宁波新海电气股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-08 来源：上海证券报

(上接B45版)

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
宁波新海国际贸易有限公司 2009.05.07，2009-013 7,000.00 2009年10月29日 3,006.60 保证 1年否是
宁波新海国际贸易有限公司 2009.05.07，2009-013 7,000.00 2009年12月21日 1,500.00 保证 1年否是
上海富凯电子制造有限公司 2009.05.07，2009-013 2,000.00 2009年12月21日 680.00 保证 1年否是
欧洲新海公司 2010.05.14，2010-014 2,000.00 2010年05月17日 836.00 保证 1年否是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 17,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 1,977.10
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 17,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 6,022.60
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 17,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 1,977.10
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 17,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 6,022.60
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 15.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明公司无未到担保期须承担的清偿债务

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺公司实际控制人自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）公司高管在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。未有违反承诺的情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
江苏盱眙农村合作银行 2,520,000.00 2,520,000 3.60% 2,520,000.00 0.00 0.00 长期股权投资股权收购
合计 2,520,000.00 2,520,000 - 2,520,000.00 0.00 0.00 - -

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -1,195,834.97 -561,462.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -1,195,834.97 -561,462.60
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -1,195,834.97 -561,462.60

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2010 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权。报告期内，公司共召开五次会议，具体内容如下：

1、公司第三届监事会第四次会议于2010 年4月9日在本公司205会议室召开，审议通过了《2009 年年度报告及摘要》、《2009年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009年度财务报告》、《关于决定公司2010年度贷款额度的预案》、《关于决定公司2010年度为控股子公司提供融资担保的预案》、《关于聘请2010年度审计机构的预案》、《关于2009年度利润分配的预案》、《关于2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事、监事薪酬的预案》、《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》十二项议案。

2、公司第三届监事会第五次会议于2010年4月23日在本公司205会议室召开，审议通过了《2010年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第六次会议于2010年8月9日在本公司205会议室召开，审议通过了《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司第三届监事会第七次会议于2010年8月23日在本公司205会议室召开，审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。

5、公司第三届监事会第八次会议于2010年10月22日在本公司205会议室召开，审议通过了《2010年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2010年度公司依法经营，公司已建立较完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会运作规范，决策程序合法，无违法违规的经营行为。公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时无违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督和检查。监事会认为公司财务会计内部控制制度健全，经营成果良好，会计部门严格执行《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司对本公司出具的2010年度审计报告，确认了公司依据《会计法》和《企业会计准则》等有关规定编制的2010年度财务报告，真实、客观和公正地反映了公司2010 年度的财务状况和经营成果。

3、募投资金使用情况

报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期情况，上期募集资金已经全部使用完毕，并已经公司注册会计师事务所天健会计师事务所有限公司审计，并出具了审计报告。报告期内公司未发生募集资金项目变更的情况。

4、收购出售资产情况

监事会对2010年度公司收购出售资产情况进行了检查和审核，监事会认为：公司收购出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

5、关联交易情况

2010年度，公司只发生一次关联交易，并且严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

6、对外担保情况

报告期内公司无违规对外担保，无非货币性交易事项、债务重组、资产置换，也无其他损害公司和公司股东利益的情况。按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，监事会将继续忠实履行自己的职责，以促进公司的规范运作。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会已经审阅了《2010年度内部控制自我评价报告》，对董事会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2011年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2011年的主要工作计划有：

1、严格按照《公司法》等法律法规及其他规范性文件的要求，组织开展监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重大事项的监督检查，以促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。

3、抓好监事的学习。公司面临着复杂多变的市场竞争环境，公司监事会成员应加强自身的学习，推进自身建设，开展调查研究。根据监管部门的新要求，积极有序地组织培训，提高监事的监督检查能力。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号天健审〔2011〕718号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人宁波新海电气股份有限公司全体股东：
引言段我们审计了后附的宁波新海电气股份有限公司（以下简称新海股份）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是新海股份管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，新海股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新海股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称天健会计师事务所有限公司
审计机构地址浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层
审计报告日期 2011年03月06日
注册会计师姓名
黄元喜许明强

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2010年12月31日单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 90,389,265.86 33,379,481.67 99,525,689.48 45,512,691.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,000,000.00
应收账款 137,984,324.89 29,770,834.39 142,768,510.64 60,951,860.57
预付款项 4,642,631.96 2,434,837.53 13,801,997.30 3,521,309.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,342,583.10 137,061,583.34 9,458,918.27 96,810,385.39
买入返售金融资产
存货 177,044,538.45 64,739,895.01 149,519,532.47 63,140,658.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,588,014.60 145,200.00 844,923.26
流动资产合计 424,991,358.86 307,531,831.94 415,919,571.42 269,936,904.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,983,655.96 148,879,754.70 23,000,000.00 109,497,096.15
投资性房地产 7,214,166.96 7,607,729.88
固定资产 396,372,685.42 194,286,703.67 401,929,817.70 198,731,213.65
在建工程 34,034,631.77 1,245,178.14 3,736,510.07 3,556,510.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,650,420.53 46,586,027.50 78,417,150.21 47,587,025.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,359,087.14 415,747.24 1,092,955.17 484,441.61
其他非流动资产
非流动资产合计 568,614,647.78 391,413,411.25 515,784,163.03 359,856,286.50
资产总计 993,606,006.64 698,945,243.19 931,703,734.45 629,793,191.01
流动负债：
短期借款 311,119,202.48 168,026,767.80 226,892,062.62 115,659,245.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 99,122,065.41 47,035,646.46 107,637,343.45 64,973,183.86
预收款项 6,176,473.28 685,671.30 5,509,215.62 803,012.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,854,969.04 3,911,768.88 15,275,077.94 6,671,095.01
应交税费 3,209,113.90 10,468,122.22 4,176,963.46 7,467,998.98
应付利息 607,275.67 281,549.80 698,751.60 245,961.10
应付股利
其他应付款 19,856,613.13 35,539,654.55 12,423,477.60 13,231,365.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 32,915,807.35 13,314,990.00
其他流动负债
流动负债合计 524,945,712.91 325,949,181.01 485,528,699.64 272,366,852.67
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 574,945,712.91 375,949,181.01 535,528,699.64 322,366,852.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,280,000.00 150,280,000.00 150,280,000.00 150,280,000.00
资本公积 64,779,502.37 65,482,300.00 64,794,764.59 65,482,300.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,717,016.22 14,717,016.22 12,408,643.84 12,408,643.84
一般风险准备
未分配利润 151,534,661.44 92,516,745.96 129,651,496.72 79,255,394.50
外币报表折算差额 -2,355,940.80 -1,160,105.83
归属于母公司所有者权益合计 378,955,239.23 322,996,062.18 355,974,799.32 307,426,338.34
少数股东权益 39,705,054.50 40,200,235.49
所有者权益合计 418,660,293.73 322,996,062.18 396,175,034.81 307,426,338.34
负债和所有者权益总计 993,606,006.64 698,945,243.19 931,703,734.45 629,793,191.01

9.2.2 利润表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2010年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 823,508,281.20 538,797,316.96 828,734,124.93 570,540,411.40
其中：营业收入 823,508,281.20 538,797,316.96 828,734,124.93 570,540,411.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 801,424,056.97 525,962,806.20 800,695,931.120 536,335,205.82
其中：营业成本 661,324,910.89 457,836,454.92 675,410,291.53 470,438,184.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,434,031.28 2,700,062.04 3,901,266.09 3,415,228.39
销售费用 30,916,784.58 9,003,102.52 24,647,065.12 10,997,398.86
管理费用 81,519,580.55 43,206,293.20 75,468,304.44 37,722,654.44
财务费用 17,789,875.86 10,634,225.50 20,259,026.58 12,726,950.20
资产减值损失 6,438,873.81 2,582,668.02 1,009,977.36 1,034,789.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,902,850.86 3,624,390.00
投资收益（损失以“-”号填列） 12,007,957.56 12,007,957.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,007,957.56 3,007,957.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,092,181.79 24,842,468.32 31,941,044.67 37,829,595.58
加：营业外收入 6,637,087.72 3,278,083.24 9,366,705.36 5,385,713.97
减：营业外支出 1,509,324.78 657,604.85 1,934,415.26 1,428,252.06
其中：非流动资产处置损失 5,735.76 3,355.76 59,074.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 39,219,944.73 27,462,946.71 39,373,334.77 41,787,057.49
减：所得税费用 6,072,830.89 4,379,222.87 6,940,598.10 4,869,160.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,147,113.84 23,083,723.84 32,432,736.67 36,917,896.52
归属于母公司所有者的净利润 32,150,606.86 23,083,723.84 31,169,997.12 36,917,896.52
少数股东损益 996,506.98 1,262,739.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.21
（二）稀释每股收益 0.21 0.21
七、其他综合收益 -1,195,834.97 -561,462.60
八、综合收益总额 31,951,278.87 23,083,723.84 31,871,274.07 36,917,896.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,954,771.89 23,083,723.84 30,608,534.52 36,917,896.52
归属于少数股东的综合收益总额 996,506.98 1,262,739.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2010年1-12月单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 840,702,503.77 601,374,070.46 892,743,514.11 627,225,157.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,887,394.47 6,775,812.74 35,463,253.05 28,961,072.98
收到其他与经营活动有关的现金 32,174,429.39 40,161,083.14 17,740,831.97 11,820,817.61
经营活动现金流入小计 920,764,327.63 648,310,966.34 945,947,599.13 668,007,047.79
购买商品、接受劳务支付的现金 663,451,459.73 567,275,607.44 617,127,916.38 471,740,144.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 131,399,390.67 30,074,415.44 117,780,425.40 41,851,614.42
支付的各项税费 50,975,505.17 13,193,891.30 39,238,880.32 9,274,162.05
支付其他与经营活动有关的现金 63,300,970.97 68,467,263.41 81,128,659.66 81,540,611.15
经营活动现金流出小计 909,127,326.54 679,011,177.59 855,275,881.76 604,406,531.94
经营活动产生的现金流量净额 11,637,001.09 -30,700,211.25 90,671,717.37 63,600,515.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,000,000.00 32,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,434,335.15 5,053,731.46 2,969,643.91 2,671,340.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,296,351.98 2,497,526.40 1,871,898.55 1,227,192.32
投资活动现金流入小计 36,730,687.13 39,551,257.86 4,841,542.46 3,898,532.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,451,857.78 15,476,456.46 50,665,719.03 41,386,534.10
投资支付的现金 51,482,648.59 59,374,700.99 4,000,000.00 9,338,174.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 110,934,506.37 74,851,157.45 54,665,719.03 50,724,708.15
投资活动产生的现金流量净额 -74,203,819.24 -35,299,899.59 -49,824,176.57 -46,826,175.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 794,332,517.14 436,714,874.43 591,652,137.91 400,239,696.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,975,500.00 3,975,500.00 5,152,000.00
筹资活动现金流入小计 798,308,017.14 440,690,374.43 596,804,137.91 400,239,696.17
偿还债务支付的现金 693,021,184.63 347,662,342.12 623,161,760.33 406,812,205.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,054,950.97 19,558,198.60 30,410,585.80 21,754,775.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,975,500.00 3,975,500.00
筹资活动现金流出小计 720,076,135.60 367,220,540.72 657,547,846.13 432,542,480.94
筹资活动产生的现金流量净额 78,231,881.54 73,469,833.71 -60,743,708.22 -32,302,784.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,174,012.99 -627,432.51 2,100,386.32 -3,625,362.90
五、现金及现金等价物净增加额 19,839,076.38 6,842,290.36 -17,795,781.10 -19,153,807.63
加：期初现金及现金等价物余额 70,550,189.48 26,537,191.31 88,345,970.58 45,690,998.94
六、期末现金及现金等价物余额 90,389,265.86 33,379,481.67 70,550,189.48 26,537,191.31

9.2.4 合并所有者权益变动(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2010年5月13日第三届董事会第八次会议决议，投资设立宁波新海电子实业有限公司，该公司于2010年5月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330218000009556的《企业法人营业执照》。注册资本1,000万元，公司出资1,000万元，占其注册资本的100% ，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 150,280,000.00 65,482,300.00 12,408,643.84 79,255,394.50 307,426,338.34 150,280,000.00 65,482,300.00 8,716,854.19 58,051,687.63 282,530,841.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 150,280,000.00 65,482,300.00 12,408,643.84 79,255,394.50 307,426,338.34 150,280,000.00 65,482,300.00 8,716,854.19 58,051,687.63 282,530,841.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,308,372.38 13,261,351.46 15,569,723.84 3,691,789.65 21,203,706.87 24,895,496.52
（一）净利润 23,083,723.84 23,083,723.84 36,917,896.52 36,917,896.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 23,083,723.84 23,083,723.84 36,917,896.52 36,917,896.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,308,372.38 -9,822,372.38 -7,514,000.00 3,691,789.65 -15,714,189.65 -12,022,400.00
1．提取盈余公积 2,308,372.38 -2,308,372.38 3,691,789.65 -3,691,789.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,514,000.00 -7,514,000.00 -12,022,400.00 -12,022,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 150,280,000.00 65,482,300.00 14,717,016.22 92,516,745.96 322,996,062.18 150,280,000.00 65,482,300.00 12,408,643.84 79,255,394.50 307,426,338.34

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 150,280,000.00 64,794,764.59 12,408,643.84 129,651,496.72 -1,160,105.83 40,200,235.49 396,175,034.81 150,280,000.00 64,794,764.59 8,716,854.19 114,605,762.78 -598,643.23 38,937,495.94 376,736,234.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 150,280,000.00 64,794,764.59 12,408,643.84 129,651,496.72 -1,160,105.83 40,200,235.49 396,175,034.81 150,280,000.00 64,794,764.59 8,716,854.19 114,605,762.78 -598,643.23 38,937,495.94 376,736,234.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -15,262.22 2,308,372.38 21,883,164.72 -1,195,834.97 -495,180.99 22,485,258.92 3,691,789.65 15,045,733.94 -561,462.60 1,262,739.55 19,438,800.54
（一）净利润 32,150,606.86 996,506.98 33,147,113.84 31,169,997.12 1,262,739.55 32,432,736.67
（二）其他综合收益 -1,195,834.97 -1,195,834.97 -561,462.60 -561,462.60
上述（一）和（二）小计 32,150,606.86 -1,195,834.97 996,506.98 31,951,278.87 31,169,997.12 -561,462.60 1,262,739.55 31,871,274.07
（三）所有者投入和减少资本 -15,262.22 -1,491,687.97 -1,506,950.19
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -15,262.22 -1,491,687.97 -1,506,950.19
（四）利润分配 2,308,372.38 -10,267,442.14 -7,959,069.76 3,691,789.65 -16,124,263.18 -12,432,473.53
1．提取盈余公积 2,308,372.38 -2,308,372.38 3,691,789.65 -3,691,789.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,514,000.00 -7,514,000.00 -12,022,400.00 -12,022,400.00
4．其他 -445,069.76 -445,069.76 -410,073.53 -410,073.53
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 150,280,000.00 64,779,502.37 14,717,016.22 151,534,661.44 -2,355,940.80 39,705,054.50 418,660,293.73 150,280,000.00 64,794,764.59 12,408,643.84 129,651,496.72 -1,160,105.83 40,200,235.49 396,175,034.81

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2010年度单位：元

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2010年度单位：元

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