(上接27版)
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
上海一纺机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 27.55 | 27.55 | ||
成套设备 有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,534.79 | 5,882.23 | 941.37 | |
临海良纺纺织机械专件有限公司 | 控股孙公司 | 1,434.88 | 1,434.88 | ||
太平洋机电(集团) 有限公司 | 母公司 | 0.23 | 21.46 | 3.63 | |
合计 | 3,997.45 | 7,366.12 | 945.00 | ||
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | 25,625,614.52 | ||||
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | 59,312,310.59 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本公司的下属控股子公司上海良纺纺织机械专件有限公司(以下简称:上海良纺公司)收到了浙江省临海市人民法院《民事判决书》(2010年)台临商初字第458号,《民事判决书》告知上海良纺公司:原告上海升旭机电有限公司、 临海市工艺礼品总厂与被告临海良纺纺织机械专件有限公司、第三人上海良纺公司为"公司解散纠纷"一案,于2010年4月7日公开开庭进行了审理,现已审理终结,判决如下:解散被告临海良纺纺织机械专件有限公司。
临海良纺纺织机械专件有限公司基本情况:
公司注册地:临海市大田镇
企业类型:有限责任公司
注册资本:590.51万元
股权结构:上海良纺公司出资490.51万元, 持股比例83.06%
上海升旭机电有限公司出资50万元,持股比例8.47%
临海市工艺礼品总厂出资50万元, 持股比例8.47%
经营范围:纺织罗拉及其他纺机配件制造,纺织机械及配件批发、零售。
法定代表人:朱文民
成立日期:1994年12月02日
上海良纺公司注册资本2200万元,本公司持股比例85%。
相关信息见:2010年12月11日披露的关于临海良纺纺织机械专件有限公司清算程序进展公告。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600643 | 爱建股份 | 7,584,000.00 | 0.45 | 35,320,608.96 | 0 | -6,464,932.89 | 可供出售金融资产 | 认购 |
400008 | 水仙A3 | 3,040,000.00 | 1,821,600.00 | 长期股权投资 | 认购 | |||
400010 | 北京鹫峰 | 150,000.00 | 150,000.00 | 长期股权投资 | 认购 | |||
合计 | 10,774,000.00 | / | 37,292,208.96 | -6,464,932.89 | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海银行 | 71,000.00 | 71,000 | 71,000.00 | 长期股权投资 | 受让 | |||
合计 | 71,000.00 | 71,000 | / | 71,000.00 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:2010 年度公司经营运作工作正常,公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序合法。公司董事、高级管理人员履行了诚信勤勉义务,未发生违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2010年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。2010 年度,公司董事、总经理以及高级管理人员在执行职务时,没有发现有损害公司和股东利益的行为。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,董事会于2009年7月审议的公司与上海市虹口区土地发展中心签订的《国有土地使用权收购合同的议案》和董事会于2010年1月审议的公司与上海市虹口区土地发展中心签订的《国有土地收购合同补充协议》以及公司与上海市北高新(集团)有限公司签订的《资产置换协议及补充协议》符合有关程序规定与要求,没有发现有违反资产出售的规定及损害公司和股东权益的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在2010 年度日常持续性销售经营关联交易议案的审核程序和内容,经公司股东大会审议通过,能按照有关法律法规和《公司章程》程序执行,没有发现有违规和损害公司及股东利益的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
上海二纺机股份有限公司
资产负债表
2010年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 305,651,595.77 | 405,100,239.47 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 33,145,170.00 | 12,602,106.40 | |
应收账款 | (一) | 66,117,624.01 | 67,209,522.19 |
预付款项 | 32,467,258.56 | 4,741,234.12 | |
应收利息 | 1,605,443.23 | 1,702,125.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | (二) | 4,562,370.02 | 573,624.91 |
存货 | 100,518,138.60 | 70,422,641.18 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 544,067,600.19 | 562,351,493.27 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 35,320,608.96 | 42,926,412.36 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (三) | 17,380,831.83 | 21,963,027.02 |
投资性房地产 | 52,512,754.95 | 54,307,792.47 | |
固定资产 | 128,605,666.54 | 188,263,350.67 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 14,711,649.38 | 14,940,019.84 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5,645,160.76 | 5,753,547.88 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 254,176,672.42 | 328,154,150.24 | |
资产总计 | 798,244,272.61 | 890,505,643.51 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
上海二纺机股份有限公司
资产负债表(续)
2010年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 2,174,000.00 | ||
应付账款 | 73,061,155.70 | 50,726,201.80 | |
预收款项 | 94,584,275.87 | 26,461,630.32 | |
应付职工薪酬 | 9,660,180.25 | 11,872,002.17 | |
应交税费 | -2,424,383.50 | 2,123,576.75 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 451,107,173.84 | 523,745,974.20 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 625,988,402.16 | 617,103,385.24 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 4,160,491.34 | 5,301,361.85 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,160,491.34 | 5,301,361.85 | |
负债合计 | 630,148,893.50 | 622,404,747.09 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 566,449,190.00 | 566,449,190.00 | |
资本公积 | 115,800,152.80 | 122,265,085.69 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 3,558,788.84 | 3,558,788.84 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -517,712,752.53 | -424,172,168.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 168,095,379.11 | 268,100,896.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 798,244,272.61 | 890,505,643.51 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
上海二纺机股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (一) | 340,648,322.54 | 423,986,747.73 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | (二) | 33,145,170.00 | 13,898,106.40 |
应收账款 | (四) | 64,094,426.53 | 75,467,261.62 |
预付款项 | (六) | 34,947,406.05 | 5,453,936.66 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | (三) | 1,605,443.23 | 1,702,125.00 |
应收股利 | |||
其他应收款 | (五) | 2,834,725.92 | 636,564.88 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (七) | 112,477,085.23 | 83,704,951.49 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 589,752,579.50 | 604,849,693.78 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | (八) | 35,320,608.96 | 42,926,412.36 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (九) | 2,072,600.00 | 2,072,600.00 |
投资性房地产 | (十) | 52,512,754.95 | 54,307,792.47 |
固定资产 | (十一) | 133,957,552.05 | 198,780,980.29 |
在建工程 | (十二) | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (十三) | 14,711,649.38 | 15,640,858.84 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | (十四) | 5,645,160.76 | 5,753,547.88 |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 244,220,326.10 | 319,482,191.84 | |
资产总计 | 833,972,905.60 | 924,331,885.62 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
上海二纺机股份有限公司
合并资产负债表(续)
2010年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | (十七) | 2,174,000.00 | |
应付账款 | (十八) | 96,543,529.69 | 69,121,001.01 |
预收款项 | (十九) | 100,914,849.02 | 29,147,907.49 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (二十) | 9,734,596.14 | 14,016,245.01 |
应交税费 | (二十一) | -6,111,656.55 | 593,458.87 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | (二十二) | 458,350,339.15 | 533,476,505.32 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 659,431,657.45 | 648,529,117.70 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | (十五) | 4,160,491.34 | 5,301,361.85 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,160,491.34 | 5,301,361.85 | |
负债合计 | 663,592,148.79 | 653,830,479.55 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (二十三) | 566,449,190.00 | 566,449,190.00 |
资本公积 | (二十四) | 119,307,673.52 | 125,772,606.41 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (二十五) | 3,558,788.84 | 3,558,788.84 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (二十六) | -518,866,364.71 | -427,830,580.56 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 170,449,287.65 | 267,950,004.69 | |
少数股东权益 | -68,530.84 | 2,551,401.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,380,756.81 | 270,501,406.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,972,905.60 | 924,331,885.62 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
上海二纺机股份有限公司
利润表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注十一 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | (四) | 359,706,322.40 | 215,317,629.36 |
减:营业成本 | (四) | 366,826,402.65 | 231,865,117.43 |
营业税金及附加 | 1,896,295.58 | 2,154,844.83 | |
销售费用 | 11,444,763.23 | 11,471,221.47 | |
管理费用 | 39,847,752.64 | 56,030,713.82 | |
财务费用 | -5,578,534.31 | 729,780.62 | |
资产减值损失 | 42,384,292.13 | 48,096,671.77 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 10,650.00 | -893,820.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”填列) | -97,103,999.52 | -135,924,541.14 | |
加:营业外收入 | 4,023,465.18 | 5,644,481.68 | |
减:营业外支出 | 460,050.08 | 2,086,288.33 | |
其中:非流动资产处置损失 | 423,686.48 | 85,188.33 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -93,540,584.42 | -132,366,347.79 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -93,540,584.42 | -132,366,347.79 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.17 | -0.23 | |
(二)稀释每股收益 | -0.17 | -0.23 | |
六、其他综合收益 | -6,464,932.89 | 19,463,059.69 | |
七、综合收益总额 | -100,005,517.31 | -112,903,288.10 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
上海二纺机股份有限公司
合并利润表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | 467,185,663.59 | 286,788,788.81 | |
其中:营业收入 | (二十七) | 467,185,663.59 | 286,788,788.81 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 564,865,933.01 | 414,643,644.27 | |
其中:营业成本 | (二十七) | 459,799,954.23 | 297,901,539.63 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (二十八) | 2,113,489.03 | 2,267,734.56 |
销售费用 | (二十九) | 19,020,062.94 | 15,770,909.69 |
管理费用 | (三十) | 48,326,962.31 | 70,747,167.40 |
财务费用 | (三十一) | -5,293,336.84 | 835,531.00 |
资产减值损失 | (三十三) | 40,898,801.34 | 27,120,761.99 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (三十二) | 10,650.00 | 64,172.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -97,669,619.42 | -127,790,682.61 | |
加:营业外收入 | (三十四) | 4,502,443.30 | 6,824,275.66 |
减:营业外支出 | (三十五) | 491,228.53 | 2,160,213.54 |
其中:非流动资产处置损失 | 426,298.38 | 88,144.38 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -93,658,404.65 | -123,126,620.49 | |
减:所得税费用 | (三十六) | -2,688.28 | -33,228.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -93,655,716.37 | -123,093,391.87 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | -91,035,784.15 | -119,891,225.73 | |
少数股东损益 | -2,619,932.22 | -3,202,166.14 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.16 | -0.21 | |
(二)稀释每股收益 | -0.16 | -0.21 | |
七、其他综合收益 | (三十七) | -6,464,932.89 | 19,463,059.69 |
八、综合收益总额 | -100,120,649.26 | -103,630,332.18 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97,500,717.04 | -100,428,166.04 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,619,932.22 | -3,202,166.14 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
上海二纺机股份有限公司
现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,064,908.73 | 147,445,770.20 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,238,188.91 | 45,545,500.68 |
经营活动现金流入小计 | 215,303,097.64 | 192,991,270.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,370,529.16 | 206,642,179.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,834,170.61 | 44,705,006.32 |
支付的各项税费 | 11,773,588.31 | 7,579,247.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,185,591.63 | 62,055,301.14 |
经营活动现金流出小计 | 304,163,879.71 | 320,981,734.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,860,782.07 | -127,990,464.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 10,650.00 | 216,210.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 3,725,865.24 | 247,214.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 520,351,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,736,515.24 | 520,814,424.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 533,575.27 | 3,831,166.05 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,731,507.44 | |
投资活动现金流出小计 | 14,265,082.71 | 3,831,166.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,528,567.47 | 516,983,258.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 91,760,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 91,760,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 209,960,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,179.50 | 3,801,631.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 50,179.50 | 213,761,631.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,179.50 | -122,001,631.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,114.66 | 616.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,448,643.70 | 266,991,780.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,100,239.47 | 138,108,459.26 |
六、年末现金及现金等价物余额 | 305,651,595.77 | 405,100,239.47 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
上海二纺机股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,001,715.83 | 227,422,697.49 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 7,888,067.99 | 8,214,695.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (三十九)/1 | 19,987,543.96 | 36,093,327.91 |
经营活动现金流入小计 | 325,877,327.78 | 271,730,720.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,300,357.05 | 282,875,865.06 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,304,598.02 | 53,753,493.52 | |
支付的各项税费 | 13,449,632.29 | 8,964,420.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (三十九)/2 | 46,283,227.36 | 56,601,494.08 |
经营活动现金流出小计 | 398,337,814.72 | 402,195,273.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,460,486.94 | -130,464,552.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 10,650.00 | 216,210.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 3,728,833.84 | 996,469.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 520,351,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,739,483.84 | 521,563,679.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 580,903.01 | 3,867,806.05 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | (三十九)/3 | 13,731,507.44 | |
投资活动现金流出小计 | 14,312,410.45 | 3,867,806.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,572,926.61 | 517,695,872.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 97,760,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 97,760,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 221,960,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,179.50 | 4,040,336.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 50,179.50 | 226,000,336.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,179.50 | -128,240,336.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,755.57 | -57,523.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,157,348.62 | 258,933,459.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,416,137.37 | 164,482,677.58 | |
六、年末现金及现金等价物余额 | 340,258,788.75 | 423,416,137.37 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
上海二纺机股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 122,265,085.69 | 3,558,788.84 | -424,172,168.11 | 268,100,896.42 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 122,265,085.69 | 3,558,788.84 | -424,172,168.11 | 268,100,896.42 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,464,932.89 | -93,540,584.42 | -100,005,517.31 | |||||
(一)净利润 | -93,540,584.42 | -93,540,584.42 | ||||||
(二)其他综合收益 | -6,464,932.89 | -6,464,932.89 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,464,932.89 | -93,540,584.42 | -100,005,517.31 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本年提取 | ||||||||
2.本年使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本年年末余额 | 566,449,190.00 | 115,800,152.80 | 3,558,788.84 | -517,712,752.53 | 168,095,379.11 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
上海二纺机股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 102,802,026.00 | 3,558,788.84 | -291,805,820.32 | 381,004,184.52 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 102,802,026.00 | 3,558,788.84 | -291,805,820.32 | 381,004,184.52 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,463,059.69 | -132,366,347.79 | -112,903,288.10 | |||||
(一)净利润 | -132,366,347.79 | -132,366,347.79 | ||||||
(二)其他综合收益 | 19,463,059.69 | 19,463,059.69 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,463,059.69 | -132,366,347.79 | -112,903,288.10 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本年提取 | ||||||||
2.本年使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本年年末余额 | 566,449,190.00 | 122,265,085.69 | 3,558,788.84 | -424,172,168.11 | 268,100,896.42 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 夏斯成 主管会计工作负责人: 梅建中 会计机构负责人:陈志虎
上海二纺机股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 125,772,606.41 | 3,558,788.84 | -427,830,580.56 | 2,551,401.38 | 270,501,406.07 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 125,772,606.41 | 3,558,788.84 | -427,830,580.56 | 2,551,401.38 | 270,501,406.07 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,464,932.89 | -91,035,784.15 | -2,619,932.22 | -100,120,649.26 | ||||||
(一)净利润 | -91,035,784.15 | -2,619,932.22 | -93,655,716.37 | |||||||
(二)其他综合收益 | -6,464,932.89 | -6,464,932.89 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,464,932.89 | -91,035,784.15 | -2,619,932.22 | -100,120,649.26 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本年提取 | ||||||||||
2.本年使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本年年末余额 | 566,449,190.00 | 119,307,673.52 | 3,558,788.84 | -518,866,364.71 | -68,530.84 | 170,380,756.81 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
上海二纺机股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 566,449,190.00 | 106,309,546.72 | 3,558,788.84 | -307,939,354.83 | 6,280,708.16 | 374,658,878.89 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 566,449,190.00 | 106,309,546.72 | 3,558,788.84 | -307,939,354.83 | 6,280,708.16 | 374,658,878.89 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,463,059.69 | -119,891,225.73 | -3,729,306.78 | -104,157,472.82 | ||||||
(一)净利润 | -119,891,225.73 | -3,202,166.13 | -123,093,391.86 | |||||||
(二)其他综合收益 | 19,463,059.69 | 19,463,059.69 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,463,059.69 | -119,891,225.73 | -3,202,166.13 | -103,630,332.17 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -527,140.65 | -527,140.65 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -527,140.65 | -527,140.65 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本年提取 | ||||||||||
2.本年使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本年年末余额 | 566,449,190.00 | 125,772,606.41 | 3,558,788.84 | -427,830,580.56 | 2,551,401.38 | 270,501,406.07 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、 与上年相比本年无新增合并单位。
2、 本年减少合并单位1家,原因为:公司原纳入合并报表的临海良纺纺织机械专件有限公司由浙江省临海市人民法院于2010年4月25日出具(2010)台临商初字第458号民事判决书,判决解散。据此认定公司自法院判决日开始不再对临海良纺公司实施控制,不将临海良纺公司继续认定为公司的控股孙公司。本年仅合并年初至处置日的利润表,该公司处置日净资产-566,034.10元,期初至处置日净利润-813,165.51元。
董事长:夏斯成
上海二纺机股份有限公司
2011年3月10日