第一届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2011-03
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2011年3月4日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2011年2月27日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
1. 关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行贷款和银行承兑汇票授信业务提供担保的议案
同意公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司向招商银行沈阳分行兴顺支行申请办理1500万元银行贷款和3000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
有关具体内容请详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司对外担保公告》（临2011-05）。
2. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，同意公司在不影响募集资金项目实施的前提下，继续将不超过6000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
有关具体内容请详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2011-06）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3. 关于变更公司募集资金专用账户的议案
同意变更公司在中信银行沈阳沈新路支行所设立的募集资金专用账户，变更后的账户为：广东发展银行沈阳铁西支行，账号139121516010000862。公司要按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年3月4日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2011-04
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年3月4日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次拟使用的闲置募集资金数额不超过公司2007年首次公开发行股票募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监 事 会
2011年3月4日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2011-05
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司办理1,500万元银行贷款和3,000万元银行承兑汇票授信业务提供担保；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为1,500万元 (不含本次担保额)。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为1,500万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，为支持全资子公司物资公司发展，同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为其向招商银行沈阳分行兴顺支行申请办理1,500万元银行贷款和3,000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。
二、被担保方情况介绍
物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2010年12月31日，该公司总资产21,326.71万元，净资产9,092.66万元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因生产经营需要，拟向招商银行沈阳分行兴顺支行申请办理1,500万元银行贷款和3,000万元银行承兑汇票授信业务。由本公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为该事项向上述银行提供担保。
四、董事会意见
同意新华书店北方图书城有限公司为物资公司办理1,500万元银行贷款和3,000万元银行承兑汇票授信业务向招商银行沈阳分行兴顺支行提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计1,500万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为1,500万元。本公司无逾期担保。
六、备查文件
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年3月4日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号： 2011--06
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“出版传媒”）于2011年3月4日召开的第一届董事会第二十六次会议审议批准了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司于2007年12月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），取得募集资金净额61,790.55万元。经2010年8月26日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议批准，公司用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该资金已于2011年1月26日全部归还至募集资金专用账户。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，实现最大的经济效益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司将继续以不超过6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司将严格遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，上述资金不用于股权投资、可转换债券投资、借予他人或委托理财等财务性投资；使用期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事高闯、于延琦、金建和谢作诗对上述募集资金使用行为发表独立意见如下：
公司本次使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会经核查后认为：
公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次拟使用的闲置募集资金数额不超过公司2007年首次公开发行股票募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐机构平安证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、出版传媒于2007年12月首次公开发行股票，募集资金61,790.55万元。公司本次拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理的规定》关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%”的规定。
2、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，符合相关规定。
3、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
4、出版传媒本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，已经该公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。
5、由于出版传媒本次使用闲置募集资金补充流动资金的数额未超过2007年首次公开发行股票募集资金额总额的10%，无须经公司股东大会审议通过。
鉴于此，同意出版传媒本次使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
备查文件：
1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于出版传媒继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年3月4日