(上接14版)

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广东省长大公路工程有限公司	0.00	0.00%	6,941.17	13.39%
广东冠粤路桥有限公司	0.00	0.00%	2,066.34	3.99%
广东华路交通科技有限公司	0.00	0.00%	553.03	1.07%
广东省交通发展公司	0.00	0.00%	12.62	0.02%
广东新粤交通投资有限公司	0.00	0.00%	72.94	0.14%
广州新软计算机技术有限公司	0.00	0.00%	70.43	0.14%
广东东方思维科技有限公司	0.00	0.00%	10.00	0.02%
广东广惠高速公路有限公司	0.00	0.00%	178.75	0.34%
广东省航运规划设计院	0.00	0.00%	339.10	0.65%
新粤有限公司	0.00	0.00%	205.79	0.40%
广东高达物业发展有限公司	0.00	0.00%	243.66	2.02%
广东省交通集团有限公司	0.00	0.00%	18.00	0.11%
广东省交通发展公司	0.00	0.00%	3.07	0.10%
新粤交通投资有限公司	0.00	0.00%	9.00	0.28%
广东省长大公路工程有限公司	0.00	0.00%	32,039.85	25.58%
广东冠粤路桥有限公司	0.00	0.00%	10,275.70	8.20%
广东华路交通科技有限公司	0.00	0.00%	654.61	0.52%
广东新粤交通投资有限公司	0.00	0.00%	144.32	0.12%
广东省公路建设有限公司	0.00	0.00%	1,003.85	0.80%
广东肇阳高速公路有限公司	0.00	0.00%	4.56	0.00%
广东冠粤路桥有限公司	0.00	0.00%	1,507.79	16.67%
广东省交通发展公司	0.00	0.00%	183.43	2.03%
广东省南粤物流股份有限公司	0.00	0.00%	370.38	4.09%
广东新粤交通投资有限公司	0.00	0.00%	20.18	0.22%
广东省高速公路有限公司	0.00	0.00%	210.40	2.33%
广东华路交通科技有限公司	0.00	0.00%	31.36	0.35%
广州新软计算机技术有限公司	0.00	0.00%	12.70	0.14%
新粤有限公司	0.00	0.00%	19.44	0.21%
肇庆粤肇公路有限公司	117.43	0.12%	0.00	0.00%
广东冠粤路桥有限公司	13.59	0.01%	0.00	0.00%
广东广惠高速公路有限公司	31.11	0.03%	0.00	0.00%
广东省长大公路工程有限公司	0.20	0.00%	0.00	0.00%
广东茂湛高速公路有限公司	31.47	0.03%	0.00	0.00%
广东开阳高速公路有限公司	88.96	0.09%	0.00	0.00%
广东渝湛高速公路有限公司	28.59	0.03%	0.00	0.00%
新粤有限公司	0.10	0.00%	0.00	0.00%
广东西部沿海高速公路营运有限公司	48.97	0.05%	0.00	0.00%
合计	360.42	0.36%	57,202.47	4.36%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额360.42万元。

与年初预计临时披露差异的说明

无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广东路路通有限公司	0.00	1.80	0.00	0.00
广东茂湛高速公路有限公司	0.00	31.47	0.00	0.00
湛江海湾大桥有限公司	1.98	0.00	0.00	0.00
广东渝湛高速公路有限公司	0.00	28.59	0.00	0.00
广东省交通发展公司	21.88	39.34	0.00	0.00
广东冠粤路桥有限公司	1,008.48	3,787.82	0.00	0.00
广东省长大公路工程有限公司	7,811.49	10,179.40	0.00	0.00
广东华路交通科技有限公司	13.81	20.00	0.00	0.00
广东南粤物流股份有限公司	28,349.28	0.00	0.00	0.00
广东晶通公路工程建设集团有限公司	2,895.80	0.00	0.00	0.00
广东广惠高速公路有限公司	0.00	50.00	0.00	0.00
新粤交通投资有限公司	0.00	0.22	0.00	0.00
广东高达物业发展有限公司	0.00	9.15	0.00	0.00
广东通驿高速公路服务区有限公司	4.79	0.03	0.00	0.00
湛江海湾大桥有限公司	0.00	1.34	0.00	0.00
广东开阳高速公路有限公司	60.23	4.45	0.00	0.00
广东新台高速公路有限公司	0.50	0.03	0.00	0.00
广东汕汾高速公路有限公司	1.00	2.45	0.00	0.00
北京格林恩泽有机肥有限公司	0.00	1,222.01	0.00	0.00
广州普天众智科技实业有限公司	0.00	360.10	0.00	0.00
肇庆粤肇公路有限公司	44.51	36.46	0.00	0.00
肇庆粤肇公路有限公司	0.00	38.45	0.00	0.00
合计	40,213.75	15,813.11	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额40,169.24万元，余额14,156.09万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（一）2003年6月30日，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会就本公司于2001年9月25日提交的中外合作建设经营佛湛高速公路电白（麻岗）至湛江（遂溪）段合同及其补充协议书争议的仲裁申请做出终局裁决，裁决包括东南亚茂发有限公司向本公司支付违约金和办理仲裁案件支出的部分费用、及仲裁涉及各方费用分摊等。2005年4月广州市中级人民法院作出整体拍卖东南亚茂发有限公司持有的茂湛公司股权的决定，并发出拍卖公告。广州市中级人民法院按广东省高级人民法院对超过法定执行期限未执结案件进行清理的通知要求，于2005年7月将本执行案向广东省高级人民法院报请执行管辖权转移。广东省高级人民法院指定阳江市中级人民法院执行。2008年9月2日阳江市中级人民法院作出如下裁定：一、解除对被执行人东南亚茂发有限公司持有茂湛公司35％股权及收益的查封；二、冻结被执行人东南亚茂发有限公司在茂湛公司的到期债权533.45万元，扣留茂湛公司应向被执行人东南亚茂发有限公司支付的533.45万元至本院以偿还债务。并向茂湛公司送达协助执行通知书。2010年10月，接广州中级人民法院通知，本案由广东省高级人民法院制定广州中级人民法院执行，原执行法院阳江市中级人民法院已移送案件材料。目前，本执行案尚未最终结案。

（二）本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司2006年5月向广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求北京格林恩泽有机肥有限公司800万元委托贷款的担保人王建吉履行担保义务，偿还800万元及利息、支付违约金93,716.00元。广州市越秀区人民法院2007年5月15日做出（2006）越法民二初字第1708号一审判决：被告王建吉向科技公司偿还委托贷款本金8,000,000元及支付逾期利息；王建吉向科技公司支付违约金93,716元。被告王建吉不服一审判决，提起上诉。广州市中级人民法院2007年8月24日做出（2007）穗中法民二终字第1057号二审判决，维持原判。

被告王建吉不服广东省广州市中级人发法院（2007）穗中法民二终字第1057号民事判决，向广东省高级人民法院申请再审。经2007年11月26日广东省高级人民法院（2007）粤高法立民申字第1010号民事裁定书裁定再审，该案进入再审诉讼程序。2008年6月5日，广州市中级人民法院开庭审理该再审案件。2008年9月11日广州市中级人民法院下发（2008）穗中法审监民再字第66号民事裁定书，裁定撤销（2006）穗中法立民终字第1146号民事裁定和广东省广州市越秀区人民法院（2006）越法民二初字第1708号民事裁定；撤销（2007）穗中法民二终字第1057号民事判决和广东省越秀区人民法院（2006）越法民二初字第1708号民事判决；本案移送北京市西城人民法院处理。2009年9月16日，本案开庭审理。2010年4月法院作出一审判决，被告王建吉需给付粤高科委托贷款本金800万及相应利息等。王建吉不服一审判决提起上诉。本案二审已于2010年7月15日在北京市第一中级人民法院开庭审理。2010年10月19日，法院作出终审判决，驳回原告上述，维持原判。目前，本案已由北京市西城区人民法院立案执行。

（三）2007年6月15日凌晨，杨雄所有、佛山市南海裕航船务有限公司经营的南桂机035号运沙船违章行驶，碰撞本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥，导致九江大桥二百多米桥面坍塌。

2007年6月19日，交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电[2007]8号文《关于广东“6.15”九江大桥船撞桥梁事故的通报》，初步认定事故发生的原因是：肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾，船长疏忽了望，采取措施不当，偏离主航道，触碰325国道九江大桥非通航孔桥墩，造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船撞桥梁的单方责任事故。

2007年7月19日，广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全。2007年8月22日，广东省佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉，要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对广东省佛开高速公路有限公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任。广东省佛开高速公路有限公司广东省佛开高速公路有限公司广东省佛开高速公路有限公司法院受理立案后，因省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告，法院于2007年11月5日作出裁定中止审理。2008年9月，九江大桥事故调查处理报告正式出具。法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告，并于2008年12月5日开庭审理此案。目前，因广州市海珠区检察院拟以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德，因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。目前本案没有接到法院进一步通知，仍处于中止审理过程中。

（四）2009年11月，东南亚茂发有限公司以广东省对外贸易经济合作厅为被告向广州市天河区人民法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销广东省对外贸易经济合作厅做出的《关于合作企业广东茂湛高速公路有限公司出资问题的批复》（粤外经贸资函[2008]425号），法院通知本公司作为与案件结果有利害关系第三人参加诉讼。本案于2010年1月18日开庭审理。2010年4月15日广州市天河区人民法院作出（2010）天法行初字第9号行政判决书，驳回原告的诉讼请求。原告不服一审判决提起上诉。2010年7月5日广州市中级人民法院进行庭询。2010年12月3日，广州市中级人民法院作出终审判决，驳回原告上述，维持原判。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	528,000,000.00	0.72%	950,400,000.00	0.00	422,400,000.00	可供出售金融资产	2009年认购
合计		528,000,000.00	-	950,400,000.00	0.00	422,400,000.00	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华夏证券股份有限公司	5,400,000.00	5,400,000	0.27%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	股东投入
华证资产管理公司	1,620,000.00	1,620,000	0.54%	226,800.00	0.00	0.00	长期股权投资	分红转投资
昆仑证券有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000	5.74%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	37,020,000.00	37,020,000	-	226,800.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	422,400,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	422,400,000.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	422,400,000.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

（一） 报告期内，本公司共召开5次监事会会议，具体情况如下：

1、_第六届监事会第一次会议于2010年1月6日上午在广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅召开，会议审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，选举了陈楚宣先生为广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会监事会主席。

2、_第六届监事会第二次会议于2010年4月20日下午在本公司会议室召开，会议审议并一致通过了以下事项：（1）会议审议通过了《监事会二○○九年度工作报告》；（2）同意公司第六届董事会第三次会议对《关于清理固定资产的议案》和《关于计提坏账准备的议案》所作出的决议，监事会未发现本公司计提坏账准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：计提坏账准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求；（3）评议通过公司《二○○九年年度报告》及其摘要，监事会认为：二○○九年年度报告及其摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容；（4）评议通过公司《二○○九年度财务决算报告》；（5）评议通过公司《二○○九年度利润分配预案》；（6）评议通过公司《二○○九年度内部控制的自我评价报告》，并发表意见如下：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告；（7）评议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，建议公司根据有关规定适时变更会计师事务所；（8）评议通过《二○○九年度总经理业务报告》；（9）评议通过《二○○九年度董事会工作报告》；（10）评议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》；（11）评议通过关于制订《广东省高速公路发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；（12）评议通过关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司关于提取各项资产减值准备的内部控制制度》的议案。

3、_第六届监事会第三次（临时）会议于2010年4月26日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了审议通过《2010 年第一季度季报》，并准予公告；审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司信息披露自查分析报告的议案》；评议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

4、_第六届监事会第四次（临时）会议于2010年8月6日下午以通讯表决方式召开，会议审议通过了以下议案：（1）同意《公司二○一○年半年度报告》及其摘要。根据《证券法》第68 条的规定，监事会对2010 年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见： 2010 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；2010 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和可能存在的风险。（2）同意公司第六届董事会第五次（临时）会议对《关于清理固定资产的议案》所作出的决议，监事会未发现公司本次清理固定资产存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：本次清理固定资产体现了谨慎性会计原则，符合有关会计制度的要求。

5、_第六届监事会第五次（临时）会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《二○一○年第三季度报告》。根据深交所有关规定，本次会议情况免予披露。

（二）本年度内监事会参加其它管理会议

监事会列席公司管理工作会议27次，其中总经理办公会议4次，生产专题会议8次，其他会议15次。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确要求和指导下较好地完成了各项经营任务。尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营，同时建立健全了接待和推广制度、信息披露事务管理制度、独立董事制度、募集资金管理制度、总经理工作细则、关联交易管理制度等多项制度。

经监督检查，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。

（二）公司财务情况

监事会建立了内部监督检查制度，坚持加强对参、控股公司和公司本部进行财务审计检查和监督工作。经监督检查，未发现有违规行为发生。建议公司加强内审工作独立性，注意履行向董事会审计委员会报告工作的职责；公司应加大资金筹措力度，注意长短搭配，有效做好财务风险控制；此外，建议公司加强投资项目分析，重点关注项目的投资回报能力。

立信羊城会计师事务所有限公司对公司2010年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

（三）报告期内，公司无募集资金使用。

（四）报告期内，公司无收购及出售资产事项情况。

（五）报告期内，公司无重大关联交易。

（六）第六届监事会第八次（临时）会议审议通了公司《二○一○年度内部控制的自我评价报告》，并发表意见如下：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	2011年羊查字第20541号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东省高速公路发展股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称粤高速公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并和母公司资产负债表，2010年度的合并和母公司利润表，合并和母公司现金流量表和合并和母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是粤高速公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，粤高速公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了粤高速公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	立信羊城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国广州市天河区林和西路９号耀中广场Ｂ座１１楼
审计报告日期	2011年03月04日
注册会计师姓名
张宁 熊伟

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	258,881,333.75	179,597,767.35	218,754,995.03	113,474,208.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	18,043,508.27		11,873,742.02
预付款项	195,653,487.32		292,435,314.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息				531,000.00
应收股利		19,662,486.37
其他应收款	31,363,602.07	4,079,305.90	31,395,116.40	3,397,319.61
买入返售金融资产
存货	279,948.92		220,142.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产				400,000,000.00
流动资产合计	504,221,880.33	203,339,559.62	554,679,311.23	517,402,527.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	950,400,000.00	950,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,649,867,203.64	4,017,933,273.16	2,813,284,533.76	3,928,018,103.28
投资性房地产	6,005,251.48	5,753,113.23	6,508,675.44	6,217,326.63
固定资产	3,782,771,159.07	5,983,727.98	4,075,251,730.31	4,333,177.25
在建工程	2,573,858,108.94		1,388,953,103.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,244,651.25		66,342,785.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	95,827.54		156,350.15
递延所得税资产			10,000,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计	10,022,242,201.92	4,980,070,114.37	8,360,497,179.05	3,938,568,607.16
资产总计	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99	8,915,176,490.28	4,455,971,135.01
流动负债：
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00	654,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	121,223,271.87		159,018,048.20
预收款项	6,441,245.88		7,456,276.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	949,773.92	133,219.71	4,765,766.41	3,744,813.81
应交税费	1,702,514.30	521,312.74	4,159,074.15	335,875.55
应付利息	17,571,390.99	11,333,333.33	16,523,915.41	11,373,158.33
应付股利	18,997,256.40	12,443,094.27	13,205,176.58	13,205,176.58
其他应付款	237,781,580.86	2,234,014.32	165,005,234.22	2,586,897.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	327,000,000.00		150,000,000.00
其他流动负债		70,804,209.27		79,010,228.67
流动负债合计	1,231,667,034.22	297,469,183.64	1,174,133,491.73	210,256,150.30
非流动负债：
长期借款	3,575,964,803.54		2,820,874,803.54
应付债券	791,524,406.75	791,524,406.75	789,376,380.58	789,376,380.58
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	125,310,513.48		115,352,612.14
其他非流动负债
非流动负债合计	4,494,821,933.88	793,546,616.86	3,727,626,006.37	791,398,590.69
负债合计	5,726,488,968.10	1,091,015,800.50	4,901,759,498.10	1,001,654,740.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,957,158,715.57	1,957,306,856.32	1,534,906,856.32	1,534,906,856.32
减：库存股
专项储备
盈余公积	164,481,109.54	164,481,109.54	130,342,184.11	130,342,184.11
一般风险准备
未分配利润	904,494,101.24	713,488,159.63	675,866,785.19	531,949,605.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,283,251,674.35	4,092,393,873.49	3,598,233,573.62	3,454,316,394.02
少数股东权益	516,723,439.80		415,183,418.56
所有者权益合计	4,799,975,114.15	4,092,393,873.49	4,013,416,992.18	3,454,316,394.02
负债和所有者权益总计	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99	8,915,176,490.28	4,455,971,135.01

9.2.2 利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,002,219,500.20	7,681,393.90	936,882,230.17	2,228,651.40
其中：营业收入	1,002,219,500.20	7,681,393.90	936,882,230.17	2,228,651.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	836,148,747.98	102,945,599.84	758,443,596.27	66,197,227.54
其中：营业成本	518,321,042.54	464,213.40	478,592,799.71	38,684.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	35,370,398.64	392,199.10	31,430,038.72	111,432.57
销售费用
管理费用	120,532,985.43	55,208,927.34	111,194,112.67	52,056,516.90
财务费用	161,929,617.65	46,880,260.00	132,806,008.33	13,984,293.62
资产减值损失	-5,296.28		4,420,636.84	6,300.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	341,515,204.47	436,555,003.03	262,930,065.41	448,278,426.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	340,496,439.38	340,496,439.38	255,813,994.98	256,116,747.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,585,956.69	341,290,797.09	441,368,699.31	384,309,850.56
加：营业外收入	18,648,532.91	343,210.70	12,764,620.91	57,925.00
减：营业外支出	31,830,082.58	244,753.52	17,909,401.94	160,951.75
其中：非流动资产处置损失	30,188,971.42	78,663.00	13,861,176.63	20,830.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,404,407.02	341,389,254.27	436,223,918.28	384,206,823.81
减：所得税费用	56,072,077.39		59,399,163.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,332,329.63	341,389,254.27	376,824,754.52	384,206,823.81
归属于母公司所有者的净利润	388,478,016.28	341,389,254.27	332,040,435.70	384,206,823.81
少数股东损益	49,854,313.35		44,784,318.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.31	0.27	0.26	0.31
（二）稀释每股收益	0.31	0.27	0.26	0.31
七、其他综合收益	422,400,000.00	422,400,000.00
八、综合收益总额	860,732,329.63	763,789,254.27	376,824,754.52	384,206,823.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	810,878,016.28		332,040,435.70
归属于少数股东的综合收益总额	49,854,313.35	763,789,254.27	44,784,318.82	384,206,823.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	990,235,949.22	247,086.40	936,868,734.52	800.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	609,873,672.49	920,431,302.48	596,186,847.32	1,366,590,193.32
经营活动现金流入小计	1,600,109,621.71	920,678,388.88	1,533,055,581.84	1,366,590,993.32
购买商品、接受劳务支付的现金	174,334,538.71		242,161,036.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	143,537,459.33	35,991,026.33	132,401,627.64	35,913,197.38
支付的各项税费	78,965,618.48	548,640.34	86,321,147.42	221,327.60
支付其他与经营活动有关的现金	612,978,176.94	950,367,769.37	846,178,642.87	1,400,379,684.01
经营活动现金流出小计	1,009,815,793.46	986,907,436.04	1,307,062,454.47	1,436,514,208.99
经营活动产生的现金流量净额	590,293,828.25	-66,229,047.16	225,993,127.37	-69,923,215.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			797,000.00
取得投资收益收到的现金	348,309,034.59	358,833,846.78	275,492,492.94	456,557,952.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,747.70	308,300.00	287,320.00	56,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		407,955,707.50		1,441,665.00
投资活动现金流入小计	349,112,782.29	767,097,854.28	276,576,812.94	458,055,737.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	974,827,252.13	2,817,849.00	1,117,038,593.83	783,441.00
投资支付的现金	372,296,500.00	559,856,500.00	622,500,000.00	675,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			2,528.44	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,347,123,752.13	562,674,349.00	1,739,541,122.27	1,075,813,441.00
投资活动产生的现金流量净额	-998,010,969.84	204,423,505.28	-1,462,964,309.33	-617,757,703.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	62,520,000.00		17,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,520,000.00		17,510,000.00
取得借款收到的现金	1,648,210,000.00	200,000,000.00	2,455,350,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金				788,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,710,730,000.00	200,000,000.00	2,472,860,000.00	978,800,000.00
偿还债务支付的现金	870,120,000.00	100,000,000.00	980,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,752,292.95	172,056,672.27	384,304,574.11	128,839,938.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,508,270.73		62,613,607.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,262,872,292.95	272,056,672.27	1,364,304,574.11	218,839,938.36
筹资活动产生的现金流量净额	447,857,707.05	-72,056,672.27	1,108,555,425.89	759,960,061.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,226.74	-14,226.74	-491.57	-491.57
五、现金及现金等价物净增加额	40,126,338.72	66,123,559.11	-128,416,247.64	72,278,651.35
加：期初现金及现金等价物余额	218,754,995.03	113,474,208.24	347,171,242.67	41,195,556.89
六、期末现金及现金等价物余额	258,881,333.75	179,597,767.35	218,754,995.03	113,474,208.24

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			130,342,184.11		675,866,785.19		415,183,418.56	4,013,416,992.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			130,342,184.11		675,866,785.19		415,183,418.56	4,013,416,992.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		422,251,859.25			34,138,925.43		228,627,316.05		101,540,021.24	786,558,121.97
（一）净利润							388,478,016.28		49,854,313.35	438,332,329.63
（二）其他综合收益		422,400,000.00								422,400,000.00
上述（一）和（二）小计		422,400,000.00					388,478,016.28		49,854,313.35	860,732,329.63
（三）所有者投入和减少资本		-148,140.75							83,365,640.75	83,217,500.00
1．所有者投入资本									84,137,500.00	84,137,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-148,140.75							-771,859.25	-920,000.00
（四）利润分配					34,138,925.43		-159,850,700.23		-31,679,932.86	-157,391,707.66
1．提取盈余公积					34,138,925.43		-34,138,925.43
2．提取一般风险准备							-125,711,774.80		-31,679,932.86	-157,391,707.66
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,957,158,715.57			164,481,109.54		904,494,101.24		516,723,439.80	4,799,975,114.15

合并所有者权益变动表（续）

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			91,921,501.73		507,958,806.67		416,942,992.71	3,808,847,905.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			91,921,501.73		507,958,806.67		416,942,992.71	3,808,847,905.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					38,420,682.38		167,907,978.52		-1,759,574.15	204,569,086.75
（一）净利润							332,040,435.70		44,784,318.82	376,824,754.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							332,040,435.70		44,784,318.82	376,824,754.52
（三）所有者投入和减少资本									17,510,000.00	17,510,000.00
1．所有者投入资本									17,510,000.00	17,510,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					38,420,682.38		-164,132,457.18		-64,053,892.97	-189,765,667.77
1．提取盈余公积					38,420,682.38		-38,420,682.38
2．提取一般风险准备							-125,711,774.80		-64,053,892.97	-189,765,667.77
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			130,342,184.11		675,866,785.19		415,183,418.56	4,013,416,992.18