山东金正大生态工程股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-22 来源:上海证券报
(上接B102版)
9.2.2 利润表
编制单位:山东金正大生态工程股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 5,479,324,278.37 | 3,616,989,971.51 | 4,159,201,577.24 | 3,460,618,099.57 |
其中:营业收入 | 5,479,324,278.37 | 3,616,989,971.51 | 4,159,201,577.24 | 3,460,618,099.57 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 5,095,870,218.78 | 3,374,156,736.33 | 3,920,725,305.69 | 3,273,975,341.92 |
其中:营业成本 | 4,787,587,732.87 | 3,155,069,445.76 | 3,703,461,194.15 | 3,092,726,264.05 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 193,672.70 | 17,649.94 | 23,643.53 | |
销售费用 | 239,957,848.87 | 174,118,166.83 | 144,857,966.81 | 129,406,975.49 |
管理费用 | 74,795,744.36 | 56,336,703.25 | 61,977,062.15 | 47,356,874.54 |
财务费用 | -6,977,359.15 | -11,718,859.09 | 7,197,086.11 | 4,143,138.98 |
资产减值损失 | 312,579.13 | 333,629.64 | 3,208,352.94 | 342,088.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 383,454,059.59 | 242,833,235.18 | 238,476,271.55 | 186,642,757.65 |
加:营业外收入 | 7,296,681.55 | 5,999,092.09 | 5,299,074.59 | 4,574,807.46 |
减:营业外支出 | 620,797.56 | 553,076.99 | 483,378.87 | 378,795.34 |
其中:非流动资产处置损失 | 49,076.99 | 49,076.99 | 197,328.87 | 92,795.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 390,129,943.58 | 248,279,250.28 | 243,291,967.27 | 190,838,769.77 |
减:所得税费用 | 76,459,197.23 | 38,267,314.89 | 30,354,066.46 | 24,223,838.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 313,670,746.35 | 210,011,935.39 | 212,937,900.81 | 166,614,931.43 |
归属于母公司所有者的净利润 | 313,670,746.35 | 210,011,935.39 | 212,937,900.81 | 166,614,931.43 |
少数股东损益 | ||||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.50 | 0.35 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.35 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 313,670,746.35 | 210,011,935.39 | 212,937,900.81 | 166,614,931.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 313,670,746.35 | 210,011,935.39 | 212,937,900.81 | 166,614,931.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:山东金正大生态工程股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,559,319,869.30 | 3,680,688,084.01 | 4,459,764,867.70 | 3,550,325,057.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,738,622.22 | 58,840,055.11 | 20,533,226.45 | 167,235,948.74 |
经营活动现金流入小计 | 5,606,058,491.52 | 3,739,528,139.12 | 4,480,298,094.15 | 3,717,561,006.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,537,201,133.92 | 3,789,216,388.33 | 3,205,753,056.46 | 2,534,584,317.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,697,316.53 | 102,941,228.39 | 102,249,876.82 | 88,254,205.30 |
支付的各项税费 | 76,545,310.99 | 40,081,773.17 | 33,434,855.16 | 28,305,933.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 225,941,786.60 | 447,910,731.20 | 146,265,782.00 | 130,306,185.77 |
经营活动现金流出小计 | 5,984,385,548.04 | 4,380,150,121.09 | 3,487,703,570.44 | 2,781,450,642.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -378,327,056.52 | -640,621,981.97 | 992,594,523.71 | 936,110,364.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558,446.34 | 296,446.34 | 14,291,107.65 | 10,059,159.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 558,446.34 | 296,446.34 | 14,291,107.65 | 110,059,159.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,262,990.09 | 35,985,349.85 | 169,793,364.14 | 58,869,240.80 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 65,262,990.09 | 135,985,349.85 | 169,793,364.14 | 58,869,240.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,704,543.75 | -135,688,903.51 | -155,502,256.49 | 51,189,918.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,403,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 580,000,000.00 | 380,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 1,408,141,186.35 | 1,408,141,186.35 | 580,000,000.00 | 380,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 760,000,000.00 | 750,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,044,800.00 | 53,742,834.14 | 50,549,890.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,392,091.88 | 2,392,091.88 | ||
筹资活动现金流出小计 | 199,436,891.88 | 2,392,091.88 | 813,742,834.14 | 800,549,890.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,208,704,294.47 | 1,405,749,094.47 | -233,742,834.14 | -420,549,890.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 765,672,694.20 | 629,438,208.99 | 603,349,433.08 | 566,750,392.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 661,250,949.78 | 604,376,438.67 | 57,901,516.70 | 37,626,046.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,426,923,643.98 | 1,233,814,647.66 | 661,250,949.78 | 604,376,438.67 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:山东金正大生态工程股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 600,000,000.00 | 7,537,401.71 | 63,576,909.17 | 331,389,532.80 | 1,002,503,843.68 | 400,000,000.00 | 87,537,401.71 | 46,915,416.03 | 295,113,125.13 | 829,565,942.87 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 600,000,000.00 | 7,537,401.71 | 63,576,909.17 | 331,389,532.80 | 1,002,503,843.68 | 400,000,000.00 | 87,537,401.71 | 46,915,416.03 | 295,113,125.13 | 829,565,942.87 | ||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 21,001,193.54 | 292,669,552.81 | 1,716,811,932.70 | 200,000,000.00 | -80,000,000.00 | 16,661,493.14 | 36,276,407.67 | 172,937,900.81 | ||||||||||
(一)净利润 | 313,670,746.35 | 313,670,746.35 | 212,937,900.81 | 212,937,900.81 | ||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 313,670,746.35 | 313,670,746.35 | 212,937,900.81 | 212,937,900.81 | ||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | 16,661,493.14 | -56,661,493.14 | -40,000,000.00 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | 16,661,493.14 | -16,661,493.14 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 200,000,000.00 | -80,000,000.00 | -120,000,000.00 | |||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 | 84,578,102.71 | 624,059,085.61 | 2,719,315,776.38 | 600,000,000.00 | 7,537,401.71 | 63,576,909.17 | 331,389,532.80 | 1,002,503,843.68 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位:山东金正大生态工程股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 600,000,000.00 | 7,703,406.55 | 63,576,909.17 | 332,530,982.82 | 1,003,811,298.54 | 400,000,000.00 | 87,703,406.55 | 46,915,416.03 | 342,577,544.53 | 877,196,367.11 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 600,000,000.00 | 7,703,406.55 | 63,576,909.17 | 332,530,982.82 | 1,003,811,298.54 | 400,000,000.00 | 87,703,406.55 | 46,915,416.03 | 342,577,544.53 | 877,196,367.11 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 21,001,193.54 | 189,010,741.85 | 1,613,153,121.74 | 200,000,000.00 | -80,000,000.00 | 16,661,493.14 | -10,046,561.71 | 126,614,931.43 | ||||||
(一)净利润 | 210,011,935.39 | 210,011,935.39 | 166,614,931.43 | 166,614,931.43 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 210,011,935.39 | 210,011,935.39 | 166,614,931.43 | 166,614,931.43 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 1,303,141,186.35 | 1,403,141,186.35 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | 16,661,493.14 | -56,661,493.14 | -40,000,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 21,001,193.54 | -21,001,193.54 | 16,661,493.14 | -16,661,493.14 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 200,000,000.00 | -80,000,000.00 | -120,000,000.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 | ||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | 1,310,844,592.90 | 84,578,102.71 | 521,541,724.67 | 2,616,964,420.28 | 600,000,000.00 | 7,703,406.55 | 63,576,909.17 | 332,530,982.82 | 1,003,811,298.54 |