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    上海氯碱化工股份有限公司2010年年度报告摘要
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    上海氯碱化工股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-15       来源:上海证券报      

    (上接B39版)

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    宁夏英力特化工股份有限公司本公司持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司15.53%股权2010-06-0898,000,000013,920,259.85
    邦联运通有限公司本公司持有的上海邦达天原国际货运有限公司30%股权2010-07-019,119,889703,630.244,911,940.95
    温州佑利投资有限公司本公司持有的上海氯威塑料有限公司41%股权2010-09-109,760,000-1,369,387.746,815,396.80

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    被担保方担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关 联方担保
    上海焦化有限公司9,230.09连带责任担保1995-05-13~2023-10-31
    上海亨斯迈聚氨酯有限公司3,226.94连带责任担保2003-11-25~2015-11-24
    上海亨斯迈聚氨酯有限公司7,148.40连带责任担保2003-11-25~2015-11-24
    上海亨斯迈聚氨酯有限公司6,984.00连带责任担保2008-02-02~2013-02-25
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-13,778.86
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)26,859.43
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)0.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)26,859.43
    担保总额占公司净资产的比例%10.68
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)9,230.09
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)9,230.09

    7.4重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    上海焦化有限公司1,938.230.34  
    上海氯碱创业有限公司5,016.210.875,509.531.12
    上海三爱富新材料股份有限公司7,183.621.25  
    上海天原国际贸易有限公司39,090.456.80256.350.05
    上海天原集团胜德塑料有限公司4,497.730.803,412.290.69
    上海新天原化工运输有限公司130.860.02854.740.17
    上海华谊天原化工物流有限公司1,211.30.243,444.680.70
    上海华谊集团华原化工有限公司2,164.000.38  
    上海新上化高分子材料有限公司528.690.09  
    上海华谊丙烯酸有限公司142.650.02  
    上海天坛助剂有限公司126.180.021,243.490.25
    上海吴泾化工有限公司  6,820.581.39
    苏州市天原消石灰厂  212.160.04
    上海工程化学设计院有限公司  1,444.750.29
    上海华谊集团建设有限公司  669.750.14
    合计62,029.9210.8323,868.324.84

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额858,983,630.93元。

    7.4.2关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    上海华谊(集团)公司  55,000157,400
    上海焦化有限公司-73.35179.74  
    上海工程化学设计院有限公司-352.110  
    上海天原集团胜德塑料有限公司-529.451,345.23  
    上海天原国际贸易有限公司4,116.004,116.00  
    上海华谊集团建设有限公司  -1,232.741,844.38
    合计3,161.095,640.9753,767.26159,244.38

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额31,610,900元,余额56,409,700元。

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    □适用 √不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期末账面价值报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600636三爱富360,0007,200,0361,847,862.00可供出售金融资产法人股
    600623双钱股份690,0002,409,550-151,222.50可供出售金融资产法人股
    600610SST纺机2,095,0002,095,000 长期股权投资法人股
    600688上海石化900,000900,000 长期股权投资法人股
    合计4,045,00012,604,5861,696,639.50//

    7.8.3持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)期末账面价值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源
    申银万国股份有限公司1,250,0001,760,0001,250,000352,000长期股权投资法人股
    合计1,250,0001,760,0001,250,000352,000//

    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    监事会依据有关法律法规,对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、总经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。未发现公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时存在违法违纪、违反公司章程和损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司财务报告由上海众华沪银会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会未发现存在不真实的情况。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    本报告期内公司无募集资金行为。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    本报告期内监事会未发现公司收购、出售资产中存在有损公司利益以及未按规定进行披露的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    本报告期内监事会未发现在公司关联交易中存在价格不合理和其他损害公司利益的情况。

    8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

    本报告期监事会未发现公司董事会就公司报告期利润实现数较利润预测数发生重大变动的说明存在不真实的情况。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金521,476,840.11405,831,941.49
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产 2,724,077.14
    应收票据363,140,885.59132,395,407.08
    应收账款225,147,552.31146,800,057.75
    预付款项153,313,407.3366,860,840.30
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款3,245,144.975,462,615.14
    买入返售金融资产  
    存货311,330,771.61349,403,816.43
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计1,577,654,601.921,109,478,755.33
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款  
    可供出售金融资产9,609,586.007,347,400.00
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资307,484,243.77366,114,596.57
    投资性房地产  
    固定资产3,130,409,643.613,666,596,822.89
    在建工程292,162,456.67239,600,115.95
    工程物资15,541,060.0730,499,362.52
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  

    无形资产228,188,457.05236,095,794.34
    开发支出27,544,070.0422,223,170.38
    商誉  
    长期待摊费用24,744,489.7842,840,788.99
    递延所得税资产383,555.64647,020.33
    其他非流动资产  
    非流动资产合计4,036,067,562.634,611,965,071.97
    资产总计5,613,722,164.555,721,443,827.30
    流动负债: 
    短期借款576,050,000.001,630,050,000.00
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款321,757,742.04290,572,746.24
    预收款项257,946,937.06191,819,316.14
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬2,045,468.824,273,600.98
    应交税费71,373,581.4448,524,762.67
    应付利息2,514,620.0016,360,318.47
    应付股利2,579,376.412,528,976.41
    其他应付款786,789,974.50694,741,831.57
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债 400,000,000.00
    其他流动负债1,163,500.001,710,562.16
    流动负债合计2,022,221,200.273,280,582,114.64
    非流动负债: 
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款976,026,345.1226,026,345.12
    专项应付款97,700,000.0057,120,000.00
    预计负债  
    递延所得税负债2,139,896.501,574,350.00
    其他非流动负债  
    非流动负债合计1,075,866,241.6284,720,695.12
    负债合计3,098,087,441.893,365,302,809.76
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)1,156,399,976.001,156,399,976.00
    资本公积1,599,203,321.951,540,386,682.45
    减:库存股  
    专项储备  
    盈余公积9,360,895.409,593,017.11
    一般风险准备  
    未分配利润-259,754,519.36-401,358,432.75
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计2,505,209,673.992,305,021,242.81
    少数股东权益10,425,048.6751,119,774.73
    所有者权益合计2,515,634,722.662,356,141,017.54
    负债和所有者权益总计5,613,722,164.555,721,443,827.30

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    母公司资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金479,769,908.46354,651,271.07
    交易性金融资产 2,724,077.14
    应收票据356,205,826.89118,306,613.57
    应收账款198,305,517.04123,102,132.67
    预付款项154,221,507.3367,625,141.88
    应收利息1,950,097.50 
    应收股利  
    其他应收款40,013,886.6831,471,183.34
    存货286,336,388.20323,252,346.08
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计1,516,803,132.101,021,132,765.75
    非流动资产: 
    可供出售金融资产9,609,586.007,347,400.00
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资495,764,863.93583,040,268.06
    投资性房地产  
    固定资产3,029,637,126.903,428,318,626.91
    在建工程261,940,335.11209,294,953.16
    工程物资15,541,060.0730,499,362.52
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产221,256,729.58226,383,336.12
    开发支出27,544,070.0422,223,170.38
    商誉  
    长期待摊费用24,212,339.7542,439,414.92
    递延所得税资产  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计4,085,506,111.384,549,546,532.07
    资产总计5,602,309,243.485,570,679,297.82
    流动负债: 
    短期借款576,050,000.001,630,050,000.00
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款312,850,456.16252,622,276.28
    预收款项257,047,918.84191,554,621.22
    应付职工薪酬  
    应交税费69,655,341.1946,566,424.10
    应付利息2,514,620.0015,847,420.47
    应付股利1,385,172.431,385,172.43
    其他应付款766,915,485.59689,878,655.24
    一年内到期的非流动负债 400,000,000.00
    其他流动负债1,163,500.001,080,000.00
    流动负债合计1,987,582,494.213,228,984,569.74
    非流动负债: 
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款976,026,345.1226,026,345.12
    专项应付款97,700,000.0057,120,000.00
    预计负债  
    递延所得税负债2,139,896.501,574,350.00
    其他非流动负债  
    非流动负债合计1,075,866,241.6284,720,695.12
    负债合计3,063,448,735.833,313,705,264.86
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)1,156,399,976.001,156,399,976.00
    资本公积1,589,553,459.461,530,107,188.82
    减:库存股  
    专项储备  
    盈余公积10,037,341.8010,269,463.51
    一般风险准备  
    未分配利润-217,130,269.61-439,802,595.37
    所有者权益(或股东权益)合计2,538,860,507.652,256,974,032.96
    负债和所有者权益(或股东权益)总计5,602,309,243.485,570,679,297.82

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    合并利润表

    2010年1—12月 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入5,736,501,433.874,910,150,495.33
    其中:营业收入5,736,501,433.874,910,150,495.33
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本5,787,085,564.935,351,424,839.20
    其中:营业成本4,922,982,228.954,633,165,090.87
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加31,853,560.6317,282,652.27
    销售费用115,558,884.50125,190,298.50
    管理费用317,574,051.02367,248,017.51
    财务费用134,873,697.74145,696,976.48
    资产减值损失264,243,142.0962,841,803.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)165,904.00-165,904.00
    投资收益(损失以“-”号填列)61,179,161.0854,519,916.97
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益29,158,046.36-16,259,963.50
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,760,934.02-386,920,330.90
    加:营业外收入100,240,621.9625,324,083.91
    减:营业外支出6,348,823.1523,237,670.40
    其中:非流动资产处置损失6,148,423.9523,215,175.38
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,652,732.83-384,833,917.39
    减:所得税费用1,956,242.40941,790.06

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)102,696,490.43-385,775,707.45
    归属于母公司所有者的净利润141,371,791.68-386,480,375.03
    少数股东损益-38,675,301.25704,667.58
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益0.1223-0.3342
    (二)稀释每股收益0.1223-0.3342
    七、其他综合收益1,696,639.50885,777.43
    八、综合收益总额104,393,129.93-384,889,930.02
    归属于母公司所有者的综合收益总额143,068,431.18-385,594,597.60
    归属于少数股东的综合收益总额-38,675,301.25704,667.58

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    母公司利润表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入5,624,888,165.264,793,092,421.74
    减:营业成本4,824,214,996.394,571,907,998.24
    营业税金及附加28,983,718.6112,860,721.39
    销售费用109,707,686.29119,114,018.24
    管理费用293,382,004.04326,716,121.87
    财务费用133,830,715.16144,141,675.19
    资产减值损失146,395,916.8651,527,601.54
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)165,904.00-165,904.00
    投资收益(损失以“-”号填列)58,069,352.70-8,900,691.35
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益28,487,046.37-16,259,963.50
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)146,608,384.61-442,242,310.08
    加:营业外收入94,650,000.0021,589,834.96
    减:营业外支出6,328,129.8120,131,955.41
    其中:非流动资产处置损失6,128,129.8120,130,922.21
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)234,930,254.80-440,784,430.53
    减:所得税费用  
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)234,930,254.80-440,784,430.53
    五、每股收益:  
      (一)基本每股收益  
      (二)稀释每股收益  
    六、其他综合收益2,326,270.64885,777.43
    七、综合收益总额237,256,525.44-439,898,653.10

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    合并现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金4,961,465,206.624,336,712,230.58
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还 18,872,511.14
    收到其他与经营活动有关的现金123,669,916.3133,191,503.73
    经营活动现金流入小计5,085,135,122.934,388,776,245.45
    购买商品、接受劳务支付的现金3,668,590,940.193,270,364,989.33
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金319,298,124.08370,891,479.34
    支付的各项税费283,795,474.45143,541,902.81
    支付其他与经营活动有关的现金191,188,693.05250,096,849.78
    经营活动现金流出小计4,462,873,231.774,034,895,221.26
    经营活动产生的现金流量净额622,261,891.16353,881,024.19
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金 34,355,264.32
    取得投资收益收到的现金3,788,698.909,004,505.57
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,504,145.421,427,872.45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额117,633,168.63229,936,051.26
    收到其他与投资活动有关的现金100,799,450.87 
    投资活动现金流入小计237,725,463.82274,723,693.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,530,708.89178,836,468.66
    投资支付的现金 11,401,798.14
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金12,066,362.28 
    投资活动现金流出小计89,597,071.17190,238,266.80
    投资活动产生的现金流量净额148,128,392.6584,485,426.80
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金2,963,000,000.002,744,727,377.58
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计2,963,000,000.002,744,727,377.58
    偿还债务支付的现金3,467,000,000.003,430,507,232.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,692,213.63138,265,864.58
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金360,000.00 
    筹资活动现金流出小计3,618,052,213.633,568,773,097.16
    筹资活动产生的现金流量净额-655,052,213.63-824,045,719.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响306,828.44850,125.88
    五、现金及现金等价物净增加额115,644,898.62-384,829,142.71
    加:期初现金及现金等价物余额405,831,941.49790,661,084.20
    六、期末现金及现金等价物余额521,476,840.11405,831,941.49

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    母公司现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金4,846,834,711.144,214,078,226.14
    收到的税费返还 17,594,608.78
    收到其他与经营活动有关的现金114,877,288.7940,465,905.49
    经营活动现金流入小计4,961,711,999.934,272,138,740.41
    购买商品、接受劳务支付的现金3,650,812,853.643,283,601,987.69
    支付给职工以及为职工支付的现金250,329,627.29289,699,106.75
    支付的各项税费270,024,272.47120,347,892.03
    支付其他与经营活动有关的现金181,809,609.29249,884,373.60
    经营活动现金流出小计4,352,976,362.693,943,533,360.07
    经营活动产生的现金流量净额608,735,637.24328,605,380.34
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金 34,355,264.32
    取得投资收益收到的现金11,835,364.0415,336,116.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,382,576.80584,715.48
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额117,633,168.63332,478,577.79
    收到其他与投资活动有关的现金100,799,450.87 
    投资活动现金流入小计245,650,560.34382,754,673.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,993,766.24175,235,062.80
    投资支付的现金 11,401,798.14
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计75,993,766.24186,636,860.94
    投资活动产生的现金流量净额169,656,794.10196,117,812.67
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金2,963,000,000.002,731,727,377.58
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计2,963,000,000.002,731,727,377.58
    偿还债务支付的现金3,467,000,000.003,404,707,232.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,609,379.73136,005,260.75
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计3,616,609,379.733,540,712,493.33
    筹资活动产生的现金流量净额-653,609,379.73-808,985,115.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响335,585.78850,125.88
    五、现金及现金等价物净增加额125,118,637.39-283,411,796.86
    加:期初现金及现金等价物余额354,651,271.07638,063,067.93
    六、期末现金及现金等价物余额479,769,908.46354,651,271.07

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    合并所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,540,386,682.459,593,017.11-401,358,432.75  
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额1,156,399,976.001,540,386,682.459,593,017.11-401,358,432.7551,119,774.732,356,141,017.54
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 58,816,639.50-232,121.71141,603,913.39-40,694,726.06159,493,705.12
    (一)净利润   141,371,791.68-38,675,301.25102,696,490.43
    (二)其他综合收益 1,696,639.50   1,696,639.50
    上述(一)和(二)小计 1,696,639.50 141,371,791.68-38,675,301.25104,393,129.93
    (三)所有者投入和减少资本 57,120,000.00  -985,350.9156,134,649.09
    1.所有者投入资本    -360,000.00-360,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他 57,120,000.00  -625,350.9156,494,649.09
    (四)利润分配  -232,121.71232,121.71-1,034,073.90-1,034,073.90
    1.提取盈余公积      
    2.提取一般风险准备      
    3.对所有者(或股东)的分配    -1,034,073.90-1,034,073.90
    4.其他  -232,121.71232,121.71  
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用      
    (七)其他      
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,599,203,321.959,360,895.40-259,754,519.3610,425,048.672,515,634,722.66

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,530,624,740.949,593,017.11-9,095,994.44  
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额1,156,399,976.001,530,624,740.949,593,017.11-9,095,994.4451,258,619.422,738,780,359.03
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,761,941.51 -392,262,438.31-138,844.69-382,639,341.49
    (一)净利润   -386,480,375.03704,667.58-385,775,707.45
    (二)其他综合收益 885,777.43   885,777.43
    上述(一)和(二)小计 885,777.43 -386,480,375.03704,667.58-384,889,930.02
    (三)所有者投入和减少资本 8,876,164.08   8,876,164.08
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他 8,876,164.08   8,876,164.08
    (四)利润分配   -5,782,063.28-843,512.27-6,625,575.55
    1.提取盈余公积      
    2.提取一般风险准备    -843,512.27-6,625,575.55
    3.对所有者(或股东)的分配   -5,782,063.28  
    4.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用      
    (七)其他      
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,540,386,682.459,593,017.11-401,358,432.7551,119,774.732,356,141,017.54

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,530,107,188.8210,269,463.51-439,802,595.372,256,974,032.96
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额1,156,399,976.001,530,107,188.8210,269,463.51-439,802,595.372,256,974,032.96
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 59,446,270.64-232,121.71222,672,325.76281,886,474.69
    (一)净利润   234,930,254.80234,930,254.80
    (二)其他综合收益 2,326,270.64  2,326,270.64
    上述(一)和(二)小计 2,326,270.64 234,930,254.80237,256,525.44
    (三)所有者投入和减少资本 57,120,000.00  57,120,000.00
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他 57,120,000.00  57,120,000.00
    (四)利润分配  -232,121.71-12,257,929.04-12,490,050.75
    1.提取盈余公积     
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)的分配     
    4.其他  -232,121.71-12,257,929.04-12,490,050.75
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    (七)其他     
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,589,553,459.4610,037,341.80-217,130,269.612,538,860,507.65

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,156,399,976.001,471,168,784.8910,269,463.516,763,898.442,644,602,122.84
    加:会计政策变更     
    前期差错更正     
    其他     
    二、本年年初余额1,156,399,976.001,471,168,784.8910,269,463.516,763,898.442,644,602,122.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 58,938,403.93 -446,566,493.81-387,628,089.88
    (一)净利润   -440,784,430.53-440,784,430.53
    (二)其他综合收益     
    上述(一)和(二)小计   -440,784,430.53-440,784,430.53
    (三)所有者投入和减少资本 58,938,403.93  58,938,403.93
    1.所有者投入资本     
    2.股份支付计入所有者权益的金额     
    3.其他 58,938,403.93  58,938,403.93
    (四)利润分配   -5,782,063.28-5,782,063.28
    1.提取盈余公积     
    2.提取一般风险准备     
    3.对所有者(或股东)的分配   -5,782,063.28-5,782,063.28
    4.其他     
    (五)所有者权益内部结转     
    1.资本公积转增资本(或股本)     
    2.盈余公积转增资本(或股本)     
    3.盈余公积弥补亏损     
    4.其他     
    (六)专项储备     
    1.本期提取     
    2.本期使用     
    (七)其他     
    四、本期期末余额1,156,399,976.001,530,107,188.8210,269,463.51-439,802,595.372,256,974,032.96

    法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士

    9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5企业合并及合并财务报表

    9.5.1合并范围发生变更的说明

    本公司下属子公司上海氯威塑料有限公司本年转让41%股权,转让后本公司持有其49%股权,不再将其纳入合并报表范围。

    9.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:万元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    上海氯威塑料有限公司625.35-136.94

    董事长:李军

    上海氯碱化工股份有限公司

    2011年3月15日