(上接33版)
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 316,831,864.23 | 188,272,396.60 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、2 | 65,200.00 | |
应收票据 | 五、3 | 37,708,680.77 | 14,468,857.83 |
应收账款 | 五、4 | 276,929,966.65 | 186,278,875.68 |
预付款项 | 五、5 | 34,194,425.14 | 18,272,640.21 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、6 | 41,012,339.42 | 29,323,750.64 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 403,777,004.51 | 275,489,035.06 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,110,454,280.72 | 712,170,756.02 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 五、8 | 308,719.64 | |
长期股权投资 | 五、10 | 25,488,144.38 | 17,604,031.32 |
投资性房地产 | 63,888.63 | ||
固定资产 | 五、11 | 205,179,216.50 | 222,190,466.51 |
在建工程 | 五、12 | 87,364,744.71 | 14,740,590.69 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、13 | 41,502,893.94 | 58,111,428.21 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、14 | 4,651,083.70 | |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 五、15 | 16,305,971.98 | 10,853,658.11 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 380,555,943.84 | 323,808,894.48 | |
资产总计 | 1,491,010,224.56 | 1,035,979,650.50 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、17 | 50,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、18 | 50,148,192.79 | 10,000,000.00 |
应付账款 | 五、19 | 253,072,318.17 | 135,444,417.25 |
预收款项 | 五、20 | 299,398,522.17 | 144,258,233.64 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、21 | 3,837,566.52 | 3,241,644.99 |
应交税费 | 五、22 | -13,259,899.26 | 2,838,791.52 |
应付利息 | |||
应付股利 | 五、23 | 4,147,459.30 | |
其他应付款 | 五、24 | 41,749,477.49 | 7,542,736.76 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 689,093,637.18 | 303,325,824.16 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、25 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 五、15 | 3,780.00 | |
其他非流动负债 | 五、26 | 18,857,000.00 | 16,533,500.00 |
非流动负债合计 | 24,857,000.00 | 22,537,280.00 | |
负债合计 | 713,950,637.18 | 325,863,104.16 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、27 | 134,394,000.00 | 134,394,000.00 |
资本公积 | 五、28 | 330,921,744.75 | 330,529,403.94 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、29 | 33,978,612.48 | 28,533,871.43 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、30 | 197,705,723.40 | 156,244,264.89 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 697,000,080.63 | 649,701,540.26 | |
少数股东权益 | 80,059,506.75 | 60,415,006.08 | |
所有者权益合计 | 777,059,587.38 | 710,116,546.34 | |
负债和所有者权益总计 | 1,491,010,224.56 | 1,035,979,650.50 |
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 173,865,077.71 | 136,050,573.03 | |
交易性金融资产 | 65,200.00 | ||
应收票据 | 37,409,553.77 | 14,172,557.83 | |
应收账款 | 十一、1 | 189,729,147.52 | 154,933,169.54 |
预付款项 | 21,643,384.71 | 6,851,278.68 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十一、2 | 53,801,611.98 | 71,842,205.49 |
存货 | 248,310,552.19 | 194,559,252.31 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 724,759,327.88 | 578,474,236.88 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 308,719.64 | ||
长期股权投资 | 十一、3 | 149,149,032.88 | 94,599,164.85 |
投资性房地产 | 15,619,456.55 | 16,040,265.59 | |
固定资产 | 177,022,965.00 | 161,480,153.01 | |
在建工程 | 87,364,744.71 | 14,740,590.69 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 37,719,420.50 | 40,805,921.64 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 13,665,076.19 | 11,629,911.34 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 480,540,695.83 | 339,604,726.76 | |
资产总计 | 1,205,300,023.71 | 918,078,963.64 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 23,300,000.00 | 10,000,000.00 | |
应付账款 | 164,876,714.94 | 118,447,371.72 | |
预收款项 | 262,292,425.27 | 124,494,772.76 | |
应付职工薪酬 | 2,520,841.43 | 1,518,500.64 | |
应交税费 | -9,517,029.65 | 2,048,626.47 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 4,147,459.30 | ||
其他应付款 | 6,761,325.63 | 3,979,135.80 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 504,381,736.92 | 260,488,407.39 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 3,780.00 | ||
其他非流动负债 | 18,857,000.00 | 16,533,500.00 | |
非流动负债合计 | 24,857,000.00 | 22,537,280.00 | |
负债合计 | 529,238,736.92 | 283,025,687.39 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 134,394,000.00 | 134,394,000.00 | |
资本公积 | 330,554,626.12 | 330,554,626.12 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 33,927,414.10 | 28,482,673.05 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 177,185,246.57 | 141,621,977.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 676,061,286.79 | 635,053,276.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,205,300,023.71 | 918,078,963.64 |
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,342,233,408.71 | 885,836,616.07 | |
其中:营业收入 | 五、31 | 1,342,233,408.71 | 885,836,616.07 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,272,241,096.16 | 835,768,104.90 | |
其中:营业成本 | 五、31 | 1,017,524,806.44 | 653,030,117.93 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、32 | 6,095,977.98 | 6,188,620.46 |
销售费用 | 五、33 | 147,412,063.25 | 114,238,033.20 |
管理费用 | 五、34 | 89,812,345.64 | 58,301,741.81 |
财务费用 | 五、35 | -1,422,826.57 | 1,459,934.22 |
资产减值损失 | 五、36 | 12,818,729.42 | 2,549,657.28 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、37 | -25,200.00 | 38,050.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、38 | 4,283,017.49 | 214,091.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,670,406.39 | 1,144,501.67 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 74,250,130.04 | 50,320,652.67 | |
加:营业外收入 | 五、39 | 4,055,550.34 | 2,514,275.84 |
减:营业外支出 | 五、40 | 410,054.38 | 186,869.06 |
其中:非流动资产处置损失 | 292,798.54 | 59,886.18 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,895,626.00 | 52,648,059.45 | |
减:所得税费用 | 五、41 | 13,269,407.25 | 8,613,182.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,626,218.75 | 44,034,876.85 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 60,352,282.71 | 41,286,790.71 | |
少数股东损益 | 4,273,936.04 | 2,748,086.14 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.45 | 0.31 | |
(二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.31 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 64,626,218.75 | 44,034,876.85 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,352,282.71 | 41,286,790.71 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,273,936.04 | 2,748,086.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 953,624,665.63 | 698,018,896.66 |
减:营业成本 | 十一、4 | 700,378,139.23 | 510,536,096.44 |
营业税金及附加 | 5,091,385.31 | 5,193,133.22 | |
销售费用 | 115,519,887.39 | 92,352,322.83 | |
管理费用 | 71,227,721.69 | 46,581,201.81 | |
财务费用 | -2,353,515.10 | 693,389.76 | |
资产减值损失 | 4,903,868.74 | 4,206,026.84 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -25,200.00 | 38,050.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 4,146,996.98 | 675,237.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4258723.03 | 1,605,647.34 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,978,975.35 | 39,170,012.93 | |
加:营业外收入 | 2,093,669.74 | 2,052,544.21 | |
减:营业外支出 | 310,487.94 | 99,352.03 | |
其中:非流动资产处置损失 | 285440.51 | 8,002.35 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,762,157.15 | 41,123,205.11 | |
减:所得税费用 | 10,314,746.61 | 6,928,453.77 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,447,410.54 | 34,194,751.34 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 54,447,410.54 | 34,194,751.34 |
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,622,536,874.87 | 1,038,468,651.43 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 29,374.05 | 105,597.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、43 | 12,521,915.66 | 9,587,253.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,635,088,164.58 | 1,048,161,501.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,136,146,058.83 | 686,123,413.53 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,240,964.22 | 74,739,351.42 | |
支付的各项税费 | 90,082,703.39 | 66,232,564.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、43 | 182,453,865.40 | 114,774,680.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,510,923,591.84 | 941,870,010.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,164,572.74 | 106,291,491.87 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 20,135,355.51 | 179,414.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,492.03 | 859,984.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,305,231.80 | ||
投资活动现金流入小计 | 34,491,079.34 | 1,039,398.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,379,640.41 | 19,192,982.11 | |
投资支付的现金 | 1,821,726.05 | 3,030,410.17 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,747,656.13 | ||
投资活动现金流出小计 | 129,949,022.59 | 22,223,392.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,457,943.25 | -21,183,993.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 36,798,355.00 | 16,731,540.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,798,355.00 | 16,731,540.00 | |
取得借款收到的现金 | 93,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 129,798,355.00 | 22,731,540.00 | |
偿还债务支付的现金 | 19,392,567.26 | 66,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,542,907.94 | 12,845,240.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 29,935,475.20 | 79,095,240.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,862,879.80 | -56,363,700.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,041.66 | -2,697.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,559,467.63 | 28,741,100.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,272,396.60 | 159,531,296.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 316,831,864.23 | 188,272,396.60 |
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,181,159,109.89 | 813,773,790.44 | |
收到的税费返还 | 105,597.26 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,319,013.45 | 7,848,723.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,187,478,123.34 | 821,728,110.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,785,888.51 | 492,321,081.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,791,840.24 | 52,002,311.86 | |
支付的各项税费 | 73,927,103.99 | 54,917,950.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,327,237.89 | 91,654,999.68 | |
经营活动现金流出小计 | 1,064,832,070.63 | 690,896,343.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,646,052.71 | 130,831,767.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 57,265,355.51 | 179,414.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 190,093.15 | 1,448,745.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00 | 421,356.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 57,483,448.66 | 2,049,515.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,391,419.89 | 13,708,039.51 | |
投资支付的现金 | 79,132,871.05 | 39,228,303.94 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 182,524,290.94 | 52,936,343.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,040,842.28 | -50,886,827.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 65,250,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,818,856.09 | 11,394,199.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 9,818,856.09 | 76,644,199.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,181,143.91 | -70,644,199.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,150.34 | -1,006.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,814,504.68 | 9,299,734.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,050,573.03 | 126,750,838.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,865,077.71 | 136,050,573.03 |
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
7.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
山东新华奇林软件技术有限公司 | 3,900,173.83 | 460,581.39 |
上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 989,462.66 | -10,537.34 |
上海泰美医疗器械有限公司 | 43,087,299.97 | 5,373,159.82 |
北京威泰科生物技术有限公司 | 13,288,021.04 | 2,953,543.07 |
淄博众生医药有限公司 | 19,485,643.23 | -322,958.16 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
山东新华安得医疗用品有限公司 | 46,167,505.30 | 3,354,777.69 |
7.4.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
山东新华奇林软件技术有限公司 | 1,536,244.53 | 投资成本大于应享有被投资方可辨认净资产公允价值的差额 |
上海泰美医疗器械有限公司 | -685,656.06 | 投资成本小于应享有被投资方可辨认净资产公允价值的差额 |
北京威泰科生物技术有限公司 | -1,062,410.68 | 投资成本小于应享有被投资方可辨认净资产公允价值的差额 |
淄博众生医药有限公司 | 3,114,839.17 | 投资成本大于应享有被投资方可辨认净资产公允价值的差额 |
7.4.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
山东新华安得医疗用品有限公司 | 2010年6月30日 | 处置价款与处置投资对应的账面价值的差额 |
董事长:赵毅新
山东新华医疗器械股份有限公司
2011年3月12日
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 134,394,000.00 | 330,529,403.94 | 28,533,871.43 | 156,244,264.89 | 60,415,006.08 | 710,116,546.34 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 134,394,000.00 | 330,529,403.94 | 28,533,871.43 | 156,244,264.89 | 60,415,006.08 | 710,116,546.34 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 392,340.81 | 5,444,741.05 | 41,461,458.51 | 19,644,500.67 | 66,943,041.04 | |||||
(一)净利润 | 60,352,282.71 | 4,273,936.04 | 64,626,218.75 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,352,282.71 | 4,273,936.04 | 64,626,218.75 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 392,340.81 | 15,370,564.63 | 15,762,905.44 | |||||||
1.所有者投入资本 | 40,200,355.00 | 40,200,355.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 392,340.81 | -24,829,790.37 | -24,437,449.56 | |||||||
(四)利润分配 | 5,444,741.05 | -18,890,824.20 | -13,446,083.15 | |||||||
1.提取盈余公积 | 5,444,741.05 | -5,444,741.05 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,439,400.00 | -13,439,400.00 | ||||||||
4.其他 | -6,683.15 | -6,683.15 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 134,394,000.00 | 330,921,744.75 | 33,978,612.48 | 197,705,723.40 | 80,059,506.75 | 777,059,587.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 134,394,000.00 | 330,529,403.94 | 25,160,510.86 | 125,102,406.33 | 40,935,379.94 | 656,121,701.07 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 134,394,000.00 | 330,529,403.94 | 25,160,510.86 | 125,102,406.33 | 40,935,379.94 | 656,121,701.07 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,373,360.57 | 31,141,858.56 | 19,479,626.14 | 53,994,845.27 | ||||||
(一)净利润 | 41,286,790.71 | 2,748,086.14 | 44,034,876.85 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,286,790.71 | 2,748,086.14 | 44,034,876.85 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,731,540.00 | 16,731,540.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 16,731,540.00 | 16,731,540.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 3,373,360.57 | -10,144,932.150 | -6,771,571.58 | |||||||
1.提取盈余公积 | 3,373,360.57 | -3,373,360.570 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,719,700.000 | -6,719,700.00 | ||||||||
4.其他 | -51,871.580 | -51,871.58 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 134,394,000.00 | 330,529,403.94 | 28,533,871.43 | 156,244,264.89 | 60,415,006.08 | 710,116,546.34 |
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 134,394,000.00 | 330,554,110.17 | 28,533,871.43 | 142,543,908.22 | 636,025,889.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 515.95 | -51,198.38 | -921,931.14 | -972,613.57 | ||||
二、本年年初余额 | 134,394,000.00 | 330,554,626.12 | 28,482,673.05 | 141,621,977.08 | 635,053,276.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,444,741.05 | 35,563,269.49 | 41,008,010.54 | |||||
(一)净利润 | 54,447,410.54 | 54,447,410.54 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 54,447,410.54 | 54,447,410.54 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,444,741.05 | -18,884,141.05 | -13,439,400.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 5,444,741.05 | -5,444,741.05 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,439,400.00 | -13,439,400.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 134,394,000.00 | 330,554,626.12 | 33,927,414.10 | 177,185,246.57 | 676,061,286.79 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 134,394,000.00 | 330,554,110.17 | 25,160,510.86 | 118,903,363.12 | 609,011,984.15 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 515.95 | -97,312.05 | -1,336,962.24 | -1,433,759.24 | ||||
二、本年年初余额 | 134,394,000.00 | 330,554,626.12 | 25,063,197.91 | 117,566,400.88 | 607,578,224.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,419,475.14 | 24,055,576.20 | 27,475,051.34 | |||||
(一)净利润 | 34,194,751.34 | 34,194,751.34 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 34,194,751.34 | 34,194,751.34 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 3,419,475.14 | -10,139,175.14 | -6,719,700.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 3,419,475.14 | -3,419,475.14 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,719,700.00 | -6,719,700.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 134,394,000.00 | 330,554,626.12 | 28,482,673.05 | 141,621,977.08 | 635,053,276.25 |
法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东