(下转33版)
(上接31版)
（6）主要供应商及客户情况：
| 单位：人民币元 | |||||
| 供应商 | 采购金额 | 占年度采购比例 | 应付帐款余额 | 占总应付账款余额比例 | 是否存在关联关系 |
| 前五名供应商 | 39,133,118.30 | 13.45% | 2,610,145.38 | 4.37% | 否 |
| 客户 | 销售金额 | 占年度销售比例 | 应收账款余额 | 占总应收账款余额比例 | 是否存在关联关系 |
| 前五名客户 | 141,884,807.13 | 14.43% | 22,130.40 | 0.07% | 否 |
前五名供应商主要是原材料、包装材料供应商，采购金额为39,133,118.30元,占年度原料、包材采购额的13.45%，其应付账款余额为2,610,145.38元。前五名供应商与公司无关联关系。
前五名经销商报告期内销售金额为141,884,807.13元，占公司主营业务收入的14.43%，其应收账款余额为22,130.40元,占公司应收账款余额的0.07%。前五名客户与本公司无关联关系。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药 | 98,156.44 | 27,145.80 | 72.34% | -11.55% | 5.45% | 5.81% |
| 小计 | 98,156.44 | 27,145.80 | 72.34% | -11.55% | 5.45% | 5.81% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 西瓜霜系列产品 | 39,070.94 | 9,459.97 | 75.79% | -12.17% | 1.91% | -4.22% |
| 三金片系列产品 | 37,658.45 | 4,693.90 | 87.54% | -21.01% | -20.66% | 0.00% |
| 其他产品 | 21,427.05 | 12,991.93 | 39.37% | 13.90% | 23.22% | -10.42% |
| 小计 | 98,156.44 | 27,145.80 | 72.34% | -11.55% | 5.45% | 5.81% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 97,388.98 | -11.82% |
| 外销 | 767.46 | 45.99% |
| 小 计 | 98,156.44 | -11.55% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 85,927.83 | 本年度投入募集资金总额 | 1,278.04 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,722.29 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.特色中药三金片技术改造工程 | 否 | 7,980.19 | 7,980.19 | 381.24 | 381.24 | 4.78% | 2013年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 2.西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程 | 否 | 6,500.07 | 6,500.07 | 272.70 | 272.70 | 4.20% | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 3.桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程 | 否 | 6,580.82 | 6,580.82 | 53.43 | 53.43 | 0.81% | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 4.脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化 | 否 | 7,800.16 | 7,800.16 | 23.49 | 23.49 | 0.30% | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 5.西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目 | 否 | 5,650.30 | 5,650.30 | 176.18 | 176.18 | 3.12% | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 6.现代中药原料GAP 基地建设项目 | 否 | 4,200.31 | 4,200.31 | 0.00 | 287.11 | 6.84% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 7.中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目 | 否 | 5,300.01 | 5,300.01 | 15.83 | 15.83 | 0.30% | 2013年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 8.特色中药眩晕宁产业化项目 | 否 | 6,800.37 | 6,800.37 | 80.09 | 80.09 | 1.18% | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 9.三金现代化仓储及物流基地建设项目 | 否 | 7,500.20 | 7,500.20 | 93.46 | 2,493.46 | 33.25% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 10.国家级三金技术中心扩建项目 | 否 | 5,100.10 | 5,100.10 | 181.62 | 438.76 | 8.60% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 63,412.53 | 63,412.53 | 1,278.04 | 4,222.29 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 12,500.00 | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 63,412.53 | 63,412.53 | 1,278.04 | 16,722.29 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2010年国家食品药品监督局（下称“国家药监局”）对制药行业药品生产质量管理规范（简称“GMP”）做了新的规定，新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文件，公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改，使之与新GMP标准相符合。新版GMP定于2011年3月1日起实行。 尽管如此，公司还是根据募投项目的需要，在目前的生产场地上进一步挖潜，对现有生产线进一步优化，购进一批新的设备，达到扩大产能的目的，保证市场供应，尽可能地降低募投项目建设延期给公司造成的影响。待新建园区完成后，新购设备将移至新址继续使用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 2009 年12 月1 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路12 号、桂林西城区人民大道112 号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。 2010年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 在募集资金实际到位之前（截至2009年6月30日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入2,944.25万元。（其中2009年投入金额为108.23万元）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,944.25万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ■ | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2011]1018号审计报告确认，公司2010年归属于母公司股东的净利润为258,757,964.19元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润233,080,348.26元。加上上年结转未分配利润398,433,436.07元，减去本年已分配利润249,700,000.00元，实际可供股东分配的利润为381,813,784.33元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以2010年末公司总股本454,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股派发现金股利2.2元（含税），预计共分配现金股利99,880,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 249,700,000.00 | 302,534,129.48 | 82.54% | 398,433,436.07 |
| 2008年 | 171,360,000.00 | 273,726,598.50 | 62.60% | 283,898,953.53 |
| 2007年 | 216,240,000.00 | 249,177,709.01 | 86.78% | 252,358,079.73 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 231.62% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 2010-026 | -2,500.00 | 2010年12月22日 | -2,500.00 | 抵押担保 | 两年 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | -2,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | -2,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 0.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 0.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 桂林金可保健品有限公司 | 0.00 | 0.00% | 517.62 | 1.90% |
| 广西医保贸易有限责任公司 | 409.00 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 409.00 | 0.42% | 517.62 | 1.90% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 支付劳务费单价有所提高。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 桂林金可保健品有限公司 | 0.00 | 0.89 | 2.38 | 2.38 |
| 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司 | 0.33 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 |
| 广西医保贸易有限责任公司 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| 吕高荣 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 26.10 | 1.01 | 4.78 | 6.47 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额26.10万元，余额1.01万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 本公司其他32名自然人股东承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。 发行人实际控制人邹节明先生及其长子邹洵、次子邹准已分别做出声明，承诺其直接持有的金科创投的股权，及其直接持有的三金集团的股权，自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的该等公司股份；在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 桂林银行 | 1,500,000.00 | 1,500,000 | 0.18% | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起人 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,500,000 | - | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 监事会 2011年3月 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审[2011]1018号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 桂林三金药业股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的桂林三金药业股份有限公司（以下简称三金药业公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三金药业公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 三、审计意见 我们认为，三金药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三金药业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国·杭州 |
| 审计报告日期 | 2011年03月18日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 毛晓东、张芹 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,073,634,817.71 | 933,064,202.61 | 1,147,530,067.35 | 1,121,710,775.79 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 312,328,801.61 | 280,922,212.23 | 383,284,437.90 | 361,728,089.28 |
| 应收账款 | 31,615,276.68 | 5,594,134.13 | 62,711,833.11 | 31,512,150.66 |
| 预付款项 | 19,768,112.73 | 15,520,465.68 | 12,464,528.63 | 10,371,921.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 35,447.56 | |||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 6,487,915.05 | 30,563,078.52 | 31,983,082.49 | 36,961,713.91 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 86,321,164.43 | 52,177,033.55 | 58,540,101.37 | 32,842,352.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,530,156,088.21 | 1,317,876,574.28 | 1,696,514,050.85 | 1,595,127,003.41 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 3,602,434.64 | 191,369,661.21 | 3,636,476.92 | 65,899,903.49 |
| 投资性房地产 | 888,918.52 | 3,804,757.66 | 936,559.37 | 936,559.37 |
| 固定资产 | 270,987,182.08 | 212,921,611.24 | 273,724,456.81 | 215,319,137.96 |
| 在建工程 | 2,806,452.00 | 2,806,452.00 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 158,459,379.89 | 146,642,722.78 | 160,447,866.74 | 147,983,426.26 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 5,059,606.14 | 5,059,606.14 | ||
| 长期待摊费用 | 2,094,068.40 | 1,535,154.65 | 1,076,995.48 | 690,906.00 |
| 递延所得税资产 | 7,217,525.84 | 6,758,429.36 | 7,876,095.45 | 7,260,659.68 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 451,115,567.51 | 565,838,788.90 | 452,758,056.91 | 438,090,592.76 |
| 资产总计 | 1,981,271,655.72 | 1,883,715,363.18 | 2,149,272,107.76 | 2,033,217,596.17 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | |||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 59,756,160.59 | 33,298,355.74 | 147,299,046.73 | 122,178,284.96 |
| 预收款项 | 23,979,646.04 | 17,269,688.11 | 74,016,239.31 | 71,408,246.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 7,186,569.44 | 5,162,445.54 | 7,499,027.76 | 5,669,527.83 |
| 应交税费 | 29,379,207.18 | 28,314,430.63 | 34,892,299.83 | 33,933,953.35 |
| 应付利息 | 3,830.58 | |||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 53,880,092.74 | 51,854,735.21 | 60,651,714.77 | 58,230,647.34 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 175,281,675.99 | 136,999,655.23 | 350,462,158.98 | 292,520,659.58 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,404,285.42 | 4,404,285.42 | 5,505,142.50 | 5,505,142.50 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 1,785,884.11 | 1,230,884.11 | 1,187,415.00 | 1,187,415.00 |
| 非流动负债合计 | 6,190,169.53 | 5,635,169.53 | 6,692,557.50 | 6,692,557.50 |
| 负债合计 | 181,471,845.52 | 142,634,824.76 | 357,154,716.48 | 299,213,217.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 454,000,000.00 | 454,000,000.00 | 454,000,000.00 | 454,000,000.00 |
| 资本公积 | 818,502,831.13 | 818,039,388.02 | 818,502,831.13 | 818,039,388.02 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 137,501,962.67 | 135,712,881.82 | 111,824,346.74 | 110,035,265.89 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 381,813,784.33 | 333,328,268.58 | 398,433,436.07 | 351,929,725.18 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,791,818,578.13 | 1,741,080,538.42 | 1,782,760,613.94 | 1,734,004,379.09 |
| 少数股东权益 | 7,981,232.07 | 9,356,777.34 | ||
| 所有者权益合计 | 1,799,799,810.20 | 1,741,080,538.42 | 1,792,117,391.28 | 1,734,004,379.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,981,271,655.72 | 1,883,715,363.18 | 2,149,272,107.76 | 2,033,217,596.17 |
9.2.2 利润表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 983,460,395.66 | 800,802,200.23 | 1,110,828,532.63 | 949,964,355.03 |
| 其中：营业收入 | 983,460,395.66 | 800,802,200.23 | 1,110,828,532.63 | 949,964,355.03 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 672,712,612.15 | 490,160,859.01 | 747,300,640.93 | 594,154,675.05 |
| 其中：营业成本 | 272,086,109.29 | 160,498,306.08 | 257,761,314.52 | 166,874,223.77 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 13,617,162.10 | 12,123,301.62 | 16,946,502.72 | 15,583,168.54 |
| 销售费用 | 299,079,730.97 | 252,888,510.73 | 377,201,766.86 | 336,185,001.00 |
| 管理费用 | 99,368,284.92 | 76,953,243.10 | 90,759,277.60 | 73,137,083.36 |
| 财务费用 | -9,514,336.51 | -10,777,027.93 | 2,942,114.82 | 1,368,745.13 |
| 资产减值损失 | -1,924,338.62 | -1,525,474.59 | 1,689,664.41 | 1,006,453.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,100,162.94 | 2,138,679.62 | 254,912.49 | 254,912.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,557,569.66 | 1,557,569.66 | 36,083.61 | 36,083.61 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 312,847,946.45 | 312,780,020.84 | 363,782,804.19 | 356,064,592.47 |
| 加：营业外收入 | 4,196,237.82 | 2,922,081.31 | 7,138,414.99 | 2,542,147.79 |
| 减：营业外支出 | 407,333.87 | 351,425.17 | 139,803.53 | 71,441.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 48,784.94 | 104.06 | 104.06 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 316,636,850.40 | 315,350,676.98 | 370,781,415.65 | 358,535,298.61 |
| 减：所得税费用 | 59,254,431.48 | 58,574,517.65 | 67,730,775.28 | 65,734,286.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 257,382,418.92 | 256,776,159.33 | 303,050,640.37 | 292,801,012.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 258,757,964.19 | 256,776,159.33 | 302,534,129.48 | 292,801,012.56 |
| 少数股东损益 | -1,375,545.27 | 516,510.89 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.71 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.71 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 257,382,418.92 | 256,776,159.33 | 303,050,640.37 | 292,801,012.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 258,757,964.19 | 256,776,159.33 | 302,534,129.48 | 292,801,012.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,375,545.27 | 516,510.89 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。