（上接B67版）

9.2 财务报表

上海万业企业股份有限公司

2010年12月31日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2010年12月31日 合并	2009年12月31日 合并	2010年12月31日 公司	2009年12月31日公司
流动资产
货币资金	6.1	1,063,013,390.91	2,431,874,068.56	198,668,001.60	2,214,861,741.94
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	6.2	15,379,200.00	-	-	-
应收账款	6.3	4,857,994.76	9,942,705.82	2,661,168.75	1,789,649.76
预付款项	6.5	259,177,627.92	125,518,807.44	212,440,340.00
应收利息		-	-	17,850,877.68	17,247,078.34
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	6.4	286,940,523.65	181,299,040.88	1,777,094,309.34	316,613,550.00
存货	6.6	4,570,743,363.81	2,099,638,805.56	107,831,501.66	404,760,012.62
一年内到期的非流动资产	6.7	35,753,991.00	44,583,500.00	35,753,991.00	44,583,500.00
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		6,235,866,092.05	4,892,856,928.26	2,352,300,190.03	2,999,855,532.66
非流动资产
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	800,000,000.00
长期股权投资	6.8	99,359,729.82	68,490,097.51	1,682,157,757.90	1,165,968,081.20
投资性房地产	6.9	44,631,027.73	46,577,189.77	44,631,027.73	46,577,189.77
固定资产	6.10	100,894,322.30	110,378,169.07	1,855,071.77	2,780,011.78
在建工程	6.11	943,816.00	166,466.00	-	76,250.00
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	6.12	7,124,463.34	7,952,255.31	225,440.84	208,842.13
开发支出		-	-	-	-
商誉	6.13	77,767,247.66	77,123,463.71	-	-
长期待摊费用	6.14	659,176.89	1,918,169.01	304,122.15	709,618.35
递延所得税资产	6.15	50,978,719.54	54,573,289.66	10,585,420.69	24,829,740.99
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		382,358,503.28	367,179,100.04	2,539,758,841.08	1,241,149,734.22
资产总计		6,618,224,595.33	5,260,036,028.30	4,892,059,031.11	4,241,005,266.88
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾

上海万业企业股份有限公司

2010年12月31日合并及公司资产负债表（续）

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2010年12月31日 合并	2009年12月31日 合并	2010年12月31日 公司	2009年12月31日 公司
流动负债
短期借款	6.17	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	6.18	323,471,108.76	171,439,610.08	2,691,038.73	2,162,898.13
预收款项	6.19	279,982,786.27	532,918,471.31	6,722,856.00	377,817,945.00
应付职工薪酬	6.20	6,812,825.73	11,088,588.86	379,619.50	5,848,426.25
应交税费	6.21	54,364,006.54	11,761,719.13	10,535,746.50	3,740,211.47
应付利息	6.22	26,140,048.08	24,252,031.00	23,778,390.56	21,576,427.37
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	6.23	353,667,556.59	22,019,104.36	23,786,155.26	9,156,114.07
一年内到期的非流动负债	6.24	109,000,000.00	130,000,000.00	9,000,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,353,438,331.97	1,103,479,524.74	276,893,806.55	620,302,022.29
非流动负债
长期借款	6.25	1,109,335,000.00	468,335,000.00	829,335,000.00	38,335,000.00
应付债券	6.26	989,154,526.99	986,697,924.52	989,154,526.99	986,697,924.52
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债	6.27	20,802,458.51	8,456,244.56	8,456,244.56	8,456,244.56
递延所得税负债	6.15	7,304,618.39	10,222,429.39	7,304,618.39	10,222,429.39
其他非流动负债	6.28	31,710,000.00	-	31,710,000.00	-
非流动负债合计		2,158,306,603.89	1,473,711,598.47	1,865,960,389.94	1,043,711,598.47
负债合计		3,511,744,935.86	2,577,191,123.21	2,142,854,196.49	1,664,013,620.76
股东权益
股本	6.29	806,158,748.00	806,158,748.00	806,158,748.00	806,158,748.00
资本公积	6.30	182,627,749.87	191,381,182.87	338,767,208.19	347,520,641.19
减：库存股		-	-	-	-
专项储备	6.31	5,575,578.27	1,177,025.38	-	-
盈余公积	6.32	764,462,534.22	746,365,872.07	764,462,534.22	746,365,872.07
未分配利润	6.33	1,093,150,397.14	868,159,745.77	839,816,344.21	676,946,384.86
外币报表折算差额		-21,878.92	408.74	-	-
归属于母公司股东权益合计		2,851,953,128.58	2,613,242,982.83	2,749,204,834.62	2,576,991,646.12
少数股东权益		254,526,530.89	69,601,922.26	-	-
股东权益合计		3,106,479,659.47	2,682,844,905.09	2,749,204,834.62	2,576,991,646.12
负债及股东权益总计		6,618,224,595.33	5,260,036,028.30	4,892,059,031.11	4,241,005,266.88

法定代表人：程光 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾

上海万业企业股份有限公司

2010年度合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目		附注	2010年度	2009年度	2010年度	2009年度
			合并	合并	公司	公司
一、营业收入		6.34	1,449,944,925.29	1,369,948,855.53	667,185,556.65	347,905,699.12
减：	营业成本	6.34	783,123,391.78	912,175,283.18	304,937,391.00	172,088,867.45
	营业税金及附加	6.35	116,355,304.84	87,841,402.80	46,494,530.22	24,446,262.04
	销售费用	6.36	33,131,121.84	31,266,016.15	1,567,325.30	3,211,376.42
	管理费用	6.37	75,399,073.60	76,202,587.76	42,692,774.10	45,247,674.79
	财务费用	6.38	112,006,288.27	30,815,589.35	62,526,502.59	24,952,259.83
	资产减值损失	6.39	-711,208.88	15,878,227.57	-3,325,955.26	44,141,174.17
加：	公允价值变动收益		-	-	-	-
	投资收益	6.40	715,594.77	168,812,823.41	13,836,741.38	129,138,721.01
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,815.77	-126,167.83	101,476.70	1,141,987.78
二、营业利润			331,356,548.61	384,582,572.13	226,129,730.08	162,956,805.43
加：	营业外收入	6.41	7,000,755.50	7,183,348.37	6,459,041.98	4,208,812.50
减：	营业外支出	6.42	2,730,741.78	889,624.23	509,404.01	500,000.00
	其中：非流动资产处置损失		86,125.89	207,157.36	-	-
三、利润总额			335,626,562.33	390,876,296.27	232,079,368.05	166,665,617.93
减：	所得税费用	6.43	84,128,377.91	104,995,175.24	51,112,746.55	38,155,855.64
四、净利润			251,498,184.42	285,881,121.03	180,966,621.50	128,509,762.29
	归属于母公司股东的净利润		243,087,313.52	296,263,640.09	-	-
	少数股东损益		8,410,870.90	-10,382,519.06	-	-
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)
	基本每股收益	6.44	0.3015	0.3675	-	-
	稀释每股收益	6.44	0.3015	0.3675	-	-
六、其他综合收益		6.45	-8,775,720.66	-21,730,819.61	-8,753,433.00	-21,730,192.96
七、综合收益总额			242,722,463.76	264,150,301.42	172,213,188.50	106,779,569.33
	归属于母公司所有者的综合收益总额		234,311,592.86	274,532,820.48	-	-
	归属于少数股东的综合收益总额		8,410,870.90	-10,382,519.06	-	-

法定代表人：程光 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾

上海万业企业股份有限公司

2010年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2010年度	2009年度	2010年度	2009年度
		合并	合并	公司	公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		1,215,947,587.03	1,747,453,188.67	284,019,495.85	693,496,611.19
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6.46.1	120,357,467.42	14,340,163.94	39,627,620.00	10,456,104.79
经营活动现金流入小计		1,336,305,054.45	1,761,793,352.61	323,647,115.85	703,952,715.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,752,998,535.43	596,031,826.74	100,828,527.58	2,455,580.42
支付给职工以及为职工支付的现金		49,950,689.46	48,612,196.13	31,796,089.14	23,836,688.96
支付的各项税费		172,189,273.67	235,596,502.29	77,375,348.80	104,187,498.33
支付其他与经营活动有关的现金	6.46.2	218,059,838.68	81,335,891.01	15,971,628.54	27,507,907.52
经营活动现金流出小计		3,193,198,337.24	961,576,416.17	225,971,594.06	157,987,675.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,856,893,282.79	800,216,936.44	97,675,521.79	545,965,040.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		-	199,700,009.66	-	619,700,009.66
取得投资收益所收到的现金		607,779.00	190,000.00	13,427,994.12	34,877,607.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,542,217.20	514,336.48	260.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6.47.2	-	115,479,023.03	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6.46.3	16,887,654.44	80,713,819.86	75,679,603.14	650,109,129.10
投资活动现金流入小计		19,037,650.64	396,597,189.03	89,107,857.26	1,304,686,746.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,149,474.13	17,933,026.91	162,027.61	176,322.65
投资支付的现金		56,841,735.00	105,270,000.00	518,929,935.00	108,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6.47.2	11,456,398.55	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	6.46.4	129,556,677.08	210,305,307.80	2,424,162,209.34	771,500,000.00
投资活动现金流出小计		214,004,284.76	333,508,334.71	2,943,254,171.95	879,946,322.65
投资活动产生的现金流量净额		-194,966,634.12	63,088,854.32	-2,854,146,314.69	424,740,423.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		164,000,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		164,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	928,335,000.00	1,000,000,000.00	238,335,000.00
发行债券收到的现金		-	986,000,000.00	-	986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6.46.5	110,244,000.00		14,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,274,244,000.00	1,914,335,000.00	1,014,600,000.00	1,224,335,000.00
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	699,560,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,743,912.44	246,209,525.30	74,322,947.44	212,624,581.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6.46.6	62,900,000.00	58,768,664.07	-	-
筹资活动现金流出小计		594,643,912.44	1,004,538,189.37	274,322,947.44	462,624,581.48
筹资活动产生的现金流量净额		679,600,087.56	909,796,810.63	740,277,052.56	761,710,418.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,834.94	1,379.32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,372,278,664.29	1,773,103,980.71	-2,016,193,740.34	1,732,415,882.70
加：年初现金及现金等价物余额		2,426,643,135.42	653,539,154.71	2,214,861,741.94	482,445,859.24
六、年末现金及现金等价物余额	6.47.3	1,054,364,471.13	2,426,643,135.42	198,668,001.60	2,214,861,741.94

法定代表人：程光 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾

合并股东权益变动表（附后）

公司股东权益变动表（附后）

9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本期母公司新设立了子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司和新业资源（香港）有限公司，子公司上海万业企业爱佳物业服务有限公司新设立了子公司长沙万业企业爱佳物业服务有限公司；子公司万业新鸿意地产有限公司购并非同一控制下的南京吉庆房地产有限公司。期末合并范围即增加了上述新设立及新购并的5家公司

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海万企爱佳房地产开发有限公司	29,997.96	-2.05
苏州万业房地产发展有限公司	29,006.60	-993.40
新业资源（香港）有限公司	6.25	-2.32
长沙万业企业爱佳物业服务有限公司	35.76	-14.24
南京吉庆房地产有限公司	14,457.53	-284.96

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京吉庆房地产有限公司	64.38	合并成本为1250万元超过应享有的被投资单位于投资取得日2010年3月31日的公允价值份额1,185.62万元的差额为64.38万元。

上海万业企业股份有限公司

2010年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	本年金额（2010年度）									上年同期金额（2009年度）
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额
一、上年年末余额	806,158,748.00	191,381,182.87	-	1,177,025.38	746,365,872.07	868,159,745.77	408.74	69,601,922.26	2,682,844,905.09	447,865,971.00	637,724,840.76	-	-	733,514,895.84	786,286,768.86	1,035.39	110,284,710.67	2,715,678,222.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	806,158,748.00	191,381,182.87	-	1,177,025.38	746,365,872.07	868,159,745.77	408.74	69,601,922.26	2,682,844,905.09	447,865,971.00	637,724,840.76	-	-	733,514,895.84	786,286,768.86	1,035.39	110,284,710.67	2,715,678,222.52
三、本年增减变动额	-	-8,753,433.00	-	4,398,552.89	18,096,662.15	224,990,651.37	-22,287.66	184,924,608.63	423,634,754.38	358,292,777.00	-446,343,657.89	-	1,177,025.38	12,850,976.23	81,872,976.91	-626.65	-40,682,788.41	-32,833,317.43
(一)净利润	-	-	-	-	-	243,087,313.52	-	8,410,870.90	251,498,184.42	-	-	-	-	-	296,263,640.09	-	-10,382,519.06	285,881,121.03
(二)其他综合收益	-	-8,753,433.00	-	-	-	-	-22,287.66	-	-8,775,720.66	-	-21,730,192.96	-	-	-	-	-626.65	-	-21,730,819.61
上述(一)和(二)小计	-	-8,753,433.00	-	-	-	243,087,313.52	-22,287.66	8,410,870.90	242,722,463.76	-	-21,730,192.96	-	-	-	296,263,640.09	-626.65	-10,382,519.06	264,150,301.42
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	176,330,464.69	176,330,464.69	-	-66,320,687.93	-	-	-	-	-	-30,349,312.07	-96,670,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	164,000,000.00	164,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.新增子公司对少数股东权益的影响	-	-	-	-	-	-	-	12,330,464.69	12,330,464.69	-	-	-	-	-	-	-		-
4.购买子公司少数股东股权			-	-					-	-	-66,320,687.93	-	-	-	-	-	-30,349,312.07	-96,670,000.00
(四)利润分配	-	-	-	-	18,096,662.15	-18,096,662.15	-	-	-	-	-	-	-	12,850,976.23	-214,390,663.18	-	-	-201,539,686.95
1.提取盈余公积	-	-	-	-	18,096,662.15	-18,096,662.15	-	-	-	-	-	-	-	12,850,976.23	-12,850,976.23	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-201,539,686.95	-	-	-201,539,686.95
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,292,777.00	-358,292,777.00	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,292,777.00	-358,292,777.00	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	4,398,552.89	-	-	-	183,273.04	4,581,825.93	-	-	-	1,177,025.38	-	-	-	49,042.72	1,226,068.10
1.本期提取	-	-	-	9,362,733.24	-	-	-	390,113.88	9,752,847.12	-	-	-	2,563,375.31	-	-	-	106,807.30	2,670,182.61
2.本期使用	-	-	-	-4,964,180.35	-	-	-	-206,840.84	-5,171,021.19	-	-	-	-1,386,349.93	-	-	-	-57,764.58	-1,444,114.51
3.其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他
四、本年年末余额	806,158,748.00	182,627,749.87	-	5,575,578.27	764,462,534.22	1,093,150,397.14	-21,878.92	254,526,530.89	3,106,479,659.47	806,158,748.00	191,381,182.87	-	1,177,025.38	746,365,872.07	868,159,745.77	408.74	69,601,922.26	2,682,844,905.09

法定代表人：程光 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾上海万业企业股份有限公司

2010年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	本年金额（2010年度）						上年同期金额（2009年度）
项目	股本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	806,158,748.00	347,520,641.19	-	746,365,872.07	676,946,384.86	2,576,991,646.12	447,865,971.00	727,543,611.15	-	733,514,895.84	762,827,285.75	2,671,751,763.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	806,158,748.00	347,520,641.19	-	746,365,872.07	676,946,384.86	2,576,991,646.12	447,865,971.00	727,543,611.15	-	733,514,895.84	762,827,285.75	2,671,751,763.74
三、本年增减变动额	-	-8,753,433.00	-	18,096,662.15	162,869,959.35	172,213,188.50	358,292,777.00	-380,022,969.96	-	12,850,976.23	-85,880,900.89	-94,760,117.62
(一)净利润	-	-	-	-	180,966,621.50	180,966,621.50	-	-	-	-	128,509,762.29	128,509,762.29
(二)其他综合收益	-	-8,753,433.00	-	-	-	-8,753,433.00	-	-21,730,192.96	-	-	-	-21,730,192.96
上述(一)和(二)小计	-	-8,753,433.00	-	-	180,966,621.50	172,213,188.50	-	-21,730,192.96	-	-	128,509,762.29	106,779,569.33
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	18,096,662.15	-18,096,662.15	-	-	-	-	12,850,976.23	-214,390,663.18	-201,539,686.95
1.提取盈余公积	-	-	-	18,096,662.15	-18,096,662.15	-	-	-	-	12,850,976.23	-12,850,976.23	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-201,539,686.95	-201,539,686.95
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	358,292,777.00	-358,292,777.00	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	358,292,777.00	-358,292,777.00	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	806,158,748.00	338,767,208.19	-	764,462,534.22	839,816,344.21	2,749,204,834.62	806,158,748.00	347,520,641.19	-	746,365,872.07	676,946,384.86	2,576,991,646.12

法定代表人：程光 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾