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    易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
    2011-03-21       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2011年3月21日

    1.公告基本信息

    基金名称易方达岁丰添利债券型证券投资基金
    基金简称易方达岁丰添利债券
    基金主代码161115
    基金合同生效日2010年11月9日
    基金管理人名称易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金招募说明书》
    收益分配基准日2011年3月16日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.007
    基准日基金可供分配利润(单位:元)13,465,218.45
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.05
    有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第1次分红

    2.与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年3月28日
    除息日2011年3月29日(场内)2011年3月28日(场外)
    现金红利发放日2011年3月29日(场内)2011年3月30日(场外)
    分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

    3.其他需要提示的事项

    (1)权益分派期间(2011年3月22日至2011年3月28日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

    (3)咨询办法

    ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

    ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

    特此公告

    易方达基金管理有限公司

    2011年3月21日