(上接B19版)

（2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（3）新年度经营计划、资金需求、使用计划及资金来源情况

2011年度公司计划实现营业收入稳定增长，内部加强制度建设，夯实成本管理基础工作，逐步提升产品的盈利能力，严格控制基本建设投入，保证公司持续、稳定、健康的发展。资本性开支主要用于公司各生产基地基本建设和公司总部在建办公楼等项目，资金来源主要是公司自有资金以及通过多种融资手段、多渠道筹集。

（4）对未来发展产生不利影响的风险因素及对策

① 市场风险：主要表现为全球港机市场容量和大型钢结构市场容量没有大幅提升趋势，将加剧竞争的激烈性；国际能源价格波动较大，仍不稳定，对海工产品需求波动较大的风险，海工市场准入条件更加严格，竞争更趋激烈。

受国际金融危机深度影响，国际航运业整体复苏形势不明，全球港机市场容量没有大幅提升趋势；国际原油价格虽有提高，但波动较大，仍不稳定；墨西哥湾两次石油事件，使以石油平台为核心的海工市场准入条件更加严格，竞争更趋激烈。

国内港口航运业仍将以内贸拉动为主，外贸恢复比较缓慢；受建造成本、建筑观念等多方面影响，国内在大型基建方面仍倾向于混凝土结构，大型钢结构市场容量没有大幅提高；船舶需求在2008-2010年已经释放，2011年造船业市场将经受巨大考验。

经济形势的严峻性加剧竞争的激烈性。国际市场上原有的港机竞争对手通过价格战挤压公司利润空间；客户方不断培植新的竞争对手从中牟利，使公司竞争压力持续增加。

对策：公司坚持科学发展观，以抓市场为核心，调整结构，推进经营体制机制创新，加强和谐经营建设。通过加大自主创新和开发新产品的力度，提高产品的科技含量，在欧美市场进一步推广以全自动化码头系统为代表的节能环保型港机产品，发展软实力，在高端市场下功夫，巩固港口机械全球领先地位，进一步推进经营结构调整步伐，抓住国家发展新兴产业难得历史机遇，大力培育海洋工程市场，充分利用中交股份F&G公司与公司自身设计制造资源。结合公司已经实施的英国风电、美国钢桥、新喀里多尼亚模块等项目，在全球进一步提升振华钢构品牌影响力，为进一步夺取港珠澳大桥后续市场和海外大型钢结构市场夯实基础。积极开拓能源环保市场，全面做强疏浚船舶制造业务，力争开辟风机制造市场，争取进入矿山机械市场，逐步进入海水淡化和污水处理市场，积极探讨再制造市场开拓等等。

②经营风险：主要表现为管理基础风险，产能规模过大，原材料价格波动较大风险，劳动用工风险。

公司由以往的规模速度型发展回归到效益型发展是一项长期而艰巨的任务。公司传统产品生产周期8-14个月，海工产品生产周期更长，往往需要2-3年。要发展壮大海工产品，首先要对基本建设进行投入，造成近年来公司对基建投入较大，造成产能规模过大，即使不发生金融危机，海工产品产生收益也需要一个过程。钢材是公司生产的主要原材料，每年公司用钢量巨大，近年来钢价大幅波动给公司发展造成一定的阻力。劳动用工管理不规范，各类制度建设相对不足。

对策：公司将以效益优先为要求，进一步夯实公司管理基础，建立预算和绩效考核体系，抓好采购和分包外协管理，推行项目制管理，以防风险为重点，逐步将公司带入平稳持续发展轨道；将根据海工产品的市场需求状况，对于市场容量较大，产品通用性强的产品，适度、少量先开工、先研发；逐步、合理、适度的进行基本建设投入，盘活现有固定资产，整合生产基地资源，做到资产出效益；通过与多家主要供应商建立战略合作良好关系，根据订单状况订货，力争取得有效稳定价格、保证供应数量，不断提高钢材利用率；规范劳动用工管理，在《员工规范》制定、劳动合同管理、劳务派遣公司整顿等方面完善制度建设。

③财务风险：主要表现为汇率风险和信贷风险

美国经济复苏的严峻性仍将在很大程度上影响中美汇率、贸易、金融摩擦，人民币升值压力巨大；国内为遏制通胀压力，采取紧缩货币政策；公司汇率风险和信贷风险较2010年更趋严峻。

对策：对于汇率风险，公司一直重视对外汇风险管理政策和策略的研究，密切关注汇率变化，定期编制汇率走势分析，严格执行金融衍生品交易相关的审批程序，做好产品币种汇率统计，进一步夯实外汇管理基础工作，降低公司汇率风险。通过在合同中安排有利的结算条款（如签订与人民币汇率挂钩的合同，预付款比例加大尽早结汇等），或在国家金融外汇政策许可的范围内，运用套期保值、外汇保理等适当的金融工具或手段，控制和锁定汇率风险。对于信贷风险，公司通过减少原材料储备，减少对供应商的预付款，压缩基建开支，通过多种方式（如中期票据、票据贴现）降低公司融资成本，加快资金周转，多种渠道筹集资金，逐步达到减少银行利息支出的目的。

6.2募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

振华29本年度已投入11，197万元，完工进度100%； 以上项目增加了公司的产能和产效，收益在报告期内营业收入及利润中体现出来。其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

由于2010年度发生亏损，加之，银行有息负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，公司2010 年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中交上海航道局有限公司	中港疏浚股份有限公司	2010年10月14日	34，080，378	8，559，889	8，559，889	是 按市场价格	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	62，141，000
报告期末对子公司担保余额合计	198，681，000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	198，681，000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.3
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	198，681，000
上述三项担保金额合计	198，681，000

注：2008年9月22日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司对子公司上海振华港口机械（香港）有限公司提供融资担保的议案》，同意公司对香港子公司提供融资支持，通过银行为其申请的贷款出具担保，上限为5亿美元。公司在报告期内发生的担保均系对上述香港子公司提供的。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中交股份	43，825，750	0.26
中交第二航务工程局有限公司	30，000，000	0.18
中交第一航务工程局有限公司	16，145，072	0.09
中和物产株式会社	10，708，490	0.06
中交第一公路工程局第六工程有限公司	1，764，102	0.01
中交第一公路工程局第一工程有限公司	1，764，102	0.01
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	1，362，000	0.01
中交第三航务工程局有限公司			72，339，709	4.41
天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司			52，509，211	0.32
合计	105，569，516	0.62	124，848，920	4.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额105，569，516元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中交股份	0	0	-919，699	33，472，814
香港振华工程有限公司	0	0	0	19，606，950
澳门振华海湾工程公司	0	0	0	373，626
合计	0	0	-919，699	53，453，390

注：关联债权债务形成原因为本公司向关联方发放股利。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2008年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发行所增169，794，680股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起36个月，锁定期自2009年3月17日开始计算，经2008年度送红股后变更为220，733，084股。	目前为止中交股份严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	2008年4月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同日，公司接控股股东中交股份通知，按照中国证券监督管理委员会的规定，中交股份对本次认购的公司非公开发行A股股票承诺在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有公司股份自2008年4月8日起三十六个月内不予减持。	目前为止，中交股份严格履行了承诺。

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300095	华伍股份	19，400，000	12.99	196，622，150	150，638，827	可供出售金融资产	出资

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国法人股	200，000	161，942	0.002978	200，000	0	长期股权投资	认购

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

1.6 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策严格遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等有关程序规定；股东大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰，各司其职，相互制衡，建立了完善的内部控制制度；公司董事会和高级管理人员认真贯彻和执行年度股东大会决议精神，继续加强内部管理，敢于创新成功开拓国内外新市场，以追求股东价值最大化为目标不断进取。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程行为或损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对2010年年度财务报表进行了帐务审核。监事会认为，该财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果，并已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据国内审计准则审计，出具了无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司建立了关联交易规则，关联交易程序合法、价格合理，并无损害公司及广大股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1，335，993，150	1，926，802，247
交易性金融资产	47，840，517	16，284，096
应收票据	35，237，260	6，574，000
应收账款	5，715，050，345	6，048，610，903
预付款项	1，319，830，607	2，079，241，507
其他应收款	362，869，690	667，893，033
存货	7，164，354，623	7，558，854，022
已完工尚未结算款	6，910，426，449	11，276，108，522
流动资产合计	22，891，602，641	29，580，368，330
非流动资产：
可供出售金融资产	196，622，150	0
长期股权投资	41，748，939	57，760，489
固定资产	14，386，472，840	13，884，769，836
在建工程	5，068，570，017	5，172，992，294
无形资产	2，383，859，673	2，226，705，970
商誉	4，400，429	4，400，429
递延所得税资产	313，849，645	139，428，514
非流动资产合计	22，395，523，693	21，486，057，532
资产总计	45，287，126，334	51，066，425，862
流动负债：
短期借款	13，198，365，451	13，635，926，987
交易性金融负债	21，895，367	8，531，815
应付票据	490，318，391	327，830，000
应付短期债券	0	4，100，533，000
应付账款	1，907，554，545	2，570，025，245
预收款项	1，573，735，688	1，520，183，126
已结算尚未完工款	2，365，098，981	2，347，535，659
应付职工薪酬	43，933，114	194，829，166
应交税费	-580，077，681	-624，668，677
应付利息	86，928，615	80，872，327
应付股利	61，422，320	54，373，089
其他应付款	584，029，686	574，341，703
一年内到期的非流动负债	1，881，794，500	3，750，723，300
流动负债合计	21，634，998，977	28，541，036，740
非流动负债：
长期借款	5，621，976，500	3，863，392，000
应付债券	2，178，837，763	2，172，211，553
预计负债	186，510，199	260，044，224
递延所得税负债	24，180，952	18，774，420
其他非流动负债	45，916，667	46，916，667
非流动负债合计	8，057，422，081	6，361，338，864
负债合计	29，692，421，058	34，902，375，604
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4，390，294，584	4，390，294，584
资本公积	5，676，010，609	5，525，371，782
盈余公积	1，508，202，574	1，508，202，574
一般风险准备
未分配利润	3，693，538，327	4，388，376，311
归属于母公司所有者权益合计	15，268，046，094	15，812，245，251
少数股东权益	326，659，182	351，805，007
所有者权益合计	15，594，705，276	16，164，050，258
负债和所有者权益总计	45，287，126，334	51，066，425，862

法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：康学增 会计机构负责人：王珏

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1，107，432，861	1，381，173，585
交易性金融资产	46，718，573	8，890，964
应收票据	27，400，000	4，700，000
应收账款	5，485，639，052	5，357，890，240
预付款项	1，265，928，970	2，034，188，630
其他应收款	5，616，542，437	5，739，389，186
存货	6，775，353，756	6，885，750，670
已完工尚未结算款	5，832，717，062	10，194，994，466
流动资产合计	26，157，732，711	31，606，977，741
非流动资产：
可供出售金融资产	196，622，150	0
长期股权投资	3，583，958，506	3，605，452，056
固定资产	7，226，814，415	6，716，281，406
在建工程	2，546，919，849	2，900，309，420
无形资产	1，648，713，710	1，638，863，895
递延所得税资产	313，067，476	138，856，967
非流动资产合计	15，516，096，106	14，999，763，744
资产总计	41，673，828，817	46，606，741，485
流动负债：
短期借款	9，027，425，001	6，218，848，987
交易性金融负债	17，154，943	5，067，897
应付票据	1，205，069，460	2，772，000，000
应付账款	0	4，100，533，000
应付短期债券	1，911，764，081	2，288，967，418
预收款项	1，533，708，745	1，455，075，590
应付职工薪酬	2，377，619，603	2，415，845，932
已结算尚未完工款	32，300，406	187，704，315
应交税费	-594，163，613	-665，475，334
应付利息	83，884，504	77，343，001
应付股利	52，951，107	53，870，806
其他应付款	1，317，212，466	1，851，889，424
一年内到期的非流动负债	1，881，794，500	3，750，723，300
流动负债合计	18，846，721，203	24，512，394，336
非流动负债：
长期借款	5，165，010，200	3，863，392，000
应付债券	2，178，837，763	2，172，211，553
预计负债	185，584，181	260，044，224
递延所得税负债	7，007，787	1，333，644
非流动负债合计	7，536，439，931	6，296，981，421
负债合计	26，383，161，134	30，809，375，757
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4，390，294，584	4，390，294，584
资本公积	5，922，623，428	5，771，984，601
盈余公积	1，507，694，301	1，507，694，301
一般风险准备	0	0
未分配利润	3，470，055，370	4，127，392，242
所有者权益（或股东权益）合计	15，290，667，683	15，797，365，728
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41，673，828，817	46，606，741，485

法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：康学增 会计机构负责人：王珏

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17，116，177，415	27，564，115，642
其中：营业收入	17，116，177，415	27，564，115，642
二、营业总成本	18，023，917，939	27，012，398，316
其中：营业成本	16，598，961，345	24，582，920，042
营业税金及附加	28，123，571	41，172，974
销售费用	59，925，255	68，231，101
管理费用	901，713，714	1，601，979，558
财务费用	214，930，084	622，221，819
资产减值损失	220，245，970	95，872，822
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18，192，869	7，752，281
投资收益（损失以“－”号填列）	25，482，001	3，643，520
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-864，065，654	563，113，127
加：营业外收入	89，169，390	220，573，424
减：营业外支出	72，712，606	19，334，780
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-847，608，870	764，351，771
减：所得税费用	-135，091，991	-14，783，437
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-712，516，879	779，135，208
归属于母公司所有者的净利润	-694，837，984	839，853，345
少数股东损益	-17，678，895	-60，718，137
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.16	0.19
（二）稀释每股收益	-0.16	0.19
七、其他综合收益	150，638，827	0
八、综合收益总额	-561，878，052	779，135，208
归属于母公司所有者的综合收益总额	-544，199，157	839，853，345
归属于少数股东的综合收益总额	-17，678，895	-60，718，137

法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：康学增 会计机构负责人：王珏

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17，287，312，088	28，554，844，132
减：营业成本	17，129，794，351	26，082，295，032
营业税金及附加	9，916，763	3，052，237
销售费用	39，911，532	38，008，156
管理费用	501，325，450	1，180，561，527
财务费用	218，428，168	506，305，725
资产减值损失	228，372，294	78，061，373
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	25，740，563	3，823，067
投资收益（损失以“－”号填列）	29，784，304	6，099，131
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-784，911，603	676，482，280
加：营业外收入	34，844，750	146，064，160
减：营业外支出	46，030，970	14，452，598
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-796，097，823	808，093，842
减：所得税费用	-138，760，951	-23，354，165
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-657，336，872	831，448，007
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	150，638，827	0
七、综合收益总额	-506，698，045	831，448，007

法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：康学增 会计机构负责人：王珏

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20，003，225，294	25，507，422，029
收到的税费返还	815，575，666	2，955，681，615
收到其他与经营活动有关的现金	170，912，583	127，146，367
经营活动现金流入小计	20，989，713，543	28，590，250，011
购买商品、接受劳务支付的现金	13，933，854，928	25，384，051，680
支付给职工以及为职工支付的现金	1，226，081，564	1，416，015，138
支付的各项税费	420，510，870	687，309，703
支付其他与经营活动有关的现金	231，345，907	552，592，717
经营活动现金流出小计	15，811，793，269	28，039，969，238
经营活动产生的现金流量净额	5，177，920，274	550，280，773
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34，080，377	0
取得投资收益收到的现金	18，413，174	727，717
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156，126，905	134，648，129
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2，730，580
收到其他与投资活动有关的现金	10，246，987	13，923，288
投资活动现金流入小计	218，867，443	152，029，714
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1，229，993，029	4，216，277，016
投资支付的现金	30，400，000	10，000，000
投资活动现金流出小计	1，260，393，029	4，226，277，016
投资活动产生的现金流量净额	-1，041，525，586	-4，074，247，302
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	502，000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	502，000	0
取得借款收到的现金	22，328，908，877	32，432，763，326
发行债券收到的现金	0	6，258，050，000
筹资活动现金流入小计	22，329，410，877	38，690，813，326
偿还债务支付的现金	22，388，572，735	33，689，586，946
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632，193，859	920，542，470
偿还短期债券支付的现金	4，100，000，000	2，300，000，000
支付其他与筹资活动有关的现金	0	49，056，513
筹资活动现金流出小计	27，120，766，594	36，959，185，929
筹资活动产生的现金流量净额	-4，791，355，717	1，731，627，397
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-654，961，029	-1，792，339，132
加：期初现金及现金等价物余额	1，861，596，053	3，653，935，185
六、期末现金及现金等价物余额	1，206，635，024	1，861，596，053

法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：康学增 会计机构负责人：王珏

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18，984，328，751	24，299，472，188
收到的税费返还	782，232，945	2，768，890，996
收到其他与经营活动有关的现金	103，577，945	99，825，365
经营活动现金流入小计	19，870，139，641	27，168，188，549
购买商品、接受劳务支付的现金	15，310，225，417	27，811，563，113
支付给职工以及为职工支付的现金	565，646，830	856，642，863
支付的各项税费	81，650，389	366，499，308
支付其他与经营活动有关的现金	145，090，125	300，475，101
经营活动现金流出小计	16，102，612，761	29，335，180，385
经营活动产生的现金流量净额	3，767，526，880	-2，166，991，836
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34，080，377	0
取得投资收益收到的现金	22，470，622	695，328
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3，748，944	134，616，017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76，140	51，058，819
收到其他与投资活动有关的现金	8，455，356	11，453，606
投资活动现金流入小计	68，831，439	197，823，770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423，619，710	1，645，314，375
投资支付的现金	34，918，000	10，000，000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	458，537，710	1，655，314，375
投资活动产生的现金流量净额	-389，706，271	-1，457，490，605
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	17，827，158，477	24，884，981，204
发行债券收到的现金	0	6，258，050，000
筹资活动现金流入小计	17，827，158，477	31，143，031，204
偿还债务支付的现金	16，905，623，935	25，750，580，740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515，875，658	816，332，281
偿还短期债券支付的现金	4，100，000，000	2，300，000，000
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	21，521，499，593	28，866，913，021
筹资活动产生的现金流量净额	-3，694，341，116	2，276，118，183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-316，520，507	-1，348，364，258
加：期初现金及现金等价物余额	1，316，037，641	2，664，401，899
六、期末现金及现金等价物余额	999，517，134	1，316，037，641

法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：康学增 会计机构负责人：王珏

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	4，390，294，584	5，525，371，782			1，508，202，574		4，388，376，311	351，805，007	16，164，050，258
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4，390，294，584	5，525，371，782			1，508，202，574		4，388，376，311	351，805，007	16，164，050，258
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		150，638，827					-694，837，984	-25，145，825	-569，344，982
（一）净利润							-694，837，984	-17，678，895	-712，516，879
（二）其他综合收益		150，638，827							150，638，827
上述（一）和（二）小计		150，638，827					-694，837，984	-17，678，895	-561，878，052
（三）所有者投入和减少资本								502，000	502，000
1．所有者投入资本								502，000	502，000
纳入合并范围子公司变动所引起的少数股东权益变动
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-7，968，930	-7，968，930
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-7，968，930	-7，968，930
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4，390，294，584	5，676，010，609			1，508，202，574		3，693，538，327	326，659，182	15，594，705，276

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	3，207，355，000	5，706，657，778			1，425，057，773		4，759，635，759	462，371，709	15，561，078，019
加：会计政策变更									0
前期差错更正									0
其他									0
二、本年年初余额	3，207，355，000	5，706，657，778			1，425，057，773		4，759，635，759	462，371，709	15，561，078，019
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1，182，939，584	-181，285，996			83，144，801		-371，259，448	-110，566，702	602，972，239

（一）净利润							839，853，345	-60，718，137	779，135，208
（二）其他综合收益		-11，491，316							-11，491，316
上述（一）和（二）小计	0	-11，491，316			0		839，853，345	-60，718，137	767，643，892
（三）所有者投入和减少资本	169，794，680	-169，794，680			0		0	-49，848，565	-49，848，565
1．所有者投入资本	169，794，680	-169，794，680							0
纳入合并范围子公司变动所引起的少数股东权益变动								-49，848，565	-49，848，565
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他									0
（四）利润分配	1，013，144，904	0			83，144，801		-1，211，112，793	0	-114，823，088
1．提取盈余公积					83，144，801		-83，144，801	0	0
2．提取一般风险准备									0
3．对所有者（或股东）的分配	1，013，144，904						-1，127，967，992	0	-114，823，088
4．其他									0
（五）所有者权益内部结转	0	0			0		0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）									0
2．盈余公积转增资本（或股本）									0
3．盈余公积弥补亏损									0
4．其他									0
（六）专项储备									0
1．本期提取									0
2．本期使用									0
（七）其他									0
四、本期期末余额	4，390，294，584	5，525，371，782			1，508，202，574		4，388，376，311	351，805，007	16，164，050，258

法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：康学增 会计机构负责人：王珏

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4，390，294，584	5，771，984，601			1，507，694，301		4，127，392，242	15，797，365，728
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年年初余额	4，390，294，584	5，771，984，601	0	0	1，507，694，301	0	4，127，392，242	15，797，365，728
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	150，638，827	0	0	0	0	-657，336，872	-506，698，045
（一）净利润							-657，336，872	-657，336，872
（二）其他综合收益		150，638，827						150，638，827
上述（一）和（二）小计	0	150，638，827	0	0	0	0	-657，336，872	-506，698，045
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								0
2．股份支付计入所有者权益的金额								0
3．其他								0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积								0
2.提取一般风险准备								0
3．对所有者（或股东）的分配								0
4．其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0
3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
（六）专项储备								0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4，390，294，584	5，922，623，428	0	0	1，507，694，301	0	3，470，055，370	15，290，667，683

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3，207，355，000	5，953，270，597			1，424，549，500		4，507，057，028	15，092，232，125
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年年初余额	3，207，355，000	5，953，270，597	0	0	1，424，549，500	0	4，507，057，028	15，092，232，125
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1，182，939，584	-181，285，996	0	0	83，144，801	-1，211，112，793	831，448，007	705，133，603
（一）净利润							831，448，007	831，448，007
（二）其他综合收益		-11，491，316						-11，491，316
上述（一）和（二）小计	0	-11，491，316	0	0	0	0	831，448，007	819，956，691
（三）所有者投入和减少资本	169，794，680	-169，794，680	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	169，794，680	-169，794，680						0
2．股份支付计入所有者权益的金额								0
3．其他								0
（四）利润分配	1，013，144，904	0	0	0	83，144，801	-1，211，112，793	0	-114，823，088
1．提取盈余公积					83，144，801	-83，144，801		0
2.提取一般风险准备								0
3．对所有者（或股东）的分配	1，013，144，904					-1，127，967，992		-114，823，088
4．其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0
3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
（六）专项储备								0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4，390，294，584	5，771，984，601	0	0	1，507，694，301	-1，211，112，793	5，338，505，035	15，797，365，728