729.32 |
| 在建工程 | 140,188,366.58 | 140,188,366.58 | 51,437,475.55 | 51,437,475.55 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 26,279,646.54 | 25,725,030.40 | 26,689,033.24 | 26,310,951.81 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 57,866.81 | 82,666.73 | ||
| 递延所得税资产 | 93,899.35 | 92,359.72 | 484,959.85 | 484,959.85 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 493,692,027.43 | 527,226,525.80 | 309,077,282.07 | 312,884,116.53 |
| 资产总计 | 1,219,465,516.88 | 1,219,423,261.55 | 414,401,002.45 | 417,904,837.31 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 51,688,580.92 | 51,688,580.92 | 10,036,000.00 | 10,036,000.00 |
| 应付账款 | 11,740,229.04 | 11,004,990.72 | 7,657,178.95 | 7,657,178.95 |
| 预收款项 | 4,986,706.31 | 4,986,706.31 | 4,274,090.66 | 4,274,090.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 6,001,764.94 | 5,785,298.25 | 7,145,388.39 | 7,104,838.39 |
| 应交税费 | 2,700,516.66 | 2,782,718.92 | 2,337,994.40 | 2,315,206.52 |
| 应付利息 | 115,500.00 | 115,500.00 | ||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 257,926.02 | 3,598,507.64 | 268,183.46 | 2,584,992.40 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 77,375,723.89 | 79,846,802.76 | 31,834,335.86 | 34,087,806.92 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 4,000,000.00 | 560,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 70,560,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 负债合计 | 81,375,723.89 | 79,846,802.76 | 102,394,335.86 | 104,087,806.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 资本公积 | 833,085,308.65 | 833,085,308.65 | 120,987,008.65 | 120,987,008.65 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 17,121,995.04 | 17,121,995.04 | 9,555,882.20 | 9,555,882.20 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 135,882,489.30 | 137,369,155.10 | 67,463,775.74 | 69,274,139.54 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,138,089,792.99 | 1,139,576,458.79 | 312,006,666.59 | 313,817,030.39 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 1,138,089,792.99 | 1,139,576,458.79 | 312,006,666.59 | 313,817,030.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,219,465,516.88 | 1,219,423,261.55 | 414,401,002.45 | 417,904,837.31 |