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    天津经纬电材股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-11       来源:上海证券报      

    (上接B20版)

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:天津经纬电材股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金457,483,965.20434,161,056.00382,701,187.40315,685,785.20
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还1,392,164.271,392,164.27  
    收到其他与经营活动有关的现金1,981,758.001,975,905.286,844,102.291,734,915.87
    经营活动现金流入小计460,857,887.47437,529,125.55389,545,289.69317,420,701.07
    购买商品、接受劳务支付的现金398,751,025.38378,811,942.84323,150,610.08250,288,746.86
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金9,385,759.859,001,780.918,324,041.167,810,879.04
    支付的各项税费10,958,784.4310,694,903.1715,484,216.0214,277,720.41
    支付其他与经营活动有关的现金5,781,237.195,683,333.826,263,994.996,036,607.04
    经营活动现金流出小计424,876,806.85404,191,960.74353,222,862.25278,413,953.35
    经营活动产生的现金流量净额35,981,080.6233,337,164.8136,322,427.4439,006,747.72
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金 766,687.25 400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,100.0021,100.0037,019.2337,019.23
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金7,559,050.007,559,050.00  
    投资活动现金流入小计7,580,150.008,346,837.2537,019.23437,019.23
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,497,262.4338,423,112.4310,201,795.2610,186,538.85
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,331,330.003,331,330.0092,370.0092,370.00
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计41,828,592.4341,754,442.4310,294,165.2610,278,908.85
    投资活动产生的现金流量净额-34,248,442.43-33,407,605.18-10,257,146.03-9,841,889.62
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金431,473,700.00431,473,700.00  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金112,551,614.84112,551,614.8495,945,657.9195,945,657.91
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金7,800,000.007,800,000.00  
    筹资活动现金流入小计551,825,314.84551,825,314.8495,945,657.9195,945,657.91
    偿还债务支付的现金109,196,146.69109,196,146.69100,475,427.47100,475,427.47
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,512,770.779,891,691.469,450,382.289,050,382.28
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金4,469,987.914,469,987.9112,376,307.2912,341,100.56
    筹资活动现金流出小计124,178,905.37123,557,826.06122,302,117.04121,866,910.31
    筹资活动产生的现金流量净额427,646,409.47428,267,488.78-26,356,459.13-25,921,252.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-273,214.61-273,214.61-18,648.72-18,648.72
    五、现金及现金等价物净增加额429,105,833.05427,923,833.80-309,826.443,224,956.98
    加:期初现金及现金等价物余额40,676,761.4039,465,440.1540,986,587.8436,240,483.17
    六、期末现金及现金等价物余额469,782,594.45467,389,273.9540,676,761.4039,465,440.15

    9.2.4 合并所有者权益变动表 (附后)

    9.2.5 母公司所有者权益变动表 (附后)

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.2.4 合并所有者权益变动表 2010年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额65,000,000.008,599,360.85  5,814,413.44 26,516,550.12 3,043,243.20108,973,567.6165,000,000.003,062,968.29  1,143,565.73 6,407,595.58 4,828,805.7280,442,935.32
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额65,000,000.008,599,360.85  5,814,413.44 26,516,550.12 3,043,243.20108,973,567.6165,000,000.003,062,968.29  1,143,565.73 6,407,595.58 4,828,805.7280,442,935.32
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)22,000,000.00408,910,562.33  6,113,096.70 25,794,550.73 -172,916.41462,645,293.35 5,536,392.56  4,670,847.71 20,108,954.54 -1,785,562.5228,530,632.29
    (一)净利润      40,481,983.22 174,025.2340,656,008.45      31,613,778.73 660,010.6632,273,789.39
    (二)其他综合收益 -289,000.00       -289,000.00 4,692,828.75      1,295,768.755,988,597.50
    上述(一)和(二)小计 -289,000.00    40,481,983.22 174,025.2340,367,008.45 4,692,828.75    31,613,778.73 1,955,779.4138,262,386.89
    (三)所有者投入和减少资本22,000,000.00409,199,562.33      274,137.67431,473,700.00 843,563.81      -3,341,341.93-2,497,778.12
    1.所有者投入资本22,000,000.00409,473,700.00       431,473,700.00        -3,341,341.93-3,341,341.93
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他 -274,137.67      274,137.670.00 843,563.81       843,563.81
    (四)利润分配    6,113,096.70 -14,687,432.49 -621,079.31-9,195,415.10    4,670,847.71 -11,504,824.19 -400,000.00-7,233,976.48
    1.提取盈余公积    6,113,096.70 -6,113,096.70       4,670,847.71 -4,670,847.71   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配      -6,500,000.00 -621,079.31-7,121,079.31      -5,200,000.00 -400,000.00-5,600,000.00
    4.其他      -2,074,335.79  -2,074,335.79      -1,633,976.48  -1,633,976.48
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    (七)其他                    
    四、本期期末余额87,000,000.00417,509,923.18  11,927,510.14 52,311,100.85 2,870,326.79571,618,860.9665,000,000.008,599,360.85  5,814,413.44 26,516,550.12 3,043,243.20108,973,567.61

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:天津经纬电材股份有限公司 2010年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额65,000,000.008,681,718.92  5,814,413.44 25,810,205.03105,306,337.3965,000,000.003,988,890.17  1,143,565.73 6,099,017.2776,231,473.17
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额65,000,000.008,681,718.92  5,814,413.44 25,810,205.03105,306,337.3965,000,000.003,988,890.17  1,143,565.73 6,099,017.2776,231,473.17
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)22,000,000.00409,184,700.00  6,113,096.70 26,103,182.41463,400,979.11 4,692,828.75  4,670,847.71 19,711,187.7629,074,864.22
    (一)净利润      40,753,978.0140,753,978.01      31,138,984.7131,138,984.71
    (二)其他综合收益 -289,000.00     -289,000.00 4,692,828.75     4,692,828.75
    上述(一)和(二)小计 -289,000.00    40,753,978.0140,464,978.01 4,692,828.75    31,138,984.7135,831,813.46
    (三)所有者投入和减少资本22,000,000.00409,473,700.00     431,473,700.00        
    1.所有者投入资本22,000,000.00      22,000,000.00        
    2.股份支付计入所有者权益的金额                
    3.其他 409,473,700.00     409,473,700.00        
    (四)利润分配    6,113,096.70 -14,650,795.60-8,537,698.90    4,670,847.71 -11,427,796.95-6,756,949.24
    1.提取盈余公积    6,113,096.70 -6,113,096.70     4,670,847.71 -4,670,847.71 
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配      -6,500,000.00-6,500,000.00      -5,200,000.00-5,200,000.00
    4.其他      -2,037,698.90-2,037,698.90      -1,556,949.24-1,556,949.24
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    (七)其他                
    四、本期期末余额87,000,000.00417,866,418.92  11,927,510.14 51,913,387.44568,707,316.5065,000,000.008,681,718.92  5,814,413.44 25,810,205.03105,306,337.39