北京首都旅游股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长杨建民，副董事长、总经理左祥、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

注释：董事长杨建民先生2010年从公司领取的报酬总额不包括绩效工资部分，绩效工资待北京市国资委审核后发放；副董事长、总经理左祥先生于2010年5月17日在本公司任职，故其领取报酬期为2010年5月——12月。党委副书记解学军先生领取报酬期为2010年7月——12月。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1． 公司总体经营指标完成情况：

2010年公司实现营业收入23.05亿元，比去年同期增长了39.73 %；实现利润总额3.02亿元，比去年同期增长了18.19%；归属于母公司所有者的净利润1.87亿元，比去年同期增长了17.20%。

2．公司主要工作完成情况：

（1）强化经营与市场分析

①增强对企业日常运营的关注度

为了及时准确的掌控所属企业的经营情况，为市场分析提供数据支持，2010年首旅股份在原有数据收集及分析的基础上尝试了新的分析角度，使存量资产的经营管理数据更加系统、全面。2010年完成更新了所属企业基本情况、房地情况、车辆情况、长租户及主要机器设备的分类汇总。在对三家酒店过去三年经营数据调研的基础上，重点重新核对三家酒店包括客房、餐厅（自营和外租）、宴会厅、会议厅等基本情况，切实了解三家酒店的接待设施、接待服务能力等；按工作日及周末节假日收集汇总相关经营数据，并试行填报《餐饮客房月报》、《餐饮客房季报》，挖掘企业增收点，寻找劣势，为市场分析工作提供相应的依据。

②加强对同行业公司的分析研究

为了更好落实公司的发展战略，更多地了解国内旅游行业整体情况，公司认真分析了游板块上市公司在过去三年的发展战略和经营效率的成功经验。从综合、酒店、景区以及餐饮等不同的子行业中，找出发展较快，净资产收益率较高的企业，通过对这些企业的收入结构、盈利效率、主要投资项目等方面进行对比分析，总结出有利于公司发展的经验，以促进公司较好地发展。

（2）加大公司管理力度

①加强内部控制管理、资金集中管理成效稳固

2010年公司加强资金集中管理，充分发挥统筹协调的作用，使资金联动使用，相互调剂余缺，减少了资金余量和贷款数额，为公司节约财务费用。

②加强主要固定资产投资项目和资本性支出管理

为全面落实首旅股份《固定资产投资管理制度》，公司2010年举办了专项培训，包括南山在内的七家分子公司都积极参与了培训，通过培训使企业熟悉了固定资产投资项目管理的四个方面、十五个关键点等具体实施程序，企业遵守制度的自觉性也进一步提高。

资本性支出管理方面，在2008年、2009年试运行《首旅股份资本性支出月报》的基础上，2010年形成了系统、完善的资本性支出监控体系，目前各企业基本做到认真、如实填报。2010年首旅股份资本性支出顺利实现了年度资本性支出预算控制目标。

③规范各企业人工成本核算管理

为真实完整地体现企业人工成本水平，2010年，公司统一了企业劳务派遣人员、实习生、外聘厨师及保安保洁人员费用的列支渠道，规范了企业各类从业人员的工资保险等人工成本的核算，为掌握分析首旅股份整体人工成本水平以及对企业进行横向对比分析创造了条件。

（3）进一步加强投资者关系管理，积极为再融资做好各项准备。

①做好投资者关系管理，提高投资者满意度

投资者满意度直接影响着公司的再融资决策，影响着公司的发展。2010年，公司进一步加强了投资者关系的管理，与投资者建立良好的沟通机制。公司充分利用每次咨询调研活动，向投资者耐心解答有关问题，同时虚心征询公司在投资者关系管理工作中需要提高与改进的意见，提高投资者满意度。首旅股份还获得了2010年揭晓的中国证券报组织评选的2009年度上市公司金牛百强--餐饮旅游行业榜"金牛奖"，首旅股份位于该奖项前十强的第五位。

②为公司再融资做好各项准备工作

根据集团确定的首旅股份为酒店资产证券化平台的发展战略，为使公司股本、资产、效益和市场份额增加，实现公司规模化、品牌化、专业化经营的目标，首旅股份一直在为重新启动再融资工作进行着不懈努力。

（4）加强队伍建设，增强企业凝聚力，重视安全生产和维稳工作，为经营工作保驾护航

①2010年初首旅股份完成了公司及所属企业领导干部的测议考察工作，使公司全面掌握了各企业领导班子工作及干部队伍人员状况。同时，公司在加强青年人才队伍建设和后备干部储备方面也做了大量工作，建立了首旅股份后备干部人才库。

②围绕贯彻落实国务院《进一步加强企业安全生产工作的通知》，积极加强安全监管，持续改进各项安全规章制度，提高安全保卫工作技能水平，坚持依法依规生产经营，强化企业安全生产主体责任落实，努力确保首旅股份安全形势持续稳定。

③为扎实做好维稳工作，加强预控，2010年度首旅股份及时掌握各种倾向性、苗头性问题，做到早发现、早控制、早采取措施、早化解矛盾。确保企业和谐、稳定发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

京都天华会计师事务所对我公司2010年年度报告审计出具了《关于北京首都旅游股份有限公司2010年度审计报告非标意见的专项说明》京都天华专字（2011）第0384号，董事会对该专项说明进行了审阅，公司在2011年1月13日披露了关于南山门票分成事宜进展公告，三亚市国有资产管理公司已同意三亚南山观音苑建设发展有限公司作为南山文化旅游区门票分成主体。因此分成主体确定后，南山公司正积极推进门票分成事项，董事会将及时披露有关情况。

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度公司以总股本231,400,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），共计派发现金股利104,130,000元，剩余107,250,243.63元未分配利润结转以后年度分配。2010年度不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年公司继续完善内部控制制度，决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定，公司建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。董事会遵照并执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在执行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年度内公司无重大诉讼事项发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为2010年度公司完成了股东大会下达的各项任务，取得了令人满意的业绩。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况。公司监事会对董事会编制2010年年度报告进行了认真审核，并发表了无异议的审核意见。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东之间的股权转让、土地租赁、综合服务协议等关联交易遵循公开、公平，关联交易公允、程序合法，未发现有损害公司利益、股东利益行为。

8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会全体监事已全面认真地阅读了《公司董事会对公司2010年年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告的意见》，和京都天华会计师事务所出具的公司2010年年度审计报告全文。会计师事务所出具的审计意见及所做出的说明反映了公司的实际情况，提示了公司存在的重大事项。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项意见说明，并希望南山公司积极推进门票分成事项，监事会将密切关注其进展及披露情况。

(下转23版)

股票简称	首旅股份
股票代码	600258
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市西城区复兴门内大街51号
邮政编码	100031
公司国际互联网网址	www.bct2000.com
电子信箱	stock@bct2000.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段中鹏	李欣
联系地址	北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层	北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层
电话	（010）66014466-2446	（010）66014466-2345
传真	（010）66019471	（010）66019471
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lix@bct2002.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,304,639,269.56	1,649,372,976.93	39.73	1,875,651,288.86
利润总额	301,644,198.79	255,227,424.92	18.19	290,319,324.81
归属于上市公司股东的净利润	187,123,849.96	159,658,603.14	17.20	185,048,859.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,641,141.00	157,860,197.90	16.33	172,431,249.00
经营活动产生的现金流量净额	319,253,973.15	273,572,080.67	16.70	254,463,954.56
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,911,867,570.73	1,887,013,853.43	1.32	1,993,767,197.66
所有者权益（或股东权益）	1,026,813,835.74	973,435,845.33	5.48	1,219,732,754.91

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.8087	0.6900	17.20	0.7997
稀释每股收益（元／股）			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.7936	0.6822	16.33	0.7455
加权平均净资产收益率（%）	18.93	15.14	增加3.79个百分点	15.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.58	14.12	增加4.46个百分点	16.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.38	1.18	16.95	1.10
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.44	4.21	5.46	5.27

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,420,081.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,356,011.40
所得税影响额	-1,117,511.38
少数股东权益影响额（税后）	-635,709.52
合计	3,482,708.96

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
外运发展	51,805,807.59	52,218,368.06	412,560.47
合计	51,805,807.59	52,218,368.06	412,560.47

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	231,400,000	100						231,400,000	100
1、人民币普通股	231,400,000	100						231,400,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	231,400,000	100						231,400,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	116,042,156	116,042,156	0	0	股改承诺期限售期未到	2010年1月20日

报告期末股东总数						26,678户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	60.12		139,108,056	0			0	无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.38		5,517,434	-4,216,028			0	未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.31		3,032,980	749,212			0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.23		2,837,306	-86,010			0	未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.14		2,628,445	0			0	未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.89		2,049,901	2,049,901			0	未知
中国人寿再保险股份有限公司	其他	0.62		1,437,800	1,437,800			0	未知
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.53		1,217,585	1,217,585			0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.53		1,215,296	1,215,296			0	未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	其他	0.48		1,099,680	1,099,680			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京首都旅游集团有限责任公司			139,108,056				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			5,517,434				人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金			3,032,980				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			2,837,306				人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金			2,628,445				人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			2,049,901				人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司			1,437,800				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金			1,217,585				人民币普通股
全国社保基金一零八组合			1,215,296				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪			1,099,680				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。

名称	北京首都旅游集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	段强
成立日期	1998年1月24日
注册资本	2,368,670,000
主要经营业务或管理活动	受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨建民	董事长	男	56	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	24.67	否
左祥	副董事长/ 总经理	男	47	2010年5月17日	2012年4月15日	0	0	33.18	否
沈叙强	董事	男	61	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	44.88	否

钟建国	独立董事	男	44	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	5.95	否
周重揆	独立董事	男	46	2009年10月9日	2012年4月15日	0	0	5.95	否
张保军	独立董事	男	32	2011年1月18日	2012年4月15日	0	0	0	否
侯卫军	董事	男	57	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	0	是
王志强	董事	男	55	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	0	是
周和平	董事	男	57	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	0	否
史历新	监事会 主席	男	47	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	0	是
张晓东	监事	男	42	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	0	是
吕晓萍	监事	女	32	2010年4月8日	2012年4月15日	0	0	10.09	否
解学军	党委 副书记	男	40	2010年5月31日	2012年4月15日	0	0	22.58	否
杨军	财务 负责人	女	47	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	36.78	否
段中鹏	总经理助理/董事会秘书	男	43	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0	36.63	否
李军	独立董事 (已离任)	男	52	2009年4月16日	2010年12月23日	0	0	5.95	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	226.66	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
酒店	405,512,761.90	60,993,400.61	84.96	15.34	13.69	增加0.22个百分点
展览广告	61,750,041.48	5,078.59	99.99	-1.94	-98.93	增加0.75个百分点
景区	420,636,976.74	30,021,047.37	92.86	10.74	15.32	减少0.28个百分点
旅游服务	1,416,739,489.44	1,347,378,183.88	4.90	65.70	68.53	减少1.60个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	1,884,002,292.82	48.40
海南	420,636,976.74	10.74

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2.唯一持股比例达到百分之五以上的首旅集团承诺，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占首旅股份的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 如上述期限内有违反承诺的行为，则违反承诺的非流通股股东同意将出售股份所得资金全额划入首旅股份账户内，归首旅股份所有。	公司实施股权改革方案至今，有限 售条件的流通股股东严格履行上述承诺。
发行时所作承诺	（3）集团公司同股份公司的董事及其他高级管理售货员原则上不双重任职，特别是集团公司与股份公司的总经理、财务负责人兼任。董事、总经理不得自营或者为他人经营与股份公司同等的营业或者从事损害股份公司利益的活动，否则予以更换。 （4）股份公司成立后，将优先推进股份公司的业务发展；在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司优先发展权。	公司持股5%以上股东首旅集团严格履行上述承诺。

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600270	外运发展	3,030,000.00	0.65	52,218,368.06	309,420.36	可供出售金融资产	发起人股东