（上接51版）

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海大智慧股份有限公司 单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■■

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位2家，原因为：

阿斯达克网络信息有限公司：2010年8月本公司以2,900万美元收购阿斯达克网络信息有限公司100%股权，属非同一控制下企业合并，该公司2010年9-12月的会计报表纳入合并范围。

阿斯达克有限公司：该公司系阿斯达克网络信息有限公司全资子公司，随阿斯达克网络信息有限公司的股权被收购而将其2010年9-12月的会计报表纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

■

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

■

9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

阿斯达克网络信息有限公司系在中国香港注册的公司，以港币为记账本位币。该公司2010年9-12月会计报表纳入合并范围，其外币会计报表的折算汇率分别为：

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算（1：0.85093），所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算（实际采用合并期间的平均汇率1：0.86311）。

3、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。

董事长：张长虹

上海大智慧股份有限公司

二0一一年三月十七日

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,000,000	-67,136,739.14			22,413,802.79		70,516,266.73	-1,263,439.55		159,529,890.83
（一）净利润							160,704,918.77			160,704,918.77
（二）其他综合收益		88,411.61						-1,263,439.55		-1,175,027.94
上述（一）和（二）小计		88,411.61					160,704,918.77	-1,263,439.55		159,529,890.83
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					22,413,802.79		-22,413,802.79
1．提取盈余公积					22,413,802.79		-22,413,802.79
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	135,000,000.00	-67,225,150.75					-67,774,849.25
1．资本公积转增资本（或股本）	67,225,150.75	-67,225,150.75
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	67,774,849.25						-67,774,849.25
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	585,000,000.00	88,411.61			24,073,390.38		214,048,508.99	-1,263,439.55		821,946,871.43

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	22,000,000.00				596,166.01		104,163,614.29			126,759,780.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	22,000,000.00				596,166.01		104,163,614.29			126,759,780.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	428,000,000.00	67,225,150.75			1,063,421.58		39,368,627.97			535,657,200.30
（一）净利润							187,657,200.30			187,657,200.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							187,657,200.30			187,657,200.30
（三）所有者投入和减少资本	3,142,900.00	396,857,100.00								400,000,000.00
1．所有者投入资本	3,142,900.00	396,857,100.00								400,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1,659,587.59		-53,659,587.59			-52,000,000.00
1．提取盈余公积					1,659,587.59		-1,659,587.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-52,000,000.00			-52,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	424,857,100.00	-329,631,949.25			-596,166.01		-94,628,984.74
1．资本公积转增资本（或股本）	329,631,949.25	-329,631,949.25
2．盈余公积转增资本（或股本）	596,166.01				-596,166.01
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	94,628,984.74						-94,628,984.74
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,000,000.00	-67,225,150.75			22,413,802.79		133,949,375.90	224,138,027.94
（一）净利润							224,138,027.94	224,138,027.94
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							224,138,027.94	224,138,027.94
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					22,413,802.79		-22,413,802.79
1．提取盈余公积					22,413,802.79		-22,413,802.79
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	135,000,000.00	-67,225,150.75					-67,774,849.25
1．资本公积转增资本（或股本）	67,225,150.75	-67,225,150.75
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	67,774,849.25						-67,774,849.25
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	585,000,000.00				24,073,390.38		148,885,664.16	757,959,054.54

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00				596,166.01		-10,114,798.72	12,481,367.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	22,000,000.00				596,166.01		-10,114,798.72	12,481,367.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	428,000,000.00	67,225,150.75			1,063,421.58		25,051,086.98	521,339,659.31
（一）净利润							173,339,659.31	173,339,659.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							173,339,659.31	173,339,659.31
（三）所有者投入和减少资本	3,142,900.00	396,857,100.00						400,000,000.00
1．所有者投入资本	3,142,900.00	396,857,100.00						400,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1,659,587.59		-53,659,587.59	-52,000,000.00
1．提取盈余公积					1,659,587.59		-1,659,587.59
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-52,000,000.00	-52,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	424,857,100.00	-329,631,949.25			-596,166.01		-94,628,984.74
1．资本公积转增资本（或股本）	329,631,949.25	-329,631,949.25
2．盈余公积转增资本（或股本）	596,166.01				-596,166.01
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	94,628,984.74						-94,628,984.74
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,000,000	-67,136,739.14			22,413,802.79		70,516,266.73	-1,263,439.55		159,529,890.83
（一）净利润							160,704,918.77			160,704,918.77
（二）其他综合收益		88,411.61						-1,263,439.55		-1,175,027.94
上述（一）和（二）小计		88,411.61					160,704,918.77	-1,263,439.55		159,529,890.83
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					22,413,802.79		-22,413,802.79
1．提取盈余公积					22,413,802.79		-22,413,802.79
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	135,000,000.00	-67,225,150.75					-67,774,849.25
1．资本公积转增资本（或股本）	67,225,150.75	-67,225,150.75
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	67,774,849.25						-67,774,849.25
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	585,000,000.00	88,411.61			24,073,390.38		214,048,508.99	-1,263,439.55		821,946,871.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	22,000,000.00				596,166.01		104,163,614.29			126,759,780.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	22,000,000.00				596,166.01		104,163,614.29			126,759,780.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	428,000,000.00	67,225,150.75			1,063,421.58		39,368,627.97			535,657,200.30
（一）净利润							187,657,200.30			187,657,200.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							187,657,200.30			187,657,200.30
（三）所有者投入和减少资本	3,142,900.00	396,857,100.00								400,000,000.00
1．所有者投入资本	3,142,900.00	396,857,100.00								400,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1,659,587.59		-53,659,587.59			-52,000,000.00
1．提取盈余公积					1,659,587.59		-1,659,587.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-52,000,000.00			-52,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	424,857,100.00	-329,631,949.25			-596,166.01		-94,628,984.74
1．资本公积转增资本（或股本）	329,631,949.25	-329,631,949.25
2．盈余公积转增资本（或股本）	596,166.01				-596,166.01
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	94,628,984.74						-94,628,984.74
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		143,532,242.26			662,416,980.60

法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：王日红 会计机构负责人：郭仁莉

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,000,000.00	-67,225,150.75			22,413,802.79		133,949,375.90	224,138,027.94
（一）净利润							224,138,027.94	224,138,027.94
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							224,138,027.94	224,138,027.94
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					22,413,802.79		-22,413,802.79
1．提取盈余公积					22,413,802.79		-22,413,802.79
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	135,000,000.00	-67,225,150.75					-67,774,849.25
1．资本公积转增资本（或股本）	67,225,150.75	-67,225,150.75
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	67,774,849.25						-67,774,849.25
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	585,000,000.00				24,073,390.38		148,885,664.16	757,959,054.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00				596,166.01		-10,114,798.72	12,481,367.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	22,000,000.00				596,166.01		-10,114,798.72	12,481,367.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	428,000,000.00	67,225,150.75			1,063,421.58		25,051,086.98	521,339,659.31
（一）净利润							173,339,659.31	173,339,659.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							173,339,659.31	173,339,659.31
（三）所有者投入和减少资本	3,142,900.00	396,857,100.00						400,000,000.00
1．所有者投入资本	3,142,900.00	396,857,100.00						400,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					1,659,587.59		-53,659,587.59	-52,000,000.00
1．提取盈余公积					1,659,587.59		-1,659,587.59
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-52,000,000.00	-52,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	424,857,100.00	-329,631,949.25			-596,166.01		-94,628,984.74
1．资本公积转增资本（或股本）	329,631,949.25	-329,631,949.25
2．盈余公积转增资本（或股本）	596,166.01				-596,166.01
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	94,628,984.74						-94,628,984.74
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	450,000,000.00	67,225,150.75			1,659,587.59		14,936,288.26	533,821,026.60