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  • 哈尔滨哈投投资股份有限公司
    第六届董事会第十一次会议决议
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  • 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年年度报告摘要
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    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    第六届董事会第十一次会议决议
    的公告
    哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年年度报告摘要
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    哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-14       来源:上海证券报      

      (下转20版)

      哈尔滨哈投投资股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人(会计主管人员)贾淑莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    本公司控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司,实际控制人为哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:亿元 币种:人民币

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司总体经营情况回顾与总结

    2010年,公司全面贯彻落实发展战略,大力拓展热电主业、积极改善森林项目经营模式、改进企业内部控制制度,同时抓好权属公司和参控股公司股权的管理,稳步提高公司可持续盈利能力。一年来,公司克服各种不利因素,完成了董事会下达的各项工作目标。

    (1)、拓展热电主业,实施供热项目建设

    公司抓住哈尔滨市实施"北跃、南拓、中兴、强县"发展战略的历史机遇,及时提出并建设哈投股份开发-化工区集中供热项目。目前完成了该项目方案设计和发改委、供热、环保、规划等部门的审批。2010年7月25日,取得了位于香坊区化工路103号使用面积8万余平方米的工业用地土地使用权;10月12日,项目一期2台116MW流化床锅炉开工建设,截止11月15日,完成了项目基础施工;至12月10日,完成新建长江路供热主干管线6.1公里,新建供热分支管线1.2公里,新建换热站2座。该项目投产后将新增供热面积802万平方米。截止年底,该项目已累计完成投资14,771万元。

    (2)、改善森林项目经营模式,实现减亏目标

    公司密切关注俄罗斯政策的变化和木材市场走势,加强俄罗斯森林采伐项目的控制管理,为尽快扭亏为盈,转变经营方式,采取内部承包责任制,还相继调整了俄罗斯森林项目中方人员的职责,理顺经营管理机制,采取各种有效措施和手段,扩大采伐规模和木材回运销售能力,千方百计减少亏损,实现了公司年初制定的减亏目标。本报告期,根据该项目进展需要,共完成对俄拨付115万美元的增资款。至报告期该项目累计完成投资1,953万美元。

    (3)、加强经营管理,确保安全生产

    公司创新了管理模式,在模拟法人经营的基础上,加强了对所属企业的检查、监督和指导,引导所属企业通过加强安全管理、设备升级改造等一系列的措施,提升安全生产水平和经济效益。2010年,公司全面完成各项生产经营指标,同时公司坚持不懈地抓好安全基础工作,努力构建安全生产的长效机制,实现了2010年安全生产目标。所属企业也结合实际,加大安全管理的环节控制力度,普遍开展了"安康杯"竞赛等促进安全生产的活动,收到了显著成效。供热公司荣获 "安康杯"竞赛国家级优胜单位,热电厂荣获 "安康杯"竞赛省级优胜单位。在设备管理上,所属企业为保证供热设备安全稳定运行,适时开展了大修技改工作。供热公司完成大修技改项目47项,维护检修1869小项;热电厂完成大修技改50项。

    (4)、积极研究政策,争取国家补贴、免税

    公司责成专人认真研究国家财政补贴和税费减免的相关政策,与有关部门沟通,争取俄罗斯森林项目贷款贴息、循环流化床锅炉替代煤粉炉项目环保专项补贴、哈投股份开发-化工区集中供热项目专项补贴等累计1,195.78万元,累计退、减、免税费6,700.19万元。

    (5)、实施技术创新,促进节能减排

    公司应用脱硫技术,建设循环流化床替代煤粉炉,报告期累计运行6996小时,实现了炉内脱硫,减少了二氧化硫的排放量,改善了大气质量,同时可以燃烧低价褐煤,节约了成本,促进了节能减排和提高了经济效益。热电厂投资100万元对煤粉炉进行"无氧烟气制粉"技术改造,提高了煤粉炉掺烧褐煤的比例,经济效益明显。对冷却塔余热进行回收销售,即减少了水塔热能、水量等排放,又提高了企业经济效益。公司供热公司进一步加大自动控制系统升级、改造的工作力度,使现有的141座换热站自动控制率超过95%,生产调度中心上位机自动控制率达到65%,大大缩短了运行调节时间与调节周期,降低了调节过程中的能源消耗。投资11.02万元对部分高耗能低效率的换热器进行了节能改造,改造机组循环泵、补水泵六台。同时对部分供热管线进行了改造,以减少系统压损。提高了热源热量利用率,增加了热源的供热能力。

    (6)、推进内部控制规范实施,完善管控体系

    公司把推进内部控制规范试运行作为全年的重点工作来抓,加强内部控制制度执行的力度。在实际运行工作中,根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求,结合部门职能、岗位职责、业务程序、工作制度,查找内控制度存在的不适应之处、缺陷和薄弱环节,将2009年制定的涉及生产、经营、物资供应、人事、薪酬、财务管理、审计及信息披露管理等的17项内部控制规范和相关制度逐步进行了修订完善,初步构建了覆盖公司各部门、各分、子公司、各层面、适应公司生产经营和管理要求且权责明晰、有效制衡的管控体系,增强了公司的风险防范能力。按照中国证监会的要求,公司还相继制定了《对外信息报送和使用管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等三项重要制度,并根据公司实际修订了《公司章程》,经股东大会批准后公告实施。所属企业也结合内部控制规范试运行和自身实际,进一步建立健全了相关的规章制度,企业管理更加科学化,程序化、规范化。

    (7)、加强参控股公司股权管理,提高投资收益水平

    公司加强了参控股公司股权管理,针对不同情况采取不同对策,确保了资产的保值增值和股东的权益。公司持有民生银行的股票占资产结构比重较大,为满足公司现金需求又不低价变现金融资产,密切关注国家宏观政策变化,及时研究证券市场走势,跟踪民生银行的经营及股价变化,在股东大会授权范围内适时出售了部分可供出售金融资产民生银行股票,获净利15,099.75万元。作为方正证券第三大股东,公司密切关注方正证券的日常经营,参与重大事项的决策,配合上市的相关工作。针对黑龙江新世纪能源有限公司的经营状况,经多次与大股东黑龙江华电能源股份有限公司协商,于2010年8月13日公司热电厂取得了垃圾发电厂的生产经营权,有利于优势互补。公司对黑岁宝加强协调沟通、指导、监管和过程控制,黑岁宝较好的完成了公司下达的经营指标。

    (8)、公司重大资产转让合同履行完毕

    公司与黑龙江华鸿投资有限公司的资产转让项目取得重要进展。2010年7月26日,公司收到黑龙江华鸿投资有限公司资产转让价款4,800万元,加上先期收到的1亿元价款,公司收到黑龙江华鸿投资有限公司给付的整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源全部价款14,800万元。至此,公司与黑龙江华鸿投资有限公司于2007年10月10日签订、2010年4月8日变更的关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的资产转让合同履行完毕。资产产权过户已全部完成。

    (9)、报告期内,营业收入79,013.94万元,营业成本61,093.73万元,营业利润24,269.59万元,毛利率22.68% ,营业收入主要来自电力和热力。本报告期内,供电量 44,592万千瓦时,比去年同期增加了941万千瓦时,增加了 2.2%,增加的原因是哈投股份热电厂去年5月份机组全停影响所致。销售热力 1031万吉焦,比去年同期增加了120 万吉焦,比去年同期增加了13.2%,增加的原因是供热面积增加及本期天气较冷影响所致。

    (10)、本期获得的主要荣誉

    公司获得2010年度工业企业价格统计调查工作先进集体、哈尔滨经济开发区2009年度统计工作先进单位称号;公司供热公司先后获得2009年度省模范职工小家、2009年度哈尔滨市城市供热行业先进单位标兵、2009至2010年度城市供热先进单位、2010年哈尔滨市第三十三届劳动模范大会模范集体、2010年国家级"安康杯"优胜企业、2010年度哈尔滨市级文明单位标兵、2010年度哈尔滨市"中兴"城建重点工程先进企业等一系列荣誉称号;公司热电厂先后获得"安康杯"竞赛活动省级优胜单位、哈尔滨市"和谐企业"等荣誉称号。

    (11)、报告期内公司资产和利润构成及现金流量变化情况及原因分析:

    报告期内资产构成变化情况 单位:人民币元

    报告期内利润构成变化情况 单位:人民币元

    报告期内现金流量变化情况 单位:人民币元

    2、主要全资、控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    (1)、公司全资子公司-俄罗斯森林采伐及木材加工项目

    俄罗斯东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、远东投资有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限责任公司五家公司构成该项目林业采伐加工、储运及林业贸易的整体。东方林业有限责任公司和林业运输有限责任公司租赁经营林地;二月城投资者有限责任公司拥有采伐机械设备和储木场铁路专用线等固定资产;远东投资有限责任公司从事采伐经营活动,是该项目经营的主体;绥芬河泽源经贸有限责任公司从事该项目木材的进口和销售。2010年度该项目实现营业收入1,420.50万元,采伐原木16,480立方米,销售原木15,194.37立方米,利润总额-938.15万元。

    ——公司全资子公司-企业名称:俄罗斯"东方林业"有限责任公司

    注册资本:6,945.78万元人民币

    经营项目:木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产,公路交通工具、农机的技术服务和维修

    经营项目:该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆蔷林场和斯托伊巴林场内面积达103,269公顷的俄罗斯联邦3-6号森林资源地段的权利,租赁合同有效期49年,至2050年6月30日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书,该森林资源地段森林总蓄量14,810,970立方米,可采蓄积量8,312,050立方米,成熟林比率77.95%,批准林班数116个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

    截止2010年12月31日,该公司总资产2,582.42万元,负债9.14万元,所有者权益2,573.28万元,净利润-145.55万元。

    ——公司全资子公司-企业名称:俄罗斯"林业运输"有限责任公司

    注册资本:6,667.63万元人民币

    经营项目:木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。

    森林资源:该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第52号许可证(1996年10月24日)的基础上于1999年5月14日签订了淖尔林场森林地段租赁合同,森林资源总面积25,925公顷,租赁期20年,至2016年10月24日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书,该森林资源地段森林总蓄积量3,379,430立方米,可采蓄积量2,521,860立方米,成熟林比率74.62%,批准林班数26个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

    截止2010年12月31日,该公司总资产2,832.96万元,负债-6.51万元,所有者权益2,839.47万元,净利润-128.22万元。

    ——公司全资子公司-企业名称:俄罗斯"二月城投资者"有限责任公司

    注册资本:443.69万元人民币

    经营项目:木材采运、锯材生产,公路交通工具的技术服务和维修,货物仓储、保管,金属批发,汽车零部件批发、零售

    截止2010年12月31日,该公司总资产679.75万元,负债20.75万元,所有者权益659.00万元,净利润104.37万元。

    ——公司全资子公司-企业名称:绥芬河泽源经贸有限责任公司

    注册资本:200万元人民币

    经营项目:货物进出口、技术进出口;通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务。

    截止2010年12月31日,该公司总资产1,012.32万元,负债812.93万元,所有者权益199.39万元,营业收入1,374.49万元,净利润106.54万元。

    ——公司孙公司-远东投资有限责任公司,为公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限责任公司全资子公司

    注册资本:0.2944万元人民币

    经营项目:林业采伐,外经业务;批发零售寄卖贸易,开办商店等;锯材批发贸易;贸易,中介业务;种菜;饭店业务;汽车技术服务和修理;日用品,食品和建材产销;代理和信息服务;建筑装修;法律不禁止的其他业务类别。

    截止2010年12月31日,总资产1,259.89万元,负债5,301.91万元,所有者权益-4,042.02万元,净利润-1,134.33万元。

    (2)、公司控股子公司-黑龙江岁宝热电有限公司,系热电联产企业,主要产品:电力、热力、水泥(普通硅酸盐水泥和砌筑水泥)、复合肥料(专用肥和硅肥)为副产品,注册资本9,370万元。2010年全年累计完成供电量28,028万千瓦时,比上年同期减少824万千瓦时;供热量 481万吉焦,比上年同期增加了83万吉焦 ;销售水泥 31.65万吨; 2010年度实现营业收入40,934.52万元,比上年同期增加4.67% ,实现净利润2,337.44万元。2010年公司荣获黑龙江省节能协会先进单位;黑龙江省诚信单位;黑龙江省诚信建设示范单位;哈尔滨市先进外商投资企业;哈尔滨市节能减排先进单位;黑龙江省及哈尔滨市劳动关系和谐企业;哈尔滨市供热行业科技创新先进单位;哈尔滨市拥军优属先进单位。

    (3)、参股公司-黑龙江新世纪能源有限公司,该公司成立于2001年4月9日,由本公司和黑龙江电力股份有限公司共同出资,注册资金6000万元人民币。公司主营垃圾发电,并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2010年该公司实现营业收入1,062.16万元,净利润-186.49万元。

    (4)、本年度来源于参股民生银行投资收益占净利润的76.60%,民生银行属金融服务业。2010年,公司通过出售民生银行股票获得收益20,133.00万元。

    (5)、公司从前五名供应商中合计采购金额27,792万元,占全年采购金额的61.70%;公司前五名客户销售额合计17,331万元,占公司销售总额的21.93%。

    3、对未来发展的展望

    2011年是公司发展至关重要的一年,将认真贯彻落实股东会和董事会的各项决议,积极应对通货膨胀,继续做大做强热电主业,积极推进供热项目建设,抓好权属和参控股公司股权的管理,做好资本运营,克服各种不利因素的影响,确保公司资产的保值增值和股东的权益。

    2011年计划完成供电量44,600万千瓦时,供热量1,081万吉焦,实现营业收入8.2亿元。

    ——积极应对热电生产经营所面临的风险。一是受通货膨胀的影响,面临原煤等生产材料价格不断上涨的严峻形势;二是2010年《黑龙江省城市供热条例》草案征询意见稿已经出台,新条例意见稿中制定的有关供热单位须交纳供热风险抵押金、温度不达标退费细则、市县人民政府应当按照供热单位依法收取的供热工程建设费20%的比例提取等相关条款,如在2011年正式实施会在一定程度上造成供热单位流动资金偏紧并且会降低供热企业的收入和利润。公司采取积极措施应对:一是把握煤炭市场动态,扩展采购渠道,努力控制煤炭质量和价格,指导电厂经济购储煤炭,科学开展配煤掺烧,最大限度的降低成本,提高经济效益。二是公司积极采取有效措施,科学合理地分配使用热能,力争做到供热稳定运行,确保热用户温度达标。提高服务质量和热费收缴率,保障公司利润的实现。

    ——继续做大做强热电主业,积极推进供热项目建设。哈投股份开发-化工区集中供热工程力争2011年3月继续开工建设,保证2011年年底投产运行,进一步扩大供热面积,扩大热电主业规模,提升核心竞争力。

    ——加强参控股公司的股权管理。努力研究证券市场的趋势,跟踪民生银行的经营及股价的变化,选择好的时机,适时出售民生银行股票,获得较好的投资收益。同时按照董事会的授权加大资本运作力度,做好新股申购、债券投资以及证券二级市场买卖等短期投资。作为方正证券第三大股东、董事单位,要积极参与公司的管理,促使其早日上市,让其成为公司取得投资收益的新亮点。同时,抓好其他参控股公司股权的管理,确保实现公司下达的各项经营指标。

    ——继续加强对俄罗斯森林采伐及木材加工项目的管理。认真执行公司与俄罗斯森林项目俄方执行经理签订的承包合同;扩大采伐规模,积极推进木材加工项目。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经天健正信会计师事务所对我公司2010年度财务报告的审计,本公司2010年度母公司实现净利润286,833,633.23元,提取法定盈余公积金28,683,363.32元;当年可供股东分配的利润258,150,269.91元,加上年初未分配利润526,808,277.66元,减去当年实施2009年度利润分配方案已分配股利27,318,909.80元,实际可供股东分配的利润为757,639,637.77元。经公司研究决定:拟以2010年12月31日总股本546,378,196股为基数,向全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税)的利润分配方案。本次利润分配后,剩余未分配利润730,320,727.97元转入下一年度。

    以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额605,403.26元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    □适用 √不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    √适用 □不适用

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    赵东列董事因公出差张凯臣

    股票简称哈投股份
    股票代码600864
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址哈尔滨市南岗区汉水路172号
    邮政编码150090
    公司国际互联网网址sbrd27@sohu.com
    电子信箱sbrd27@sohu.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名徐建伟张名佳
    联系地址哈尔滨市南岗区汉水路172号哈尔滨市南岗区汉水路172号
    电话0451-823332380451-82332888
    传真0451-823322280451-82332228
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     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入790,139,374.35738,356,072.337.01609,625,536.43
    利润总额381,674,055.17302,942,719.7525.99393,301,863.36
    归属于上市公司股东的净利润274,633,082.00213,188,469.5328.82288,731,938.38
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,193,436.377,662,295.81281.0010,493,827.75
    经营活动产生的现金流量净额291,923,227.47124,806,318.67133.90100,327,283.69
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产3,811,253,078.284,086,400,662.10-6.733,284,535,022.96
    所有者权益(或股东权益)2,096,649,292.212,253,118,802.14-6.941,666,212,397.43

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.500.3928.210.53
    稀释每股收益(元/股)0.500.3928.210.53
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.050.01400.000.02
    加权平均净资产收益率(%)12.6210.84增加1.78个百分点11.92
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.340.39增加0.95个百分点0.43
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.530.23130.430.1836
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.844.12-6.803.05

    项目金额
    非流动资产处置损益104,737,625.13
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)30,834,726.15
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益198,377,081.45
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,405,770.49
    所得税影响额-86,039,953.29
    少数股东权益影响额(税后)-5,875,604.30
    合计245,439,645.63

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    交易性金融资产1,150,170.00205,929,961.38204,779,791.38-3,695,950.38
    可供出售金融资产1,431,827,629.61887,725,635.52-544,101,994.09 
    合计1,432,977,799.611,093,655,596.90-339,322,202.71-3,695,950.38

    报告期末股东总数65,815户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人43.59238,174,824 质押50,000,000
    狄丽佩未知0.372,000,700 未知
    庄建明未知0.361,944,616 未知
    李拓未知0.251,350,000 未知
    李超未知0.241,321,232 未知
    邓佑衔未知0.211,170,607 未知
    陈延爱未知0.201,113,350 未知
    许少冲未知0.201,102,206 未知
    余深华未知0.201,101,356 未知
    赖雄杰未知0.191,018,500 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    哈尔滨投资集团有限责任公司238,174,824人民币普通股238,174,824
    狄丽佩2,000,700人民币普通股2,000,700
    庄建明1,944,616人民币普通股1,944,616
    李拓1,350,000人民币普通股1,350,000
    李超1,321,232人民币普通股1,321,232
    邓佑衔1,170,607人民币普通股1,170,607
    陈延爱1,113,350人民币普通股1,113,350
    许少冲1,102,206人民币普通股1,102,206
    余深华1,101,356人民币普通股1,101,356
    赖雄杰1,018,500人民币普通股1,018,500
    上述股东关联关系或一致行动的说明截止报告期末,公司未知前10名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。

    名称哈尔滨投资集团有限责任公司
    单位负责人或法定代表人冯晓江
    成立日期2003年10月28日
    注册资本50
    主要经营业务或管理活动从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询;组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营(以上项目需国家专项审批凭证经营)。

    名称哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    冯晓江董事长582010年3月1日2012年6月11日   4
    张凯臣副董事长、

    总经理

    472009年12月11日2012年6月11日   46.96
    徐建伟董事、董事会秘书、副总经理542009年6月11日2012年6月11日27,61227,612 67.38
    赵东列董事492010年12月2日2012年6月11日   0.4
    李万春独立董事422009年6月11日2012年6月11日   6
    田国双独立董事482009年6月11日2012年6月11日   6
    王 栋独立董事382009年6月11日2012年6月11日   6
    车 轩监事会主席612009年6月11日2012年6月11日   3.6
    栾 彪监 事472009年6月11日2012年6月11日   3.6
    陈佐发监 事492009年6月11日2012年6月11日   3.6
    贾淑莉总会计师492009年6月11日2012年6月11日   56.76
    智大勇董事长482009年12月28日2010年3月1日   4.7
    陈景春副董事长682009年6月11日2010年11月15日37,07637,076 4.8
    合 计/////64,68864,688/213.8/

    项目2010年12月31日2009年12月31日增减额增减百分比
     交易性金融资产205,929,961.381,150,170.00204,779,791.3817804.31
     应收票据 1,250,000.00-1,250,000.00 
     应收账款25,514,106.7460,615,238.12-35,101,131.38-57.91
     应收股利8,137,000.004,312,000.003,825,000.0088.71
     其他应收款20,699,005.897,699,055.6612,999,950.23168.85
     存货105,742,885.9677,055,240.9528,687,645.0137.23
     可供出售金融资产887,725,635.521,431,827,629.61-544,101,994.09-38.00
     工程物资8,156,636.264,597,293.323,559,342.9477.42
    无形资产139,289,565.4669,239,287.3770,050,278.09101.17
     短期借款100,000,000.00160,000,000.00-60,000,000.00-37.50
     应付票据134,168,609.1355,931,641.8278,236,967.31139.88
    应缴税费233,673,123.2213,815,713.06219,857,410.161,591.36
    应付股利1,,505.0011,947,246.20-11,945,741.20-99.99
     长期借款117,583,320.00237,951,734.00-120,368,414.00-50.59
     递延所得税负债235,269,415.25497,005,393.42-261,735,978.17-52.66
     资本公积677,925,261.331,080,798,490.59-402,873,229.26-37.28
     未分配利润710658496.28492027687.40218630808.8844.43
    ——报告期末,交易性金融资产减少17804.31%的主要原因是本公司本年购买股票所致。
    ——报告期末,应收票据增加125万元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行承兑汇票到期结算所致。
    ——报告期末,应收帐款减少57.91%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝回款力度加大所致。
    ——报告期末,应收股利增加88.71%的主要原因是本公司持有民生银行股权现金分红已作借款质押,尚未解除借款质押所致。
    ——报告期末,其他应收款增加168.85%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝将一年以上的预付采购材料款重分类所致。
    ——报告期末,存货增加37.23%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝储煤和房屋开发成本增加所致。
    ——报告期末,可供出售金融资产减少38.00%的主要原因是本期出售可供出售金融资产及股票价格下降所致。
    ——报告期末,工程物资增加77.42%的主要原因是本公司开发区集中供热工程开工建设所致。
    ——报告期末,无形资产增加101.17%的主要原因是本公司购买土地使用权所致。
    ——报告期末,短期借款减少37.50%的主要原因是本公司偿还部分银行借款影响所致。
    ——报告期末,应付票据增加139.88万元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝以应付票据形式对供应商结算所致。
    ——报告期末,应交税费增加1591.36%的主要原因是本公司根据国家税务总局公告2010年第19号文件要求将已在递延所得税负债中确认的可供出售金融资产的纳税义务转入应缴税费所致。
    ——报告期末,应付股利减少99.99%的主要原因是本公司本期支付股利所致
    ——报告期末,长期借款减少50.59%的主要原因是本公司偿还部分银行借款以及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
    ——报告期末,递延所得税负债减少52.66%的主要原因是本公司根据国家税务总局公告2010年第19号文件要求将已在递延所得税负债中确认的可供出售金融资产的纳税义务转入应缴税费及可供出售金融资产公允价值减少所致。
    ——报告期末,资本公积减少37.28%的主要原因是本公司出售可供出售金融资产及股票市值下降影响所致。
    ——报告期末,未分配利润增加44.43%的主要原因是本公司净利润增加影响所致。

    项目2010年度2009年度增减额增减百分比
    营业税金及附加6,671,113.818,225,742.22-1,554,628.41-18.90
    销售费用5,650,147.073,201,551.842,448,595.2376.48
    财务费用8,871,071.7624,117,024.83-15,245,953.07-63.22
    资产减值损失11,058,986.283,104,491.497,954,494.79256.23
    公允价值变动收益-3,695,950.3818,349,344.68-22,045,295.06-120.14
    投资收益210,290,639.53264,286,376.81-53,995,737.28-20.43
    营业外收入139,592,883.2014,753,531.44124,839,351.76846.17
    营业外支出614,761.432,088,869.92-1,474,108.49-70.57
    所得税费用95,587,513.4778,516,871.9617,070,641.5121.74
    归属于母公司的净利润274,633,082.00213,188,469.5361,444,612.4728.82
    ——报告期营业税金及附加比上年同期减少175.87%的主要原因是本公司之孙公司哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司房地产收入减少所致。
    ——报告期销售费用比上年同期增加76.48%的主要原因是本公司之子公司绥芬河泽源经贸有限公司木材销售量增加及控股子公司黑岁宝销售煤炭所致。
    ——报告期财务费用比上年同期减少63.22%的主要原因是本公司偿还部分银行借款以及汇兑收益增加所致。
    ——报告期资产减值损失比上年同期增加256.23%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝计提坏帐准备所致。
    ——报告期公允价值变动收益比上年同期减少120.14的主要原因是本期购买交易性金融资产及股票市值下降影响所致。
    ——报告期投资收益比上年同期减少20.43%的主要原因是本公司处置民生银行股票收益减少所致。
    ——报告期营业外收入比上年同期增加846.17%的主要原因是本公司处置调峰热源资产所致。
    ——报告期营业外支出比上年同期减少70.57%的主要原因是本公司之孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司固定资产处置损失减少所致。
    ——报告期所得税费用比上年同期增加21.74%的主要原因是本公司利润总额增加所致。
    ——报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加28.82%的主要原因是本公司营业外收入增加所致。

    项 目期末数期初数增减金额增减%
    经营活动产生的现金流量净额291,923,227.47124,806,318.67167,116,908.80133.90
    投资活动产生的现金流量净额-55,120,047.56169,919,648.61-225,039,696.17-132.44
    筹资活动产生的现金流量净额-241,308,193.43-115,153,285.45-126,154,907.98 
    现金及现金等价物净增加额-4,396,277.12178,874,334.76-183,270,611.88-102.46
    ——报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加133.90%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝收入增加和支付税费减少综合影响所致。
    ——报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少132.44%的主要原因是本公司购建固定资产、无形资产和其他资产支付现金所致。
    ——报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,615.49万元的主要原因是本公司偿还部分银行借款所致。
    ——报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少102.46%的主要原因是本公司投资和筹资活动产生的现金流量净额减少综合影响所致。

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    电力134,571,970.96134,509,438.560.052.445.01减少2.45个百分点
    热力481,840,699.41334,358,208.5130.6112.1910.88增加0.82个百分点
    建材86,460,579.5269,914,692.4019.149.49-2.02增加9.50个百分点
    森林采伐14,205,037.4511,903,523.8916.20207.56350.64减少26.61个百分点
    房地产29,794,124.0022,358,372.9024.96-54.49-59.01增加8.26个百分点
    化工3,362,010.653,036,446.419.68-62.27-59.67减少5.81个百分点
    建筑安装3,282,197.732,058,087.8437.300.000.00增加37.30个百分点
    合计753,516,619.72578,138,770.5123.274.832.20增加1.98个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    哈尔滨739,311,582.273.52
    俄罗斯联邦14,205,037.45207.56
    合计753,516,619.724.83

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目14,815.75一期投资5724.58万元,二期投资9091.17万元。至报告期末,一期工程完成投资6,298.39万元。(本期已估价转固)本年度共运行6996小时,产汽量725178吨,销售收入7245万元,创造利润1470万元
    阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目)17,096.50一期投资8000万元,二期投资9096.5万元。至报告期末一期投资7,761万元(已估价转固)。本年度共运行1694小时,完成供热量34万吉焦,销售收入1000万元,创造利润1万元
    哈尔滨开发-化工区集中供热项目65,537.92至报告期末,累计完成投资14,771万元。 
    合计97,450.17  

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    哈尔滨华尔化工有限公司部分土地及附属建构筑物2010年7月1日8,013.61  是 公开招标、公开拍卖

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    黑龙江华鸿投资有限公司(注)出售马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施2007年10月10日14,800.00 10,425.79

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    哈尔滨华尔化工有限公司605,403.260.86  
    黑龙江新世纪能源有限公司2,144,660.061.59  
    黑龙江新世纪能源有限公司有限责任公司687,057.560.18  
    哈尔滨热电有限责任公司  8,751,739.225.35
    合计3,437,120.88 8,751,739.22 

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)持有数量

    (股)

    期末账面价值

    (元)

    占期末证券总投资比例(%)报告期损益

    (元)

    1股票600016民生银行209,525,331.7641,000,069205,820,346.3899.947-3,704,985.38
    2股票601118海南橡胶35,940.006,00035,940.000.0180.00
    3股票300158振东制药19,400.0050019,400.000.0090.00
    4股票002518科士达16,250.0050018,575.000.0092,325.00
    5股票002531天顺风能12,450.0050012,660.000.006210.00
    6股票002535林州重机12,500.0050012,500.000.0060.00
    7股票002516江苏旷达10,050.0050010,540.000.005490.00
    报告期已出售证券投资损益////755,074.79
    合计209,631,921.76/205,929,961.38100%-2,946,885.59

    证券

    代码

    证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600016民生银行50,500,0000.66887,725,635.52210,380,776.14-404,338,398.77可供出售金资产现金购买法人股
    合计50,500,000/887,725,635.52210,380,776.14-404,338,398.77//

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    方正证券852,064,000.00296,234,9426.44852,064,000.00  长期股权投资现金
    合计852,064,000.00296,234,942/852,064,000.00  //

    买卖方向股份名称期初股份数量(股)报告期买入/卖出股份数量(股)期末股份数量(股)使用的资金数量(元)产生的投资收益(元)
    买入民生银行100,00041,820,06941,000,069209,525,331.76 
    卖出民生银行 920,000  14,410.72
    买入中国重工15,000  110,700.00 
    卖出中国重工 15,000  15,931.20
    买入普利特500  11,250.00 
    卖出普利特 500  6,160.10
    买入中国北车20,000  111,200.00 
    卖出中国北车 2,000  4,348.40
    买入得利斯500  6,590.00 
    卖出得利斯 500  4,877.02
    买入朗科科技500  19,500.00 
    卖出朗科科技 500  6,797.30
    买入中国化学14,000  76,020.00 
    卖出中国化学 14,000  1,929.76
    买入英威腾 500 24,000.00 
    卖出英威腾 500  9,981.90
    买入人人乐 500 13,490.00 
    卖出人人乐 500  1,080.80
    买入皖新传媒 1,000 11,800.00 
    卖出皖新传媒 1,000  5,833.66
    买入赛象科技 500 15,500.00 
    卖出赛象科技 500  2,074.78
    买入合康变频 500 17,080.00 
    卖出合康变频 500  7,191.36
    买入正泰电器 1,000 23,980.00 
    卖出正泰电器 1,000  5,752.42
    买入海宁皮城 500 10,000.00 
    卖出海宁皮城 500  803.34
    买入中国西电 16,000 126,400.00 
    卖出中国西电 16,000  4,042.56
    买入欧比特 500 8,500.00 
    卖出欧比特 500  2,158.64
    买入康力电梯 1,000 27,100.00 
    卖出康力电梯 1,000  6,432.80
    买入卓翼科技 500 11,290.00 
    卖出卓翼科技 500  3,645.06
    买入亚太药业 500 8,000.00 
    卖出亚太药业 500  2,898.16
    买入伟星新材 500 8,985.00 
    卖出伟星新材 500  3,380.22
    买入中能电气 500 12,090.00 
    卖出中能电气 500  5,409.92
    买入重庆水务 5,000 34,900.00 
    卖出重庆水务 5,000  25,224.49
    买入三川股份 500 24,500.00 
    卖出三川股份 500  18,758.30
    买入科远股份 500 19,500.00 
    卖出科远股份 500  19,316.21
    买入章源钨业 500 6,500.00 
    卖出章源钨业 500  7,971.00
    买入昊华能源 1,000 29,800.00 
    卖出昊华能源 1,000  9,021.20
    买入蓝帆股份 500 17,500.00 
    卖出蓝帆股份 500  12,265.34
    买入天原集团 500 7,680.00 
    卖出天原集团 500  5,733.12
    买入碧水源 1,500 141,987.92 
    卖出碧水源 1,500  84,268.67
    买入南都电源 500 16,500.00 
    卖出南都电源 500  6,004.90
    买入力生制药 500 22,500.00 
    卖出力生制药 500  6,591.70
    买入当升科技 500 18,000.00 
    卖出当升科技 500  14,038.32
    买入三聚环保 500 16,000.00 
    卖出三聚环保 500  11,699.48
    买入陕鼓动力 2,000 31,000.00 
    卖出陕鼓动力 2,000  7,660.52
    买入宁波GQY 500 32,500.00 
    卖出宁波GQY 500  3,691.48
    买入国民技术 500 43,750.00 
    卖出国民技术 500  34,747.68
    买入数码视讯 500 29,950.00 
    卖出数码视讯 500  39.90
    买入四维图新 500 12,800.00 
    卖出四维图新 500  3,731.86
    买入齐翔腾达 500 14,440.00 
    卖出齐翔腾达 500  1,283.48
    买入新大新材 1,000 43,400.00 
    卖出新大新材 1,000  3,515.98
    买入海默科技 500 16,500.00 
    卖出海默科技 500  470.98
    买入海康威视 500 34,000.00 
    卖出海康威视 500  8,534.77
    买入爱施德 500 22,500.00 
    卖出爱施德 500  1,012.88
    买入康盛股份 500 9,990.00 
    卖出康盛股份 500  633.70
    买入天虹商场 1,000 40,000.00 
    卖出天虹商场 1,000  1,636.56
    买入毅昌股份 1,000 13,800.00 
    卖出毅昌股份 1,000  611.12
    买入科伦药业 1,500 125,040.00 
    卖出科伦药业 1,500  9,989.40
    买入中原特钢 1,500 13,500.00 
    卖出中原特钢 1,500  1,978.98
    买入贵州百灵 500 20,000.00 
    卖出贵州百灵 500  733.44
    买入云南锗业 500 15,000.00 
    卖出云南锗业 500  13,697.48
    买入誉衡药业 500 25,000.00 
    卖出誉衡药业 500  4,231.42
    买入星网锐捷 500 11,600.00 
    卖出星网锐捷 500  3,774.18
    买入唐山港 1,000 8,200.00 
    卖出唐山港 1,000  162.24
    买入际华集团 11,000 38,500.00 
    卖出际华集团 11,000  27,137.44
    买入沪电股份 1,000 16,000.00 
    卖出沪电股份 1,000  4,648.62
    买入珠江啤酒 500 2,900.00 
    卖出珠江啤酒 500  4,724.72
    买入光大银行 47,000 145,700.00