浙江华策影视股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-08 来源：上海证券报

证券代码：300133 证券简称：华策影视公告编号：2011008

浙江华策影视股份有限公司

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人及会计机构负责人张伟英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

■

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

■

4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

■

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

■

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司 2010年12月31日单位：元

■

(下转B50版)

股票简称华策影视
股票代码 300133
上市交易所深圳证券交易所
注册地址杭州市上城区景江城市花园2幢3单元2013室
注册地址的邮政编码３１０００２
办公地址杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C
办公地址的邮政编码 310012
公司国际互联网网址 www.huacemedia.com
电子信箱 zqsw@huacemedia.com

董事会秘书
姓名金骞
联系地址杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C
电话 0571-87553075
传真 0571-87553077
电子信箱 zqsw@huacemedia.com

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
营业总收入（元） 281，837，427.84 165，973，582.69 69.81% 104，679，817.63
利润总额（元） 129，608，776.72 73，636，861.96 76.01% 38，312，389.85
归属于上市公司股东的净利润（元） 96，177，584.58 55，516，481.05 73.24% 38，274，172.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83，325，068.03 44，972，204.13 85.28% 33，173，886.81
经营活动产生的现金流量净额（元） 27，788，679.83 11，472，862.12 142.21% -5，009，750.97
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
总资产（元） 1，211，009，241.08 240，430，703.71 403.68% 134，837，997.27
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1，187，824，029.47 181，469，300.40 554.56% 90，063，741.26
股本（股） 56，480，000.00 42，360，000.00 33.33% 25，000，000.00

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 2.15 1.46 47.26% 1.53
稀释每股收益（元/股） 2.15 1.46 47.26% 1.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.86 1.18 57.63% 1.33
加权平均净资产收益率（%） 25.23% 45.40% -20.17% 53.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 21.86% 36.78% -14.92% 46.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.49 0.27 81.48% -0.20
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 21.03 4.28 391.36% 3.60

非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12，645，000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1，830，942.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106，147.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2，352，276.82
所得税影响额 -3，869，554.81
合计 12，852，516.55 -

文化创作产业以人为主，华策目前的公司团队和战略合作团队是一支非常优秀并具有相当创作力和市场战斗力的团队。上市以后，公司将进一步开发人力资源，通过行业交流、研讨、培训等进一步提升团队战斗力。通过各种激励制度进一步提升团队积极性。与此同时，努力将公司建设为影视行业优秀团队和人才共同发展、共赢合作的平台。
2、加强海外、港台、内地等联络处的布局

c、为保障公司业务的持续增长，公司考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营业务相关的项目。
以上仅为公司对超募资金的初步考虑方案，在实际实施过程中，公司可能会根据具体情况对上述安排作出调整。

分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
电视剧销售 27，899.48 11，882.93 57.41% 68.01% 58.35% 4.79%
电影销售 284.26 287.22 -1.03%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内销售 26，899.02 68.47%
国外销售 1，284.73 103.65%

募集资金总额 91，017.71 本年度投入募集资金总额 16，910.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 16，910.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
补充影视剧业务营运资金项目否 32，000.00 32，000.00 16，910.67 16，910.67 52.85% 2012年12月31日 2，375.77 是否
承诺投资项目小计 - 32，000.00 32，000.00 16，910.67 16，910.67 - - 2，375.77 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 32，000.00 32，000.00 16，910.67 16，910.67 - - 2，375.77 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况本公司以自筹资金预先投入资金161，063，540.69元，截止2010年12月31日该部分资金尚未从募集资金账户中置换出
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向用于补充影视剧业务营运资金项目及其他与主营业务相关的营运资金。期末公司募集资金账户余额为899，744，664.02元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本5648万股为基数，按每 10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金3388.8万元（含税）；拟以现有总股本5648万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本5648万股。

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
杭州华胜影视器材有限公司 0.00 0.00% 65.76 1.20%
合计 0.00 0.00% 65.76 1.20%

与年初预计临时披露差异的说明剧组接受劳务

作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东浙商创投、上海六禾分别承诺：除前述锁定期外，自华策影视增资扩股办理完工商登记之日（2009年8月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华策影视的股份，也不由华策影视回购其持有的股份。
首次发行前直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员傅梅城、程圣德、赵彩芳、金骞、张伟英、傅小纹、余海燕、陈越孟还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 42，360，000 100.00% 2，824，000 2，824，000 45，184，000 80.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 42，360，000 100.00% 2，824，000 2，824，000 45，184，000 80.00%
其中：境内非国有法人持股 20，760，000 49.01% 1，258，413 1，258，413 22，018，413 38.98%
境内自然人持股 21，600，000 50.99% 1，565，587 1，565，587 23，165，587 41.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 11，296，000 11，296，000 11，296，000 20.00%
1、人民币普通股 11，296，000 11，296，000 11，296，000 20.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 42，360，000 100.00% 14，120，000 14，120，000 56，480，000 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
杭州大策投资有限公司 0 0 14，400，000 14，400，000 首发承诺 2013年10月26日
傅梅城 0 0 20，150，784 20，150，784 首发承诺 2013年10月26日
浙江浙商创业投资股份有限公司 0 0 4，242，000 4，242，000 首发承诺 2012年8月26日
上海六禾投资有限公司 0 0 2，118，000 2，118，000 首发承诺 2012年8月26日
刘冠军 0 0 211，824 211，824 首发承诺 2011年10月26日
邹静之 0 0 211，824 211，824 首发承诺 2011年10月26日
赵彩芳 0 0 247，104 247，104 首发承诺 2013年10月26日
程圣德 0 0 254，160 254，160 首发承诺 2011年10月26日
金骞 0 0 254，160 254，160 首发承诺 2011年10月26日
张伟英 0 0 169，344 169，344 首发承诺 2011年10月26日
陈宇舟 0 0 100，800 100，800 首发承诺 2011年10月26日
网下配售股份 0 0 2，824，000 2，824，000 网下配售新股 2011年1月26日
合计 0 0 45，184，000 45，184，000 －－

股东总数 6，344
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
傅梅城境内自然人 35.68% 20，150，784 20，150，784 0
杭州大策投资有限公司境内非国有法人 25.50% 14，400，000 14，400，000 0
浙江浙商创业投资股份有限公司境内非国有法人 7.51% 4，242，000 4，242，000 0
上海六禾投资有限公司境内非国有法人 3.75% 2，118，000 2，118，000 0
张永圻境内自然人 1.04% 587，828 0 0
刘海英境内自然人 0.69% 392，218 0 0
邵金妹境内自然人 0.66% 371，803 0 0
蔺晓熠境内自然人 0.46% 258，001 0 0
金骞境内自然人 0.45% 254，160 254，160 0
程圣德境内自然人 0.45% 254，160 254，160 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
张永圻 587，828 人民币普通股
刘海英 392，218 人民币普通股
邵金妹 371，803 人民币普通股
蔺晓熠 258，001 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 200，402 人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 136，648 人民币普通股
叶清 128，452 人民币普通股
章鸿杰 103，690 人民币普通股
顾明 100，600 人民币普通股
柴本尧 95，825 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明傅梅城与杭州大策投资有限公司属一致行动人，前１０名无限售条件股东之间的关联关系未知悉。

公司实际控制人为傅梅城、赵依芳夫妇.傅梅城先生现任本公司董事长，大策投资董事、总经理，大策广告执行董事，华艺置业董事，中国国籍，身份证号码为33072419570723****，无境外永久居留权。赵依芳女士现任本公司董事、总经理，金溪影视执行董事、总经理，大策投资董事长，浙江时代金球影业投资有限公司副董事长、董事，中国国籍，身份证号码为33072419590120****，无境外永久居留权。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅梅城董事长男 54 2009年04月28日 2012年04月27日 20，150，784 20，150，784 无变动 30.02 否
李明月独立董事男 62 2009年07月08日 2012年04月27日 0 0 无变动 0.00 否
张学俊独立董事男 54 2009年04月28日 2012年04月27日 0 0 无变动 0.00 否
汤淮独立董事男 46 2009年04月28日 2012年04月27日 0 0 无变动 0.00 否
赵依芳董事、总经理女 52 2009年04月28日 2012年04月27日 0 0 无变动 70.18 否
程圣德董事男 58 2009年04月28日 2012年04月27日 254，160 254，160 无变动 20.69 否
陈越孟董事男 42 2009年07月08日 2012年04月27日 0 0 无变动 0.00 是
张伟英财务总监女 55 2009年04月28日 2012年04月27日 169，344 169，344 无变动 21.35 否
余海燕副总经理女 36 2009年04月28日 2012年04月27日 0 0 无变动 41.29 否
金骞副总经理、董事会秘书男 37 2009年04月28日 2012年04月27日 254，160 254，160 无变动 21.30 否
赵彩芳监事女 48 2009年04月28日 2012年04月27日 247，104 247，104 无变动 0.00 否
傅小纹监事女 66 2009年04月28日 2012年04月27日 0 0 无变动 0.00 否
徐汉杰监事男 44 2009年07月08日 2012年04月27日 0 0 无变动 0.00 是
王燕监事女 28 2009年04月28日 2012年04月27日 0 0 无变动 10.26 否
谢琪监事女 27 2009年07月08日 2012年04月27日 0 0 无变动 10.33 否
合计 - - - - - 21，075，552 21，075，552 - 225.42 -

（八）审核公司内部控制情况
公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号天健审〔2011〕688号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人浙江华策影视股份有限公司
引言段浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策影视公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是华策影视公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，华策影视公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华策影视公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称天健会计师事务所有限公司
审计机构地址杭州
审计报告日期 2011年03月06日
注册会计师姓名
吕苏阳、项丹丹

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 969，080，214.24 953，425，654.84 68，537，153.53 45，421，246.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 36，636，664.07 31，232，741.07 48，771，206.77 48，771，206.77
预付款项 95，685，817.16 57，198，150.42 68，566，502.51 47，278，876.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1，431，340.28 1，431，340.28
应收股利
其他应收款 1，353，629.07 32，358，268.85 2，111，766.25 1，921，766.25
买入返售金融资产
存货 79，827，813.05 70，285，649.26 49，118，884.03 42，018，732.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1，184，015，477.87 1，145，931，804.72 237，105，513.09 185，411，828.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19，480，536.88 50，000，000.00 42，000，000.00
投资性房地产
固定资产 4，269，521.37 3，720，402.34 2，072，177.21 1，789，638.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2，660，079.06 1，324，055.35 591，608.32 417，739.42
递延所得税资产 583，625.90 512，521.65 661，405.09 661，405.09
其他非流动资产
非流动资产合计 26，993，763.21 55，556，979.34 3，325，190.62 44，868，782.85
资产总计 1，211，009，241.08 1，201，488，784.06 240，430，703.71 230，280，610.85
流动负债：
短期借款 18，000，000.00 10，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4，166，596.59 4，166，596.59 4，295，176.30 4，275，176.30
预收款项 8，892，418.60 7，392，418.60 29，895，889.42 25，289，128.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 891，400.00 737，900.00
应交税费 4，499，055.97 3，158，057.72 6，578，863.41 6，746，792.09
应付利息 129，566.67 17，700.00
应付股利

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]