(上接B95版)
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1，905，943，598.34 | 1，670，801，774.65 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | -0.00 | -0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3，058，649.50 | 5，065，134.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1，909，002，247.84 | 1，675，866，909.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1，822，644，579.01 | 1，532，315，171.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80，064，655.59 | 59，440，436.22 | |
| 支付的各项税费 | 119，455，560.89 | 100，486，341.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63，296，047.80 | 62，349，324.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2，085，460，843.29 | 1，754，591，273.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176，458，595.45 | -78，724，363.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1，768，800.00 | 1，180，000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 464，500.00 | 2，707，928.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1，695，243.36 | 703，898.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3，928，543.36 | 4，591，827.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66，142，164.88 | 102，162，273.58 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19，104，599.67 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2，233，524.78 | 2，330，361.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87，480，289.33 | 104，492，635.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83，551，745.97 | -99，900，808.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3，920，000.00 | 411，900，000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3，920，000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 940，000，000.00 | 605，000，000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1，260，448.86 | 951，824.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 945，180，448.86 | 1，017，851，824.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500，562，007.07 | 464，620，019.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41，471，008.25 | 57，659，993.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 542，033，015.32 | 522，280，013.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403，147，433.54 | 495，571，811.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143，137，092.12 | 316，946，639.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429，751，543.85 | 112，804，904.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 572，888，635.97 | 429，751，543.85 |
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1，854，263，114.11 | 1，634，560，184.36 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24，326，281.04 | 4，975，954.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1，878，589，395.15 | 1，639，536，139.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1，785，631，931.17 | 1，515，534，436.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64，141，330.51 | 45，352，065.83 | |
| 支付的各项税费 | 113，329，630.21 | 91，148，401.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83，891，887.64 | 85，692，210.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2，046，994，779.53 | 1，737，727，113.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168，405，384.38 | -98，190，974.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1，768，800.00 | 1，180，000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 464，500.00 | 2，707，928.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1，147，016.48 | 536，952.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3，380，316.48 | 4，424，880.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73，609，976.06 | 82，608，643.89 | |
| 投资支付的现金 | 14，080，000.00 | 6，495，000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23，826，500.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2，233，524.78 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 113，750，000.84 | 89，103，643.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110，369，684.36 | -84，678，762.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 411，900，000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 920，000，000.00 | 600，000，000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1，160，448.86 | 951，824.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 921，160，448.86 | 1，012，851，824.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 499，822，007.07 | 464，120，019.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39，961，825.62 | 56，702，430.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 539，783，832.69 | 520，822，450.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 381，376，616.17 | 492，029，373.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102，601，547.43 | 309，159，636.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404，611，864.84 | 95，452，227.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507，213，412.27 | 404，611，864.84 |
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
注：1、新疆城建(集团)股份有限公司于2010年7月16日召开2010年第十次董事会临时会议，审议通过："同意公司收购新疆宝深管业有限公司(下称：新疆宝深)100%股权并控股该公司，根据有关审计报告及资产评估报告，本次交易款为4450万元，其中：1100万元用于收购新疆宝深100%股权(1100万股)，剩余3350万元用于支付该公司原股东及关联方应付款及其他款项"；新疆城建（集团）股份有限公司2010年12月支付原股东应认缴注册资本200万元，变更后的新疆宝深注册资本为1300万元；本期将其纳入合并报表范围。
2、新疆城建 （集团）股份有限公司于2010 年 6 月 10 日召开 2010 年第七次临时董事会会议，审议通过："公司决定以自有资金 50万元受让岳光华持有的新疆城建装饰设计有限责任公司50%的股权。本次股权转让完成后，公司持有新疆城建装饰设计有限责任公司的股权比例将由20%增至 70%；同时公司决定以自有资金200 万元对新疆城建装饰设计有限责任公司进行增资。本次增资后，新疆城建装饰设计有限责任公司注册资本将由100万元增至300万元，新疆城建持有该公司90%的股权，新疆城建装饰设计有限责任公司成为公司的控股子公司"；本期将其纳入合并报表范围。
3、新疆城建 （集团）股份有限公司于2010年11月4日召开2010年第十五次临时董事会决议，审议通过："公司以自有资金1000万元设立全资子公司"新疆城建（集团）股份有限公司阿克苏兴业建设有限公司"，设立后新疆城建持有该公司100%的股权"；本期将其纳入合并报表范围。
4、新疆城建 （集团）股份有限公司于2010 年 8 月 31 日召开2010 年第十三次临时董事会议，审议通过了："公司以现金832.65 万元增资并控股乌鲁木齐国经房地产开发有限公司，本次增资后，国经公司的注册资本将由现在的800 万元增至 1，632.65 万元，其中本公司持股比例为51%"；本期将其纳入合并报表范围。
5、新疆城建（集团）股份有限公司于2010年11月以自有资金408万出资设立安徽新徽置业有限公司，新疆城建（集团）股份有限公司持有安徽新徽置业有限公司股权比例为51%；本期将其纳入合并报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 新疆宝深管业有限公司 | 16，832，014.93 | 0.00 |
| 新疆城建装饰设计有限责任公司 | 2，845，972.03 | 239，939.12 |
| 新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司 | 9，987，429.20 | -12，570.80 |
| 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 | 16，277，018.48 | 0.00 |
| 安徽新徽置业有限公司 | 7，993，752.40 | -6，247.60 |
董事长 刘军
新疆城建（集团）股份有限公司
2011年3月21日
合并所有者权益变动表
2010年1—12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 675，785，778.00 | 562，038，289.40 | 1，406，869.51 | 61，105，211.30 | 205，941，879.11 | 23，305，977.25 | 1，529，584，004.57 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 675，785，778.00 | 562，038，289.40 | 1，406，869.51 | 61，105，211.30 | 205，941，879.11 | 23，305，977.25 | 1，529，584，004.57 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 639，363.56 | 19，496，108.16 | 160，790，031.08 | -1，939，297.90 | 178，986，204.90 | |||||
| （一）净利润 | 180，286，139.24 | -14，070，419.67 | 166，215，719.57 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 180，286，139.24 | -14，070，419.67 | 166，215，719.57 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 19，496，108.16 | -19，496，108.16 | 12，131，121.77 | 12，131，121.77 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 19，496，108.16 | -19，496，108.16 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | 12，131，121.77 | 12，131，121.77 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 639，363.56 | 639，363.56 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 23，821，384.44 | 23，821，384.44 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | 23，182，020.88 | 23，182，020.88 | |||||||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 675，785，778.00 | 562，038，289.40 | 2，046，233.07 | 80，601，319.46 | 366，731，910.19 | 21，366，679.35 | 1，708，570，209.47 | ||||||||||
| 单位:元 币种:人民币 | |||||||||||||||||
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 366，373，852.00 | 459，190，065.40 | 1，232，170.12 | 45，380，521.89 | 88，846，023.78 | 29，683，868.45 | 990，706，501.64 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 366，373，852.00 | 459，190，065.40 | 1，232，170.12 | 45，380，521.89 | 88，846，023.78 | 29，683，868.45 | 990，706，501.64 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 309，411，926.00 | 102，848，224.00 | 174，699.39 | 15，724，689.41 | 117，095，855.33 | -6，377，891.20 | 538，877，502.93 | ||||||||||
| （一）净利润 | 155，346，737.34 | -3，484，148.82 | 151，862，588.52 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 360，150.00 | 360，150.00 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 360，150.00 | 155，346，737.34 | -3，484，148.82 | 152，222，738.52 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 84，150，000.00 | 327，750，000.00 | -2，893，742.38 | 409，006，257.62 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 84，150，000.00 | 327，750，000.00 | 411，900，000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||||
| 3．其他 | -2，893，742.38 | -2，893，742.38 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | 15，724，689.41 | -38，250，882.01 | -22，526，192.60 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15，724，689.41 | -15，724，689.41 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22，526，192.60 | -22，526，192.60 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 225，261，926.00 | -225，261，926.00 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 225，261，926.00 | -225，261，926.00 | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 174，699.39 | 174，699.39 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 20，360，193.22 | 20，360，193.22 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | 20，185，493.83 | 20，185，493.83 | |||||||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 675，785，778.00 | 562，038，289.40 | 1，406，869.51 | 61，105，211.30 | 205，941，879.11 | 23，305，977.25 | 1，529，584，004.57 | ||||||||||
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 675，785，778.00 | 551，451，987.32 | 1，406，869.51 | 60，569，638.80 | 214，765，388.85 | 1，503，979，662.48 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 675，785，778.00 | 551，451，987.32 | 1，406，869.51 | 60，569，638.80 | 214，765，388.85 | 1，503，979，662.48 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 639，363.56 | 19，496，108.16 | 175，464，973.40 | 195，600，445.12 | ||||
| （一）净利润 | 194，961，081.56 | 194，961，081.56 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 194，961，081.56 | 194，961，081.56 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 19，496，108.16 | -19，496，108.16 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 19，496，108.16 | -19，496，108.16 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 639，363.56 | 639，363.56 | ||||||
| 1．本期提取 | 23，821，384.44 | 23，821，384.44 | ||||||
| 2．本期使用 | 23，182，020.88 | 23，182，020.88 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 675，785，778.00 | 551，451，987.32 | 2，046，233.07 | 80，065，746.96 | 390，230，362.25 | 1，699，580，107.60 | ||
| 单位:元 币种:人民币 | ||||||||
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 366，373，852.00 | 448，603，763.32 | 1，232，170.12 | 44，844，949.39 | 95，769，376.77 | 956，824，111.60 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 366，373，852.00 | 448，603，763.32 | 1，232，170.12 | 44，844，949.39 | 95，769，376.77 | 956，824，111.60 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 309，411，926.00 | 102，848，224.00 | 174，699.39 | 15，724，689.41 | 118，996，012.08 | 547，155，550.88 | ||
| （一）净利润 | 157，246，894.09 | 157，246，894.09 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 360，150.00 | 360，150.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 360，150.00 | 157，246，894.09 | 157，607，044.09 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 84，150，000.00 | 327，750，000.00 | 411，900，000.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 84，150，000.00 | 327，750，000.00 | 411，900，000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 15，724，689.41 | -38，250，882.01 | -22，526，192.60 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 15，724，689.41 | -15，724，689.41 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22，526，192.60 | -22，526，192.60 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 225，261，926.00 | -225，261，926.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 225，261，926.00 | -225，261，926.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 174，699.39 | 174，699.39 | ||||||
| 1．本期提取 | 20，360，193.22 | 20，360，193.22 | ||||||
| 2．本期使用 | 20，185，493.83 | 20，185，493.83 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 675，785，778.00 | 551，451，987.32 | 1，406，869.51 | 60，569，638.80 | 214，765，388.85 | 1，503，979，662.48 | ||
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民