(上接B48版)

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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Marl Murray从2011年开始领薪。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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注：上表中毛利率比上年增减（%）按差额计算。

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

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6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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公司最近三年现金分红情况表

单位：元

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§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

向关联方提供资金系指公司向关联方销售产生的应收款项；关联方向公司提供资金系指公司向关联方采购、接受劳务等产生的应付款项。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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7.6.1 吴礼淦家族及控股股东的承诺履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

7.8.6 公司老厂区整体搬迁事项

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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§9 财务报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：沪士电子股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

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9.2.2 利润表

编制单位：沪士电子股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

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9.2.3 现金流量表

编制单位：沪士电子股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

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2、国有法人持股	107，717，338	17.60%						107，717，338	15.57%
3、其他内资持股	64，914，031	10.61%						64，914，031	9.38%
其中：境内非国有法人持股	64，914，031	10.61%						64，914，031	9.38%
境内自然人持股
4、外资持股	439，398，957	71.79%						439，398，957	63.49%
其中：境外法人持股	439，398，957	71.79%						439，398，957	63.49%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			80，000，000				80，000，000	80，000，000	11.56%
1、人民币普通股			80，000，000				80，000，000	80，000，000	11.56%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	612，030，326	100.00%	80，000，000				80，000，000	692，030，326	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
昆山市骏嘉控股有限公司	3，033，484	0	0	3，033，484	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
昆山经济技术开发区资产经营有限公司	14，730，971	0	0	14，730，971	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司	3，770，000	0	0	3，770，000	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
苏州工业园区华玺科技投资有限公司	2，448，121	0	0	2，448，121	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司	3，700，000	0	0	3，700，000	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
深圳中科汇商创业投资有限公司	18，360，910	0	0	18，360，910	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
中新苏州工业园区创业投资有限公司	84，986，367	0	0	84，986，367	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
昆山市爱派尔投资发展有限公司	5，000，000	0	0	5，000，000	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
杜昆电子材料（昆山）有限公司	18，360，910	0	0	18，360，910	股东承诺未到解禁期	2013年8月18日
湖南中科岳麓创业投资有限公司	10，240，606	0	0	10，240，606	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.， LTD.	189，729，557	0	0	189，729，557	股东承诺未到解禁期	2013年8月18日
WUS GROUP HOLDINGS CO.， LTD.	165，247，580	0	0	165，247，580	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	36，721，820	0	0	36，721，820	股东承诺未到解禁期	2013年8月18日
HDF CO.，LTD.	39，700，000	0	0	39，700，000	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
MULTI YIELD PLUS CO.，LTD.	8，000，000	0	0	8，000，000	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
全国社会保障基金理事会转持三户	8，000，000	0	0	8，000，000	股东承诺未到解禁期	2011年8月18日
合计	612，030，326	0	0	612，030，326	－	－

股东总数	34，616
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.， LTD.		境外法人	27.42%	189，729，557	189，729，557		0
WUS GROUP HOLDINGS CO.， LTD.		境外法人	23.88%	165，247，580	165，247，580		0
中新苏州工业园区创业投资有限公司		国有法人	12.28%	84，986，367	84，986，367		0
HDF CO.，LTD.		境外法人	5.74%	39，700，000	39，700，000		0
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED		境外法人	5.31%	36，721，820	36，721，820		0
深圳中科汇商创业投资有限公司		境内非国有法人	2.65%	18，360，910	18，360，910		0
杜昆电子材料（昆山）有限公司		境内非国有法人	2.65%	18，360，910	18，360，910		0
昆山经济技术开发区资产经营有限公司		国有法人	2.13%	14，730，971	14，730，971		0
湖南中科岳麓创业投资有限公司		境内非国有法人	1.48%	10，240，606	10，240，606		0
MULTI YIELD PLUS CO.，LTD.		境外自然人	1.16%	8，000，000	8，000，000		0
全国社会保障基金理事会转持三户		国有法人	1.16%	8，000，000	8，000，000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划			792，201			人民币普通股
潘静娅			587，226			人民币普通股
曹德芳			432，298			人民币普通股
中国建设银行－长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金			383，000			人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购资金信托19			280，000			人民币普通股
上海锦汇投资有限公司			250，000			人民币普通股
张洪恩			244，863			人民币普通股
宋联钦			205，000			人民币普通股
鱼建明			180，000			人民币普通股
江紫日			172，600			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。

吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.， LTD.）100%的权益，持有本公司股东合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED ）75.82%的权益，持有本公司股东杜昆电子材料（昆山）有限公司100%的权益。吴礼淦家族可以控制本公司的股份数为244，812，287股，占公司总股本的35.38%，是本公司的实际控制人。吴礼淦家族成员目前包括吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，女吴晓杉，媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠共8人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴礼淦	董事长	男	70	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	6.60	是
陈梅芳	副董事长	女	65	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	36.00	否
吴传彬	董事、总经理	男	40	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	42.41	否
朱雨洁	董事	女	34	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	0.00	是
黄新镇	董事、副总经理	男	54	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	22.17	否
姚骅	董事	男	46	2009年06月29日	2011年01月04日	0	0	0	7.20	是
吴申元	独立董事	男	70	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	7.20	否
郑慧珍	独立董事	女	67	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	7.20	否
杨蓉	独立董事	女	43	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	7.20	否
郭秀銮	监事会主席	女	52	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	5.70	是
宋波	监事	男	43	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	7.20	是
陈惠芬	监事	女	58	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	23.64	否
李明贵	董事会秘书、财务总监、副总经理	男	54	2009年06月29日	2012年06月28日	0	0	0	19.40	否
高文贤	副总经理	男	46	2010年10月20日	2012年06月28日	0	0	0	26.62	否
Marl Murray	副总经理	男	57	2010年10月20日	2012年06月28日	0	0	0	0.00	否
费建江	董事	男	41	2011年01月27日	2012年06月28日	0	0	0	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	218.54	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴礼淦	董事长	10	6	4	0	0	否
陈梅芳	副董事长	10	7	3	0	0	否
吴传彬	董事、总经理	10	8	2	0	0	否
朱雨洁	董事	10	8	2	0	0	否
黄新镇	董事、副总经理	10	8	2	0	0	否
姚骅	董事	10	6	4	0	0	否
费建江	董事	0	0	0	0	0	否
吴申元	独立董事	10	6	4	0	0	否
郑慧珍	独立董事	10	6	4	0	0	否
杨蓉	独立董事	10	6	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数		10
其中：现场会议次数		6
通讯方式召开会议次数		2
现场结合通讯方式召开会议次数		2

4、收购兼并及对外投资计划 公司将充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，在适当时机收购兼并印制电路板产业链相关优势企业，增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，保障公司持续稳定健康的发展。

在信息披露方面，公司将建立完善的信息披露机制，加强与公众的沟通交流，树立和维护公司良好的市场形象，进一步提高公司知名度与美誉度。 在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
印刷电路板业务	283，761.98	215，876.71	23.92%	29.00%	31.08%	-1.21%
主营业务分产品情况
企业通讯市场板	200，052.20	148，199.36	25.92%	29.06%	30.54%	-0.84%
办公及工业设备板	27，297.90	21，414.97	21.55%	36.42%	39.56%	-1.76%
汽车板	49，828.60	41，254.04	17.21%	24.85%	27.15%	-1.50%
航空航天板	652.65	215.88	66.92%	16.81%	32.65%	-3.95%
消费电子板	5，249.60	4，252.77	18.99%	32.79%	51.34%	-9.93%
其他	681.03	539.69	20.75%	29.48%	36.80%	-4.24%
合计	283，761.98	215，876.71	23.92%	29.00%	31.08%	-1.21%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆（含结转外销）	78，608.65	1.76%
亚洲其它地区	123，883.90	55.87%
美国	22，076.68	22.99%
欧洲	59，192.75	30.69%

募集资金总额

122，803.53

本年度投入募集资金总额

11，331.75

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

11，331.75

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目

否

66，934.87

66，934.87

6，219.21

6，219.21

9.29%

2012年08月31日

0.00

不适用

否

3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目

否

20，307.28

20，307.28

4，908.81

4，908.81

24.17%

2011年08月31日

0.00

不适用

否

研发中心升级改造项目

否

4，253.80

4，253.80

203.73

203.73

4.79%

2011年08月31日

0.00

不适用

否

承诺投资项目小计

-

91，495.95

91，495.95

11，331.75

11，331.75

-

-

0.00

-

-

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

-

-

-

-

-

补充流动资金（如有）

-

-

-

-

-

超募资金投向小计

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

-

91，495.95

91，495.95

11，331.75

11，331.75

-

-

-

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

项目建设进度与计划进度基本一致

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变动

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

公司超募资金313，075，777元，目前超募资金全部存放于专管账户内，没有使用。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2010年12月31日止，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行专项账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

因本公司募集资金币种为人民币，而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另本公司营业收入中美元占有较大比例，同时近期人民币汇率波动较大，为平衡外币收支，降低换汇成本，公司使用流动资金中自有美元支付进口设备，并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币，从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。

2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为 1，038，235，377 元； 3、以2010年末公司总股本692，030，326股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，本次共分配现金138，406，065.20元，利润分配后，剩余未分配利润899，829，311.80 元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转2股，共计转增138，406，065股，转增后公司资本公积金由 1，149，925，027元减少为1，011，518，962元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由692，030，326股增加至830，436，391股。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	309，085，474.00	0.00%	756，534，150.00
2008年	61，203，032.60	242，276，975.00	25.26%	544，757，754.00
2007年	61，203，032.60	131，488，811.00	46.55%	374，081，271.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			53.78%

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
楠梓电子股份有限公司	0.58	0.00%	3，390.59	1.29%
昆山先创电子有限公司	868.18	0.28%	0.00	0.00%
WUS Printed Circuit（Singapore）Pte.，Ltd	0.00	0.00%	213.84	2.90%
合计	868.76	-	3，604.43	-

与年初预计临时披露差异的说明

公司2010年度与日常经营相关的关联交易在已公告的预计范围之内。

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
楠梓电子股份有限公司	0.58	0.11	3，390.59	827.88
昆山先创电子有限公司	868.18	158.82	99.58	25.76
WUS Printed Circuit（Singapore）Pte.，Ltd	0.00	0.00	213.84	113.25
合计	868.76	158.93	3，704.01	966.89

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司的禁售期义务。	报告期内严格履行了承诺

（一）公司日常经营活动情况 报告期内监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

报告期内，公司与楠梓电子股份有限公司、昆山先创电子有限公司和新士电子私人有限公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，其价格以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。本公司与前述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且本公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响本公司的独立性。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2011)第10007号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	沪士电子股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的沪士电子股份有限公司(以下简称“沪士电子公司”)的财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	(2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述沪士电子公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了沪士电子公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。|
非标意见
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市湖滨路202号
审计报告日期	2011年03月10日
注册会计师姓名
张津、陈芸瑾

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1，660，285，808.00	1，579，705，154.00	402，928，373.00	357，761，847.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	35，694，001.00	35，694，001.00	31，105，491.00	31，105，491.00
应收账款	722，105，389.00	684，101，819.00	632，325，925.00	724，848，921.00
预付款项	7，110，672.00	5，089，068.00	5，926，192.00	2，368，327.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	25，144，733.00	197，873，334.00	13，398，197.00	89，735，526.00
买入返售金融资产
存货	213，569，055.00	177，073，307.00	221，197，160.00	191，935，500.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2，663，909，658.00	2，679，536，683.00	1，306，881，338.00	1，397，755，612.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		241，397，876.00		240，697，920.00
投资性房地产
固定资产	942，386，927.00	627，560，239.00	995，184，918.00	717，354，743.00
在建工程	300，548，247.00	229，401，984.00	65，387，760.00	21，522，760.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	74，506，286.00	61，600，328.00	76，171，399.00	62，942，639.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	575，480.00	575，480.00	1，070，260.00	1，070，260.00
递延所得税资产	28，690，251.00	17，455，328.00	35，789，037.00	21，242，640.00
其他非流动资产
非流动资产合计	1，346，707，191.00	1，177，991，235.00	1，173，603，374.00	1，064，830，962.00
资产总计	4，010，616，849.00	3，857，527，918.00	2，480，484，712.00	2，462，586，574.00
流动负债：
短期借款	150，679，279.00	150，679，279.00	162，893，206.00	132，172，356.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			1，523，587.00	1，523，587.00
应付账款	578，661，558.00	422，046，376.00	481，584，100.00	465，918，738.00
预收款项	1，658，587.00	1，658，587.00	10，975，677.00	10，873，418.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	61，690，593.00	49，554，201.00	51，487，663.00	49，187，791.00
应交税费	-19，558，118.00	-20，134，717.00	9，647，428.00	9，140，069.00
应付利息
应付股利
其他应付款	20，462，844.00	10，836，488.00	29，598，394.00	22，001，971.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	16，475，000.00	16，475，000.00	54，626，400.00	54，626，400.00
其他流动负债
流动负债合计	810，069，743.00	631，115，214.00	802，336，455.00	745，444，330.00
非流动负债：
长期借款	170，351，500.00	170，351，500.00	202，117，680.00	202，117，680.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	170，351，500.00	170，351，500.00	202，117，680.00	202，117，680.00
负债合计	980，421，243.00	801，466，714.00	1，004，454，135.00	947，562，010.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	692，030，326.00	692，030，326.00	612，030，326.00	612，030，326.00
资本公积	1，148，035，277.00	1，149，925，027.00		1，889，750.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	175，059，809.00	175，870，474.00	143，759，673.00	144，570，338.00
一般风险准备
未分配利润	1，015，070，194.00	1，038，235，377.00	720，240，578.00	756，534，150.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3，030，195，606.00	3，056，061，204.00	1，476，030，577.00	1，515，024，564.00
少数股东权益
所有者权益合计	3，030，195，606.00	3，056，061，204.00	1，476，030，577.00	1，515，024，564.00
负债和所有者权益总计	4，010，616，849.00	3，857，527，918.00	2，480，484，712.00	2，462，586，574.00

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2，995，100，968.00	2，644，690，327.00	2，284，261，572.00	2，181，013，354.00
其中：营业收入	2，995，100，968.00	2，644，690，327.00	2，284，261，572.00	2，181，013，354.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2，619，145，498.00	2，285，737，264.00	1，935，795，367.00	1，820，961，251.00
其中：营业成本	2，328，221，699.00	2，097，337，041.00	1，728，730，410.00	1，641，704，999.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	386，777.00		251，062.00	24，739.00
销售费用	122，967，823.00	67，729，200.00	92，043，660.00	84，989，434.00
管理费用	174，771，207.00	131，046，961.00	104，842，870.00	84，028，804.00
财务费用	-1，224，020.00	-3，348，416.00	17，268，046.00	16，980，044.00
资产减值损失	-5，977，988.00	-7，027，522.00	-7，340，681.00	-6，766，769.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375，955，470.00	358，953，063.00	348，466，205.00	360，052，103.00
加：营业外收入	10，257，901.00	9，644，568.00	1，292，721.00	1，286，660.00
减：营业外支出	1，659，757.00	1，546，399.00	4，255，074.00	4，184，561.00
其中：非流动资产处置损失	923，821.00	923，821.00	4，173，051.00	4，173，051.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384，553，614.00	367，051，232.00	345，503，852.00	357，154，202.00
减：所得税费用	58，423，862.00	54，049，869.00	39，346，413.00	53，843，724.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326，129，752.00	313，001，363.00	306，157，439.00	303，310，478.00
归属于母公司所有者的净利润	326，129，752.00	313，001，363.00	309，085，474.00	303，310，478.00
少数股东损益			-2，928，035.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.51		0.51
（二）稀释每股收益	0.51		0.51
七、其他综合收益
八、综合收益总额	326，129，752.00	313，001，363.00	306，157，439.00	303，310，478.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	326，129，752.00	313，001，363.00	309，085，474.00	303，310，478.00
归属于少数股东的综合收益总额			-2，928，035.00

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3，046，449，625.00	2，902，967，012.00	2，276，459，575.00	2，210，837，569.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	84，174，958.00	74，850，642.00	49，752，931.00	42，971，286.00
收到其他与经营活动有关的现金	16，490，440.00	14，689，810.00	14，165，557.00	13，995，764.00
经营活动现金流入小计	3，147，115，023.00	2，992，507，464.00	2，340，378，063.00	2，267，804，619.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2，093，095，108.00	1，994，726，421.00	1，497，667，478.00	1，414，321，227.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	372，097，178.00	316，298，440.00	262，901，873.00	247，309，046.00
支付的各项税费	96，031，236.00	82，142，876.00	55，094，566.00	50，851，766.00
支付其他与经营活动有关的现金	157，898，688.00	317，188，291.00	119，770，839.00	184，099，861.00
经营活动现金流出小计	2，719，122，210.00	2，710，356，028.00	1，935，434，756.00	1，896，581，900.00
经营活动产生的现金流量净额	427，992，813.00	282，151，436.00	404，943，307.00	371，222，719.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452，796.00	16，305，314.00	517，416.00	10，550，594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			317，777.00
投资活动现金流入小计	452，796.00	16，305，314.00	835，193.00	10，550，594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301，223，579.00	237，094，342.00	75，924，358.00	43，189，487.00
投资支付的现金	0.00	699，956.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6，312，500.00	6，312，500.00	51，242，250.00	52，593，450.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	307，536，079.00	244，106，798.00	127，166，608.00	95，782，937.00
投资活动产生的现金流量净额	-307，083，283.00	-227，801，484.00	-126，331，415.00	-85，232，343.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1，228，035，277.00	1，228，035，277.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	322，480，878.00	322，480，878.00	864，510，664.00	830，382，535.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	20，549，500.00
筹资活动现金流入小计	1，571，065，655.00	1，550，516，155.00	864，510，664.00	830，382，535.00
偿还债务支付的现金	404，612，385.00	373，891，536.00	1，119，773，666.00	1，082，193，387.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9，455，865.00	9，031，264.00	81，409，257.00	79，077，835.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	39，751，800.00	39，751，800.00	20，549，500.00	0.00
筹资活动现金流出小计	453，820，050.00	422，674，600.00	1，221，732，423.00	1，161，271，222.00
筹资活动产生的现金流量净额	1，117，245，605.00	1，127，841，555.00	-357，221，759.00	-330，888，687.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1，238，155，135.00	1，182，191，507.00	-78，609，867.00	-44，898，311.00
加：期初现金及现金等价物余额	382，378，873.00	357，761，847.00	460，988，740.00	402，660，158.00
六、期末现金及现金等价物余额	1，620，534，008.00	1，539，953，354.00	382，378，873.00	357，761，847.00