北新集团建材股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-19 来源：上海证券报
(上接74版)
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 5,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 400.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 111,500.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 60,912.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 23.52% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 3,750.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,750.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的 比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的 比例 | |
| 北新建材（集团）有限公司 | 215.66 | 0.05% | 100.13 | 0.04% |
| 中复连众（酒泉）复合材料公司 | 72.29 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 中复连众（包头）复合材料公司 | 64.66 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 北京北新家园物业管理有限公司 | 72.81 | 0.02% | 447.56 | 70.61% |
| 北新科技发展有限公司 | 71.25 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 北新集成房屋（北京）有限公司 | 67.15 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 中复连众（沈阳）复合材料有限公司 | 92.71 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 中建投商贸有限公司 | 83.77 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 中国新型建筑材料工业杭州设计研究院 | 309.75 | 40.00% | ||
| 建材轻机集团北新机械有限公司 | 7.24 | 0.00% | 3,133.24 | 3.03% |
| 北新塑管有限公司 | 305.63 | 0.07% | 3.54 | 0.00% |
| 杭州中新机电技术有限公司 | 0.00 | 0.00% | 59.83 | 0.06% |
| 合计 | 1,053.17 | 0.24% | 4,054.05 | 1.04% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额443.64万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 与年初预计临时披露差异的说明：报告期内，采购产品发生的关联交易与年初预计差异的原因主要系一、建材轻机集团北新机械有限公司本年度部分设备在公司组织的招标会中未中标所致；二、公司下属控股子公司——泰山石膏股份有限公司的项目进度本年度未按预定计划进行所致。销售产品发生的关联交易与年初预计差异的原因主要系本年初北新科技发展有限公司有意向向公司控股子公司——北新房屋有限公司购买产品，但最终未实现合作所致。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北新建材(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 264.35 |
| 北京北新家园物业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 156.02 | 31.45 |
| 中国建筑材料集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 中国建材股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 1.43 |
| 中建材投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 1.22 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 221.99 | 2,818.45 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司对外公告了《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009），并在2010半年度报告及2010年第三季报中进行了进展情况说明（相关内容刊登在2010年5月29日、2010年8月20日、2010年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn））。
报告期内，公司已付律师费、差旅费和保证金共计447,709.15美元，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已付律师费、差旅费和保证金共计3,936,986.12美元。本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算 科目 | 股份 来源 |
| 中投信用担保有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000 | 1.00% | 10,000,000.00 | -14,977,817.20 | -14,977,817.20 | 长期股权投资 | 购买 取得 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000 | - | 10,000,000.00 | -14,977,817.20 | -14,977,817.20 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -2,017,694.66 | 142,458.94 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | -1,936,612.55 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -81,082.11 | 142,458.94 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 5,320,000.00 | 3,090,000.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 921,000.00 | 788,506.25 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 4,399,000.00 | 2,301,493.75 |
| 合计 | 4,317,917.89 | 2,443,952.69 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了四次会议。
（一）第四届监事会第六次会议
该会议于2010年3月23日召开，审议通过了以下议案：(1) 《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》；(2) 《2009年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（二）第四届监事会临时会议
该会议于2010年4月26日召开，审议通过了《2010年第一季度报告》。
（三）第四届监事会第七次会议
该会议于2010年8月18日召开，审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。决议公告刊登在2010年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
（四）第四届监事会临时会议
该会议于2010年10月25日召开，审议通过了《2010年第三季度报告》。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司2010年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（四）关联交易情况
关联交易按照公允价格进行，没有损害上市公司利益。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见
公司监事会已经审阅董事会2010年《公司内部控制自我评价报告》，并就该报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
2、2010年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》情形的发生。
3、公司《内部控制自我评价报告》对公司内部控制的组织架构，内部控制制度的建立健全情况，内部审计部门的设立、人员配备及工作情况，2010年公司建立和完善内部控制所进行的重要工作和成效以及重点控制活动等几个方面的内容作了详细自查和评估，是符合公司内部控制现状的客观评价。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 3-022 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 北新集团建材股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表，2010年度的合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表、财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 否 |
| 审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
| 审计机构地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月17日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 王全洲、孟聪 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 819,175,606.80 | 359,269,690.26 | 651,137,779.73 | 20,518,138.06 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 18,207,500.72 | 14,833,346.64 | 10,507,588.39 | 8,767,018.89 |
| 应收账款 | 176,782,707.59 | 192,174,377.79 | 238,257,953.59 | 219,112,096.29 |
| 预付款项 | 243,427,077.34 | 54,815,740.35 | 390,725,036.53 | 74,308,275.85 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 20,660,816.49 | 910,529,414.53 | 65,620,959.42 | 640,626,602.57 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 875,217,436.17 | 272,665,861.19 | 681,343,251.09 | 254,909,326.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,153,471,145.11 | 1,804,288,430.76 | 2,037,592,568.75 | 1,218,241,458.50 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 209,311,469.21 | 1,023,914,545.77 | 211,840,861.51 | 973,199,212.32 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 3,279,554,297.13 | 989,866,196.50 | 2,768,163,875.98 | 967,070,514.56 |
| 在建工程 | 897,808,414.50 | 56,154,714.72 | 529,623,446.42 | 133,839,912.65 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 81,774,313.27 | 81,774,313.27 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 664,010,425.94 | 158,633,623.85 | 378,685,197.29 | 162,110,678.69 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 23,546,423.13 | 0.00 | 23,546,423.13 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,755,290.73 | 0.00 | 3,739,069.99 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 25,597,393.81 | 15,701,156.92 | 19,873,054.87 | 11,695,231.22 |
| 其他非流动资产 | 17,252,677.50 | 0.00 | 20,596,464.52 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 5,203,610,705.22 | 2,326,044,551.03 | 3,956,068,393.71 | 2,247,915,549.44 |
| 资产总计 | 7,357,081,850.33 | 4,130,332,981.79 | 5,993,660,962.46 | 3,466,157,007.94 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,047,860,000.00 | 1,234,060,000.00 | 1,383,860,000.00 | 701,060,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 261,201,357.02 | 219,201,357.02 | 190,823,652.74 | 150,323,652.74 |
| 应付账款 | 455,867,795.78 | 122,375,259.89 | 356,800,590.92 | 106,088,866.16 |
| 预收款项 | 41,703,734.08 | 14,721,233.68 | 51,589,220.43 | 23,201,943.07 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 24,435,519.44 | 12,785,365.94 | 20,424,004.03 | 11,029,956.94 |
| 应交税费 | 15,464,667.24 | -2,350,939.86 | 36,464,977.73 | -1,914,011.77 |
| 应付利息 | 862,637.48 | 0.00 | 3,697,874.28 | 3,033,473.33 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 100,489,964.63 | 42,417,251.11 | 100,218,661.73 | 56,722,592.29 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,320,000.00 | 0.00 | 73,980,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,021,205,675.67 | 1,643,209,527.78 | 2,817,858,981.86 | 1,649,546,472.76 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 421,500,000.00 | 54,000,000.00 | 358,320,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 14,315,904.76 | 0.00 | 14,936,721.24 | 0.00 |
| 专项应付款 | 566,001,553.39 | 566,001,553.39 | 6,813,178.69 | 6,813,178.69 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 2,078,747.17 | 0.00 | 4,204,399.86 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 111,955,317.30 | 47,333,000.00 | 57,805,395.00 | 30,228,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,115,851,522.62 | 667,334,553.39 | 442,079,694.79 | 37,041,178.69 |
| 负债合计 | 4,137,057,198.29 | 2,310,544,081.17 | 3,259,938,676.65 | 1,686,587,651.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 |
| 资本公积 | 510,477,290.01 | 489,035,772.41 | 507,393,456.91 | 489,035,772.41 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 362,668,237.14 | 269,987,825.89 | 351,765,146.79 | 259,064,071.48 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,141,767,594.12 | 485,615,302.32 | 805,015,208.85 | 456,319,512.60 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,590,063,121.27 | 1,819,788,900.62 | 2,239,323,812.55 | 1,779,569,356.49 |
| 少数股东权益 | 629,961,530.77 | 0.00 | 494,398,473.26 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,220,024,652.04 | 1,819,788,900.62 | 2,733,722,285.81 | 1,779,569,356.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,357,081,850.33 | 4,130,332,981.79 | 5,993,660,962.46 | 3,466,157,007.94 |
9.2.2 利润表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 4,369,076,808.89 | 768,409,228.37 | 3,275,028,041.36 | 826,543,698.92 |
| 其中：营业收入 | 4,369,076,808.89 | 768,409,228.37 | 3,275,028,041.36 | 826,543,698.92 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 3,752,637,059.78 | 771,655,606.09 | 2,746,953,956.93 | 766,639,927.96 |
| 其中：营业成本 | 3,186,838,736.53 | 602,508,142.83 | 2,262,713,902.01 | 604,534,652.83 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 5,000,381.47 | 2,410,183.67 | 8,848,925.62 | 3,009,042.36 |
| 销售费用 | 201,705,584.98 | 70,277,358.82 | 191,298,796.37 | 64,871,106.90 |
| 管理费用 | 266,296,902.24 | 69,479,312.50 | 193,277,995.24 | 59,907,860.42 |
| 财务费用 | 81,403,192.98 | 17,228,946.07 | 71,552,860.83 | 23,876,185.09 |
| 资产减值损失 | 11,392,261.58 | 9,751,662.20 | 19,261,476.86 | 10,441,080.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,470,481.63 | 72,419,752.40 | 3,480,004.27 | -5,403,768.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,496,729.25 | -3,717,814.50 | 1,723,617.77 | -5,664,588.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 612,969,267.48 | 69,173,374.68 | 531,554,088.70 | 54,500,002.04 |
| 加：营业外收入 | 51,833,847.44 | 40,459,810.53 | 30,104,030.57 | 20,416,833.12 |
| 减：营业外支出 | 12,082,888.12 | 696,938.59 | 18,549,414.53 | 753,912.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,623,537.68 | 109,587.14 | 16,100,325.67 | 254,325.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 652,720,226.80 | 108,936,246.62 | 543,108,704.74 | 74,162,922.28 |
| 减：所得税费用 | 41,744,038.64 | -301,297.51 | 79,758,858.81 | 274,801.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 610,976,188.16 | 109,237,544.13 | 463,349,845.93 | 73,888,120.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 416,694,139.68 | 109,237,544.13 | 321,831,960.80 | 73,888,120.85 |
| 少数股东损益 | 194,282,048.48 | 0.00 | 141,517,885.13 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.724 | 0.190 | 0.560 | 0.128 |
| （二）稀释每股收益 | 0.724 | 0.190 | 0.560 | 0.128 |
| 七、其他综合收益 | 4,317,917.89 | 0.00 | 2,443,952.69 | 142,458.94 |
| 八、综合收益总额 | 615,294,106.05 | 109,237,544.13 | 465,793,798.62 | 74,030,579.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 419,777,972.78 | 109,237,544.13 | 323,569,788.49 | 74,030,579.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 195,516,133.27 | 0.00 | 142,224,010.13 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,607,123,742.18 | 1,268,527,269.80 | 3,470,644,000.44 | 1,098,480,838.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 13,825,176.92 | 6,001,196.21 | 15,497,719.11 | 6,857,205.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,964,611.10 | 133,123,089.39 | 146,180,514.88 | 68,433,135.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,804,913,530.20 | 1,407,651,555.40 | 3,632,322,234.43 | 1,173,771,179.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,146,496,305.38 | 930,272,314.25 | 2,197,494,953.35 | 699,618,444.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,901,813.06 | 99,746,211.68 | 261,068,219.22 | 94,477,222.88 |
| 支付的各项税费 | 186,247,136.91 | 45,020,742.23 | 124,926,305.82 | 44,601,674.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,042,083.82 | 109,202,081.11 | 263,455,333.87 | 107,397,991.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,892,687,339.17 | 1,184,241,349.27 | 2,846,944,812.26 | 946,095,333.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 912,226,191.03 | 223,410,206.13 | 785,377,422.17 | 227,675,845.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 11,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 357,370.06 | 76,435,253.50 | 5,744,946.44 | 763,678.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,604,111.92 | 1,807,588.77 | 9,208,259.95 | 7,913,202.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 25,549,498.65 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 614,461,481.98 | 678,242,842.27 | 40,502,705.04 | 8,676,880.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,208,850,307.57 | 46,310,631.52 | 653,661,774.73 | 81,329,414.72 |
| 投资支付的现金 | 34,225,811.00 | 55,875,811.00 | 111,037,500.00 | 90,017,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,308,092.43 | 36,308,092.43 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,279,384,211.00 | 138,494,534.95 | 764,699,274.73 | 171,346,914.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664,922,729.02 | 539,748,307.32 | -724,196,569.69 | -162,670,034.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 27,470,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 27,200,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,575,300,000.00 | 2,390,000,000.00 | 4,265,060,000.00 | 3,222,060,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,575,300,000.00 | 2,390,000,000.00 | 4,292,530,000.00 | 3,222,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,448,780,000.00 | 2,403,000,000.00 | 4,024,060,000.00 | 3,067,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,853,314.08 | 121,322,130.90 | 138,900,447.68 | 80,849,915.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,654,959.42 | 0.00 | 4,704,108.87 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 289,963,602.54 | 0.00 | 166,348,897.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,654,633,314.08 | 2,814,285,733.44 | 4,162,960,447.68 | 3,314,258,812.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,333,314.08 | -424,285,733.44 | 129,569,552.32 | -92,198,812.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,679.14 | -121,227.81 | -15,058.53 | -22,994.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,037,827.07 | 338,751,552.20 | 190,735,346.27 | -27,215,995.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 651,137,779.73 | 20,518,138.06 | 460,402,433.46 | 47,734,134.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 819,175,606.80 | 359,269,690.26 | 651,137,779.73 | 20,518,138.06 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度相比，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了本年度由本公司投资成立的新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司和由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司和泰山石膏（湖北）有限公司等5家子公司的财务报表；本期减少了本年注销的全资子公司-成都北新建材有限公司的财务报表。
董事长：王 兵
北新集团建材股份有限公司董事会
2011年3月17日
合并所有者权益变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 575,150,000.00 | 507,393,456.91 | 0.00 | 0.00 | 351,765,146.79 | 0.00 | 805,015,208.85 | 0.00 | 494,398,473.26 | 2,733,722,285.81 | 575,150,000.00 | 496,882,934.21 | 0.00 | 0.00 | 305,604,290.62 | 0.00 | 566,728,854.22 | 0.00 | 332,358,959.58 | 2,276,725,038.63 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 575,150,000.00 | 507,393,456.91 | 0.00 | 0.00 | 351,765,146.79 | 0.00 | 805,015,208.85 | 0.00 | 494,398,473.26 | 2,733,722,285.81 | 575,150,000.00 | 496,882,934.21 | 0.00 | 0.00 | 305,604,290.62 | 0.00 | 566,728,854.22 | 0.00 | 332,358,959.58 | 2,276,725,038.63 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 3,083,833.10 | 0.00 | 0.00 | 10,903,090.35 | 0.00 | 336,752,385.27 | 0.00 | 135,563,057.51 | 486,302,366.23 | 0.00 | 10,510,522.70 | 0.00 | 0.00 | 46,160,856.17 | 0.00 | 238,286,354.63 | 0.00 | 162,039,513.68 | 456,997,247.18 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,694,139.68 | 0.00 | 194,282,048.48 | 610,976,188.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,831,960.80 | 0.00 | 141,517,885.13 | 463,349,845.93 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 3,083,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234,084.79 | 4,317,917.89 | 0.00 | 1,737,827.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,125.00 | 2,443,952.69 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 3,083,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,694,139.68 | 0.00 | 195,516,133.27 | 615,294,106.05 | 0.00 | 1,737,827.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,831,960.80 | 0.00 | 142,224,010.13 | 465,793,798.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,267,871.45 | -20,267,871.45 | 0.00 | 8,772,695.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,380,863.57 | 41,153,558.58 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200,000.00 | 27,200,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,267,871.45 | -20,267,871.45 | 0.00 | 8,772,695.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180,863.57 | 13,953,558.58 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,903,090.35 | 0.00 | -79,941,754.41 | 0.00 | -39,685,204.31 | -108,723,868.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160,856.17 | 0.00 | -83,545,606.17 | 0.00 | -12,565,360.02 | -49,950,110.02 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | -10,923,754.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160,856.17 | 0.00 | -46,160,856.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,018,000.00 | 0.00 | -40,654,959.42 | -109,672,959.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,384,750.00 | 0.00 | -12,565,360.02 | -49,950,110.02 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,664.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,755.11 | 949,091.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 575,150,000.00 | 510,477,290.01 | 0.00 | 0.00 | 362,668,237.14 | 0.00 | 1,141,767,594.12 | 0.00 | 629,961,530.77 | 3,220,024,652.04 | 575,150,000.00 | 507,393,456.91 | 0.00 | 0.00 | 351,765,146.79 | 0.00 | 805,015,208.85 | 0.00 | 494,398,473.26 | 2,733,722,285.81 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 259,064,071.48 | 0.00 | 456,319,512.60 | 1,779,569,356.49 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 0.00 | 251,675,259.40 | 0.00 | 427,204,953.83 | 1,742,923,526.70 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 259,064,071.48 | 0.00 | 456,319,512.60 | 1,779,569,356.49 | 575,150,000.00 | 488,893,313.47 | 0.00 | 0.00 | 251,675,259.40 | 0.00 | 427,204,953.83 | 1,742,923,526.70 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | 29,295,789.72 | 40,219,544.13 | 0.00 | 142,458.94 | 0.00 | 0.00 | 7,388,812.08 | 0.00 | 29,114,558.77 | 36,645,829.79 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,237,544.13 | 109,237,544.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,888,120.85 | 73,888,120.85 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,458.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,458.94 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,237,544.13 | 109,237,544.13 | 0.00 | 142,458.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,888,120.85 | 74,030,579.79 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | -79,941,754.41 | -69,018,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,388,812.08 | 0.00 | -44,773,562.08 | -37,384,750.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923,754.41 | 0.00 | -10,923,754.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,388,812.08 | 0.00 | -7,388,812.08 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,018,000.00 | -69,018,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,384,750.00 | -37,384,750.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 269,987,825.89 | 0.00 | 485,615,302.32 | 1,819,788,900.62 | 575,150,000.00 | 489,035,772.41 | 0.00 | 0.00 | 259,064,071.48 | 0.00 | 456,319,512.60 | 1,779,569,356.49 |