(上接B21版)

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

■

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

王忠军先生，董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1960年出生，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任公司董事长、北京兄弟联合投资有限公司董事兼总经理。

王忠磊先生，董事兼总经理，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1970年出生，大专学历。历任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任公司董事兼总经理、北京兄弟联合投资有限公司董事。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司共召开过5次监事会会议，会议召开和决议情况如下：

1、2010年1月15日，公司召开第一届监事会第5次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施的议案》、《关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务营运项目时采用向全资子公司增资方式拨付募集资金的议案》。本次会议决议公告于2010年1月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

2、2010年3月24日，公司召开第一届监事会第6次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于2009年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《2009年度财务报告》、《2009年年度报告及其摘要》。本次会议决议公告于2010年3月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

3、2010年4月19日，公司召开第一届监事会第7次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《华谊兄弟传媒股份有限公司2010年第一季度季度报告》。本次会议审议的2010年第一季度季度报告于2010年4月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

4、2010年8月17日，公司召开第一届监事会第8次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《华谊兄弟传媒股份有限公司2010年半年度报告（全文和摘要）》。本次会议决议公告于2010年8月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

5、2010年10月26日，公司召开第一届监事会第9次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《华谊兄弟传媒股份有限公司2010年第三季度季度报告》。本次会议审议的2010年第三季度季度报告于2010年10月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、,《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过查阅公司资料等方式进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作；公司已建立完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控制完善、财务状况良好。2010年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际使用情况

报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。报告期内，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

5、公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的要求对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2010年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定；关联交易公允公正，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

6、公司对外担保情况

监事会依据《公司章程》、《公司对外担保办法》的要求对公司2010年度发生的担保情况进行监督和检查，认为：公司在2010年度不存在对外担保事项。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：2010年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

■

9.2.2 利润表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

■

■

■

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、2010年3月，公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司出资人民币2,000万元，设立浙江华谊兄弟影业投资有限公司。

2、2010年4月，公司之全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司出资人民币1,000万元，设立华谊兄弟重庆影院管理有限公司。

3、2010年9月，公司与高淑芝、赵磊签订《合作协议》，公司与高淑芝共同投资人民币设立华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有限公司，华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币300万元，持有华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有限公司60%的股权。

4、公司于2010年5月13日与华友数码传媒科技有限公司签署了《股权转让协议》,以人民币3,445万元收购华友数码传媒科技有限公司所持有北京华谊兄弟音乐有限公司51%的股权，本次股权转让后，公司持有北京华谊兄弟音乐有限公司51%的股权。公司于2010年6月7日与北京兄弟盛世企业管理有限公司签署了《股权转让协议》,以人民币2,086万元收购北京兄弟盛世企业管理有限公司所持有的北京华谊兄弟音乐有限公司35%的股权，同日，与北京齐心伟业文化发展有限公司签署了《股权转让协议》,以人民币834.4万元收购北京齐心伟业文化发展有限公司持有的北京华谊兄弟音乐有限公司14%的股权，自上述股权收购完成后,公司持有北京华谊兄弟音乐有限公司100%的股权。

5、公司于2010年12月6日与上海巨人网络科技有限公司、上海巨焱网络科技有限公司、上海征途信息技术有限公司、北京华谊巨人信息技术有限公司签署《投资并购项目框架协议书》。公司以人民币5,725万元从上海征途信息技术有限公司收购北京华谊巨人信息技术有限公司51%的股权，本次股权转让完成后，公司在北京华谊巨人信息技术有限公司所持有的股权比例为51%。

股东总数	30,112
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
王忠军	境内自然人	26.14%	87,816,000	87,816,000		0
王忠磊	境内自然人	8.27%	27,792,000	27,792,000		0
马云	境内自然人	7.34%	24,648,000	20,736,000		0
鲁伟鼎	境内自然人	3.51%	11,808,000	0		0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.98%	10,001,759	0		0
虞锋	境内自然人	2.95%	9,908,000	7,431,000		0
江南春	境内自然人	2.45%	8,235,000	0		0
赵静	境内自然人	2.38%	8,000,000	0		0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.83%	6,160,429	0		0
王育莲	境内自然人	1.36%	4,586,100	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
鲁伟鼎		11,808,000			人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金		10,001,759			人民币普通股
江南春		8,235,000			人民币普通股
赵静		8,000,000			人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）		6,160,429			人民币普通股
王育莲		4,586,100			人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金		4,364,345			人民币普通股
张纪中		4,320,000			人民币普通股
高民		4,168,000			人民币普通股
马云		3,912,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）、王忠军、王忠磊为一致行动人；王育莲、虞锋为母子关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）、前十名无限售条件股东之关系未获悉。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王忠军	董事长	男	50	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	43,908,000	87,816,000	资本公积转增股本	78.00	否
王忠磊	董事	男	40	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	13,896,000	27,792,000	资本公积转增股本	201.30	否
刘晓梅	董事	女	48	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	0	0		0.00	否
马云	董事	男	46	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	13,824,000	24,648,000	资本公积转增股本	0.00	否
虞锋	董事	男	47	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	4,954,000	9,908,000	资本公积转增股本	0.00	否
胡明	董事会秘书	女	39	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	360,000	720,000	资本公积转增股本	47.81	否
王兵	独立董事	男	42	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	0	0		6.00	否
张大维	独立董事	男	56	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	0	0		6.00	否
YING WU（吴鹰）	独立董事	男	51	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	0	0		6.00	否
谭智	监事	男	55	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	0	0		0.00	否
薛桂枝	监事	女	66	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	0	0		0.00	否
赵莹	监事	女	28	2008年01月21日	第二届董事会选举产生之日	40,000	60,000	资本公积转增股本	14.36	否
徐佳	财务总监	女	36	2010年04月01日	第二届董事会选举产生之日	80,000	160,000	资本公积转增股本	22.81	否
合计	-	-	-	-	-	77,062,000	151,104,000	-	382.28	-

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第00783号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”） 财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
审计报告日期	2010年03月10日
注册会计师姓名
刘剑华、周善明

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	846,586,741.58	574,766,952.39	1,070,787,520.27	985,143,190.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	457,684,217.74	233,828,754.77	195,226,464.59	38,536,663.95
预付款项	106,324,538.99	45,004,486.99	101,686,385.43	57,525,137.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	945,104.55	855,484.00	689,266.67	689,266.67
应收股利				9,383,315.22
其他应收款	19,599,948.84	43,064,970.02	9,375,145.42	228,104,609.92
买入返售金融资产
存货	226,277,380.41	55,200,018.67	281,961,671.10	107,111,936.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,196,471.07	2,264,637.02
流动资产合计	1,661,614,403.18	954,985,303.86	1,659,726,453.48	1,426,494,120.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	9,526,730.52	4,814,999.99	6,042,299.99	6,042,299.99
长期股权投资	183,686,459.25	939,053,355.35	4,651,555.74	149,856,395.74
投资性房地产
固定资产	68,673,518.92	5,109,710.86	30,715,809.66	5,097,618.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉	77,194,922.45
长期待摊费用	6,593,186.21		7,091,857.74
递延所得税资产	14,535,494.57	8,280,936.37	2,311,299.99	709,199.73
其他非流动资产
非流动资产合计	360,210,311.92	957,259,002.57	50,812,823.12	161,705,513.72
资产总计	2,021,824,715.10	1,912,244,306.43	1,710,539,276.60	1,588,199,634.16
流动负债：
短期借款			5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	253,731,119.75	192,087,156.14	92,671,236.87	53,366,922.72
预收款项	81,579,715.87	31,752,326.72	97,437,854.26	84,655,555.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,523,799.67	917,820.51	1,821,784.88	587,160.52
应交税费	41,425,734.00	23,375,737.81	23,877,640.11	8,447,311.92
应付利息			11,357.50
应付股利
其他应付款	72,318,903.47	106,934,455.51	5,815,907.54	25,439,582.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	451,579,272.76	355,067,496.69	226,635,781.16	172,496,532.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	451,579,272.76	355,067,496.69	226,635,781.16	172,496,532.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	979,120,914.66	1,006,638,663.68	1,174,638,663.68	1,174,638,663.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	31,795,511.98	31,795,511.98	12,608,141.17	12,608,141.17
一般风险准备
未分配利润	205,174,876.52	182,742,634.08	125,556,884.72	60,456,296.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,552,091,303.16	1,557,176,809.74	1,480,803,689.57	1,415,703,101.68
少数股东权益	18,154,139.18	0.00	3,099,805.87	0.00
所有者权益合计	1,570,245,442.34	1,557,176,809.74	1,483,903,495.44	1,415,703,101.68
负债和所有者权益总计	2,021,824,715.10	1,912,244,306.43	1,710,539,276.60	1,588,199,634.16

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,071,714,030.96	568,245,009.75	604,137,674.61	232,336,600.41
其中：营业收入	1,071,714,030.96	568,245,009.75	604,137,674.61	232,336,600.41
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本	890,213,662.97	432,931,285.78	499,828,556.14	200,090,076.28
其中：营业成本	565,541,866.67	276,924,674.18	324,708,326.99	123,225,293.21
利息支出			0.00
手续费及佣金支出			0.00
退保金			0.00
赔付支出净额			0.00
提取保险合同准备金净额			0.00
保单红利支出			0.00
分保费用			0.00
营业税金及附加	33,535,784.30	5,121,642.60	26,411,891.25	5,221,482.10
销售费用	232,032,579.83	132,603,367.06	88,322,033.16	47,226,303.36
管理费用	58,266,708.79	18,136,688.96	36,531,948.24	22,330,834.89
财务费用	-12,259,954.69	-9,488,682.16	10,456,912.18	1,720,760.13
资产减值损失	13,096,678.07	9,633,595.14	13,397,444.31	365,402.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,034,903.51	88,593,941.68	-2,717,091.36	227,995.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,034,903.51	1,929,759.61	-2,717,091.36	227,995.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,535,271.50	223,907,665.65	101,592,027.11	32,474,519.74
加：营业外收入	14,537,920.82	8,579,419.00	15,468,383.64	5,377,119.48

减：营业外支出	6,733,112.56	5,551,460.10	1,657,027.14	1,183,001.14
其中：非流动资产处置损失	105,309.24	0.00	5,515.97	1,825.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,340,079.76	226,935,624.55	115,403,383.61	36,668,638.08
减：所得税费用	40,330,383.84	35,061,916.49	31,427,789.88	9,654,320.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,009,695.92	191,873,708.06	83,975,593.73	27,014,318.06
归属于母公司所有者的净利润	149,205,362.61	191,873,708.06	84,552,593.53	27,014,318.06
少数股东损益	804,333.31	0.00	-576,999.80	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44		0.32
（二）稀释每股收益	0.44		0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额	150,009,695.92	191,873,708.06	83,975,593.73	27,014,318.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,205,362.61	191,873,708.06	84,552,593.53	27,014,318.06
归属于少数股东的综合收益总额	804,333.31	0.00	-576,999.80	0.00

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	948,947,401.67	514,988,889.07	651,905,854.99	353,306,400.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,232,681.24
收到其他与经营活动有关的现金	47,509,930.50	373,102,164.11	25,759,528.50	81,861,953.05
经营活动现金流入小计	1,006,690,013.41	888,091,053.18	677,665,383.49	435,168,353.42
购买商品、接受劳务支付的现金	530,833,452.25	267,176,335.85	439,315,736.50	195,147,681.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	57,436,931.01	19,706,720.36	40,891,397.36	15,286,934.49
支付的各项税费	87,072,222.36	35,284,689.72	47,947,584.17	16,572,677.93
支付其他与经营活动有关的现金	239,992,003.90	274,685,632.22	97,370,119.04	334,895,338.23
经营活动现金流出小计	915,334,609.52	596,853,378.15	625,524,837.07	561,902,631.95
经营活动产生的现金流量净额	91,355,403.89	291,237,675.03	52,140,546.42	-126,734,278.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		86,664,182.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,193.82		2,000.00	2,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	46,193.82	86,664,182.07	2,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,731,946.96	1,285,895.42	8,441,959.17	2,225,524.00

投资支付的现金	155,950,000.00	736,592,200.00		32,581,170.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,312,299.44		17,941,924.57
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	232,994,246.40	737,878,095.42	26,383,883.74	34,806,694.00
投资活动产生的现金流量净额	-232,948,052.58	-651,213,913.35	-26,381,883.74	-34,804,694.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	0.00	1,162,349,200.00	1,162,349,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金			230,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	0.00	1,392,349,200.00	1,282,349,200.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00	390,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,404,130.00	50,400,000.00	25,372,813.49	16,401,845.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,204,000.00		12,743,827.55	12,435,079.55
筹资活动现金流出小计	84,608,130.00	50,400,000.00	428,116,641.04	148,836,925.54
筹资活动产生的现金流量净额	-82,608,130.00	-50,400,000.00	964,232,558.96	1,133,512,274.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-224,200,778.69	-410,376,238.32	989,991,221.64	971,973,301.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,787,520.27	985,143,190.71	80,796,298.63	13,169,888.78
六、期末现金及现金等价物余额	846,586,741.58	574,766,952.39	1,070,787,520.27	985,143,190.71

合并所有者权益变动表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		125,556,884.72		3,099,805.87	1,483,903,495.44	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		125,556,884.72		3,099,805.87	1,483,903,495.44	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	168,000,000.00	-195,517,749.02			19,187,370.81		79,617,991.80		15,054,333.31	86,341,946.90	42,000,000.00	1,106,238,686.45			2,701,431.81		81,851,161.72		3,099,805.87	1,235,891,085.85
（一）净利润							149,205,362.61		804,333.31	150,009,695.92							84,552,593.53		-576,999.80	83,975,593.73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							149,205,362.61		804,333.31	150,009,695.92							84,552,593.53		-576,999.80	83,975,593.73
（三）所有者投入和减少资本		-27,517,749.02							14,250,000.00	-13,267,749.02	42,000,000.00	1,106,238,686.45							3,676,805.67	1,151,915,492.12
1．所有者投入资本									14,250,000.00	14,250,000.00	42,000,000.00	1,106,238,686.45								1,148,238,686.45
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-27,517,749.02								-27,517,749.02									3,676,805.67	3,676,805.67
（四）利润分配					19,187,370.81		-69,587,370.81			-50,400,000.00					2,701,431.81		-2,701,431.81
1．提取盈余公积					19,187,370.81		-19,187,370.81								2,701,431.81		-2,701,431.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-50,400,000.00			-50,400,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	168,000,000.00	-168,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	168,000,000.00	-168,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	336,000,000.00	979,120,914.66			31,795,511.98		205,174,876.52		18,154,139.18	1,570,245,442.34	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		125,556,884.72		3,099,805.87	1,483,903,495.44

母公司所有者权益变动表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		60,456,296.83	1,415,703,101.68	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		60,456,296.83	1,415,703,101.68	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	168,000,000.00	-168,000,000.00			19,187,370.81		122,286,337.25	141,473,708.06	42,000,000.00	1,106,238,686.45			2,701,431.81		24,312,886.25	1,175,253,004.51
（一）净利润							191,873,708.06	191,873,708.06							27,014,318.06	27,014,318.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							191,873,708.06	191,873,708.06							27,014,318.06	27,014,318.06
（三）所有者投入和减少资本									42,000,000.00	1,106,238,686.45						1,148,238,686.45
1．所有者投入资本									42,000,000.00	1,106,238,686.45						1,148,238,686.45
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					19,187,370.81		-69,587,370.81	-50,400,000.00					2,701,431.81		-2,701,431.81
1．提取盈余公积					19,187,370.81		-19,187,370.81	0.00					2,701,431.81		-2,701,431.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他							-50,400,000.00	-50,400,000.00
（五）所有者权益内部结转	168,000,000.00	-168,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	168,000,000.00	-168,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	336,000,000.00	1,006,638,663.68			31,795,511.98		182,742,634.08	1,557,176,809.74	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		60,456,296.83	1,415,703,101.68