(上接B31版)

3、2010年7月，本公司以自有资金出资，独资设立新疆中泰化学准东煤业有限公司。该公司注册资本4,000万元，主营业务为金属材料、建筑材料、塑料制品、化工产品的销售。

4、2010年7月，本公司以自有资金出资，独资设立新疆中泰化学准东热电有限公司。该公司注册资本6,000万元，主营业务为发电，蒸汽、热力及附属产品的销售。

5、2010年6月，本公司与新疆展浩源矿业有限责任公司合作共同出资收购陈宁县、张建新、范兆玉、韩卫良、景振域五名股东持有阜康市灵山焦化有限责任公司80%的股权，其中本公司现金出资20,280万元人民币，持有灵山焦化公司39%的股权，新疆展浩源矿业有限责任公司持有灵山焦化公司41%的股权。

6、2010年8月，本公司以自有资金出资，独资设立新疆中泰化学库尔勒化工有限公司，该公司注册资本4,000万元。主营业务为聚氯乙烯树脂、化工产品的销售。

7、2010年12月，公司全资子公司新疆中泰化学库尔勒化工有限公司出资500万元与库尔勒经济技术开发区建设开发中心、新疆泰昌实业有限公司、新疆富丽达纤维有限公司出资设立库尔勒高新能源有限公司，该公司注册资本1,900万元，库尔勒化工持有库尔勒高新能源有限公司26.32%股权。主营业务为对火力发电、电力供应、热力供应、电石项目的投资。

以上投资事项是依照公司发展规划，是为了扩大生产规模、完善产业链等需要进行的，符合公司发展的实际情况，投资程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定执行。

（三）公司担保情况

1、公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司本年度内向银行申请的贷款提供保证担保，该担保事项经公司董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》、公司章程及公司担保制度的规定。华泰公司为本公司主要生产单位，经营业绩稳定。

2、公司为乌鲁木齐环鹏有限公司本年度内向银行申请的贷款业务提供保证担保，该担保事项经公司董事会、股东大会审议通过，符合《公司法》、公司章程及公司担保制度的规定。乌鲁木齐环鹏有限公司为本公司主要电石供应单位之一，目前该公司生产经营状况良好。

3、公司与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保意向协议，并为该公司本年度向银行申请的贷款提供保证担保，符合《公司法》、《公司章程》及公司担保制度的规定，目前新疆博湖苇业股份有限公司生产经营状况良好。

（四）关联交易情况

经核查，本年报告期内公司与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆新冶能源化工股份有限公司、新疆三联工程建设有限责任公司等关联方的交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，履行了信息披露程序，关联交易按市场公允价或协议价格执行，没有损害公司和中小股东的利益。

（五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，报告期内公司能够严格按照募集资金管理办法使用募集资金，核查了中审亚太会计师事务所出具的公司2010年度募集资金使用情况的报告，认为公司没有违反募集资金使用的情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行和审核，认为公司按照实际情况已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了覆盖公司各环节的内部控制制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司2010年度内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会对公司2010年度情况的综合意见

（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，通过列席董事会会议、现场查看，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能够遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会和董事会决议，带领全体员工取得了良好的经营业绩。

（三）监事会认真审核了经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2010年度审计报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2010年度实现的业绩是真实的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审亚太审字（2011）010003号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	新疆中泰化学（集团）股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量
非标意见
审计机构名称	中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区阜兴路47号天行健商务大厦22-23层
审计报告日期	2011年03月15日
注册会计师姓名
陈吉先 崔江涛

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	891,707,748.50	179,891,973.10	693,841,570.46	223,100,458.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	9,219,000.00	9,219,000.00
应收票据	222,866,860.30	47,970,000.00	81,540,251.41	24,261,201.41
应收账款	71,919,354.22	63,795,974.70	36,934,225.52	35,352,540.89
预付款项	402,448,405.52	188,767,067.02	330,184,408.47	206,433,571.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	42,559.35	465,905.00		278,250.00
应收股利
其他应收款	19,057,244.79	245,045,937.91	25,682,487.39	20,040,545.50
买入返售金融资产
存货	298,239,156.97	74,512,982.77	143,993,628.13	56,807,013.88
一年内到期的非流动资产		138,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计	1,915,500,329.65	947,668,840.50	1,312,176,571.38	566,273,581.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	356,318,619.88	6,599,299,808.37	219,284,969.60	2,387,198,593.30
投资性房地产
固定资产	6,655,584,487.55	355,944,421.62	3,022,353,994.83	406,622,692.73
在建工程	610,570,019.57	30,690,521.11	2,491,013,485.71	13,045,756.23
工程物资	19,252,272.90	0.00	257,883,890.18	2,075,899.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	96,714,300.53	6,200,139.05	84,226,473.68	6,723,685.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,201,438.82	3,860,631.76	2,252,183.56	35,993.37
递延所得税资产	3,827,768.91	2,541,868.26	2,827,689.11	1,077,754.80
其他非流动资产	0.00	120,000,000.00	85,150,239.66	305,150,239.66
非流动资产合计	7,752,468,908.16	7,118,537,390.17	6,164,992,926.33	3,121,930,615.54
资产总计	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32
流动负债：
短期借款	550,000,000.00	350,000,000.00	707,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			4,103,175.00	4,103,175.00
应付票据
应付账款	1,169,673,086.20	189,730,390.97	952,618,020.51	187,720,414.89
预收款项	212,583,598.62	204,263,475.07	233,293,559.99	228,354,597.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17,299,302.31	5,467,164.50	14,239,705.92	5,615,346.15
应交税费	-56,850,220.08	9,340,888.22	-137,731,301.61	10,249,880.82
应付利息	2,509,492.77		4,508,614.00
应付股利
其他应付款	17,789,063.76	70,722,209.23	17,555,508.06	22,819,419.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00		148,000,000.00
其他流动负债	907,557,856.24	905,622,356.24	915,231,661.56	913,699,153.56
流动负债合计	2,830,562,179.82	1,735,146,484.23	2,858,818,943.43	1,372,561,987.30
非流动负债：
长期借款	200,000,000.00		1,890,000,000.00
应付债券
长期应付款	1,231,800.00		1,284,600.00
专项应付款			130,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	12,120,650.38	304,999.76	13,923,983.80	208,999.84
非流动负债合计	213,352,450.38	304,999.76	2,035,208,583.80	208,999.84
负债合计	3,043,914,630.20	1,735,451,483.99	4,894,027,527.23	1,372,770,987.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	536,860,000.00	536,860,000.00
资本公积	4,505,315,526.15	4,381,715,083.73	1,270,632,939.26	1,272,737,628.73
减：库存股
专项储备	594,549.53	209,842.59	5,503,950.05	2,724,896.11
盈余公积	152,797,605.20	148,347,516.82	113,655,411.70	109,205,323.32
一般风险准备
未分配利润	779,377,706.29	646,142,303.54	627,290,061.13	393,905,362.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	6,592,425,387.17	6,330,754,746.68	2,553,942,362.14	2,315,433,210.18
少数股东权益	31,629,220.44		29,199,608.34
所有者权益合计	6,624,054,607.61	6,330,754,746.68	2,583,141,970.48	2,315,433,210.18
负债和所有者权益总计	9,667,969,237.81	8,066,206,230.67	7,477,169,497.71	3,688,204,197.32

9.2.2 利润表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,081,123,546.00	3,986,301,150.15	3,326,500,661.04	3,232,650,416.00
其中：营业收入	4,081,123,546.00	3,986,301,150.15	3,326,500,661.04	3,232,650,416.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,762,768,723.98	3,918,714,838.35	3,244,399,556.95	3,200,489,646.40
其中：营业成本	3,138,654,615.38	3,454,473,527.84	2,819,309,794.76	2,858,229,756.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	18,961,124.46	13,389,538.05	7,778,259.95	5,104,421.02
销售费用	316,459,602.52	280,757,442.12	233,450,922.08	229,422,216.96
管理费用	203,400,726.90	111,499,324.95	118,780,594.69	65,745,405.85
财务费用	77,352,286.25	54,329,890.55	60,907,472.21	39,530,099.51
资产减值损失	7,940,368.47	4,265,114.84	4,172,513.26	2,457,746.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	5,583,902.23	323,868,724.52	-1,253,765.00	5,275,578.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,590,049.72	-2,162,364.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,938,724.25	391,455,036.32	80,847,339.09	37,436,348.34
加：营业外收入	30,217,545.50	9,076,010.52	51,313,256.54	10,393,219.60
减：营业外支出	2,358,856.81	1,968,536.97	4,929,956.27	3,950,307.15
其中：非流动资产处置损失	500,733.49	387,254.78	1,428,587.00	1,383,196.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,797,412.94	398,562,509.87	127,230,639.36	43,879,260.79
减：所得税费用	61,316,697.81	7,140,574.85	22,308,338.04	3,751,202.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,480,715.13	391,421,935.02	104,922,301.32	40,128,058.35
归属于母公司所有者的净利润	291,272,638.66	391,421,935.02	103,130,301.90	40,128,058.35
少数股东损益	-791,923.53		1,791,999.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.271		0.128
（二）稀释每股收益	0.271		0.128
七、其他综合收益	6,817,575.00	6,817,575.00	-200,000.00	-200,000.00
八、综合收益总额	297,298,290.13	398,239,510.02	104,722,301.32	39,928,058.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,090,213.66	398,239,510.02	102,930,301.90	39,928,058.35
归属于少数股东的综合收益总额	-791,923.53		1,791,999.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,512,510,922.25	4,522,577,475.35	3,836,184,970.39	3,815,993,327.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	248,440.31	131,423.06	6,512,869.92	6,509,814.36
收到其他与经营活动有关的现金	27,149,674.81	57,296,063.02	46,598,921.60	36,970,454.75
经营活动现金流入小计	4,539,909,037.37	4,580,004,961.43	3,889,296,761.91	3,859,473,596.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,332,573,797.93	4,135,535,614.77	2,833,527,011.17	3,353,209,854.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	330,884,080.96	145,939,023.78	217,670,681.83	104,183,784.08
支付的各项税费	147,387,496.45	75,657,545.75	88,735,813.70	50,839,946.67
支付其他与经营活动有关的现金	94,528,590.34	162,244,423.90	83,817,047.31	44,666,009.17
经营活动现金流出小计	3,905,373,965.68	4,519,376,608.20	3,223,750,554.01	3,552,899,594.16
经营活动产生的现金流量净额	634,535,071.69	60,628,353.23	665,546,207.90	306,574,002.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,351,075.00	325,374,639.59	2,571,192.35	9,229,972.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,540.00	422,750.16	198,000.00	198,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,430,615.00	325,797,389.75	2,769,192.35	9,427,972.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,791,919,220.88	79,187,138.38	2,206,597,172.13	76,712,551.81
投资支付的现金	139,639,700.00	4,214,279,580.00	86,727,500.00	238,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	62,887,311.61	100,887,311.61	20,340,710.00	140,340,710.00
投资活动现金流出小计	1,994,446,232.49	4,394,354,029.99	2,313,665,382.13	455,053,261.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,987,015,617.49	-4,068,556,640.24	-2,310,896,189.78	-445,625,289.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,721,991,180.00	3,721,991,180.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	1,100,000,000.00	3,107,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	900,000,000.00	900,000,000.00	896,400,000.00	896,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,421,991,180.00	5,721,991,180.00	4,133,400,000.00	1,296,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,685,000,000.00	1,650,000,000.00	1,822,000,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,661,766.17	155,394,425.00	140,960,771.92	32,361,522.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,951,300.00	5,951,300.00	16,800,000.00
筹资活动现金流出小计	4,927,613,066.17	1,811,345,725.00	1,979,760,771.92	1,042,361,522.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,378,113.83	3,910,645,455.00	2,153,639,228.08	254,038,477.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,667,621.19	-1,658,542.17	-355,792.62	-355,792.62
五、现金及现金等价物净增加额	140,229,946.84	-98,941,374.18	507,933,453.58	114,631,397.73
加：期初现金及现金等价物余额	653,365,360.46	201,324,248.72	145,431,906.88	86,692,850.99
六、期末现金及现金等价物余额	793,595,307.30	102,382,874.54	653,365,360.46	201,324,248.72

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司新设3家子公司纳入合并范围，分别为新疆中泰化学准东热电有限公司、新疆中泰化学准东煤业有限公司、新疆中泰化学库尔勒化工有限公司。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董事长：王洪欣

二○一一年三月十七日

  合并所有者权益变动表

  编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010年度 单位：元

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  母公司所有者权益变动表

  编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010年度 单位：元

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