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    华夏基金管理有限公司
    关于旗下部分开放式基金
    在中信证券股份有限公司办理
    定期定额申购业务的公告
    2011-03-11       来源:上海证券报      

    华夏基金管理有限公司

    关于旗下部分开放式基金

    在中信证券股份有限公司办理

    定期定额申购业务的公告

    为了向广大投资者提供更好的服务,自2011年3月11日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开始在中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)办理本公司旗下部分开放式基金定期定额申购业务。

    定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

    一、适用基金

    投资者可自2011年3月11日起在中信证券办理华夏成长混合(前端/后端)、华夏债券(A类/B类/C类)、华夏回报混合(前端/后端)、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合(前端/后端)、华夏红利混合(前端/后端)、华夏回报二号混合、华夏稳增混合、华夏优势增长股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏全球股票(QDII)、华夏行业股票(LOF)、华夏希望债券(A类/C类)、华夏沪深300指数上述收费模式的定期定额申购业务。

    截至2011年3月11日,华夏成长混合(后端)、华夏回报混合(后端)、华夏大盘精选混合(前端/后端)、华夏红利混合(后端)暂停办理定期定额申购业务,上述基金恢复办理定期定额申购业务的具体时间将另行公告。

    二、适用投资者范围

    适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。

    三、开办时间

    自2011年3月11日起。

    四、申请方式

    投资者应按照中信证券的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

    五、扣款金额

    投资者可与中信证券约定每月固定扣款金额,最低扣款金额应遵循中信证券的规定。

    目前在中信证券办理上述基金定期定额申购业务的每月最低扣款金额为人民币500元。

    六、扣款日期

    (一)投资者与中信证券约定的每月固定扣款日期应遵循中信证券的规定。

    (二)如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

    七、扣款方式

    (一)中信证券将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

    (二)投资者需指定一个中信证券认可的资金账户作为每月固定扣款账户。

    (三)如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循中信证券的规定。

    八、申购费率

    定期定额申购费率及计费方式应遵照基金招募说明书(更新)中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。

    九、交易确认

    每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+3工作日起查询华夏全球股票(QDII)定期定额申购确认情况,自T+2工作日起查询其余基金定期定额申购确认情况。

    十、变更与解约

    如果投资者想变更每月扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循中信证券的规定。

    十一、投资者可通过以下渠道咨询详情

    (一)中信证券客户服务电话:各地营业部咨询电话;

    中信证券网站:www.cs.ecitic.com;

    (二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

    本公司网站:www.ChinaAMC.com。

    十二、本公司旗下开放式基金办理定期定额申购业务销售机构

    投资者可通过登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金旗下基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二〇一一年三月十一日

    华夏回报证券投资基金

    第四十四次分红公告

    公告送出日期:2011年3月11日

    1公告基本信息

    基金名称华夏回报证券投资基金
    基金简称华夏回报混合
    基金主代码002001
    基金合同生效日2003年9月5日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日2011年3月8日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.406
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)272,996,940.71
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.30
    有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第1次分红。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年3月16日
    除息日2011年3月16日
    现金红利发放日2011年3月17日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2011年3月16日,该部分基金份额将于2011年3月17日直接计入其基金账户,投资者可自2011年3月18日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

    3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3.5销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555

    8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
    11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
    15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    16华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    17上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
    18广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    19平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
    20宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
    21上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    22北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    23青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    24徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    25浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    26东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    27杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    28南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    29临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    30温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    31汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
    32江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    33洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    34乌鲁木齐市商业银行股份有限公司http://www.uccb.com.cn0991-96518
    35天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    36国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    37中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    38国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    39招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    40广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
    41中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    42中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    43海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    44华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513
    45申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
    46兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    47长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    48安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    49西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
    50中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    51湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    52万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
    53国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    54渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    55华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897

    56山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    57中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    58东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
    59东吴证券股份有限公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
    60信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    61东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    62方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
    63长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
    64光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
    65广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    66东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
    67南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    68上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    69新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
    70大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    71国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    72浙商证券有限责任公司www.stocke.com.cn967777
    73平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    74华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    75国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
    76财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    77东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    78中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
    79国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    80东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    81中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
    82恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    83国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    84华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    85宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
    86齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    87世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    88第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    89金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    90中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    91华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
    92德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    93西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
    94广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
    95华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    96中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    97财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    98华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
    99瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
    100中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
    101中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750
    102西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    103日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    104江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    105中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    106华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    107厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    108爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    109华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    110天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一一年三月十一日