(上接B46版)

少所致。

（3）管理费用、财务费用增加主要原因为京科、京泰两家子公司投产发电的影响。

（4）资产减值损失减少的主要原因为按照会计政策冲销已计提的坏账准备所致。

（5）营业外收入增加的主要原因为母公司取得的固定资产报废收入及政府补助收入增加所致。

（6）营业外支出增加的主要原因为子公司资产报废及捐赠所致。

6、现金流量指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	355,133,857.89	716,045,324.94	-360,911,467.05	-50.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,353,060,066.89	-2,240,644,889.51	887,584,822.62	39.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,536,411,155.10	1,443,351,439.69	93,059,715.41	6.45

（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为煤价上涨及子公司投产，导致现金支出增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是母公司收到京丰燃气、京丰热电、霍林河风电股权转让尾款，母公司对外投资支出减少，京科、京泰两家子公司投产影响固定资产投入减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是母公司非公开发行股票吸收投资7.97亿元，右玉收到少数股东投入资金1.323亿元所致。

7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:元 币种:人民币

被投资的公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
内蒙古京科发电有限公司	330,000,000.00	1,758,410,510.60	292,730,446.01	-37,269,553.99
内蒙古京泰发电有限责公司	570,000,000.00	2,603,585,746.18	584,693,240.39	14,693,240.39
山西京玉发电有限责任公司	420,000,000.00	1,189,469,756.39	420,000,000.00	-
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,080,000,000.00	3,614,536,747.98	2,038,223,376.90	607,710,654.43

（1）控股子公司京科发电机组于2010年上半年进入商业运行，实现营业收入20,389.27万元，利润总额-2,949.36万元，净利润-3,726.96万元，其中归属母公司的损益为-3,427.69万元。

（2）控股子公司京泰发电2010上半年投入商业运营，实现营业收入45,744.82万元，利润总额1,415.14万元，净利润1,469.32万元，其中归属母公司的损益为749.35万元。

（3）控股子公司山西京玉发电有限责任公司于8月份并入京能热电，目前仍在基建期，未投入商业运营。

（4）参股公司伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司按权益法核算，共计实现投资收益11,787.39万元。

8、2011年区域市场形势及展望

1）电力市场形势

根据国家电网、中电联及区域电力预测等报告数据预测，2011年发电"供大于求"的形势比2010年更为严峻，其中2010年仅火电新增装机容量就达到6000MW，风电项目投产也进入高峰期，电网压力很大。 2011年度火电机组发电利用小时数比2010 年降低基本已成定局。

结合东北电网、华北电网及内蒙电网综合数据看，预计蒙东地区火电机组2010年全年平均利用小时数完成值在4700小时左右，这其中已经包括跨省交易电量在内的其它电量。东北电网公司估计2011年全网用电量增长不足6%，蒙东地区用电量增长不足5%，明年蒙东地区所属发电企业将面临以下几方面不利因素，一是蒙东地区新机大量投产，2010年蒙东地区新投产火电机组容量为4530MW，增幅达52.31%，预计2011年蒙东地区新投产火电机组容量为2700MW，达到1589万千瓦时，较2009年末增长83.49%。2011年蒙东地区新投产风电机组容量为1250MW，二是水电机组发电量将大幅增加，据电网公司水情预测，明年是丰水年，超发约40亿，三是跨区发电权交易电量指标的争取将更加困难，由于明年的发电形势不好,相关省份出于保护本地经济考虑,将更加严格控制跨区发电权交易电量指标的流出。综合而言，2011年发电形势依然十分严峻。

2）2011年燃料供应形势

2011年支撑煤炭价格上涨的因素仍然居于主要地位，预计煤价将呈整体震荡上扬态势。随着我国煤炭生产重心进一步西移，运输成本增加，客观上对煤炭价格起到支撑作用。此外，美国等主要发达经济体宽松的货币政策引发国际市场大宗商品价格上涨，给国内煤价增加输入性的上涨压力。同时煤炭企业市场控制力的不断提升，使得煤价越来越易涨难跌，铁路运力瓶颈也是不利于煤价下跌。

从公司煤源方面看，随着煤电联营模式在煤源地的不断推广，尽管山西、内蒙古等大型煤炭企业2011生产能力有小幅上升，扣除但其系统内的电厂耗量，剩余运量有限。因此，2011年公司仍然将面临煤源紧张局面，煤炭供应压力较大。同时，考虑到前述诸多对煤价支撑因素，预计2011年年的煤炭价格仍将继续上涨，公司将继续面对煤价高位的经营压力。

(二) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力	2,595,715,322.35	2,140,116,251.96	17.55	40.87	33.97	4.24
分产品
电力	2,253,464,882.03	1,708,494,851.38	24.18	46.44	44.01	1.27
热力	338,179,232.74	430,548,473.69	-27.31	12.79	5.43	8.89
设备检修	1,363,247.86	1,072,926.89	21.30	-55.28	-60.52	10.45
脱硫石膏	2,707,959.72		100.00	188.69

(三) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京市	1,934,443,634.27	4.98
内蒙古自治区	661,271,688.08

(四) 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	795,999,996.80			本年度已使用募集资金总额		186,443,996.80
				已累计使用募集资金总额		186,443,996.80
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
酸刺沟2x300MW矸石电厂项目	否	40,000,000.00		0	是
石景山热电厂南线供热系统改造	否	82,568,000.00		0	是
石景山热电厂除灰除尘系统环保节能改造工程	否	86,988,000.00		0	是
右玉2x300MW煤矸石电厂项目	否	400,000,000.00		0	是
补充流动资金	否	190,444,000.00		186,443,996.80	是
合计	/	800,000,000.00		186,443,996.80	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			按照董事会及股东会决议使用，存储于募集资金专户中。

变更项目情况

□适用 √不适用

(五) 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	97,599.35	100%	11,787.39

(六) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(七) 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度母公司净利润实现295,477,637.03元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2010年度公司按10％提取法定盈余公积金29,547,763.70元,按30％提取任意公积金88,643,291.11元，提取上述两金后的剩余当年净利润为177,286,582.22元，加以前年度未分配利润50,633,618.86 元后，本次可供分配的利润为227,920,201.08元。

根据公司2011年生产经营及财务收支计划，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于补充流动资金。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

七、 重要事项

(一) 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京能源投资（集团）有限公司	山西京玉发电有限责任公司51%股权	2010年8月20日	79,879,200.00	0	0	是 评估价值定价	是	是

(二) 出售资产

□适用 √不适用

(三) 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2009年6月2日	26,160.00	连带责任担保	2008年7月2日～2018年7月1日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	2,400.00	连带责任担保	2008年6月16日～2015年6月15日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	4,080.00	连带责任担保	2008年6月12日～2015年4月3日	否	是
报告期内担保发生额合计			32,640.00
报告期末担保余额合计			32,640.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计			50,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			82,640.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			24.87
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			50,000.00
上述三项担保金额合计			50,000.00

(四) 重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京京西发电有限责任公司			34,034,100.00	44.73
北京京能电力燃料有限公司			4,570,000.00	6.01
北京能源投资(集团)有限公司			14,800,000.00	19.45
合计			53,404,100.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

2、 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京国际电气工程有限责任公司	93,740,890.57	96,091,840.57
北京京西发电有限责任公司			201,796.40	325,496.40
北京能源投资(集团)有限公司			11,000,000.00	14,080,000.00
京能集团财务有限公司			170,000,000.00	810,000,000.00
内蒙古京能电力后勤服务有限公司			8,489,951.86	8,489,951.86
合计	93,740,890.57	96,091,840.57	189,691,748.26	832,895,448.26

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额93,740,890.57元，余额96,091,840.57元。

3、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

（四）截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

(五) 委托理财

□适用 √不适用

(六) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1）2010年5月，就公司与京能财务公司签订的《金融服务框架协议》，公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司进一步承诺："京能财务公司为你公司提供的金融服务事宜将继续由你公司依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，京能集团不干预你公司的相关决策；鉴于你公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于京能集团，京能集团将继续充分尊重你公司的经营自主权，不干预你公司的日常经营运作"。报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

2）2010年9月，公司接到实际控制人北京能源投资（集团）有限公司《北京能源投资（集团）有限公司关于解决与北京京能热电股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，实际控制人就与上市公司存在的非实质性同业竞争解决做出进一步承诺："a.京能集团继续以京能热电作为煤电业务投融资平台，支持京能热电做大、做强，逐步消除双方存在的同业竞争。b.京能集团承诺力争用3年左右时间，将京能集团煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电。c.在将煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电的过程中，京能集团在项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能热电，即京能集团及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、燃煤热力资产、权益及开发、收购、投资新的煤电电源、燃煤热力项目时，京能热电具有优先选择权。" 截止报告期末，上述承诺事项未有实质性进展，公司将密切关注该承诺事项进展情况并及时公告。

2、 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

(七) 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

(八) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、 证券投资情况

□适用 √不适用

2、 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3、 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

4、 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

(九) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

八、 监事会报告

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经北京兴华会计师事务所有限公司审计的公司2010 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具的2010 年度标准无保留意见的审计报告。

(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2010年度非公开发行股票所募资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目进度和收益符合计划进度。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司2010年收购实际控制人北京能源投资（集团）有限公司所持有的山西京玉发电有限责任公司51%股权，为关联交易。通过该关联交易，公司获得稀缺的已核准电力能源投资项目，有利于公司发展之可持续性。交易价格以目标资产评估价值为基准，体现交易的公正性和合理性，不影响公司的独立性，也不损害公司中小股东的权益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2010年度发生的日常性关联交易为日常生产经营活动的客观需求，具有必要性和连续性，该等关联交易有利于公司取得安全、稳定、有序、专业化的生产、生活后勤等服务，不影响公司的独立性，也不损害公司中小股东的权益。

九、 财务会计报告

(一) 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北京京能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		835,725,146.85	297,240,200.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		300,000.00
应收账款		299,972,251.57	237,817,818.26
预付款项		360,042,806.69	774,010,152.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		20,068,973.56	173,641,672.59
买入返售金融资产
存货		75,752,856.48	33,949,380.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,591,862,035.15	1,516,659,224.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,545,331,085.55	1,335,557,853.41
投资性房地产
固定资产		4,932,080,761.57	1,137,420,722.47
在建工程		923,105,399.98	3,683,526,679.10
工程物资		53,979,676.52	16,936,659.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		164,291,260.93	26,891,385.63
开发支出
商誉		4,155,000.00	4,155,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产		29,563,570.44	30,730,079.68
其他非流动资产
非流动资产合计		7,652,506,754.99	6,235,218,380.05
资产总计		9,244,368,790.14	7,751,877,604.92
流动负债：
短期借款		1,837,000,000.00	1,590,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		147,882,644.68	490,545,736.34
应付账款		923,518,984.64	1,153,007,222.87
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		50,108,996.79	37,562,637.37
应交税费		-212,841,241.14	-226,590,129.75
应付利息		22,439,883.98	30,784,425.22
应付股利
其他应付款		89,098,986.54	62,221,171.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		3,457,208,255.49	3,737,531,063.64
非流动负债：
长期借款		2,318,900,000.00	1,652,900,000.00
应付债券
长期应付款		62,434.81	110,414.58
专项应付款		2,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		143,129,269.66	68,101,816.75
非流动负债合计		2,464,341,704.47	1,721,112,231.33
负债合计		5,921,549,959.96	5,458,643,294.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		656,021,290.00	573,360,000.00
资本公积		1,498,594,164.74	865,134,657.94
减：库存股
专项储备
盈余公积		451,259,487.96	333,068,433.15
一般风险准备
未分配利润		201,136,944.87	142,371,218.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,807,011,887.57	1,913,934,309.95
少数股东权益		515,806,942.61	379,300,000.00
所有者权益合计		3,322,818,830.18	2,293,234,309.95
负债和所有者权益总计		9,244,368,790.14	7,751,877,604.92

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北京京能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		716,371,055.79	168,323,526.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款		252,440,781.36	237,816,976.56
预付款项		15,895,423.48	274,091,188.79
应收利息		46,874.17
应收股利
其他应收款		9,813,694.86	163,313,320.42
存货		34,737,827.95	33,424,773.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		40,000,000.00
流动资产合计		1,069,305,657.61	876,969,786.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,357,886,085.55	1,933,912,853.41
投资性房地产
固定资产		1,028,809,475.61	1,121,111,184.74
在建工程		56,397,672.66	37,104,315.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		101,492.00	202,984.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		28,849,267.71	30,730,079.68
其他非流动资产
非流动资产合计		3,472,043,993.53	3,123,061,417.17
资产总计		4,541,349,651.14	4,000,031,203.29
流动负债：
短期借款		320,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		96,839,704.68	238,224,736.34
应付账款		493,105,143.45	731,388,778.03
预收款项
应付职工薪酬		47,266,850.89	35,375,163.50
应交税费		30,495,563.43	34,359,420.66
应付利息		17,619,134.21	26,826,678.97
应付股利
其他应付款		21,374,241.04	20,420,299.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,626,700,637.70	2,086,595,076.59
非流动负债：
长期借款		7,900,000.00	7,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		70,703,869.66	68,101,816.75
非流动负债合计		80,853,869.66	76,001,816.75
负债合计		1,707,554,507.36	2,162,596,893.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		656,021,290.00	573,360,000.00
资本公积		1,498,594,164.74	788,634,657.94
减：库存股
专项储备
盈余公积		451,259,487.96	333,068,433.15
一般风险准备
未分配利润		227,920,201.08	142,371,218.86
所有者权益（或股东权益）合计		2,833,795,143.78	1,837,434,309.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,541,349,651.14	4,000,031,203.29

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,603,858,934.22	1,850,703,594.09
其中：营业收入		2,603,858,934.22	1,850,703,594.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,453,972,638.10	1,766,342,562.03
其中：营业成本		2,142,116,251.96	1,599,411,605.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,195,861.71	17,363,880.92
销售费用
管理费用		163,667,059.92	80,051,688.58
财务费用		142,432,817.55	47,021,942.70
资产减值损失		-4,439,353.04	22,493,444.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		150,035,516.80	122,703,473.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,873,932.14	41,424,969.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		299,921,812.92	207,064,506.04
加：营业外收入		25,340,774.71	13,084,101.77
减：营业外支出		146,639.66	65,800.00
其中：非流动资产处置损失		71,639.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		325,115,947.97	220,082,807.81
减：所得税费用		52,214,624.54	46,193,093.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		272,901,323.43	173,889,714.68
归属于母公司所有者的净利润		268,694,380.82	173,889,714.68
少数股东损益		4,206,942.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.47	0.30
（二）稀释每股收益		0.47	0.30
七、其他综合收益		-79,879,200.00	158,042,883.54
八、综合收益总额		193,022,123.43	331,932,598.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		188,815,180.82	258,432,598.22
归属于少数股东的综合收益总额		4,206,942.61	73,500,000.00

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,942,518,015.37	1,850,703,594.09
减：营业成本		1,654,114,694.06	1,599,411,605.58
营业税金及附加		10,195,861.71	17,363,880.92
销售费用
管理费用		83,440,104.92	80,051,688.58
财务费用		37,619,575.29	47,021,942.70
资产减值损失		-7,296,563.97	22,493,444.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		150,811,188.47	122,703,473.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,873,932.14	41,424,969.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		315,255,531.83	207,064,506.04
加：营业外收入		25,202,619.47	13,084,101.77
减：营业外支出			65,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		340,458,151.30	220,082,807.81
减：所得税费用		44,980,514.27	46,193,093.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		295,477,637.03	173,889,714.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-3,379,200.00
七、综合收益总额		292,098,437.03	173,889,714.68

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,870,366,986.38	2,157,898,871.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		12,728,801.49	8,708,853.45
收到其他与经营活动有关的现金		3,982,653.76	1,060,350.77
经营活动现金流入小计		2,887,078,441.63	2,167,668,076.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,021,302,998.66	946,706,650.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		296,084,459.00	232,770,345.26
支付的各项税费		188,783,346.20	261,559,932.49
支付其他与经营活动有关的现金		25,773,779.88	10,585,822.99
经营活动现金流出小计		2,531,944,583.74	1,451,622,751.12
经营活动产生的现金流量净额		355,133,857.89	716,045,324.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		104,909,800.00	69,900,000.00
取得投资收益收到的现金		32,161,584.66	12,704,504.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,163,578.80	1,128,123.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,795,400.00	37,410,022.28
收到其他与投资活动有关的现金		222,089,186.36	42,897,377.21
投资活动现金流入小计		432,119,549.82	164,040,027.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,609,786,218.32	1,952,267,386.71
投资支付的现金		91,899,300.00	452,239,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,879,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,614,898.39	178,130.00
投资活动现金流出小计		1,785,179,616.71	2,404,684,916.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,353,060,066.89	-2,240,644,889.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		929,832,658.09	158,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		132,300,000.00	157,290,000.00
取得借款收到的现金		5,101,000,000.00	4,587,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		359,182.66	1,217,316.72
筹资活动现金流入小计		6,031,191,840.75	4,747,007,316.72
偿还债务支付的现金		4,188,000,000.00	3,093,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,588,146.21	207,513,877.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		4,192,539.44	2,442,000.00
筹资活动现金流出小计		4,494,780,685.65	3,303,655,877.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,536,411,155.10	1,443,351,439.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		538,484,946.10	-81,248,124.88
加：期初现金及现金等价物余额		297,240,200.75	378,488,325.63
六、期末现金及现金等价物余额		835,725,146.85	297,240,200.75

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,244,210,028.39	2,157,898,871.84
收到的税费返还		12,728,801.49	8,708,853.45
收到其他与经营活动有关的现金		2,535,497.56	1,060,350.77
经营活动现金流入小计		2,259,474,327.44	2,167,668,076.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,661,090,075.67	946,706,650.38
支付给职工以及为职工支付的现金		255,657,597.90	232,770,345.26
支付的各项税费		176,945,648.40	261,559,932.49
支付其他与经营活动有关的现金		15,346,892.15	10,585,822.99
经营活动现金流出小计		2,109,040,214.12	1,451,622,751.12
经营活动产生的现金流量净额		150,434,113.32	716,045,324.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		104,909,800.00	113,810,000.00
取得投资收益收到的现金		32,890,382.16	12,704,504.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,978,568.80	1,128,123.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,795,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,115,000.00	30,647,600.00
投资活动现金流入小计		220,689,150.96	158,290,227.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,575,394.61	67,748,416.72
投资支付的现金		229,599,300.00	705,978,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,879,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	24,500.00
投资活动现金流出小计		407,053,894.61	773,751,616.72
投资活动产生的现金流量净额		-186,364,743.65	-615,461,389.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		797,532,658.09
取得借款收到的现金		1,968,000,000.00	1,530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,765,532,658.09	1,530,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,048,000,000.00	1,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,387,459.00	92,203,457.15
支付其他与筹资活动有关的现金		4,167,039.44	2,442,000.00
筹资活动现金流出小计		2,181,554,498.44	1,624,645,457.15
筹资活动产生的现金流量净额		583,978,159.65	-94,645,457.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		548,047,529.32	5,938,478.78
加：期初现金及现金等价物余额		168,323,526.47	162,385,047.69
六、期末现金及现金等价物余额		716,371,055.79	168,323,526.47

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86		305,800,000.00	2,143,234,309.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		76,500,000.00							73,500,000.00	150,000,000.00
二、本年年初余额	573,360,000.00	865,134,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86		379,300,000.00	2,293,234,309.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,661,290.00	633,459,506.80			118,191,054.81		58,765,726.01		136,506,942.61	1,029,584,520.23
（一）净利润							268,694,380.82		4,206,942.61	272,901,323.43
（二）其他综合收益		-79,879,200.00								-79,879,200.00
上述（一）和（二）小计		-79,879,200.00					268,694,380.82		4,206,942.61	193,022,123.43
（三）所有者投入和减少资本	82,661,290.00	713,338,706.80							132,300,000.00	928,299,996.80
1．所有者投入资本	82,661,290.00	713,338,706.80							132,300,000.00	928,299,996.80
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					118,191,054.81		-209,928,654.81			-91,737,600.00
1．提取盈余公积					118,191,054.81		-118,191,054.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-91,737,600.00			-91,737,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	656,021,290.00	1,498,594,164.74			451,259,487.96		201,136,944.87		515,806,942.61	3,322,818,830.18