（上接22版）
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 崇州君健塑胶有限公司 | 不适用 | 1,000.00 | 2009年09月23日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2009.09.23-2010.09.22 | 是 | 否 | ||||
| 崇州君健塑胶有限公司 | 不适用 | 2,000.00 | 2009年09月23日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2009.09.30-2010.09.29 | 是 | 否 | ||||
| 惠州市东粤科伦药业有限公司 | 2010.08.03 披露编号2010-010 | 2,000.00 | 2010年08月23日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2010.08.23-2011.08.23 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 2,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 5,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 2,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 2,000.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 四川珍珠制药有限公司 | 不适用 | 1,000.00 | 2009年10月27日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2009.10.29-2010.10.29 | 是 | 否 | ||||
| 四川珍珠制药有限公司 | 不适用 | 1,000.00 | 2009年10月27日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2009.10.29-2010.10.29 | 是 | 否 | ||||
| 四川珍珠制药有限公司 | 不适用 | 1,000.00 | 2009年10月27日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2009.10.29-2010.10.29 | 是 | 否 | ||||
| 四川珍珠制药有限公司 | 不适用 | 600.00 | 2009年12月30日 | 600.00 | 连带责任保证 | 2009.12.30-2010.12.29 | 是 | 否 | ||||
| 吉林科伦康乃尔制药有限公司 | 不适用 | 2,900.00 | 2009年09月15日 | 2,900.00 | 连带责任保证 | 2009.09.15-2010.09.14 | 是 | 否 | ||||
| 江西科伦药业有限公司 | 不适用 | 3,500.00 | 2009年12月19日 | 3,500.00 | 连带责任保证 | 2009.12.23-2010.12.22 | 是 | 否 | ||||
| 辽宁民康制药有限公司 | 不适用 | 1,000.00 | 2010年01月18日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2010.01.18-2011.01.18 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 11,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 3,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 16,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 2,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 2,000.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.29% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 四川科伦医药贸易有限公司 | 44,816.00 | 11.13% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 44,816.00 | 11.13% | 0.00 | 0.00% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行人股东 | （1）公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其关联自然人刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购；公司其他股东潘慧、程志鹏、钟军、新希望集团有限公司、魏兵、崔昆元、刘自伟、薛维刚、毛本兵、姜川、涌金实业（集团）有限公司、梁隆、潘渠、李湘敏、杨鸿飞、九芝堂股份有限公司、周吉宁和丁晨承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。（2）担任公司董事刘革新、程志鹏、潘慧和监事刘卫华、薛维刚以及高级管理人员梁隆、刘绥华的股东承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 报告期内严格履行了上述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议。
1、2010年6月8日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：
审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
2、2010年8月1日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了以下事项：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
3、2010年8月22日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了以下事项：
（1）审议通过了《四川科伦药业股份有限公司2010年半年度报告》及《四川科伦药业股份有限公司2010年半年度报告摘要》
（2）审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的议案》
4、2010年10月23日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了以下事项：
（1）审议通过了《四川科伦药业股份有限公司2010年第三季度报告》。
（2）审议通过了《关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目并认缴第二期出资额的议案》
5、2010年12月25日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了以下事项：
审议通过了《关于使用超募资金用于收购广东庆发药业有限公司股权的议案》。
二、监事会对2010年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股东的利益。
监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
1、_检查公司财务情况
监事会对公司财务进行监督检查，认为：公司严格执行了各项财经纪律，不存在违法、违规行为。
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配方案、经审计的2010年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2010年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
3、内部控制自我评价报告
监事会审核了董事会关于公司2010年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见：
报告期内，本公司向关联方四川科伦医药贸易有限公司销售产品，销售价格按照市场价格确定,除此外未发生其他关联交易，未发现损害本公司及股东利益的情况。
5、关于公司收购、出售资产情况
公司监事会成员对公司2010年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司无出售资产行为；公司独立董事对于公司收购股权事项认真审核并出具独立意见，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，收购交易定价合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。
6、关于募集资金使用情况
公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | KPMG-A(2011)AR No.0011 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 四川科伦药业股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的四川科伦药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2010年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 北京市东长安街1号东方广场东办公楼八层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月05日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 龚伟礼、林建昆 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 4,207,470,924.00 | 4,079,681,964.00 | 516,606,763.00 | 448,213,363.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 628,137,115.00 | 435,558,195.00 | 493,044,395.00 | 426,018,711.00 |
| 应收账款 | 923,992,954.00 | 604,201,757.00 | 615,204,803.00 | 339,353,111.00 |
| 预付款项 | 100,745,209.00 | 85,837,098.00 | 47,980,945.00 | 24,120,584.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 23,541,000.00 | 23,541,000.00 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 24,494,576.00 | 777,179,934.00 | 27,092,356.00 | 382,463,273.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 826,849,320.00 | 501,001,946.00 | 595,205,126.00 | 377,658,695.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 6,735,231,098.00 | 6,507,001,894.00 | 2,295,134,388.00 | 1,997,827,737.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 735,914,728.00 | 296,467,703.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,008,002,267.00 | 333,020,219.00 | 745,881,028.00 | 319,406,741.00 |
| 在建工程 | 417,342,403.00 | 144,228,442.00 | 136,969,809.00 | 75,580,614.00 |
| 工程物资 | 173,579,459.00 | 36,972,645.00 | 65,789,676.00 | 10,832,476.00 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 339,817,381.00 | 31,424,893.00 | 80,215,139.00 | 23,570,602.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 100,664,982.00 | 3,813,133.00 | ||
| 长期待摊费用 | 5,109,657.00 | 4,249,118.00 | 1,088,723.00 | |
| 递延所得税资产 | 10,152,980.00 | 942,462.00 | 4,505,724.00 | 921,875.00 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,054,669,129.00 | 1,286,752,507.00 | 1,038,263,232.00 | 726,780,011.00 |
| 资产总计 | 8,789,900,227.00 | 7,793,754,401.00 | 3,333,397,620.00 | 2,724,607,748.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 943,574,276.00 | 842,224,276.00 | 1,077,493,875.00 | 931,593,875.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 23,184,628.00 | 17,021,220.00 | 172,417,600.00 | 150,417,600.00 |
| 应付账款 | 420,954,724.00 | 195,801,126.00 | 323,252,232.00 | 188,054,254.00 |
| 预收款项 | 109,527.00 | 2,553,255.00 | 117,818.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 14,554,948.00 | 7,629,805.00 | 8,620,829.00 | 6,232,105.00 |
| 应交税费 | 86,390,120.00 | 99,267,403.00 | 45,436,371.00 | 41,919,681.00 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 47,812,807.00 | 35,422,096.00 | 23,435,321.00 | 59,596,140.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,582,103.00 | 5,397,302.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,545,163,133.00 | 1,197,365,926.00 | 1,658,606,785.00 | 1,377,931,473.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 2,789,054.00 | 5,380,663.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 50,310,326.00 | |||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 193,099,380.00 | 90,000,000.00 | 95,380,663.00 | 90,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,738,262,513.00 | 1,287,365,926.00 | 1,753,987,448.00 | 1,467,931,473.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 资本公积 | 4,893,565,869.00 | 4,957,769,611.00 | 192,168,133.00 | 228,927,305.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 141,714,046.00 | 135,067,868.00 | 95,627,057.00 | 88,980,879.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,715,423,607.00 | 1,173,550,996.00 | 1,100,281,347.00 | 758,768,091.00 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,990,703,522.00 | 6,506,388,475.00 | 1,568,076,537.00 | 1,256,676,275.00 |
| 少数股东权益 | 60,934,192.00 | 11,333,635.00 | ||
| 所有者权益合计 | 7,051,637,714.00 | 6,506,388,475.00 | 1,579,410,172.00 | 1,256,676,275.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,789,900,227.00 | 7,793,754,401.00 | 3,333,397,620.00 | 2,724,607,748.00 |
9.2.2 利润表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 4,026,399,958.00 | 2,491,310,166.00 | 3,245,985,345.00 | 1,942,598,201.00 |
| 其中：营业收入 | 4,026,399,958.00 | 2,491,310,166.00 | 3,245,985,345.00 | 1,942,598,201.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,271,991,429.00 | 1,956,659,721.00 | 2,740,429,384.00 | 1,634,262,606.00 |
| 其中：营业成本 | 2,373,501,496.00 | 1,368,175,457.00 | 1,991,066,392.00 | 1,147,223,098.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 31,382,046.00 | 20,816,382.00 | 25,671,908.00 | 16,189,813.00 |
| 销售费用 | 592,443,804.00 | 406,180,815.00 | 500,889,281.00 | 325,748,867.00 |
| 管理费用 | 262,997,850.00 | 155,412,676.00 | 172,115,313.00 | 103,278,179.00 |
| 财务费用 | 7,790,370.00 | 2,198,528.00 | 46,064,240.00 | 37,899,597.00 |
| 资产减值损失 | 3,875,863.00 | 3,875,863.00 | 4,622,250.00 | 3,923,052.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 754,408,529.00 | 534,650,445.00 | 505,555,961.00 | 308,335,595.00 |
| 加：营业外收入 | 41,907,646.00 | 22,936,361.00 | 30,044,937.00 | 18,563,450.00 |
| 减：营业外支出 | 21,219,242.00 | 18,193,312.00 | 13,684,683.00 | 6,094,580.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,194,285.00 | 8,109,693.00 | 9,653,132.00 | 2,862,072.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 775,096,933.00 | 539,393,494.00 | 521,916,215.00 | 320,804,465.00 |
| 减：所得税费用 | 113,409,600.00 | 78,523,600.00 | 87,744,981.00 | 47,434,170.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 661,687,333.00 | 460,869,894.00 | 434,171,234.00 | 273,370,295.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 661,229,249.00 | 460,869,894.00 | 427,851,436.00 | 273,370,295.00 |
| 少数股东损益 | 458,084.00 | 6,319,798.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 3.08 | 2.14 | 2.38 | 1.52 |
| （二）稀释每股收益 | 3.08 | 2.38 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 661,687,333.00 | 460,869,894.00 | 434,171,234.00 | 273,370,295.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 661,229,249.00 | 460,869,894.00 | 427,851,436.00 | 273,370,295.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 458,084.00 | 6,319,798.00 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,040,072,677.00 | 2,439,766,913.00 | 3,230,517,442.00 | 1,842,817,496.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,091,029.00 | 48,461,065.00 | 35,294,868.00 | 22,717,953.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,108,163,706.00 | 2,488,227,978.00 | 3,265,812,310.00 | 1,865,535,449.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,934,258,891.00 | 1,808,239,074.00 | 2,210,503,504.00 | 1,321,191,787.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,739,237.00 | 207,585,824.00 | 316,121,257.00 | 170,547,378.00 |
| 支付的各项税费 | 379,698,100.00 | 223,713,586.00 | 326,644,406.00 | 186,459,298.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,175,439.00 | 621,101,585.00 | 161,854,510.00 | 142,007,290.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,958,871,667.00 | 2,860,640,069.00 | 3,015,123,677.00 | 1,820,205,753.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,292,039.00 | -372,412,091.00 | 250,688,633.00 | 45,329,696.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,205,814.00 | 588,346.00 | 1,215,551.00 | 682,859.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,205,814.00 | 588,346.00 | 1,215,551.00 | 682,859.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 647,218,454.00 | 185,351,801.00 | 275,287,085.00 | 108,144,698.00 |
| 投资支付的现金 | 38,947,025.00 | 38,947,025.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 268,867,335.00 | 400,500,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 960,032,814.00 | 629,798,826.00 | 320,287,085.00 | 153,144,698.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -957,827,000.00 | -629,210,480.00 | -319,071,534.00 | -152,461,839.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,865,411,000.00 | 4,808,911,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,500,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 969,000,000.00 | 917,000,000.00 | 1,023,600,000.00 | 866,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,878,742.00 | 117,218,450.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,967,289,742.00 | 5,843,129,450.00 | 1,023,600,000.00 | 866,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,178,769,599.00 | 1,006,369,599.00 | 715,705,489.00 | 490,307,764.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,029,694.00 | 49,536,450.00 | 51,038,882.00 | 41,381,636.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 785,600.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,614,661.00 | 36,913,779.00 | 68,209,190.00 | 80,948,615.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334,413,954.00 | 1,092,819,828.00 | 834,953,561.00 | 612,638,015.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,632,875,788.00 | 4,750,309,622.00 | 188,646,439.00 | 254,061,985.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,824,340,827.00 | 3,748,687,051.00 | 120,263,538.00 | 146,929,842.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,924,020.00 | 284,798,836.00 | 215,660,482.00 | 137,868,994.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,160,264,847.00 | 4,033,485,887.00 | 335,924,020.00 | 284,798,836.00 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 192,168,133.00 | 95,627,057.00 | 1,100,281,347.00 | 11,333,635.00 | 1,579,410,172.00 | 180,000,000.00 | 225,324,157.00 | 68,290,027.00 | 699,766,941.00 | 16,857,813.00 | 1,190,238,938.00 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 192,168,133.00 | 95,627,057.00 | 1,100,281,347.00 | 11,333,635.00 | 1,579,410,172.00 | 180,000,000.00 | 225,324,157.00 | 68,290,027.00 | 699,766,941.00 | 16,857,813.00 | 1,190,238,938.00 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 60,000,000.00 | 4,701,397,736.00 | 0.00 | 0.00 | 46,086,989.00 | 0.00 | 615,142,260.00 | 0.00 | 49,600,557.00 | 5,472,227,542.00 | 0.00 | -33,156,024.00 | 0.00 | 0.00 | 27,337,030.00 | 0.00 | 400,514,406.00 | 0.00 | -5,524,178.00 | 389,171,234.00 |
| （一）净利润 | 661,229,249.00 | 458,084.00 | 661,687,333.00 | 427,851,436.00 | 6,319,798.00 | 434,171,234.00 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 661,229,249.00 | 458,084.00 | 661,687,333.00 | 427,851,436.00 | 6,319,798.00 | 434,171,234.00 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 4,701,397,736.00 | 44,997,544.00 | 4,806,395,280.00 | -33,156,024.00 | -11,843,976.00 | -45,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 60,000,000.00 | 4,728,842,306.00 | 56,500,000.00 | 4,845,342,306.00 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -27,444,570.00 | -11,502,456.00 | -38,947,026.00 | -33,156,024.00 | -11,843,976.00 | -45,000,000.00 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 46,086,989.00 | -46,086,989.00 | -785,600.00 | -785,600.00 | 27,337,030.00 | -27,337,030.00 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 46,086,989.00 | -46,086,989.00 | 27,337,030.00 | -27,337,030.00 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -785,600.00 | -785,600.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | 4,930,529.00 | 4,930,529.00 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 4,893,565,869.00 | 141,714,046.00 | 1,715,423,607.00 | 60,934,192.00 | 7,051,637,714.00 | 180,000,000.00 | 192,168,133.00 | 95,627,057.00 | 1,100,281,347.00 | 11,333,635.00 | 1,579,410,172.00 | ||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 228,927,305.00 | 88,980,879.00 | 758,768,091.00 | 1,256,676,275.00 | 180,000,000.00 | 228,927,305.00 | 61,643,849.00 | 512,734,826.00 | 983,305,980.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 228,927,305.00 | 88,980,879.00 | 758,768,091.00 | 1,256,676,275.00 | 180,000,000.00 | 228,927,305.00 | 61,643,849.00 | 512,734,826.00 | 983,305,980.00 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 60,000,000.00 | 4,728,842,306.00 | 0.00 | 0.00 | 46,086,989.00 | 0.00 | 414,782,905.00 | 5,249,712,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,337,030.00 | 0.00 | 246,033,265.00 | 273,370,295.00 |
| （一）净利润 | 460,869,894.00 | 460,869,894.00 | 273,370,295.00 | 273,370,295.00 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 460,869,894.00 | 460,869,894.00 | 273,370,295.00 | 273,370,295.00 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | 4,728,842,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,788,842,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 60,000,000.00 | 4,728,842,306.00 | 4,788,842,306.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 46,086,989.00 | 0.00 | -46,086,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,337,030.00 | 0.00 | -27,337,030.00 | 0.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 46,086,989.00 | -46,086,989.00 | 27,337,030.00 | -27,337,030.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 4,957,769,611.00 | 135,067,868.00 | 1,173,550,996.00 | 6,506,388,475.00 | 180,000,000.00 | 228,927,305.00 | 88,980,879.00 | 758,768,091.00 | 1,256,676,275.00 | ||||||