（上接29版）

承诺事项	承诺内容	履行情况
向特定对象发行股份购买资产时所做承诺	为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息。”	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	世茂房地产（0813HK）和北京世茂承诺协助世茂股份办理“世茂大厦”交付、过户相关手续及相关贷款更名手续，并确保“世茂大厦”所有权人更名事项的合法完成。	全部过户手续已于2009年5月8日完成。
	为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	为防止建设规划发生变化对本次交易的作价资产价值造成影响，进而维护上市公司及中小股东的合法权益，世茂股份、PeakInternationalLimited（以下简称：世茂BVI（商业））、北京世茂、上海世茂企业发展有限公司（以下简称：世茂企业）与世茂房地产（0813HK）五方签订《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》并对交易目标公司及其子公司的资产完整性、合法性以及完全的所有权或使用权等事宜作出承诺。	由于部分目标公司规划设计方案尚未取得全部有效的规划许可文件，待上述全部文件取得后，上述各方将履行相关承诺。
	为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上市公司资产的完整性，世茂房地产（0813HK）及世茂BVI（商业）于2008年5月23日出具《关于办理土地使用权证的承诺函》。	报告期内，各方严格履行了相关承诺。
	为了确保世茂股份及其公众股东的利益，世茂房地产（0813HK）于2008年4月30日具函承诺：常熟世茂新发展置业有限公司（以下简称：常熟世茂）将按照既定规划用途对上述地块进行商业化开发，并将采取一切必要的措施和努力来消除对此可能存在的影响、障碍和限制。与此同时，具函人愿意对上述地块土地总面积和规划建筑总面积不少于评估说明时的披露数据给予进一步的承诺和保证，并愿意承担因差额（若有）所造成的所有责任和损失赔偿。	常熟世茂项目部分地块已动工，并获发《建筑工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》，经批准的建设工程性质为“商业”，因此，不存在与建设规划说明不同的情形。
	为确保向特定对象发行股份购买资产交易完成后世茂股份的业绩水平，进而维护中小股东的合法权益，世茂股份实际控制人许荣茂先生于2008年5月23日签订《关于盈利能力的承诺函》。	鉴于本次发行股份购买资产的股权登记相关事宜在2009年5月13日完成，因此，关于本次交易完成后三年，即2009年、2010年、2011年三年利润承诺，许荣茂先生将待2011年公司相应年报出具后履行盈利能力的承诺。
	世茂房地产（0813HK）、世茂BVI（商业）、北京世茂及世茂企业承诺在中国证监会核准公司发行股份购买资产所涉及要约收购豁免申请前无其他相关持股规定颁布的前提下，将在世茂股份此次向特定对象发行股份结束之日36个月内，不会向第三方转让其所拥有的世茂股份的股票。	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于50％，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数1/3的基础上，再增设独立董事。	报告期内，世茂房地产（0813HK）严格履行相关承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	沪市A股	600837	海通证券	49,358,984.00	36,081,246	347,823,211.44	100	详见 说明
合计				49,358,984.00	/	347,823,211.44	100%

说明：截至2010年12月31日，公司持有海通证券股份有限公司流通股36,081,246.00股，期末市价为每股9.64元，期末市值较年初下降了-344,575,899.30元；报告期内，海通证券分配现金股利7,216,249.20元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及公司其它相关制度性文件的规定进行决策。公司董事及高级管理人员在履行其职责时，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。监事会认为，随着公司内部控制建设的深入，公司决策将更加科学合理，公司治理将更加完善。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对各期定期报告出具意见。监事会认为，公司的财务管理制度完善、管理规范；公司本年度财务报告及上海上会会计师事务所有限公司出具的审计意见客观、公允，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，在检查财务报表、核查募集资金存放及使用情况的说明后，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和《上海世茂股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》中披露的一致；公司对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的各项关联交易遵循了公正、公平的原则，关联交易决策程序合法合规，符合公司业务发展需要，未发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海上会会计师事务所有限公司未对公司本年度财务报告出具具有解释性说明、保留意见、拒绝发表意见或否定意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海世茂股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	4,060,863,433.89	1,907,640,218.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五、3	877,209,681.79	45,116,041.03
预付款项	五、5	1,682,294,984.86	350,525,512.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五、2	7,200,000.00	650,000.00
其他应收款	五、4	662,097,880.96	545,550,887.57
买入返售金融资产
存货	五、6	9,641,914,787.61	9,432,037,317.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		16,931,580,769.11	12,281,519,978.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、7	347,823,211.44	692,399,110.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、9	3,038,900.69	2,499,372.30
投资性房地产	五、10	7,639,300,000.00	2,354,600,000.00
固定资产	五、11	88,061,792.87	41,171,708.85
在建工程	五、12	531,815,014.43	450,079,147.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、13	36,647,921.90	18,845,100.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、14	15,312,128.05	4,830,616.80
递延所得税资产	五、15	352,021,312.04	133,473,052.55
其他非流动资产
非流动资产合计		9,014,020,281.42	3,697,898,109.54
资产总计		25,945,601,050.53	15,979,418,087.75
流动负债：
短期借款	五、17	1,916,703,472.00	920,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、18	1,325,956,207.84	938,964,884.15
预收款项	五、19	2,884,597,275.77	1,854,471,792.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、20	3,390,439.10	2,472,561.45
应交税费	五、21	250,060,886.31	-90,495,690.43
应付利息	五、22	13,182,369.40	4,738,052.41
应付股利
其他应付款	五、23	3,249,497,362.93	2,270,876,148.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、24	780,590,000.00	25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		10,423,978,013.35	5,926,027,748.01
非流动负债：
长期借款	五、25	4,334,235,533.73	2,546,054,560.77
应付债券
长期应付款
专项应付款

预计负债
递延所得税负债	五、15	1,029,750,703.27	511,921,638.76
其他非流动负债
非流动负债合计		5,363,986,237.00	3,057,976,199.53
负债合计		15,787,964,250.35	8,984,003,947.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、26	1,170,595,338.00	1,170,595,338.00
资本公积	五、27	5,003,110,200.38	3,845,967,939.09
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、28	199,580,886.98	189,658,448.24
一般风险准备
未分配利润	五、29	1,867,400,169.30	1,003,397,371.24
外币报表折算差额		657,403.04	46,785.45
归属于母公司所有者权益合计		8,241,343,997.70	6,209,665,882.02
少数股东权益		1,916,292,802.48	785,748,258.19
所有者权益合计		10,157,636,800.18	6,995,414,140.21
负债和所有者权益总计		25,945,601,050.53	15,979,418,087.75

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：陈汝侠 会计机构负责人：陈汝侠

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海世茂股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		708,527,523.52	294,741,742.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一、1	8,735,961.39
预付款项		23,050,934.31	1,122,263.44
应收利息
应收股利		14,000,000.00	65,850,000.00
其他应收款	十一、2	2,306,229,282.52	1,192,071,901.49
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,060,543,701.74	1,553,785,907.41
非流动资产：
可供出售金融资产		347,823,211.44	692,399,110.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	8,232,694,114.83	5,297,027,928.82
投资性房地产		459,300,000.00	316,100,000.00
固定资产		3,735,442.46	2,401,653.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,156,085.90	116,412.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		33,207,685.62	8,558,868.15
其他非流动资产
非流动资产合计		9,077,916,540.25	6,316,603,973.30
资产总计		12,138,460,241.99	7,870,389,880.71
流动负债：
短期借款		400,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		109,453.09	9,061,921.79
预收款项		305,450.55
应付职工薪酬		94,000.42	482,206.16
应交税费		-2,068,235.75	-2,746,210.23
应付利息		3,534,110.32	714,752.42
应付股利
其他应付款		5,003,552,191.99	1,482,003,339.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		5,405,526,970.62	1,759,516,009.17
非流动负债：
长期借款		1,046,054,560.77	233,054,560.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		163,041,187.25	213,871,043.12
其他非流动负债
非流动负债合计		1,209,095,748.02	446,925,603.89
负债合计		6,614,622,718.64	2,206,441,613.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,170,595,338.00	1,170,595,338.00
资本公积		3,835,826,042.73	4,094,257,967.20
减：库存股
专项储备
盈余公积		138,646,959.07	128,724,520.33
一般风险准备
未分配利润		378,769,183.55	270,370,442.12
所有者权益（或股东权益）合计		5,523,837,523.35	5,663,948,267.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,138,460,241.99	7,870,389,880.71

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：陈汝侠 会计机构负责人：陈汝侠

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,569,397,174.08	1,061,399,398.72
其中：营业收入	五、30	4,569,397,174.08	1,061,399,398.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,380,183,530.77	923,087,671.60
其中：营业成本	五、30	2,139,228,777.69	586,968,564.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、31	678,976,433.88	114,284,969.63
销售费用	五、32	162,131,559.66	75,261,291.36
管理费用	五、33	232,964,176.06	105,370,762.73
财务费用	五、34	161,408,810.69	44,321,755.94
资产减值损失	五、37	5,473,772.79	-3,119,672.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、35	252,623,552.29	161,347,515.83
投资收益（损失以“－”号填列）	五、36	10,135,002.13	3,456,544.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-60,471.61	-151,579.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,451,972,197.73	303,115,787.58
加：营业外收入	五、38	53,847,163.13	13,730,496.61
减：营业外支出	五、39	4,649,045.73	1,130,830.44
其中：非流动资产处置损失		130,715.78	29,441.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,501,170,315.13	315,715,453.75
减：所得税费用	五、40	473,962,873.47	93,718,084.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,027,207,441.66	221,997,369.45
归属于母公司所有者的净利润		873,925,236.80	206,011,883.88
少数股东损益		153,282,204.86	15,985,485.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十二、2	0.75	0.18
（二）稀释每股收益	十二、3	0.75	0.18
七、其他综合收益	五、42	1,157,708,811.31	688,703,921.22
八、综合收益总额		2,184,916,252.97	910,701,290.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,031,634,048.11	894,715,805.10
归属于少数股东的综合收益总额		153,282,204.86	15,985,485.57

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：陈汝侠 会计机构负责人：陈汝侠

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	33,400,676.75	1,990,862.57
减：营业成本	十一、4	455,396.58	134,394.14
营业税金及附加		1,770,097.86	588,623.95
销售费用		904,763.00
管理费用		71,661,196.50	33,272,040.05
财务费用		60,676,711.76	9,336,086.30
资产减值损失		368,837.50	-29,480.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		140,236,737.93	3,062,887.90
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	87,156,360.96	11,798,044.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-60,471.61	-151,579.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		124,956,772.44	-26,449,869.13
加：营业外收入		4,039,873.08
减：营业外支出		10,163.86	23,081.24
其中：非流动资产处置损失		10,163.86	23,081.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,986,481.66	-26,472,950.37
减：所得税费用		10,665,301.49	-7,376,157.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,321,180.17	-19,096,792.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-258,431,924.47	446,226,457.08
七、综合收益总额		-140,110,744.30	427,129,664.28

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：陈汝侠 会计机构负责人：陈汝侠

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,045,586,165.95	2,751,278,157.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	1,797,237,712.29	625,412,114.33
经营活动现金流入小计		6,842,823,878.24	3,376,690,271.81
购买商品、接受劳务支付的现金		6,392,605,198.40	2,621,962,113.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		108,911,669.38	36,107,914.87
支付的各项税费		646,789,080.89	267,637,908.30
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	1,441,759,672.13	1,490,813,201.22
经营活动现金流出小计		8,590,065,620.80	4,416,521,138.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,747,241,742.56	-1,039,830,866.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,820,536.70	3,608,124.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,378.05	65,409.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,963,914.75	3,673,533.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,025,610.71	244,182,595.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			539,183,313.68
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		331,025,610.71	783,365,909.59
投资活动产生的现金流量净额		-327,061,695.96	-779,692,375.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,000,602,635.12	1,124,175,754.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,602,635.12	363,900,000.00
取得借款收到的现金		6,634,384,444.96	3,120,885,090.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,634,987,080.08	4,245,060,845.23
偿还债务支付的现金		3,093,910,000.00	802,830,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		298,531,954.28	145,684,116.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五、43	10,187,670.50	9,857,112.21
筹资活动现金流出小计		3,402,629,624.78	958,371,758.61
筹资活动产生的现金流量净额		4,232,357,455.30	3,286,689,086.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,830,801.75	43,615.62
五、现金及现金等价物净增加额		2,153,223,215.03	1,467,209,459.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,907,640,218.86	440,430,758.92
六、期末现金及现金等价物余额		4,060,863,433.89	1,907,640,218.86

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：陈汝侠 会计机构负责人：陈汝侠

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,379,693.91	1,995,003.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,052,760,669.80	2,794,908,742.47
经营活动现金流入小计		10,075,140,363.71	2,796,903,746.19
购买商品、接受劳务支付的现金		81,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		30,723,308.47	9,996,991.54
支付的各项税费		9,827,236.73	8,407,152.48
支付其他与经营活动有关的现金		7,620,818,447.54	1,804,674,998.98
经营活动现金流出小计		7,661,449,992.74	1,823,079,143.00
经营活动产生的现金流量净额		2,413,690,370.97	973,824,603.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		70,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		139,140,041.08	11,949,624.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	59,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		209,140,441.08	202,008,624.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,545,992.54	16,830,916.20
投资支付的现金		3,078,226,657.62	2,084,784,133.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,089,772,650.16	2,101,615,049.88
投资活动产生的现金流量净额		-2,880,632,209.08	-1,899,606,425.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			760,275,754.46
取得借款收到的现金		1,233,000,000.00	503,054,560.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,233,000,000.00	1,263,330,315.23
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,770,207.85	24,485,522.64
支付其他与筹资活动有关的现金		7,502,173.00	8,439,224.00
筹资活动现金流出小计		352,272,380.85	132,924,746.64
筹资活动产生的现金流量净额		880,727,619.15	1,130,405,568.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		413,785,781.04	204,623,746.50
加：期初现金及现金等价物余额		294,741,742.48	90,117,995.98
六、期末现金及现金等价物余额		708,527,523.52	294,741,742.48

法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：陈汝侠 会计机构负责人：陈汝侠

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,170,595,338.00	3,845,967,939.09			189,658,448.24		1,003,397,371.24	46,785.45	785,748,258.19	6,995,414,140.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,170,595,338.00	3,845,967,939.09			189,658,448.24		1,003,397,371.24	46,785.45	785,748,258.19	6,995,414,140.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,157,142,261.29			9,922,438.74		864,002,798.06	610,617.59	1,130,544,544.29	3,162,222,659.97
（一）净利润							873,925,236.80		153,282,204.86	1,027,207,441.66
（二）其他综合收益		1,157,098,193.72						610,617.59		1,157,708,811.31
上述（一）和（二）小计		1,157,098,193.72					873,925,236.80	610,617.59	153,282,204.86	2,184,916,252.97
（三）所有者投入和减少资本		44,067.57							977,262,339.43	977,306,407.00
1．所有者投入资本									977,262,339.43	977,262,339.43
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		44,067.57								44,067.57
（四）利润分配					9,922,438.74		-9,922,438.74
1．提取盈余公积					9,922,438.74		-9,922,438.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,170,595,338.00	5,003,110,200.38			199,580,886.98		1,867,400,169.30	657,403.04	1,916,292,802.48	10,157,636,800.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	478,355,338.00	202,483,056.82			188,670,472.04		299,223,410.66		348,362,772.62	1,517,095,050.14
加：会计政策变更					987,976.20		8,891,785.81			9,879,762.01
前期差错更正
其他		2,321,194,901.60					503,620,951.03			2,824,815,852.63
二、本年年初余额	478,355,338.00	2,523,677,958.42			189,658,448.24		811,736,147.50		348,362,772.62	4,351,790,664.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	692,240,000.00	1,322,289,980.67					191,661,223.74	46,785.45	437,385,485.57	2,643,623,475.43
（一）净利润							206,011,883.88		15,985,485.57	221,997,369.45
（二）其他综合收益		688,657,135.77						46,785.45		688,703,921.22
上述（一）和（二）小计		688,657,135.77					206,011,883.88	46,785.45	15,985,485.57	910,701,290.67
（三）所有者投入和减少资本	692,240,000.00	633,632,844.90							421,400,000.00	1,747,272,844.90
1．所有者投入资本	692,240,000.00	633,632,844.90							421,400,000.00	1,747,272,844.90
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-14,350,660.14			-14,350,660.14
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-14,350,660.14			-14,350,660.14
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,170,595,338.00	3,845,967,939.09			189,658,448.24		1,003,397,371.24	46,785.45	785,748,258.19	6,995,414,140.21