（上接B26版）
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表（见附表）
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
■
注:根据2005年2月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价6，500万元作为其在合作项目的投入，本公司投入6，500万元作为合作项目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算，项目产生的所有收益均按双方各占50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
■
■
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
■
9.5.3本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
■
9.5.4本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
■
9.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对本期子公司恒利（香港）置业有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.8509折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 2，452，343，186.00 | 6，783，657，396.95 | 251，752，100.30 | 1，188，785，869.54 | 10，676，538，552.79 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 2，452，343，186.00 | 6，783，657，396.95 | 251，752，100.30 | 1，188，785，869.54 | 10，676，538，552.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1，067，377，914.00 | 7，483，675，026.14 | 167，950，892.04 | 452，145，771.84 | 9，171，149，604.02 |
| （一）净利润 | 1，679，508，920.43 | 1，679，508，920.43 | |||
| （二）其他综合收益 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1，679，508，920.43 | 1，679，508，920.43 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 331，674，958.00 | 7，483，675，026.14 | 7，815，349，984.14 | ||
| 1．所有者投入资本 | 331，674，958.00 | 7，483，675，026.14 | 7，815，349，984.14 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | 735，702，956.00 | 167，950，892.04 | -1，227，363，148.59 | -323，709，300.55 | |
| 1．提取盈余公积 | 167，950，892.04 | -167，950，892.04 | |||
| 2.提取一般风险准备 | |||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 735，702，956.00 | -1，059，412，256.55 | -323，709，300.55 | ||
| 4．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （六）专项储备 | |||||
| 1．本期提取 | |||||
| 2．本期使用 | |||||
| （七）其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 3，519，721，100.00 | 14，267，332，423.09 | 419，702，992.34 | 1，640，931，641.38 | 19，847，688，156.81 |
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3，519，721，100.00 | 14，267，332，423.09 | 419，702，992.34 | 1，640，931，641.38 | 19，847，688，156.81 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 3，519，721，100.00 | 14，267，332，423.09 | 419，702，992.34 | 1，640，931，641.38 | 19，847，688，156.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1，055，916，330.00 | -1，055，916，330.00 | 55，927，547.00 | 151，375，812.99 | 207，303，359.99 |
| （一）净利润 | 559，275，469.99 | 559，275，469.99 | |||
| （二）其他综合收益 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 559，275，469.99 | 559，275，469.99 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | 55，927，547.00 | -407，899，657.00 | -351，972，110.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 55，927，547.00 | -55，927，547.00 | |||
| 2.提取一般风险准备 | |||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -351，972，110.00 | -351，972，110.00 | |||
| 4．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1，055，916，330.00 | -1，055，916，330.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1，055，916，330.00 | -1，055，916，330.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （六）专项储备 | |||||
| 1．本期提取 | |||||
| 2．本期使用 | |||||
| （七）其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 4，575，637，430.00 | 13，211，416，093.09 | 475，630，539.34 | 1，792，307，454.37 | 20，054，991，516.80 |
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 2，452，343，186.00 | 6，800，167，127.34 | 251，752，100.30 | 4，574，755，187.36 | 348，076.37 | 1，593，776，582.15 | 15，673，142，259.52 |
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 2，452，343，186.00 | 6，800，167，127.34 | 251，752，100.30 | 4，574，755，187.36 | 348，076.37 | 1，593，776，582.15 | 15，673，142，259.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1，067，377，914.00 | 7，481，989，648.37 | 167，950，892.04 | 2，291，863，380.14 | -310，410.73 | 279，535，116.61 | 11，288，406，540.43 |
| （一）净利润 | 3，519，226，528.73 | 488，500，703.28 | 4，007，727，232.01 | ||||
| （二）其他综合收益 | -310，410.73 | -19，144，792.76 | -19，455，203.49 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3，519，226，528.73 | -310，410.73 | 469，355，910.52 | 3，988，272，028.52 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 331，674，958.00 | 7，481，989，648.37 | -97，695，946.37 | 7，715，968，660.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 331，674，958.00 | 7，483，675，026.14 | -97，695，946.37 | 7，717，654，037.77 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | -1，685，377.77 | -1，685，377.77 | |||||
| （四）利润分配 | 735，702，956.00 | 167，950，892.04 | -1，227，363，148.59 | -92，124，847.54 | -415，834，148.09 | ||
| 1．提取盈余公积 | 167，950，892.04 | -167，950，892.04 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 735，702，956.00 | -1，059，412，256.55 | -92，124，847.54 | -415，834，148.09 | |||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （六）专项储备 | |||||||
| 1．本期提取 | |||||||
| 2．本期使用 | |||||||
| （七）其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 3，519，721，100.00 | 14，282，156，775.71 | 419，702，992.34 | 6，866，618，567.50 | 37，665.64 | 1，873，311，698.76 | 26，961，548，799.95 |
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 3，519，721，100.00 | 14，282，156，775.71 | 419，702，992.34 | 6，866，618，567.50 | 37，665.64 | 1，873，311，698.76 | 26，961，548，799.95 |
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 3，519，721，100.00 | 14，282，156，775.71 | 419，702，992.34 | 6，866，618，567.50 | 37，665.64 | 1，873，311，698.76 | 26，961，548，799.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1，055，916，330.00 | -1，002，529，813.77 | 55，927，547.00 | 4，512，084，341.37 | -345，375.32 | 437，728，954.70 | 5，058，781，983.98 |
| （一）净利润 | 4，919，983，998.37 | 585，294，122.02 | 5，505，278，120.39 | ||||
| （二）其他综合收益 | -345，375.32 | -31，947，098.67 | -32，292，473.99 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4，919，983，998.37 | -345，375.32 | 553，347，023.35 | 5，472，985，646.40 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 53，386，516.23 | 123，586，228.05 | 176，972，744.28 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 53，386，516.23 | 123，586，228.05 | 176，972，744.28 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 55，927，547.00 | -407，899，657.00 | -239，204，296.70 | -591，176，406.70 | |||
| 1．提取盈余公积 | 55，927，547.00 | -55，927，547.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -351，972，110.00 | -239，204，296.70 | -591，176，406.70 | ||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1，055，916，330.00 | -1，055，916，330.00 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1，055，916，330.00 | -1，055，916，330.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （六）专项储备 | |||||||
| 1．本期提取 | |||||||
| 2．本期使用 | |||||||
| （七）其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 4，575，637，430.00 | 13，279，626，961.94 | 475，630，539.34 | 11，378，702，908.87 | -307，709.68 | 2，311，040，653.46 | 32，020，330，783.93 |
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币