上海外高桥保税区开发股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-16 来源：上海证券报

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏年声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目单位:万元币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人单位：元币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人单位：元币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.1 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2010年，在董事会的领导下，公司资产结构全面优化、盈利能力显著增强。报告期内公司实现营业收入88.81亿元，较上年同期71.93亿元增加23.46%；实现营业利润9.83亿元，较上年同期6.09亿元增加61.43%；实现归属于上市公司的净利润6.62亿元，较上年同期3.52亿元增加88.03%；实现每股收益0.66元，较上年同期增长88.03%；净资产达到45.57亿元，加权平均净资产收益率14.91%，总资产达到239.55亿元。

2、工业地产夯实基础，提升招商稳商工作力度

2010年，公司工业地产板块招商工作不遗余力，稳商工作细致入微，产业园区渐入佳境，为公司整体持续平稳发展奠定了基础。截止2010年底，公司持有工业地产板块厂房仓库面积约220万平方米，报告期新增约15万平方米，厂房仓库的出租率为90%，公司物业出租率达历史新高。

2010年，外高桥保税物流园区综合经济指标位居全国物流园区第一。物流中心公司除继续加大项目引进外，探索轻资产开发道路，通过管理输出、服务输出，与上海市西北物流园区之间开展区区联动，并合资组建了上海外高桥西北保税物流有限公司，进一步创新了水铁联运、水空联运和陆路运输的集疏运体系。物流园区二期已圆满完成4#、5#地块招拍挂工作，正积极跟踪1#、2#地块的动迁安置房源的落实进程，力争为2011年正式启动动迁打好基础。新发展南区动迁签约率达到83％，东区市政配套设施基本建成。园区的产业定位已基本清晰：西区将打造成豪华汽车消费端产业集聚地；东区封关区域，打造生物医药园，形成进口医药、医疗器械行业企业集聚中心。启东产业园在基础设施建设、标准厂房建造、招商引资等各个方面都取得了实质性的进展。208亩的44#地块作为产业园的首期启动地块，累计建成厂房面积约5万平方米；引进富开环保、西西艾尔等生产加工项目。

3、商业地产快速发展，森兰项目开发稳步推进

森兰项目是上海国际航运中心的重要配套项目，是上海国际贸易示范基地的功能载体，是世博会后浦东新区二次创业的前沿阵地。为此，公司全力推进森兰项目前期动迁、工程建设、招商引资、园区管理等各项工作，并取得了显著的成绩。

前期动迁方面，居民动迁累计完成4,409户，签约率97.87％，回搬居民3,182户，回搬率72.17%，企业动迁累计完成225家，完成率93.75%，累计拆房面积约112万平方米。

工程建设方面，配套商品房基地建设已经基本建成，其中配套房六期项目通过了市节能省地型"四高"优秀小区的方案评审，成为市优秀保障性住房现场观摩工地，获得了市"白玉兰"奖；新区重大水利工程--高南河水系工程已于去年9月7日分段开工；张杨路沿线高压线入地工程已进场施工，其中22万伏高压线入地工作已完成；新牡丹园项目定位为综合性历史文化娱乐交流平台，目前方案设计已得到批复，场地平整、挖土造型等前期工作已经完成。

招商引资方面，D5-2地块购物中心项目超市、影院、餐饮三大经营业态已经确定，主力客户引进工作进展顺利；D4-5地块写字楼项目有序推进，项目定位为甲级生态写字楼并配以丰富的业态配套，设计方案进行了多轮深化，业已报有关部门审批。

园区管理方面，为实现有效率、有效益和可持续发展的综合管理，打造社会稳定、环境优美的森兰区域，公司积极探索长效综合管理的新模式，明确森兰园区管理的工作重点。

4、物流贸易整合创新，打造专业国际贸易平台

2010年，公司牢牢把握外高桥国际贸易示范区建设的机遇，一方面抓公司整合，另一方面精心设计、大力推进贸易便利化、市场专业化、运作国际化，形成了多项功能突破的亮点。

公司遵循"不断不乱、合理配置、优化组合、平稳过渡"的要求，包括外高桥营运中心有限公司为龙头在内的公司系统24家物流贸易企业整合工作全面完成。营运中心公司以促进贸易便利化和服务专业化为重点，积极深入客户调研，在全领域推动协调创新试点，极大地提升了各大专业贸易平台会员企业的物流运作效率。

2010年"三港三区"联动发展起步一年来，在上海综合保税区管委会的领导下，与洋山保税港区、机场综合保税区互动合作，公司取得了可喜的成果，一年来共协助10家企业签约落户洋山，总投资规模超过1亿元人民币。

5、公司面临的机遇与挑战

2010年以来，各级政府连续出台了一系列针对房地产行业的调控政策，目的在于控制房价的过高增长，由此对市场整体的调控力度将在一定阶段内持续体现。公司主要致力于外高桥新市镇建设和外高桥保税园区的功能开发建设，因此房地产业的宏观调控政策对公司的直接影响并不显著。

浦东新区"十一五"规划提出要建设外高桥海港新城，一个能更好发挥港口和保税功能的综合性"城市"，外高桥保税区和周边街镇实现了联动，外高桥新市镇将成为有着充分的商务娱乐配套和适宜人居的环境，加上有保税区提供航运服务、物流服务、金融服务、咨询服务、信息服务、教育培训等产业配套的"海港新城"。公司森兰项目作为外高桥新市镇的核心区域，其开发建设已列入浦东新区重大工程，将受到浦东新区政府、社会各界的广泛关注和市场的积极响应。

另外，根据国家发展和改革委员会早先公布的《物流业调整和振兴规划》，物流行业将获得更多的政策支持。同时，"物流型航运中心的发展框架"的初步成型，形成与洋山航线、陆家嘴金融、虹口区船务服务等产业的对接以及"贸易聚焦外高桥战略"，用2-3年时间，打造成服务长三角、服务长江流域、服务全国的上海国际贸易基地等战略规划都将为公司的发展带来机遇。

主营业务分行业情况

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主要财务指标分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司）期初未分配利润55,391,101.87元，2010年度实现净利润529,079,853.50元，根据公司章程提取10%法定盈余公积52,907,985.35元后，可供股东分配的净利润为531,562,970.02元。

2010年利润分配预案为：以2010年12月31日的总股本1,010,780,943为基数，拟按每10股分配现金股利1.4元（含税）。剩余390,053,638.00元未分配利润，结转至以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

购报告书或权益变动报告书中所作承诺

（1）关于同业竞争承诺的履行情况

截至2010年12月31日，关于同业竞争承诺所涉及的资产，其相关状况在此期间未发生实质性变化，外高桥集团不存在违背同业竞争承诺的情况。

（2）关于减少和规范关联交易承诺的履行情况

截至2010年12月31日，外高桥集团认真履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。同时，公司也制定了《关联交易管理办法》规范关联交易。

（3）关于保持上市公司独立性承诺的履行情况

截至2010年12月31日，不存在外高桥集团利用持股地位损害上市公司及中小股东利益的情况。

（4）关于资产权属问题承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资已注入我公司的三家公司的不动产的信息真实、准确、完整，不存在虚假陈述和重大遗漏；对其中部分资产产权手续不完善的问题，其已采取相应措施完善相关产权手续；截至2010年12月31 日，我公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件，外高桥集团和东兴投资未出现违反承诺的情况。

（5）关于补偿协议的履行情况

立信会计师事务所出具的专项审核意见，对重组时披露的资产评估机构对标的公司资产中采取收益现值法、假设开发法评估的相关资产2010年实际盈利值与盈利预测值的差异情况进行了专项审核。重大资产重组时资产评估机构对标的资产中采取假设开发法评估的相关资产在2010年度未销售。采取收益现值法评估的相关资产2010年实际盈利值均已超过交易报告书中的盈利预测值。采取收益现值法评估的相关资产从2008年初至2010年末实际盈利值累计数已超过盈利预测值累计数。因此，2010年度不存在现金补偿问题。

根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2011）第217号评估报告，重组时披露的资产评估机构对标的公司资产中采取市场比较法、假设开发法的相关资产进行了评估，该部分资产评估值为136,770.70万元，与重大资产重组评估基准日2007 年9 月30 日的评估值97,505.74 万元比较，总体增值，不存在补偿问题。

（6）关于办理房地产权证问题的承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资承诺于2008年12月31日前办理完成房地产证的物业面积约90,596.71平方米，上述均已按时办理完毕。

外高桥集团、东兴投资承诺于2009年6月30日前办理完成房地产证的物业面积约186,130平方米，除以下物业外均已按时办理完毕。未办出产证的具体说明如下：

外联发公建E3-007、公建E4-23、公建E4-24：外高桥集团、东兴投资承诺于2009年6月30日前办理完成房地产证。对于上述承诺，公司第六届董事会第十三次会议已同意将外联发相关房产权证办理期限延长至2009年底。截至2009年12月，外联发已完成所有前期工作并将材料上报市国土局，上海市国土局分别于2009年11年12月1日出具了公建E4-23、公建E4-24及相关地块的征询收文回执单，上述物业有待上海市国土局审核后完成产证办理。

新发展新兴楼：外高桥集团、东兴投资承诺于2009年6月30日前办理完成房地产证。对于上述承诺，经公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十九次会议两次审议，同意新发展公司对新兴楼进行重建，待重建后再行办理产证。

（7）关于标的资产在过渡期间损益安排承诺的履行情况

外高桥集团与东兴投资公司已履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。

（8）外高桥集团、东兴投资公司关于股份限售期的承诺履行情况

截至2010年12月31日，外高桥集团、东兴投资公司正在履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。

（注：以上具体承诺事项详见《上海外高桥保税区开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》）

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

师事务所出具的专项审核意见，对重组时披露的资产评估机构对标的公司资产中采取收益现值法、假设开发法评估的相关资产2010年实际盈利值与盈利预测值的差异情况进行了专项审核。重大资产重组时资产评估机构对标的资产中采取假设开发法评估的相关资产在2010年度未销售。采取收益现值法评估的相关资产2010年实际盈利值均已超过交易报告书中的盈利预测值。采取收益现值法评估的相关资产从2008年初至2010年末实际盈利值累计数已超过盈利预测值累计数。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司与华进电子科技（上海）有限公司就外高桥保税区爱都路18号35#、36#厂房租赁纠纷事宜分别向中国国际贸易促进委员会上海分会提出仲裁申请（公司2009年年度报告已详细披露）。在政府有关部门协调下，经双方协商，双方已于2010年4月达成和解，双方分别申请撤回仲裁申请，且撤销申请已获仲裁委员会裁定同意。

（2）因华源股份逾期担保事项，农业银行上海市浦东分行（以下简称"农行"）、工商银行上海市分行第二营业部（以下简称"工行"）和建设银行上海市分行（以下简称"建行"）先后于2009年向我公司提起诉讼，要求公司对剩余本金及其利息承担保证责任，涉及贷款本金共计192,168,623.16元涉及贷款利息共计77,683,962.03元（公司2009年年度报告已详细披露）。

目前，公司已分别与建行和工行达成和解，并已收到上海市卢湾区人民法院、上海市第一中级人民法院以及上海市浦东新区人民法院的民事调解书。公司应分期向建行归还借款本金共计55903030.3元、案件受理费254691.5元；公司应分期向工行归还借款本金96186307.44元、案件受理费423299元。（详见公司2010年10月28日编号为临2010-017和2010年11月9日编号为临2010-018号临时公告）。公司与农行尚在和解过程中。根据目前公司与各家银行达成的和解情况，公司2010年度对华源逾期带包事项增加计提了负债27,354,300.96元。

(下转B30版)

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
李云章董事工作安排陈卫星

股票简称外高桥
股票代码 600648
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称外高B股
股票代码 900912
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址上海市浦东新区杨高北路2001号
邮政编码 200131
公司国际互联网网址 www.shwgq.com
电子信箱 gudong@shwgq.com

董事会秘书证券事务代表
姓名王勋顾洁玮
联系地址上海市浦东新区杨高北路2001号上海市浦东新区杨高北路2001号
电话 021-51980847 021-51980847
传真 021-51980850 021-51980850
电子信箱 gudong@shwgq.com gudong@shwgq.com

2010年 2009年比上年同期增减(%) 2008年
营业收入 8,881,179,407.70 7,193,518,912.61 23.46 8,553,384,776.06
利润总额 976,545,812.65 592,245,579.30 64.89 392,195,566.92
归属于上市公司股东的净利润 662,375,094.68 352,275,714.71 88.03 241,646,172.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 669,349,060.98 367,881,784.17 81.95 66,110,050.81
经营活动产生的现金流量净额 -360,166,032.80 1,196,681,982.63 不适用 675,073,883.60
2010年末 2009年末比上年同期末增减(%) 2008年末
总资产 23,955,015,886.61 21,585,196,870.29 10.98 18,190,117,437.87
所有者权益（或股东权益） 4,557,313,706.73 4,325,228,578.10 5.38 3,506,926,601.16

2010年 2009年本期比上年同期增减(%) 2008年
基本每股收益（元／股） 0.66 0.35 88.03 0.24
稀释每股收益（元／股） 0.66 0.35 88.03 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.66 0.36 81.95 0.07
加权平均净资产收益率（%） 14.91 9.00 增加5.91个百分点 7.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.07 9.39 增加5.68个百分点 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.36 1.18 不适用 0.67
2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.51 4.28 5.37 3.47

项目金额
非流动资产处置损益 2,188,484.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,076,305.58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -27,354,300.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,019,189.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,200.00
受托经营取得的托管费收入 465,833.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,596,492.48
所得税影响额 -4,943,390.30
少数股东权益影响额（税后） -5,029,780.58
合计 -6,973,966.30

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产 37.23 8.61 -28.62 -0.21
可供出售金融资产 117,999.11 65,238.28 -52,760.83
合计 118,036.34 65,246.89 -52,789.45 -0.21

报告期末股东总数 55,706户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海外高桥（集团）有限公司国家 62.54 632,127,116 632,127,116 无
上海国际集团资产管理有限公司国有法人 5.16 52,151,000 无
上海东兴投资控股发展有限公司国有法人 5.03 50,804,327 50,804,327 无
BOCI SECURITIES LIMITED 未知 0.37 3,715,934 138,951 未知
上海松源大酒店有限公司未知 0.24 2,452,628 2,452,628 未知
NOMURAINTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT 未知 0.16 1,638,656 -181,000 未知
上海针织机械一厂有限公司未知 0.16 1,591,941 685,117 未知
左敬堂未知 0.13 1,362,225 1,362,225 未知
韩朝东未知 0.13 1,302,010 1,302,010 未知
IEONG IAT 未知 0.11 1,139,500 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
上海国际集团资产管理有限公司 52,151,000 人民币普通股 52,151,000
BOCI SECURITIES LIMITED 3,715,934 境内上市外资股 3,715,934
上海松源大酒店有限公司 2,452,628 人民币普通股 2,452,628
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT 1,638,656 境内上市外资股 1,638,656
上海针织机械一厂有限公司 1,591,941 人民币普通股 1,591,941
左敬堂 1,362,225 境内上市外资股 1,362,225
韩朝东 1,302,010 境内上市外资股 1,302,010
IEONG IAT 1,139,500 境内上市外资股 1,139,500
沈宁 1,014,000 境内上市外资股 1,014,000
NORGES BANK 878,735 境内上市外资股 878,735
上述股东关联关系或一致行动的说明上海外高桥（集团）有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

名称上海外高桥（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人舒榕斌
成立日期 1999年12月10日
注册资本 1,255,507,648
主要经营业务或管理活动对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易

名称上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人陆方舟

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

舒榕斌董事长男 56 2008年4月23日 2011年4月22日是
章关明董事男 55 2009年5月22日 2011年4月22日是
施伟民董事、总经理男 57 2008年4月23日 2011年4月22日 45 否
李云章董事男 54 2009年5月22日 2011年4月22日是
陈卫星董事女 43 2008年4月23日 2011年4月22日是
瞿承康董事男 54 2008年4月23日 2011年4月22日是
叶贵勋独立董事男 64 2008年4月23日 2011年4月22日 8 否
陆禹平独立董事男 59 2008年4月23日 2011年4月22日 8 否
朱荣恩独立董事男 57 2008年4月23日 2011年4月22日 8 否
芮晓玲监事长女 55 2008年4月23日 2011年4月22日否
周祝雄监事男 56 2009年5月22日 2011年4月22日是
杜军标监事男 40 2009年9月22日 2011年4月22日否
孙德友职工监事男 56 2009年5月22日 2011年4月22日 32 否
王懋东职工监事男 37 2009年5月22日 2011年4月22日 24 否
刘宝生副总经理男 59 2008年4月23日 2011年4月22日 32 否
陈衡副总经理男 43 2008年4月23日 2011年4月22日 32 否
王海松副总经理男 41 2008年4月23日 2011年4月22日 32 否
丁晓奋副总经理男 47 2009年4月23日 2011年4月22日 32 否
王勋董事会秘书、副总经理男 44 2009年4月23日 2011年4月22日 32 否
蒯振宪总经济师男 57 2009年4月23日 2011年4月22日 32 否
合计 317

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
租赁收入 761,970,971.85 369,495,079.27 51.51 4.74 17.57 -5.29
转让出售收入 2,312,992,402.30 1,092,473,301.22 52.77 73.73 66.03 2.19
商品销售收入 4,269,893,274.26 4,228,303,769.30 0.97 8.98 9.34 -0.33
进出口代理收入 143,218,597.34 9,725,981.20 93.21 24.68 -48.21 9.56
物流业务收入 679,826,447.08 479,748,784.05 29.43 23.49 24.19 -0.4
制造业收入 288,669,655.30 241,730,006.30 16.26 49.87 55.27 -2.91
服务业收入 402,385,017.37 220,654,664.12 45.16 17.58 15.54 0.97

报表项目年末余额年初余额变动比率变动原因
交易性金融资产 86,124.61 372,274.04 -76.87% 处置部分交易性金融资产所致
应收票据 11,183,399.54 4,449,053.84 151.37% 本年度应收票据结算量的增加所致
应收账款 591,304,468.05 423,827,644.68 39.52% 本年度商品销售收入增加所致
应收股利 1,366,300.74 -100.00% 本年度收到应收股利所致
其他应收款 154,124,441.33 105,455,739.19 46.15% 本年度应收出口退税增加所致
可供出售金融资产 652,382,807.70 1,179,991,091.58 -44.71% 本年度可供出售金融资产公允价值大幅减少所致
在建工程 10,061,193.17 4,674,170.13 115.25% 本年度对D8地块进行改造所致
应付票据 4,244,342.05 102,164,772.75 -95.85% 本年度应付票据结算量的减少所致
应付账款 654,510,404.71 447,225,266.13 46.35% 本年度商品销售成本增加所致
预收款项 626,300,113.06 1,650,269,211.19 -62.05% 本年度森兰项目土地转让款结转收入所致
应交税费 617,523,653.87 145,821,280.30 323.48% 本年度计提了森兰项目土地增值税所致
应付利息 24,182,133.02 16,570,658.70 45.93% 由于年末借款增加故相应计提的利息增加所致
其他应付款 1,476,710,707.92 1,127,610,582.18 30.96% 收到了上海市浦东新区土地资源储备中心土地前期款
一年内到期的非流动负债 125,960,000.00 223,410,000.00 -43.62% 上年度一年内到期的长期借款在本年度归还所致
长期借款 2,121,030,000.00 847,990,000.00 150.12% 本年度下半年增加了银团借款所致
专项应付款 20,380,000.00 1,920,000.00 961.46% 本年度收到外高桥保税区贸易平台建设专项资金所致
预计负债 48,056,000.00 189,000,000.00 -74.57% 本年度与工行、建行及浦发银行达成协议将原计提的预计负债转入其他应付款所致
递延所得税负债 133,154,909.31 239,811,214.68 -44.48% 本年度可供出售金融资产公允价值大幅减少而导致相应递延所得税负债减少所致
其他非流动负债 52,000,000.00 40,000,000.00 30.00% 本年度收到与资产相关的政府补助1,200万元所致
营业税金及附加 614,652,773.93 316,882,902.44 93.97% 本年度计提了森兰项目土地增值税所致
财务费用 142,303,081.82 205,034,538.95 -30.60% 本年度上半年归还借款从而导致利息支出减少所致
资产减值损失 -3,365,997.50 -1,267,286.76 165.61% 收回部分应收款项而相应转回坏账准备所致
营业外收入 22,119,496.93 41,386,308.97 -46.55% 本年度收到的政府补贴较上年度大幅减少所致
营业外支出 28,587,276.16 58,066,010.79 -50.77% 本年度计提的预计负债为2,735万元而上年度计提的预计负债为5,400万元所致
所得税费用 249,089,697.68 179,195,909.95 39.00% 本年度利润总额增加导致应交所得税增加所致

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
启东项目 3,776 开发建设阶段目前无收益
微电子园区 40,911 动拆迁阶段目前无收益
物流园区二期 61,512 开发建设阶段目前无收益
森兰外高桥项目 124,086 动拆迁工作尚在进行中转让A7-1、A2-1地块，收入18.45亿元
常熟项目 16,785 竣工实现收入3.62亿元
合计 247,070

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保到期日
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海市外高桥保税区三联发展有限公司 100,000,000 2011-5-27
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海市外高桥保税区新发展有限公司 95,000,000 2012-5-7
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海市外高桥保税区新发展有限公司 50,000,000 2011-8-1
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海市外高桥保税区新发展有限公司 50,000,000 2013-1-30
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 84,500,000 2011-4-15
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 30,000,000 2011-10-25
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 25,000,000 2011-10-25
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 49,500,000 2011-4-15
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 20,000,000 2011-1-20
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 80,000,000 2011-5-5
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 40,000,000 2011-12-13
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海外高桥保税区联合发展有限公司 45,000,000 2011-12-13
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部外高桥集团（启东）产业园有限公司 90,100,000 2011-12-30
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部常熟外高桥房地产有限公司 5,000,000 2011-1-18
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部常熟外高桥房地产有限公司 20,000,000 2011-2-7
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司全资上海外高桥钟表交易中心有限公司 7,500,000 2011-9-19
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司全资上海外高桥进出口贸易有限公司 3,000,000 2011-1-24
上海保税商品交易市场第三市场全资上海三凯进出口有限公司 590,000,000 2011-12-13
上海保税商品交易市场第三市场全资上海三凯进出口有限公司 53,000,000 2011-6-21
上海保税商品交易市场第三市场全资上海三凯进出口有限公司 100,000,000 2011-9-13
上海保税商品交易市场第三市场全资上海三凯进出口有限公司 55,000,000 2011-6-30
上海保税商品交易市场第三市场全资上海三凯进出口有限公司 960,291,500 2011-6-30
上海保税商品交易市场第三市场全资上海三凯进出口有限公司 35,000,000 2011-5-25
上海保税商品交易市场第三市场全资上海外高桥国际物流有限公司 130,000,000 2011-2-11
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外高桥保税区开发股份有限公司 73,000,000 2011-11-4
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外高桥保税区开发股份有限公司 60,000,000 2011-11-8
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外高桥保税区开发股份有限公司 15,000,000 2011-4-27
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外高桥保税区开发股份有限公司 30,000,000 2011-5-30
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 50,000,000 2011-12-8
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 50,000,000 2011-10-12
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 30,000,000 2011-4-21
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 30,000,000 2011-6-20
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 20,000,000 2011-11-9
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 28,000,000 2011-2-1
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 50,000,000 2011-1-31
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 12,000,000 2011-2-1
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 120,000,000 2011-8-26
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 25,000,000 2011-9-13
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 25,000,000 2011-10-19
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海市外高桥保税区三联发展有限公司 150,000,000 2011-4-2
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资外高桥集团（启东）产业园有限公司 90,100,000 2013-6-21
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外联发高桥物流管理有限公司 49,900,000 2011-2-7
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外联发高桥物流管理有限公司 49,900,000 2011-2-4

上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外联发高桥物流管理有限公司 75,000,000 2011-11-18
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 38,803,100 2011-12-20
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 38,803,100 2011-12-20
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 39,595,000 2011-4-22
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 23,757,000 2011-4-18
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 12,670,400 2011-4-22
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 23,757,000 2012-9-18
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 47,514,000 2012-9-18
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 15,838,000 2012-9-18
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 11,878,500 2012-9-18
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区联合发展有限公司 52,265,400 2011-5-6
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区三联发展有限公司 15,838,000 2011-8-16
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区三联发展有限公司 23,757,000 2011-2-10
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海外高桥保税区开发股份有限公司 39,595,000 2011-6-22
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海新发展进出口实业有限公司 4,276,260 2010-12-31
上海市外高桥保税区三联发展有限公司全资上海三凯进出口有限公司 50,000,000 2011-1-28
上海市外高桥保税区三联发展有限公司全资上海市外高桥保税区新发展有限公司 50,000,000 2011-11-2
上海市外高桥保税区三联发展有限公司全资上海外高桥保税区联合发展有限公司 50,000,000 2011-3-1
上海景和健康产业发展有限公司全资台州外高桥联通药业有限公司 35,000,000 2011-8-11
上海景和健康产业发展有限公司全资台州外高桥联通药业有限公司 11,200,000 2011-5-18
上海景和健康产业发展有限公司全资台州外高桥联通药业有限公司 6,000,000 2010-12-31
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司全资上海外高桥医药分销中心有限公司 8,000,000 2011-9-23
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司全资上海外高桥医药分销中心有限公司 12,000,000 2011-2-10
上海外高桥保税区联合发展有限公司全资上海外高桥物流中心有限公司 27,800,000 2013-6-21
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海张江（集团）有限公司 100,000,000 2011-10-16
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海张江（集团）有限公司 100,000,000 2011-10-19
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海张江（集团）有限公司 100,000,000 2011-10-19
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海张江（集团）有限公司 100,000,000 2011-4-7
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海市浦东土地发展（控股）公司 200,000,000 2011-10-30
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海市浦东土地发展（控股）公司 50,000,000 2011-1-11
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海市浦东土地发展（控股）公司 50,000,000 2011-3-18
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海华源股份有限公司 20,000,000 已逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海华源股份有限公司 30,000,000 已逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司本部上海华源股份有限公司 10,000,000 已逾期
上海市外高桥保税区三联发展有限公司全资上海市浦东土地发展（控股）公司 200,000,000 2011-1-1
上海市外高桥保税区三联发展有限公司全资上海市浦东土地发展（控股）公司 100,000,000 2011-12-1
上海市外高桥保税区三联发展有限公司全资上海市银行卡产业园开发有限公司 100,000,000 2011-3-28
上海市外高桥保税区新发展有限公司控股上海浦东土地（控股）公司 158,380,000 2011-1-27
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 1,258,380,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 1,318,380,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,262,464,260
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,389,139,260
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 5,707,519,260
担保总额占公司净资产的比例(%) 111%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 4,590,291,500
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 4,122,339,260
上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,252,868,000

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