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    浙江东南发电股份有限公司2010年年度报告摘要
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    浙江东南发电股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-01       来源:上海证券报      

    (上接B24版)

    单位:元 币种:人民币

    关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易额的比重(%)结算方式
    浙江浙能温州发电有限公司母公司的控股子公司提供劳务承揽检修维护运行承包等业务该等业务的市场化程度较高,服务报酬或价款按照市场价格水平收取。协议价887,777.771.14按实结算
    浙江浙能兰溪发电有限公司2,121,296.582.73
    浙江东发环保工程有限公司1,950,000.002.51
    浙江天地环保工程有限公司1,110,000.001.43
    浙江浙能钱清发电有限责任公司1,052,256.411.35
    淮浙煤电有限责任公司27,443,228.3135.34
    浙江浙能乐清发电有限责任公司11,397,515.3814.68
    浙江浙能金华燃机发电有限责任公司474,803.440.61
    合计46,436,877.89--
    关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因浙江省能源集团有限公司作为浙江省省级能源类国有资产授权经营单位和浙江省最大的能源企业,其控股管理的发电装机容量约占省统调装机容量的50%。为获得经济效益,抢占市场份额,公司全资的台州市海天电力工程有限公司和浙江华隆电力工程有限公司有必要在其业务资质范围内,承揽浙能集团所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。该关联交易事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
    关联交易对上市公司独立性的影响该关联交易事项不影响公司的独立性。

    7.4.2 与金融服务相关的关联交易

    关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易额的比重(%)结算方式
    浙江省能源集团财务有限责任公司母公司的控股子公司为公司及控股子公司提供金融服务[注1][注2] [注3]100.00按实结算
    关联交易说明浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非银行金融机构。
    关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因通过浙江省能源集团财务有限责任公司进行资金结算,对于公司加强日常资金管理,提高与其他成员单位之间的资金结算效率,起到了较好的促进作用。该关联交易事项经公司2008年度股东大会审议通过。
    关联交易对上市公司独立性的影响该关联交易不影响公司的独立性。

    [注1]:浙江省能源集团财务有限责任公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁等。

    [注2]:根据《金融服务合作协议》,浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及控股子公司提供的存款利率应不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率;贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上,其提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予公司及控股子公司的优惠条件,同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。

    [注3]:截至2010年12月31日,公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为403,056,298.69元;浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及浙江浙能长兴发电有限公司共计发放贷款120,000.00万元;公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共5,020,315.16元,支付借款利息支出共计66,603,579.75元。

    7.4.3 共同对外投资的重大关联交易

    单位:万元 币种:人民币

    共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本被投资企业的资产规模被投资企业的净利润被投资企业的重大在建项目的进展情况关联交易说明
    浙江省电力开发有限公司控股股东浙江浙能嘉华发电有限公司电力电量的生产销售及相关的派生副业276,519.001,014,024.6950,176.78浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程尚在建设中注1
    浙江省能源集团有限公司实际控制人浙江浙能北海水力发电有限公司经营瓯江滩坑水电站的建设,水力发电及电力经营,水力电力资源开发150,200.00634,713.9928,218.90滩坑水电站工程于2009年7月投产发电注2

    [注1]:浙江省电力开发有限公司和公司分别持有浙江浙能嘉华发电有限公司53%和24%的股权。因浙江浙能嘉华发电有限公司建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程的需要,浙江省电力开发有限公司和公司共同向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。

    [注2]:浙江省能源集团有限公司和公司分别持有浙江浙能北海水力发电有限公司65%和25%的股权。根据《国家发展改革委办公厅关于浙江滩坑水电站工程总投资调整的批复》(发改能源办【2010】753号),浙江省能源集团有限公司和公司共同向浙江浙能北海水力发电有限公司增资。

    7.4.4关联债权债务往来

    项目名称关联方期末数期初数
    应收账款浙江浙能嘉华发电有限公司11,792,878.1118,508,304.88
    浙江浙能北仑发电有限公司11,484,321.036,955,696.80
    浙江浙能乐清发电有限责任公司7,870,543.833,602,222.08
    浙江浙能温州发电有限公司2,877,621.642,776,398.66
    浙江浙能钱清发电有限责任公司519,435.004,348,940.00
    浙江东发环保工程有限公司1,950,000.001,140,750.00
    淮浙煤电有限责任公司6,091,665.0015,992.00
    浙江浙能嘉兴发电有限公司 74,388.80
    浙江浙能金华燃机发电有限责任公司70,000.0088,280.00
    浙江浙能兰溪发电有限责任公司124,696.00269,841.00
    小 计 42,781,160.6137,780,814.22
    预付款项浙江省天然气开发有限公司1,694,074.65160,307.12
    浙江东发环保工程有限公司1,071,000.00 
    小 计 2,765,074.65160,307.12
    其他应收款浙江东发环保工程有限公司155,610.00248,656.46
    浙江浙能钱清发电有限责任公司2,000.0011,289.00
    浙江天地环保工程有限公司52,600.00234,800.00
    浙江浙能金华燃机发电有限责任公司117,806.00275,270.00
    浙江浙能兰溪发电有限责任公司13,492.0035,258.00
    淮浙煤电有限责任公司897,590.00285,650.00
    浙江天音管理咨询有限公司460,000.00 
    浙江浙能乐清发电有限责任公司40,000.00 
    小 计 1,739,098.001,090,923.46
    应付票据浙江浙能富兴燃料有限公司 100,000,000.00
    小 计  100,000,000.00
    应付账款浙江天工自信科技工程有限公司120,314.001,481,691.00
    浙江东发环保工程有限公司525,000.001,103,958.00
    浙江浙能富兴燃料有限公司226,115,416.99237,015,035.38
    浙江天虹物资贸易有限公司484,730.002,524,489.92
    浙江天地环保工程有限公司84,131.00 
    上海国能物流有限公司384,701.00 
    浙江天达环保股份有限公司555,336.29 
    浙江浙能能源技术有限公司280,000.00 
    小 计 228,549,629.28242,125,174.30
    预收款项浙江天地环保工程有限公司 97,200.00
    小 计  97,200.00
    其他应付款浙江天工自信科技工程有限公司142,396.001,270,752.20
    浙江天地环保工程有限公司 4,415,200.36
    浙江东发环保工程有限公司360,852.00359,802.00
    上海国能物流有限公司51,600.00 
    浙江天虹物资贸易有限公司 11,850.00
    小 计 554,848.006,057,604.56

    7.4.5 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    1、经公司第五届董事会第三次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过,同意公司按照股权比例,向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过3.792亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程。截至本报告期末,公司已累计增资17,039.56万元。

    2、经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,同意公司按照股权比例,向浙江浙能北海水力发电有限公司增资不超过1.81亿元。截至本报告期末,公司已增资6,250.00万元。

    3、经公司第五届董事会第五次会议审议通过,并经浙江省经济和信息化委员会浙经信电力[2009]253号文批复同意,公司台州发电厂#1和#6机组定于2010年底前关停。根据《浙江省经济和信息化委员会关于印发华能长兴电厂等3家统调电厂6台125MW级发电机组关停协调会议纪要的通知》(浙经信电力[2010]419号),并经《浙江省经济和信息化委员会关于同意台州发电厂2台13.5万千瓦燃煤机组提前关停的批复》(浙经信电力[2010]501号)同意,为加快电源结构优化调整,推进电力行业节能减排,按照省政府统一部署,台州发电厂#1和#6发电机组于2010年8月8日24时前停止发电,并与电网永久解列,正式实施关停。

    4、2009年8月25日,公司实际控制人浙江省能源集团有限公司所属全资企业香港兴源投资贸易有限公司首次通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份345,600股,占公司总股本的0.02%。香港兴源投资贸易有限公司自2009年8月25日起的未来12个月内视市场行情继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的2%(含首次增持的股份)。本次增持计划至2010年8月24日期满。在增持期内,香港兴源投资贸易有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,569,960股,占公司总股本的0.18%。本次增持前,香港兴源投资贸易有限公司未持有公司股份。本次增持后,浙江省能源集团有限公司通过公司第一大股东浙江省电力开发有限公司和香港兴源投资贸易有限公司共计持有公司股份803,533,160股,占公司总股本的39.98%。

    5、经公司第四届董事会第十二次会议会议审议通过,公司与Trading Emissions PLC签署《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》。根据协议,公司自该项目登记注册之日起至2012年12月31日期间向Trading Emissions PLC出售CER(经核证的CO2减排量)。本期公司与其结算归属于2008年度的CER数量为48,844吨。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券代码证券简称投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    601328交通银行376,546,805.50

    [注1]

    0.2989921,552,611.8031,439,830.50

    [注2]

    -408,315,660.15可供出售金融资产投资认购
    601166兴业银行206,590,000.00

    [注1]

    0.73091,053,390,000.0018,250,000.00

    [注2]

    -411,993,750.00可供出售金融资产投资认购
    600036招商银行141,938,726.39

    [注1]

    0.2809776,501,412.9612,729,531.36

    [注2]

    -190,106,136.48可供出售金融资产投资认购
    601818光大银行312,000,000.000.4353696,960,000.007,185,261.37

    [注2]

    288,720,000.00可供出售金融资产投资认购
    合计1,037,075,531.89-3,448,404,024.7669,604,623.23-721,695,546.63--

    [注1]:因参与配股,本期交通银行增加投资成本98,706,442.50元,兴业银行增加投资成本131,400,000.00元,招商银行增加投资成本61,716,501.60元。

    [注2]:系交通银行、兴业银行、招商银行、光大银行分红款。

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量

    (股)

    占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    南方证券股份有限公司220,000,000.00200,000,000.005.780.000.000.00长期股权投资投资认购
    合计220,000,000.00200,000,000.005.780.000.000.00--

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2010年公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;通过的各项决议合法有效。

    公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律法规及公司有关规定规范运作。监事会未发现董事、经营班子成员在执行公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司2010年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。

    8.3 监事会对公司出售资产情况的独立意见

    根据公司第五届董事会第一次会议决议,并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司与中国石化天然气有限责任公司签署《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》,该决策程序符合法律法规的规定,并履行了信息披露义务。

    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    公司监事会对2010年度的关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中,关联董事或关联股东回避表决,独立董事发表独立意见,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为,公司2010年度的关联交易公平合理,未发现损害股东利益的行为。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金1496,430,826.93626,279,349.63
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据28,504,853.474,870,001.00
    应收账款3638,992,547.31511,430,701.50
    预付款项433,824,262.018,537,994.03
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利5199,668.00199,668.00
    其他应收款615,237,896.2615,853,568.21
    买入返售金融资产   
    存货7196,818,334.23152,201,307.62
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,390,008,388.211,319,372,589.99
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产83,448,404,024.763,806,841,809.50
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资101,991,906,462.192,112,040,489.31
    投资性房地产1121,617,708.8622,658,871.82
    固定资产127,855,785,194.188,750,410,698.86
    在建工程1327,542,892.6510,876,769.99
    工程物资144,021,852.131,091,168.40
    固定资产清理1519,181,316.1013,550,665.72
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产16263,505,343.07257,328,108.79
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用1725,140,505.23 
    递延所得税资产18118,589,660.30136,458,175.24
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 13,775,694,959.4715,111,256,757.63
    资产总计 15,165,703,347.6816,430,629,347.62
    流动负债: 
    短期借款20840,000,000.00715,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据  100,000,000.00
    应付账款21363,497,503.51374,054,006.10
    预收款项22272,583.99267,200.00
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬23120,679,261.87151,710,549.34
    应交税费2487,897,301.3199,887,731.43
    应付利息257,131,370.087,535,055.95
    应付股利2610,212,354.1719,928,385.26
    其他应付款2772,667,590.70188,541,195.59
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债28480,000,000.00360,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,982,357,965.632,016,924,123.67
    非流动负债: 
    长期借款293,004,300,000.003,613,300,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债18611,989,414.88854,096,055.42
    其他非流动负债3035,698,228.9938,759,749.92
    非流动负债合计 3,651,987,643.874,506,155,805.34
    负债合计 5,634,345,609.506,523,079,929.01
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)312,010,000,000.002,010,000,000.00
    资本公积323,741,519,072.504,463,214,619.13
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积331,383,386,949.841,336,233,457.21
    一般风险准备   
    未分配利润341,981,841,809.261,698,863,774.60
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 9,116,747,831.609,508,311,850.94
    少数股东权益 414,609,906.58399,237,567.67
    所有者权益合计 9,531,357,738.189,907,549,418.61
    负债和所有者权益总计 15,165,703,347.6816,430,629,347.62

    母公司资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 356,975,808.12444,285,045.14
    交易性金融资产   
    应收票据 6,874,853.472,870,001.00
    应收账款1295,540,472.71223,437,166.74
    预付款项 28,308,433.954,693,742.82
    应收利息   
    应收股利 199,668.00199,668.00
    其他应收款212,640,764.0013,411,103.64
    存货 122,559,696.3498,631,479.64
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 823,099,696.59787,528,206.98
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 3,448,404,024.763,806,841,809.50
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资32,650,670,756.312,770,362,288.98
    投资性房地产 21,617,708.8622,658,871.82
    固定资产 5,001,833,498.205,602,639,513.91
    在建工程 18,572,468.397,159,664.31
    工程物资 4,021,852.131,091,168.40
    固定资产清理 19,181,316.1013,550,665.72
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 254,415,833.75255,420,297.49
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 25,140,505.23 
    递延所得税资产 90,583,155.0097,648,037.77
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 11,534,441,118.7312,577,372,317.90
    资产总计 12,357,540,815.3213,364,900,524.88
    流动负债: 
    短期借款 200,000,000.00100,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据  100,000,000.00
    应付账款 237,490,738.78215,927,969.94
    预收款项  100,000.00
    应付职工薪酬 117,561,805.89142,881,562.02
    应交税费 52,184,765.8773,490,196.87
    应付利息 3,513,999.403,598,927.20
    应付股利   
    其他应付款 57,830,663.74174,614,245.37
    一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 
    其他流动负债   
    流动负债合计 858,581,973.68810,612,901.40
    非流动负债: 
    长期借款 1,819,300,000.002,178,300,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 611,989,414.88854,096,055.42
    其他非流动负债 35,698,228.9938,759,749.92
    非流动负债合计 2,466,987,643.873,071,155,805.34
    负债合计 3,325,569,617.553,881,768,706.74
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 2,010,000,000.002,010,000,000.00
    资本公积 3,727,544,072.504,449,239,619.13
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 1,383,386,949.841,336,233,457.21
    一般风险准备   
    未分配利润 1,911,040,175.431,687,658,741.80
    所有者权益(或股东权益)合计 9,031,971,197.779,483,131,818.14
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 12,357,540,815.3213,364,900,524.88

    合并利润表

    2010年1—12月

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入17,780,814,338.277,484,541,758.83
    其中:营业收入17,780,814,338.277,484,541,758.83
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 7,485,445,476.847,148,379,207.08
    其中:营业成本16,873,027,708.206,180,621,339.46
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加239,335,673.7249,753,679.45
    销售费用   
    管理费用3336,654,218.09307,686,058.19
    财务费用4237,763,163.75321,111,451.38
    资产减值损失5-1,335,286.92289,206,678.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)6326,084,328.24328,829,975.22
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 252,739,705.01265,547,320.23
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 621,453,189.67664,992,526.97
    加:营业外收入715,183,079.937,724,677.30
    减:营业外支出821,860,543.2135,045,008.10
    其中:非流动资产处置损失 8,235,766.3317,054,817.29
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 614,775,726.39637,672,196.17
    减:所得税费用971,421,860.1992,022,056.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 543,353,866.20545,650,139.92
    归属于母公司所有者的净利润 531,131,527.29485,204,559.20
    少数股东损益 12,222,338.9160,445,580.72
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益100.26420.2414
    (二)稀释每股收益100.26420.2414
    七、其他综合收益11-721,695,546.631,559,274,734.78
    八、综合收益总额 -178,341,680.432,104,924,874.70
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -190,564,019.342,044,479,293.98
    归属于少数股东的综合收益总额 12,222,338.9160,445,580.72

    母公司利润表

    2010年1—12月

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入14,943,354,624.044,700,092,741.85
    减:营业成本14,358,595,290.933,862,832,329.16
    营业税金及附加 24,399,185.7932,184,957.39
    销售费用   
    管理费用 255,841,312.51242,034,852.48
    财务费用 116,677,005.64170,557,882.60
    资产减值损失 -2,640,302.72289,183,411.44
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 324,614,022.68322,831,532.27
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 251,269,399.45259,548,877.28
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 515,096,154.57426,130,841.05
    加:营业外收入 13,187,346.797,240,688.30
    减:营业外支出 10,698,137.7426,674,040.65
    其中:非流动资产处置损失 2,037,656.3513,599,701.07
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 517,585,363.62406,697,488.70
    减:所得税费用 46,050,437.3634,742,777.35
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 471,534,926.26371,954,711.35
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益 -721,695,546.631,559,274,734.78
    七、综合收益总额 -250,160,620.371,931,229,446.13

    合并现金流量表

    2010年1—12月

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,972,417,644.708,773,145,342.07
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金139,386,971.2915,235,019.68
    经营活动现金流入小计 9,011,804,615.998,788,380,361.75
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,676,156,735.745,405,892,384.71
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 561,041,805.58475,379,257.64
    支付的各项税费 537,503,309.64619,087,074.58
    支付其他与经营活动有关的现金2152,581,738.21126,768,593.17
    经营活动现金流出小计 7,927,283,589.176,627,127,310.10
    经营活动产生的现金流量净额 1,084,521,026.822,161,253,051.65
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 279,113,955.3669,989,462.57
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,135,639.16356,683.35
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金37,601,893.528,465,131.84
    投资活动现金流入小计 296,851,488.0478,811,277.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 254,379,820.85415,954,068.64
    投资支付的现金 436,718,544.10106,087,885.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,283,257.6111,884,422.52
    支付其他与投资活动有关的现金  25,036,432.82
    投资活动现金流出小计 694,381,622.56558,962,808.98
    投资活动产生的现金流量净额 -397,530,134.52-480,151,531.22
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 406,560.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 406,560.00 
    取得借款收到的现金 1,040,000,000.00850,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,040,406,560.00850,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,404,000,000.002,445,920,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 454,210,079.21351,339,594.91
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,858,210,079.212,797,259,594.91
    筹资活动产生的现金流量净额 -817,803,519.21-1,947,259,594.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 964,104.21-12,423.14
    五、现金及现金等价物净增加额 -129,848,522.70-266,170,497.62
    加:期初现金及现金等价物余额 626,279,349.63892,449,847.25
    六、期末现金及现金等价物余额 496,430,826.93626,279,349.63

    母公司现金流量表

    2010年1—12月

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,700,879,833.435,553,810,751.29
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 27,622,129.4510,798,894.88
    经营活动现金流入小计 5,728,501,962.885,564,609,646.17
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,132,300,644.843,339,296,762.94
    支付给职工以及为职工支付的现金 450,280,271.45359,000,338.44
    支付的各项税费 376,572,299.42451,407,081.85
    支付其他与经营活动有关的现金 110,062,555.0293,644,952.15
    经营活动现金流出小计 5,069,215,770.734,243,349,135.38
    经营活动产生的现金流量净额 659,286,192.151,321,260,510.79
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 276,401,155.3663,282,654.99
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,865,106.02295,883.35
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 5,904,091.385,404,282.79
    投资活动现金流入小计 291,170,352.7668,982,821.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,395,359.43352,880,164.95
    投资支付的现金 435,918,544.1088,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,283,257.6121,700,135.42
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 645,597,161.14463,380,300.37
    投资活动产生的现金流量净额 -354,426,808.38-394,397,479.24
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 400,000,000.00100,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 400,000,000.00100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 469,000,000.001,141,920,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324,132,725.00177,651,271.33
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 793,132,725.001,319,571,271.33
    筹资活动产生的现金流量净额 -393,132,725.00-1,219,571,271.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 964,104.21-12,423.14
    五、现金及现金等价物净增加额 -87,309,237.02-292,720,662.92
    加:期初现金及现金等价物余额 444,285,045.14737,005,708.06
    六、期末现金及现金等价物余额 356,975,808.12444,285,045.14

    合并所有者权益变动表

    2010年1—12月

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,010,000,000.004,463,214,619.13  1,336,233,457.21 1,698,863,774.60 399,237,567.679,907,549,418.61
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,010,000,000.004,463,214,619.13  1,336,233,457.21 1,698,863,774.60 399,237,567.679,907,549,418.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -721,695,546.63  47,153,492.63 282,978,034.66 15,372,338.91-376,191,680.43
    (一)净利润      531,131,527.29 12,222,338.91543,353,866.20
    (二)其他综合收益 -721,695,546.63       -721,695,546.63
    上述(一)和(二)小计 -721,695,546.63    531,131,527.29 12,222,338.91-178,341,680.43
    (三)所有者投入和减少资本        3,150,000.003,150,000.00
    1.所有者投入资本        3,150,000.003,150,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    47,153,492.63 -248,153,492.63  -201,000,000.00
    1.提取盈余公积    47,153,492.63 -47,153,492.63   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -201,000,000.00  -201,000,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额2,010,000,000.003,741,519,072.50  1,383,386,949.84 1,981,841,809.26 414,609,906.589,531,357,738.18

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,010,000,000.002,903,939,884.35  1,299,037,986.07 1,250,854,686.54 393,679,809.837,857,512,366.79
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,010,000,000.002,903,939,884.35  1,299,037,986.07 1,250,854,686.54 393,679,809.837,857,512,366.79
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,559,274,734.78  37,195,471.14 448,009,088.06 5,557,757.842,050,037,051.82
    (一)净利润      485,204,559.20 60,445,580.72545,650,139.92
    (二)其他综合收益 1,559,274,734.78       1,559,274,734.78
    上述(一)和(二)小计 1,559,274,734.78    485,204,559.20 60,445,580.722,104,924,874.70
    (三)所有者投入和减少资本        -54,887,822.88-54,887,822.88
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他        -54,887,822.88-54,887,822.88
    (四)利润分配    37,195,471.14 -37,195,471.14   
    1.提取盈余公积    37,195,471.14 -37,195,471.14   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额2,010,000,000.004,463,214,619.13  1,336,233,457.21 1,698,863,774.60 399,237,567.679,907,549,418.61

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—12月

    编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,010,000,000.004,449,239,619.13  1,336,233,457.21 1,687,658,741.809,483,131,818.14
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,010,000,000.004,449,239,619.13  1,336,233,457.21 1,687,658,741.809,483,131,818.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -721,695,546.63  47,153,492.63 223,381,433.63-451,160,620.37
    (一)净利润      471,534,926.26471,534,926.26
    (二)其他综合收益 -721,695,546.63     -721,695,546.63
    上述(一)和(二)小计 -721,695,546.63    471,534,926.26-250,160,620.37
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    47,153,492.63 -248,153,492.63-201,000,000.00
    1.提取盈余公积    47,153,492.63 -47,153,492.63 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -201,000,000.00-201,000,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额2,010,000,000.003,727,544,072.50  1,383,386,949.84 1,911,040,175.439,031,971,197.77

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,010,000,000.002,889,964,884.35  1,299,037,986.07 1,352,899,501.597,551,902,372.01
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,010,000,000.002,889,964,884.35  1,299,037,986.07 1,352,899,501.597,551,902,372.01
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,559,274,734.78  37,195,471.14 334,759,240.211,931,229,446.13
    (一)净利润      371,954,711.35371,954,711.35
    (二)其他综合收益 1,559,274,734.78     1,559,274,734.78
    上述(一)和(二)小计 1,559,274,734.78    371,954,711.351,931,229,446.13
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    37,195,471.14 -37,195,471.14 
    1.提取盈余公积    37,195,471.14 -37,195,471.14 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额2,010,000,000.004,449,239,619.13  1,336,233,457.21 1,687,658,741.809,483,131,818.14

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    董事长:毛剑宏

    浙江东南发电股份有限公司

    2011年2月25日