鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2011-03-12 来源：上海证券报
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与美的电器（000527）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量 （股） | 总成本 （元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 （元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
| 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | 20,700,000 | 341,757,000.00 | 5.3380% | 341,964,000.00 | 5.3413% | 12个月 |
| 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） | 10,400,000 | 171,704,000.00 | 1.5455% | 171,808,000.00 | 1.5464% | 12个月 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 5,200,000 | 85,852,000.00 | 1.0363% | 85,904,000.00 | 1.0369% | 12个月 |
| 交通银行—普惠证券投资基金 | 3,100,000 | 51,181,000.00 | 1.8371% | 51,212,000.00 | 1.8382% | 12个月 |
| 普丰证券投资基金 | 3,100,000 | 51,181,000.00 | 1.4064% | 51,212,000.00 | 1.4073% | 12个月 |
| 中国建设银行－鹏华精选成长股票型证券投资基金 | 2,100,000 | 34,671,000.00 | 2.6562% | 34,692,000.00 | 2.6578% | 12个月 |
| 交通银行—普天收益证券投资基金 | 1,000,000 | 16,510,000.00 | 0.5843% | 16,520,000.00 | 0.5846% | 12个月 |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | 534,766 | 8,828,986.66 | 1.1662% | 8,834,334.32 | 1.1669% | 12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2011年3月10日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2011年3月12日