易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
2011-03-21 来源:上海证券报
公告送出日期:2011年3月21日
1.公告基本信息
基金名称 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 易方达岁丰添利债券 | |
基金主代码 | 161115 | |
基金合同生效日 | 2010年11月9日 | |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2011年3月16日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.007 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 13,465,218.45 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.05 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年度的第1次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年3月28日 | |
除息日 | 2011年3月29日(场内) | 2011年3月28日(场外) |
现金红利发放日 | 2011年3月29日(场内) | 2011年3月30日(场外) |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2011年3月22日至2011年3月28日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
(3)咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年3月21日