证券投资基金基金
合同生效公告
华宝兴业成熟市场动量优选
证券投资基金基金
合同生效公告
1.公告基本信息
| 基金名称 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝兴业成熟市场QDII |
| 基金主代码 | 241002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年3月15日 |
| 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金招募说明书》 |
2.基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可【2010】1694号文 | |
| 基金募集期间 | 自2011年2月21日 至2011年3月11日止 | |
| 验资机构名称 | 普华永道会计师事务所 | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2011年3月15日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户 ） | 2,810 | |
| 募集期间净认购金额（单位：元 ） | 564,724,606.46 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） | 122,037.12 | |
| 募集份额（单位：份 ） | 有效认购份额 | 564,724,606.46 |
| 利息结转的份额 | 122,037.12 | |
| 合计 | 564,846,643.58 | |
| 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 （单位：份 ） | - |
| 占基金总份额比例 | - | |
| 其他需要说明的事项 | ||
| 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位： 份） | 480,801.47 |
| 占基金总份额比例 | 0.09% | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2011年3月15日 | |
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或本基金管理人客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2011年3月16日
华宝兴业基金管理有限公司关于现金宝货币市场基金
收益结转的公告
1.公告基本信息
| 基金名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 |
| 基金主代码 | 240006 |
| 基金合同生效日 | 2005年3月31日 |
| 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等 |
| 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2011年3月15日 |
| 收益累计期间 | 自2011年2月15日至2011年3月14日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
| 累计收益计算公式 | 投资人累计收益=∑投资人日收益（即投资人日收益逐日累加） 注：本次累计收益计算期间为2011年2月15日至2011年3月14日 |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2011年3月16日 |
| 收益支付对象 | 收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年3月15日直接计入其基金账户，2011年3月16日起可查询及赎回 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 |
3.其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日（如遇节假日，则顺延至下一个工作日）集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。
2、另外，华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的精度为0.01元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将出现无收益分配的情形。此时，持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见本基金合同中的相关章节。
3、如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2011年3月16日