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    海南航空股份有限公司2010年年度报告摘要
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    海南航空股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-15       来源:上海证券报      

    (上接B68版)

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2010年,面对复杂多变的国内外经济形势,海南航空董事会和管理层积极采取多项有效措施,加大公司管理架构调整,建立健全各项制度,不断提高公司治理水平;扩大机队规模,推进基地建设,加快和完善航线网络全球布局;牢固树立持续安全理念,进一步完善SMS安全体系建设,构建航空保安管理体系(SEMS),保持平稳的飞行安全态势;加强公司品牌建设,世界航空品牌建设取得重大进展;深入贯彻国家战略,积极参与海南省国际旅游岛建设。现将董事会2010年工作情况报告如下:

    1、报告期内经营情况的回顾

    (1)报告期内公司总体经营情况概述

    2010年,公司完成主营业务收入196.15亿元,同比增长42.03%,其中航空客运收入183.55亿元,占主营业务收入的93.57%;货运及逾重行李收入8.26亿元,占主营业务收入的4.21%;专包机收入3.95亿元,占主营业务收入的2.02%;出售里程积分收入0.39亿元,占主营业务收入的0.20%。全年实现归属上市公司股东净利润30.14亿元。

    2010年,公司实现旅客运输量1,863.01万人次,同比增长6.88%;累计货邮运输量28.25万吨,同比增长19.72%;累计实现总周转量352,683万吨公里,同比增长17.77%。

    2010年,公司引进飞机12架,其中B737-800飞机9架、A330飞机3架;退出飞机6架;飞机总数净增6架。截止2010年底,公司运营的机队规模达97架,全年可提供座位数617.13万个,机队分布情况如下表所示。

    机型B737-300B737-400B737-800A330-300A330-200A340-600B767-300合计
    架数3971173397

    (2)公司主营业务及经营状况分析

    1)主营业务分行业情况

    单位:千元 币种:人民币

    分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)
    客运收入18,354,69313,700,27525.3642.8618.83
    货运及逾重行李收入826,273615,43925.5271.3142.16
    包机收入395,339294,46325.52-9.32-24.60
    出售里程积分收入38,961---11.73 

    2)主营业务分公司情况

    单位:千元 币种:人民币

    地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)
    海口13,340,67546.69
    北京3,932,93938.30
    西安1,770,45525.29
    太原571,19724.33

    3)经营数据摘要

    指标2010年2009年增减(%)
    可用座公里(ASK)3,934,6763,600,3059.29
    运输总周转量(万吨公里)352,683299,46217.77
    客运总周转量(万吨公里)285,774.03249,559.3814.51
    货邮总周转量(万吨公里)66,90949,90234.08
    飞行总公里(万公里)22,43721,1256.21
    总飞行小时(小时)348,814330,0895.67
    飞行班次(班次)144,403143,8470.39
    飞机日利用率(小时)10.1910.20-0.10
    旅客运输量(万人)1,8631,7436.88
    货邮运输量(万吨)28.2523.6019.72
    平均客座率(%)81.7478.023.72个百分点
    平均载运率(%)71.2167.144.07个百分点

    (3)报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

    项目占总资产的比重(增加或减少)变动原因
    固定资产-7.16%主要为本公司转让29架D328飞机及飞机维修设备所致。
    投资性房地产4.37%主要为本集团向海航航空控股收购大英山4幅土地以及本期投资性房地产公允价值增加所致。
    在建工程-3.74%主要为本年度飞机抵达,将原在建工程中核算的飞机采购预付款相应余额转入固定资产以及飞机客改货改装完成转入固定资产所致。
    其他应收款3.86%主要为本集团年底向大新华技术转让维修相关资产尚未结算资产转让款所致。

    (4)财务数据同比发生重大变动情况

    单位:千元币种:人民币

    项目本年数上年同期数增减(%)变动原因
    营业收入21,706,14715,548,36339.60主要为航空市场需求旺盛,旅客运输量增加而带来的营业收入增加所致。
    营业税金及附加627,576495,62026.62主要为本集团本期营业收入大幅增长带来的税费增加所致。
    销售费用1,091,760747,61246.03主要为本集团收入增长、旅客运输量上升带来的营销费用增加所致。
    公允价值变动损益354,823584,791-39.32主要为本期国家对房地产市场监管措施加强,本集团投资性房地产同比去年同期公允价值增幅减少所致。
    投资收益25,6858,892188.86主要为本集团本期收到中航信及招商证券分红所致。
    营业外收入896,871584,03953.56主要为本集团本期转让固定资产收益所致。
    营业外支出47,95232,95045.53主要为本集团本期处置固定资产损失所致。

    (5)主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

    1)中国新华航空集团有限公司

    该公司注册资本22.58亿元人民币,公司所持权益比例为67.59%。经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 39.33亿元,净利润 41,956.94万元。

    2)长安航空有限责任公司

    该公司注册资本17.54亿元人民币,公司所持权益比例为87.32%。经营范围为由陕西省始发至国内部分城市的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入17.70亿元,净利润 30,860.72万元。

    3)山西航空有限责任公司

    该公司注册资本6.58亿元人民币,公司所持权益比例为100%。经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 5.71亿元,净利润5,516.46万元。

    4)北京科航投资有限公司

    北京科航注册资本1.5亿元人民币,其中公司所持权益比例为95%。经营范围为项目投资管理、房地产开发、销售自行开发商品房、物业管理、酒店管理、信息咨询、货物进出口、技术进出口,分支机构主要经营住宿、制售中餐、西餐、日用百货、会议服务、商务服务、机动车公共停车场服务等。报告期内营业务收入 1.37亿元,净利润 60.25万元。

    2、对公司未来发展的展望

    (1)行业分析

    1)有利因素:

    第一,航空运输需求将持续强劲增长。

    2010年中国GDP增长了10.3%,2011年是“十二五”规划的开局之年,中国经济有望保持快速增长的态势,根据IMF最新预测2011年中国GDP有望增长9.6%。同时2011年也是中国经济转型关键的一年,收入分配制度改革有望破题,新的消费刺激政策也有望出台,消费结构升级也有望持续进行。在良好的经济形势下,2011年中国民航市场需求预计将继续保持10%以上的增长,民航旅客运输量预计可达3亿人。

    第二,海南国际旅游岛建设加速推进,“离境免税”出台。

    2010年初,随着《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的出台,海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略。2010年6月,《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》正式获得国家发展改革委的批复,明确提出了海南近期行动计划操作的40件实事,包括通过广告宣传、办好节庆活动和环岛赛、帆船赛等系列体育赛事,塑造海南整体形象;实施卫生、社会治安和旅游市场环境综合整治工程,优化海南旅游环境;推进游乐园、特色旅游小镇、旅游度假区等项目建设;加快博鳌机场、东环铁路、邮轮母港、游艇码头等基础设施建设;落实好免签证政策,建设离岛免税店和离境免税店等。2010年,海南省各项重大项目全面推进,海南东线铁路建成通车。2011年初,海南省“离境免税”政策开始实施,海南向国际购物中心迈出了关键性的一步;“离岛免税”政策更是备受国人期待。目前,海南省国际旅游岛建设正如火如荼地全面展开。

    2010年海南省接待过夜旅游者总计2587.34万人次,同比增长14.98%,比2009年增速加快5.78个百分点;旅游总收入为257.63亿元,同比增长21.68%,比2009年增速加快11.58个百分点;海南省国际旅游岛建设效应初步显现。

    第三,人民币或将持续升值较长一段时期。

    2010年人民币对美元汇率中间价由6.8281跌至6.6227,全年人民币升值幅度达到3%。随着中国经济的持续增长、人民币汇率改革的进一步推进和人民币国际化进程的加快,人民币对美元将持续升值较长一段时期,这将有利于航空运输企业降低采购成本和财务成本,改善企业盈利状况。

    第四,“十二五”期间中国民航投资规模加大,机场建设加速进行。

    “十一五”期间,中国民航基础设施建设投资超过1万亿元,新增机场33个,2010年底运输机场总数达到175个。预计“十二五”期间中国民航全行业的投资规模将在1.5万亿以上,2015年底运输机场的数量将达到220个以上。

    2)不利因素:

    第一,航油价格或将震荡走高。

    2010年,通货膨胀作为全球性宽松货币政策的苦果,成为世界经济运行中必须面对的一个普遍问题。2011年,随着全球经济的进一步复苏,通货膨胀或将更加严重。再加上震荡的国际政治局势,2011年原油价格和航油价格震荡上涨是大概率事件。

    第二,货币政策日益趋紧,利率将持续走高。

    为应对日益严重的通货膨胀,2010年中国人民银行分别于1 月18 日、2 月25 日、5 月10 日、11 月16 日、11月29日和12月20日连续六次上调存款类金融机构人民币存款准备金率各0.5 个百分点,累计上调3 个百分点,将存款准备金率由15.5%上调至18.5%;于10 月20 日、12 月26 日两次上调金融机构人民币存贷款基准利率。其中,1 年期存款基准利率由2.25%上调至2.75%,累计上调0.5 个百分点;1 年期贷款基准利率由5.31%上调至5.81%,累计上调0.5 个百分点。2010年年末,广义货币供应量M2 余额为72.6 万亿元,同比增长19.7%,增速比上年低8.0个百分点;人民币贷款余额同比增长19.9%,增速比上年低11.8 个百分点;金融机构贷款利率继续小幅上升,12 月份非金融性企业及其他部门贷款加权平均利率为6.19%,比年初上升0.94 个百分点。2011 年,广义货币供应量M2 初步预期增长16%左右。

    2011年初以来,中国人民银行又两次上调存款准备金率,将存款准备金率上调至19.5%;上调金融机构人民币存贷款基准利率一次,将1 年期存款基准利率、1 年期贷款基准利率分别上调至3.00%、6.06%。为遏制通货膨胀,预计中国人民银行2011年还将继续上调存款准备金率和人民币存贷款基准利率。

    第三,高铁建设继续推进, 2011年中国高铁网络将初步形成。

    2008年8月1日,中国第一条具有自主知识产权、时速350公里、国际一流水平的高速铁路——京津城际铁路正式通车运营,开辟了中国高速铁路新纪元。随后,武广、郑西、沪宁、沪杭等时速350公里等级高速铁路先后建成通车,且开通线路质量创历史最好。目前,中国高速铁路的营业里程全世界最长、在建规模最大。2011年,全国高铁将初步成网,运营里程将突破1.3万公里,届时高铁对中国航空运输业的冲击将进一步凸显。

    (2)公司目标

    预计2011年公司主要经营指标:

    指标数据增长率 
    总周转量(亿吨公里)40.1013.69%
    旅客运输量(万人次)2,0007.35%
    货邮运输量(万吨)32.1113.66%
    飞行小时(万小时)39.1212.14%
    飞行班次(万班次)15.295.89%
    安全指标责任事故征候万时率不高于0.1,各类事故为0 
    正点指标行业前三名 

    2011年公司财务计划:

    收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营利润目标(亿元)为达目标拟采取的策略和行动
    24020040全面推进公司国际化,完善航线全球布局;贯彻国家战略,积极参与海南国际旅游岛建设;创新营销模式,努力拓展市场经营渠道;进一步投入运力,增加公司经营收入;持续提升公司运营和服务品质,加强公司经营管理,落实公司增收节支计划。

    资金需求及使用计划:

    为完成2011年经营目标,公司预计2011年度的资金需求约280亿元人民币,公司将通过银行信贷、短期融资券等多种融资渠道筹措解决,资金用途主要是保障运力增长。

    6.2 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:千元 币种:人民币

    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    偿还中国工商银行海南洋浦分行贷款60,00060,000  
    偿还国家开发银行海南省分行贷款68,00068,000  
    偿还浦东发展银行广州分行锦城支行贷款70,00070,000  
    偿还中国工商银行海南洋浦分行贷款450,000450,000  
    偿还中国进出口银行深圳分行贷款300,000300,000  
    偿还中国民生银行总行营业部贷款500,000500,000  
    偿还国家开发银行海南省分行贷款64,000    
    偿还中国建设银行海南分行贷款125,000    
    偿还中国建设银行海南分行贷款200,000    
    偿还中国银行海南省分行贷款50,000    
    偿还中国银行海南省分行贷款160,000    
    补充流动资金938,518   
    支付发行费用14,482   
    合计/3,000,000 / /
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)募集资金到账前已偿还

    募集资金到账前已偿还


    变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:千元 币种:人民币

    变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
    偿还平安银行深圳中心商务支行银行贷款偿还中国建设银行海南分行贷款等350,000350,000  
    补充流动资金偿还中国银行海南省分行贷款等249,000249,000  
    合计/599,000599,000/ /

    6.3 非募集资金项目情况

    □适用 √不适用

    6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    2011年3月14日,经海南航空股份有限公司第六届第二十一次董事会会议审议,表决并通过了《2010年度利润分配预案》。本年度拟以2010年年末总股本4,125,490,895股为基数向全体股东每10股派发红利0.5元(含税),不进行资本公积金转增。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    海航航空控股有限公司海南航鹏实业、国旭实业、国善实业三家公司100%股权2010年12月27日2,464,850,000    

    7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:千元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    海航航空控股转让飞机2010年12月25日1,493,312 -15,394是 评估价
    大新华技术转让航材及土地等2010年12月28日1,272,047 461,033是 评估价
    香港航空转让飞机2010年5月30日290,965 23,563是 评估价
    海航航空销售转让办公设备2010年11月17日8,020  是 账面净值
    海航思福转让车辆2008年12月31日1,417  是 双方协议价格
            

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:千元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
    海航旅业 360,000 2009年7月12日~2011年7月11日
    扬子江快运 100,000 2009年12月4日~2010年12月3日
    海航集团 794,790 2009年12月31日~2014年12月30日
    海航集团 111,700 2010年6月6日~2011年6月6日
    扬子江租赁 553,658 2007年2月1日~2018年12月31日
    扬子江租赁 33,000 2007年2月1日~2018年12月31日
    报告期内担保发生额合计1,953,148
    报告期末担保余额合计1,953,148
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计5,409,302
    报告期末对子公司担保余额合计5,409,302
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额7,362,450
    担保总额占公司净资产的比例(%)54.78

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    海南海航进出口有限公司-133.1013,312.70  
    长江租赁有限公司  -1,326.902,018.30
    海南美兰国际机场股份有限公司  -4,225.309,790.60
    香港航空有限公司  -3.50 
    北京首都航空有限公司5,472.105,472.10-5,167.40 
    天津航空有限公司2,013.302,013.30-2,977.30 
    扬子江国际租赁有限公司  -473.501,426.80
    大新华航空有限公司  -5,892.702,831.90
    云南祥鹏航空有限责任公司880.10880.10-3,338.70 
    海航集团财务有限公司2,191.703,108.8010.6010.60
    海航酒店(集团)有限公司  164.30714.30
    扬子江地产集团有限公司  4,800.004,800.00
    北京新华空港航空食品有限公司-210.80 761.50861.30
    西部航空有限公司1,269.601,269.60-370.70 
    西北海航地产集团有限公司  -1,541.50 
    海航恒禾物业管理有限公司-249.20   
    海航思福汽车租赁有限公-155.2093.00  
    海南海航航空信息系统有限公司-207.00   
    海航集团(香港)有限公司  -3,569.40485.30
    海口美兰国际机场有限责任公司  -1,060.901,209.40
    甘肃机场集团有限公司  -1,923.20 
    海航置业控股(集团)有限公司  -13,500.00 
    海航酒店控股集团有限公司  209.60538.70
    海航易生控股有限公司9,580.409,580.40  
    海航航空控股(集团)有限公司149,690.40149,690.40  
    大新华技术有限公司125,622.80125,622.80  
    海航机场控股(集团)有限公司  1,095.501,095.50
    海南海航航空销售有限公司  2,881.402,881.40
    陕西檀香园置业有限公司  1,124.901,124.90
    扬子江保险经纪有限公司  675.30933.10
    北京恒实房地产开发有限公司  680.00680.00
    北京天辰展示工程公司  365.70365.70
    其他2,040.903,061.20-20,536.805,086.50
    合计297,806.00314,104.40-53,139.0036,854.30

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,978,060,000.00元,余额3,141,044,000.00元。

    7.4.1 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    其他对公司中小股东所作承诺2008年12月公司以172,834.79万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航65%股权和海航酒店控股集团有限公司持有的科航公司30%股权。2009年4月,转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司作出承诺:2009 年、2010年、2011年,北京科航净利润如果无法达到预测的8169 万元、9452 万元、11630 万元,海航集团有限公司将按权益比例以现金补偿方式补足净利润差额部分。北京科航2009年实际净利润为-3,503万元,与海航集团承诺的缺口为11,672万元,相关差额公司已经于2010年上半年全部收回。北京科航2010年净利润为60.25万元,与海航集团承诺的缺口为9,392万元,公司计划2011年上半年收回。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:千元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    0696中国航信29,8601.68     
    600999招商证券595,4500.9926     

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为:2010年度,公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作,经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善,内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司和股东利益。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查,认为公司2010年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定,同时对募集资金用途的变更、投向和进展情况均及时、真实、准确、完整地履行了披露义务。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交易方式、审议及表决程序合法,未发现内幕交易,亦没有损害公司及全体股东的利益。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和关联股东利益的情形。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:海南航空股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金五(1)16,679,72912,765,534
    应收账款五(3)557,616317,608
    预付款项五(5)427,562662,726
    应收利息五(2)39,35712,479
    其他应收款五(4)2,892,573108,590
    存货五(6)47,628256,652
    流动资产合计 20,644,46514,123,589
    非流动资产: 
    可供出售金融资产五(7)579,690647,048
    长期股权投资五(8)2,113,058622,317
    投资性房地产五(9)9,873,4895,541,735
    固定资产五(10)29,984,96529,120,201
    在建工程五(11)5,521,5006,856,305
    无形资产五(12)199,911210,899
    商誉五(13)328,865328,865
    长期待摊费用五(14)303,821222,561
    其他非流动资产五(15)2,003,0311,669,905
    非流动资产合计 50,908,33045,219,836
    资产总计 71,552,79559,343,425
    流动负债: 
    短期借款五(18)17,704,04816,165,526
    交易性金融负债五(19)1767,016
    应付票据五(20)3,216,7261,180,116
    应付账款五(21)3,147,9683,380,667
    预收款项五(22)823,093718,095
    应付职工薪酬五(23)153,778215,349
    应交税费五(24)621,523262,284
    应付利息 106,31799,097
    应付股利五(25)19,07819,078
    其他应付款五(26)1,280,8431,477,068
    一年内到期的非流动负债五(27)4,420,7033,908,759
    流动负债合计 31,494,25327,433,055
    非流动负债: 
    长期借款五(28)23,223,09322,385,449
    长期应付款五(29)1,685,2701,501,581
    专项应付款  20,000.000
    递延所得税负债五(16)1,354,102520,918
    其他非流动负债五(30)356,728296,742
    非流动负债合计 26,619,19324,724,690
    负债合计 58,113,44652,157,745
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)五(31)4,125,4913,530,253
    资本公积五(32)6,231,0283,923,522
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积五(33)383,918169,098
    一般风险准备   
    未分配利润五(34)1,725,046-1,074,046
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 12,465,4836,548,827
    少数股东权益五(35)973,866636,853
    所有者权益合计 13,439,3497,185,680
    负债和所有者权益总计 71,552,79559,343,425

    法定代表人:王英明 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:徐洲金

    母公司资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:海南航空股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 10,326,7579,296,236
    应收账款十七(1)388,749507,064
    预付款项 377,243637,708
    应收利息 48748
    其他应收款十七(2)2,601,05130,870
    存货 43,607254,088
    流动资产合计 13,737,45510,726,714
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 579,565647,048
    长期股权投资十七(3)11,157,0854,418,422
    投资性房地产 2,145,0692,077,757
    固定资产 24,172,04322,957,822
    在建工程 4,613,3985,422,545
    无形资产 94,727102,570
    长期待摊费用 274,398192,818
    其他非流动资产 1,630,4341,258,586
    非流动资产合计 44,666,71937,077,568
    资产总计 58,404,17447,804,282
    流动负债: 
    短期借款 11,849,41711,356,882
    交易性金融负债 1767,016
    应付票据 2,881,1781,114,276
    应付账款 6,388,4075,567,443
    预收款项 22,06022,060
    应付职工薪酬 94,364131,808
    应交税费 509,683202,437
    应付利息 90,05391,186
    应付股利 19,07819,078
    其他应付款 548,389475,077
    一年内到期的非流动负债 3,278,4483,145,628
    流动负债合计 25,681,25322,132,891
    非流动负债: 
    长期借款 18,131,38916,820,955
    长期应付款 1,611,1231,297,878
    递延所得税负债 107,48397,976
    其他非流动负债 201,289151,414
    非流动负债合计 20,051,28418,368,223
    负债合计 45,732,53740,501,114
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 4,125,4913,530,253
    资本公积 6,228,8463,893,313
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 383,918169,098
    一般风险准备   
    未分配利润 1,933,382-289,496
    所有者权益(或股东权益)合计 12,671,6377,303,168
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 58,404,17447,804,282

    法定代表人:王英明 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:徐洲金

    合并利润表

    2010年1—12月

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入五(36)21,706,14715,548,363
    其中:营业收入 21,706,14715,548,363
    二、营业总成本 19,284,28016,207,586
    其中:营业成本五(36)15,492,92213,256,194
    营业税金及附加五(37)627,576495,620
    销售费用五(38)1,091,760747,612
    管理费用五(39)483,736411,028
    财务费用五(40)1,588,2861,312,615
    资产减值损失五(43) -15,483
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)五(41)354,823584,791
    投资收益(损失以“-”号填列)五(42)25,6858,892
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -6,469-1,183
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,802,375-65,540
    加:营业外收入五(44)896,871584,039
    减:营业外支出五(45)47,95232,950
    其中:非流动资产处置损失 43,33030,361
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,651,294485,549
    减:所得税费用五(46)430,396129,589
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,220,898355,960
    归属于母公司所有者的净利润 3,013,912334,670
    少数股东损益 206,98621,290
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益五(47)0.740.09
    (二)稀释每股收益五(47)0.740.09
    七、其他综合收益五(48)-54,74687,348
    八、综合收益总额 3,166,152443,308
    归属于母公司所有者的综合收益总额 2,959,166404,050
    归属于少数股东的综合收益总额 206,98639,258

    法定代表人:王英明 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:徐洲金

    母公司利润表

    2010年1—12月

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入十七(4)14,761,63110,283,734
    减:营业成本十七(4)10,342,6308,830,283
    营业税金及附加 403,195315,314
    销售费用 758,399472,339
    管理费用 320,805253,229
    财务费用 1,125,206921,613
    资产减值损失  -15,492
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 95,819293,565
    投资收益(损失以“-”号填列)十七(5)23,9562,575
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -944358
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,931,171-197,412
    加:营业外收入 819,770440,611
    减:营业外支出 1,36830,038
    其中:非流动资产处置损失 713-29,753
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,749,573213,161
    减:所得税费用 311,87565,908
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,437,698147,253
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 不适用不适用
      (二)稀释每股收益 不适用不适用
    六、其他综合收益 -54,74642,427
    七、综合收益总额 2,382,952189,680

    法定代表人:王英明 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:徐洲金

    合并现金流量表

    2010年1—12月

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 24,111,59515,347,151
    收到其他与经营活动有关的现金五(49)(a)2,112,2581,580,185
    经营活动现金流入小计 26,223,85316,927,336
    购买商品、接受劳务支付的现金 14,320,65111,689,768
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,129,2481,351,206
    支付的各项税费 745,685540,721
    支付其他与经营活动有关的现金五(49)(b)3,552,0261,397,176
    经营活动现金流出小计 19,747,61014,978,871
    经营活动产生的现金流量净额 6,476,2431,948,465
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 2,8431,541,159
    取得投资收益收到的现金 32,10315,471
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 508,980357,893
    因合并子公司而增加的现金  83,350
    收到其他与投资活动有关的现金五(49)(c)1,047,923302,257
    投资活动现金流入小计 1,591,8492,300,130
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,665,2756,341,815
    投资支付的现金 1,500,000650
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,636,805 
    支付其他与投资活动有关的现金五(49)(d)2,148,553991,524
    投资活动现金流出小计 10,950,6337,333,989
    投资活动产生的现金流量净额 -9,358,784-5,033,859
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 3,115,517 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 24,317,85028,131,857
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金五(49)(e)3,127,952 
    筹资活动现金流入小计 30,561,31928,131,857
    偿还债务支付的现金 21,112,32116,880,923
    偿还融资租赁款 513,990592,511
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,134,9711,996,007
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金五(49)(f)1,553,0301,231,022
    筹资活动现金流出小计 25,314,31220,700,463
    筹资活动产生的现金流量净额 5,247,0077,431,394
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 919-581
    五、现金及现金等价物净增加额五(50)(a)2,365,3854,345,419
    加:期初现金及现金等价物余额五(50)(a)10,348,3556,002,936
    六、期末现金及现金等价物余额五(50)(b)12,713,74010,348,355

    法定代表人:王英明 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:徐洲金

    母公司现金流量表

    2010年1—12月

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 14,735,42510,289,543
    收到其他与经营活动有关的现金 2,381,940899,287
    经营活动现金流入小计 17,117,36511,188,830
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,353,8326,827,233
    支付给职工以及为职工支付的现金 767,572691,276
    支付的各项税费 450,025358,371
    支付其他与经营活动有关的现金 2,658,466920,112
    经营活动现金流出小计 9,229,8958,796,992
    经营活动产生的现金流量净额 7,887,4702,391,838
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  1,492,848
    取得投资收益收到的现金 24,90010,840
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 504,717306,196
    收到其他与投资活动有关的现金 7,540165,233
    投资活动现金流入小计 537,1571,975,117
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,467,0395,208,569
    投资支付的现金 1,500,000650
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,171,745 
    支付其他与投资活动有关的现金 105,096106,220
    投资活动现金流出小计 10,243,8805,315,439
    投资活动产生的现金流量净额 -9,706,723-3,340,322
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 2,985,517 
    取得借款收到的现金 17,868,04820,547,965
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 20,853,56520,547,965
    偿还债务支付的现金 15,655,49611,395,801
    偿还融资租赁款 310,085291,006
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,767,7551,470,168
    支付其他与筹资活动有关的现金 73,8781,231,022
    筹资活动现金流出小计 17,807,21414,387,997
    筹资活动产生的现金流量净额 3,046,3516,159,968
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,321-863
    五、现金及现金等价物净增加额 1,206,7775,210,621
    加:期初现金及现金等价物余额 7,710,8092,500,188
    六、期末现金及现金等价物余额 8,917,5867,710,809

    法定代表人:王英明 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:徐洲金

    合并所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:千元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额3,530,2533,923,522  169,098 -1,074,046 636,8537,185,680
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额3,530,2533,923,522  169,098 -1,074,046 636,8537,185,680
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)595,2382,307,506  214,820 2,799,092 337,0136,253,669
    (一)净利润      3,013,912 206,9863,220,898
    (二)其他综合收益 -54,746       -54,746
    上述(一)和(二)小计 -54,746    3,013,912 206,9863,166,152
    (三)所有者投入和减少资本595,2382,390,279      130,0003,115,517
    1.所有者投入资本595,2382,390,279      130,0003,115,517
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    214,820 -214,820   
    1.提取盈余公积    214,820 -214,820   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他 -28,027      27-28,000
    四、本期期末余额4,125,4916,231,028  383,918 1,725,046 973,86613,439,349

    (下转B70版)