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  • 浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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    浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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    (上接B9版)
    2011-03-22       来源:上海证券报      

      (上接B9版)

    单位:元

    资 产2010.12.312009.12.312008.12.31
    流动资产:   
    货币资金114,892,668.8998,773,942.9922,617,131.69
    交易性金融资产   
    应收票据11,487,301.097,896,678.622,640,000.00
    应收帐款30,936,074.6325,710,161.8023,632,790.17
    预付款项45,225,673.8917,341,933.3713,807,674.91
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款4,325,782.781,185,645.2589,366.00
    存 货93,821,540.4574,732,547.4481,871,516.42
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产   
    流动资产合计300,689,041.73225,640,909.47144,658,479.19
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资2,800,000.002,800,000.002,800,000.00
    投资性房地产 
    固定资产142,685,113.00150,942,939.72140,832,478.96
    在建工程69,569,467.1311,099,695.968,165,583.98
    工程物资 1,059,065.15
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产27,585,394.2925,165,807.5420,744,777.78
    开发支出 
    商 誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产1,405,711.132,697,485.821,920,088.12
    其他非流动资产 
    非流动资产合计244,045,685.55192,705,929.04175,521,993.99
    资产总计544,734,727.28418,346,838.51320,180,473.18
    负债和股东权益2010.12.312009.12.312008.12.31
    流动负债:   
    短期借款125,700,000.0076,800,000.0046,700,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据63,552,152.2550,050,029.2216,878,742.60
    应付账款62,817,575.0534,372,357.1842,133,642.61
    预收账款9,821,573.109,058,615.1010,013,232.04
    应付职工薪酬9,490,662.4710,392,563.867,277,044.34
    应交税费4,420,416.4510,340,431.148,500,103.47
    应付利息226,841.08162,010.00319,022.00
    应付股利 
    其他应付款1,323,406.831,327,376.8813,858,968.07
    一年内到期的非流动负债8,400,000.0019,100,000.0014,810,000.00
    流动负债合计285,752,627.23211,603,383.38160,490,755.13
    非流动负债:   
    长期借款 8,400,000.0030,670,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债520,000.00  
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计520,000.008,400,000.0030,670,000.00
    负债合计286,272,627.23220,003,383.38191,160,755.13
    所有者权益:   
    股本63,100,000.0063,100,000.0054,500,000.00
    资本公积125,359,815.55122,549,815.5514,750,000.00
    减:库存股   
    盈余公积10,552,893.361,956,907.069,073,026.81
    未分配利润59,449,391.1410,736,732.5250,696,691.24
    归属于母公司所有者权益258,462,100.05198,343,455.13129,019,718.05
    少数股东权益
    所有者权益合计258,462,100.05198,343,455.13129,019,718.05
    负债和所有者权益总计544,734,727.28418,346,838.51320,180,473.18

    2、合并利润表

    单位:元

    项 目2010年度2009年度2008年度
    一、营业收入509,317,646.24388,620,328.87339,912,430.28
    减:营业成本361,395,679.33283,757,891.10263,416,299.90
    营业税金及附加1,662,169.571,912,259.221,987,851.38
    销售费用16,780,988.6814,089,841.297,727,572.11
    管理费用57,167,258.0930,223,115.5022,818,890.26
    财务费用4,284,654.336,174,683.784,804,211.78
    资产减值损失428,495.06-142,747.61228,782.88
    加:公允价值变动收益   
    投资收益140,000.0028,000.0091,346.50
    二、营业利润67,738,401.1852,633,285.5939,020,168.47
    加:营业外收入116,124.53369,306.34529,856.50
    减:营业外支出651,431.50287,535.09180,306.14
    其中:非流动资产处置净损失 219,528.26 
    三、利润总额67,203,094.2152,715,056.8439,369,718.83
    减:所得税费用9,894,449.2913,260,319.7610,785,513.81
    四、净利润57,308,644.9239,454,737.0828,584,205.02
    归属于母公司所有者的净利润57,308,644.9239,454,737.0828,593,140.76
    少数股东损益-8,935.74
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益0.910.700.54
    (二)稀释每股收益0.910.700.54
    六、其他综合收益2,810,000.00715,000.003,500,000.00
    七、综合收益总额60,118,644.9240,169,737.0832,084,205.02
    归属于母公司所有者的综合收益总额60,118,644.9240,169,737.0832,093,140.76
    归属于少数股东的综合收益总额-8,935.74

    3、合并现金流量表

    单位:元

    项 目2010年度2009年度2008年度
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金573,345,240.92435,728,189.95375,472,069.33
    收到的税费返还 231,971.49
    收到其他与经营活动有关的现金4,085,022.022,123,452.1520,357,250.15
    现金流入小计577,430,262.94438,083,613.59395,829,319.48
    购买商品、接受劳务支付的现金375,924,535.06239,859,489.47263,889,222.34
    支付给职工以及为职工支付的现金63,659,458.9059,889,933.8447,941,487.08
    支付的各项税费37,314,235.4038,373,854.7645,773,293.95
    支付其他与经营活动有关的现金52,816,984.9571,017,839.1915,608,742.02
    现金流出小计529,715,214.32409,141,117.26373,212,745.39
    经营活动产生的现金流量净额47,715,048.6328,942,496.3322,616,574.09
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 200,000.00
    取得投资收益收到的现金140,000.0028,000.008,220.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 627,270.08
    收到其他与投资活动有关的现金 
    现金流入小计140,000.0032,000.00835,490.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,904,523.2528,621,583.3159,169,301.51
    投资支付的现金 2,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    现金流出小计74,904,523.2528,621,583.3161,969,301.51
    投资活动产生的现金流量净额-74,764,523.25-28,589,583.31-61,133,811.43
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 29,154,000.0015,750,000.00
    借款收到的现金125,700,000.0085,720,000.00102,800,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    现金流入小计125,700,000.00114,874,000.00118,550,000.00
    偿还债务支付的现金95,900,000.0073,600,000.0066,160,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,298,619.336,769,870.985,869,259.76
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    现金流出小计101,198,619.3380,369,870.9872,029,259.76
    筹资活动产生的现金流量净额24,501,380.6734,504,129.0246,520,740.24
    四、汇率变动对现金的影响658,503.96217.102,374.60
    五、现金及现金等价物净增加额-1,889,589.9934,857,259.148,005,877.50
    加:期初现金及现金等价物余额48,181,519.5313,324,260.395,318,382.89
    六、期末现金及现金等价物余额46,291,929.5448,181,519.5313,324,260.39

    (二)非经常性损益情况

    单位:元

    项 目2010年度2009年度2008年度
    非流动性资产处置损益-155,788.80
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外65,000.00267,500.00240,000.00
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 134,903.28
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-600,306.97-29,939.95109,550.36
    其他符合非经常性损益定义的损益项目140,000.0028,000.0091,346.00
    小 计-395,306.97244,674.53440,896.36
    减:所得税影响数4,350.1526,942.81154,998.12
    非经常性损益净额-399,657.12217,731.72285,898.24
    归属于母公司所有者的净利润57,308,644.9239,454,737.0828,593,140.76
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润57,708,302.0439,237,005.3628,307,242.52

    (三)主要财务指标

    财务指标2010.12.312009.12.312008.12.31
    资产负债率(母公司)52.56%52.57%60.77%
    流动比率1.051.070.90
    速动比率0.720.710.39
    无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例4.00%3.80%2.92%
    财务指标2010年度2009年度2008年度
    息税折旧摊销前利润(万元)7,648.857,697.555,837.41
    利息保障倍数(倍)13.538.998.66
    应收账款周转率(次)17.9815.7517.19
    存货周转率(次)4.293.623.47
    每股经营活动产生的现金流量(元)0.760.460.41
    每股净现金流量(元)-0.030.550.15

    (四)管理层讨论和分析

    1、盈利能力分析

    近三年,公司经营业绩呈现良好发展态势,营业收入由2008年33,991.24万元增至2010年50,931.76万元,年均复合增长率22.41%;营业利润由2008年3,902.02万元增至2010年6,773.84万元,年均复合增长率31.76%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润由2008年2,830.72万元增至2010年5,770.83万元,年均复合增长率42.78%。公司主营业务突出,报告期内,公司主营业务收入占营业收入比重均接近100%,其中水具酒具类日用玻璃器皿在公司的产品结构中占据主导地位,是公司主营业务收入的主要来源。公司近年来营业收入的增长主要得益于产能规模的扩大、市场需求持续增长和产品品质提升等有利因素,在营业收入保持较快增长的同时,公司有效地进行了成本控制,同时期间费用保持在合理水平,因此经营业绩增幅较大,显示了公司较强的盈利能力。

    2、财务状况分析

    近年来公司资产总额稳步增长,2008年、2009年、2010年末资产总额分别为32,018.05万元、41,834.68万元、54,473.47,年均复合增长率为30.44%,公司生产经营规模的扩大导致资产总额逐年增加。2010年末公司资产总额较2009年末增加12,638.79万元,主要系货币资金增加1,611.88万元、预付账款增加2,788.38万元、存货增加1,908.90万元所致。

    报告期内,随着公司营运资金需求和固定资产投资的增长,公司负债规模逐步上升。截至2010年末,公司负债总额为28,627.26万元,流动负债为28,575.26万元。2008年至2010年末,发行人母公司的资产负债率分别为60.77%、52.57%和52.56%,呈下降趋势,公司偿债能力逐年增强。2008年至2010年末,公司流动比率、速动比例呈稳步上升趋势,流动比率在2010年末为1.05,说明公司具有较强的短期偿债能力。

    3、现金流量分析

    报告期内,公司经营性现金流状况良好,经营活动获取现金能力较强,营业收入和净利润有良好的现金流支持。报告期经营活动产生的现金流量净额合计为9,927.41万元,净利润合计为12,534.75万元,显示主营业务盈利能力较强,可以为公司带来相应足额的现金流,且增长较快。公司拥有较强的获得现金的能力,主营业务现金流能够保障公司保持良好的发展态势。同时,在本次募集资金到位后,公司将缓解规模扩张与资金不足的矛盾,并通过募投项目的实施,获得较高的投资回报,公司现金流将更加充裕。

    4、非经常性损益对盈利能力的影响分析

    公司2008年至2010年的非经常性损益净额分别为28.59万元、21.77万元和-39.97万元,不构成公司盈利的主要来源,对公司盈利能力的持续性和稳定性不产生重大影响。

    5、发行人未来业务目标及盈利前景分析

    公司将坚持“有市场才有工厂”的经营理念,以“人无我有、人有我精”为产品定位标准,走日用玻璃器皿专业化发展道路,以市场需求为导向,以质量求生存,以科技为动力,以公司人力资源建设、企业制度建设和品牌文化建设为手段,全面提升企业的经营管理水平和技术创新水平。公司拟通过实施募集资金投资项目,进一步优化公司产品结构、提升公司研发能力,充分发挥公司的技术优势、规模优势、管理优势等,努力建设国内领先、国际一流的日用玻璃器皿制品的研发、生产、销售基地。另外,本次公开发行股票募集资金到位后,将进一步增大公司的资产规模,改善资产负债结构,提高公司的综合竞争实力和抗风险能力,有效解决公司产能不足的状况,公司盈利能力将有较大提高。

    (六)股利分配政策

    1、公司股利分配政策

    公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,实行如下股利分配政策:

    公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

    2、最近三年股利分配情况

    近三年,公司加大了日用玻璃器皿相关项目的投资及产能的扩张,同时项目投产后流动资金需求较大,根据公司经营发展需要,股东大会决定将利润留存公司,以满足公司业务拓展需要,公司近三年未进行利润分配。

    3、发行前滚存利润的分配情况

    截至2010年12月31日,发行人滚存未分配利润为59,799,729.04 元(母公司报表数)。经公司2009年度股东大会决议通过,如果本次股票获准发行,则公司首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润,由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。

    十、发行人控股子公司及其基本情况

    发行人目前下属1家全资子公司的基本情况如下:

    安徽省莱恩精模制造有限公司

    成立日期:2009年6月5日

    注册资本、实收资本:260万元人民币

    注册地址及主要生产经营地:凤阳县工业园

    法定代表人:施卫东

    经营范围:模具设计、生产、加工、销售

    股权结构:本公司持有100%的股权

    基本财务状况:截至2010年12月31日,莱恩精模资产总额为2,463,813.24元,净资产2,249,662.10元,2010年度实现净利润2,069.61元。以上财务数据业经天职所审计。

    第四节 募集资金运用

    一、发行人本次募集资金投资项目的具体安排和计划

    本次募集资金投向经公司2009年度股东大会审议通过,由董事会负责实施。本次本次发行股票募集资金将投入以下2个项目:

    序号项目名称项目总投资(万元)运用募集资金投资(万元)备案/审批

    部门

    备案/审批

    文号

    3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目18,287.0018,287.00安徽省发展和改革委员会皖发改产业函【2010】173号
    玻璃器皿生产线技术改造项目8,225.008,225.00安徽省发展和改革委员会皖发改产业函【2010】172号

    本次募集资金到位后,发行人将首先置换已提前投入的资金。募集资金投资本项目如有不足,公司将通过自筹方式解决;若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将用于补充流动资金。

    二、募集资金项目发展前景

    本次募集资金项目是公司实施发展战略的具体措施,将有助于发挥公司在日用玻璃器皿领域的技术经验优势,进一步提升公司的技术含量,扩大业务规模,提高公司的整体竞争力,未来公司的盈利能力将进一步增强。其中,3.5万吨高档日用玻璃器皿项目的建设,将进一步提高公司现有产品的质量、档次,优化公司产品结构,能够提升产品的技术含量,适应高端市场需求,扩大国产高档玻璃在国内市场的占有率,为公司后续发展提供保障和支持;玻璃器皿生产线技术改造项目将有利于提高现有产品的生产能力及品质,巩固公司在日用玻璃器皿方面的传统优势,提高公司的核心竞争力。

    第五节 风险因素和其他重要事项

    一、风险因素

    除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外,本公司提请投资者关注以下风险因素:

    1、技术创新的风险

    随着日用玻璃器皿行业不断向轻量、节能、环保、低成本、多功能、高性能的方向发展,技术水平和技术人才成为塑造企业核心竞争力的决定性因素。公司通过与合肥工业大学、蚌埠玻璃设计院等科研机构以及著名行业专家开展技术合作等方式,不断研究新工艺、开发新产品,形成了较多技术储备和在研项目,保持市场竞争优势。但随着国际玻璃器皿生产商在国内投资设厂,以及同行业其他厂家技术水平的不断提高,若公司不能强化技术创新能力,保持技术领先,将在一定程度上面临技术创新和产品开发的风险,从而导致公司主要产品的市场竞争力下降。

    2、募集资金投资项目风险

    本次募集资金主要投向“3.5万吨高档玻璃器皿生产线”和“玻璃器皿生产线技术改造项目”,虽然公司相关产品技术成熟,具备大规模生产的能力,并结合其未来的市场空间,对项目的可行性进行了充分的论证,但由于项目本身的特性,仍存在以下风险:

    (1)产能扩大引起的销售风险

    本次募集资金项目建成达产后,公司日用玻璃器皿产品将新增产能5万吨,由2010年底的10.3万吨增至15.3万吨,较现有产能扩张约0.49倍。虽然目前日用玻璃器皿行业市场需求旺盛,且公司对项目产品的市场定位、销售渠道和机制保障等方面均作出了积极安排,但项目建设周期内若日用玻璃器皿市场发生重大变化,或者公司对上述投资项目的市场容量判断与销售预期出现较大偏差,都可能对新增产能的市场消化和项目的实际投资收益产生影响。

    (2)投资项目导致公司折旧及摊销大幅增加的风险

    本次发行募集资金投资项目全部建成实施后,公司将新增固定资产年折旧1,485.86万元,占公司2010年利润总额的22.11%,本次发行募集资金项目实施完成后,新增固定资产折旧可能在一定程度上侵蚀公司利润,公司存在因固定资产折旧费用增长幅度较大而导致利润下滑的风险。

    3、人力资源的风险

    随着公司快速发展和募集资金投资项目的建设,对高素质的经营管理人才和专业技术人才的需求越来越大,并将成为公司可持续发展的关键因素。公司原有的人力资源制度和内部激励机制如果不能适应形势的发展,可能无法吸引足够的高素质人才,还可能出现人才流失,从而影响公司的经营管理和技术开发,最终影响公司的经济效益。

    4、经营规模扩大带来的管理风险

    公司近年来发展速度较快, 2008年度、2009年度、2010年度公司营业收入分别为33,991.24万元、38,862.03万元、50,931.76万元,同期,公司净利润分别为2,858.42万元、3,945.47万元、5,730.86万元。本次发行后,随着募集资金项目的进一步实施,公司的经营规模将进一步扩大,对公司在人力资源、内部控制、市场营销等方面的管理水平都提出了更高的要求,因而存在一定的管理风险。

    5、偿债能力风险

    报告期内,公司流动比率分别为0.90、1.07和1.05,速动比率分别为0.39、0.71和0.72,资产负债率(母公司)为60.77%、52.57%和52.56%,公司的资产负债率与公司现有的经营规模相适应。截止2010年12月31日,公司用于抵押贷款的固定资产为9,163.16万元,用于抵押贷款的无形资产为1,724.95万元,公司抵押资产的规模较大,存在因无法偿还到期债务而丧失抵押物所有权的风险,但公司在报告期内利息保障倍数维持在较高水平,应收账款周转率、存货周转率以及总资产周转率水平较高,货款回收情况良好,资产运营效率较高,一定程度上增强了公司的偿债能力。另外,随着公司经营规模的扩大和效益的显著提升,带来了盈利的循环投入,将使公司未来的偿债风险进一步降低。

    6、净资产收益率下降的风险

    本次发行完成且募集资金到位后,公司资产规模和净资产将有较大幅度的增长。但募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差,因此,本次发行结束后,公司净资产收益率将出现较大幅度的下降,公司将面临净资产收益率下降引致的相关风险。

    二、其他重要事项

    (一)重要合同

    截至本招股意向书签署日,发行人正在履行中的交易金额在500万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的重要合同包括:借款合同、采购合同、销售合同、租赁合同及专利许可合同。

    (二)重大诉讼或仲裁事项

    截至本招股意向书签署日,本公司无重大诉讼或仲裁事项。

    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

    一、本次发行各方当事人

    名称住所联系电话传真联系人
    安徽德力日用玻璃股份有限公司安徽省滁州市凤阳县工业园0550-66788090550-6678868俞乐
    平安证券有限责任公司深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层021-62078613021-62078900盛玉照
    上海市锦天城律师事务所上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼021-61059000021-61059100胡家军
    天职国际会计师事务所有限公司北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座0551-53605380551-5360536林晨
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼0755-259380000755-25988122

    二、发行上市的相关重要日期

    名称2011年3月23日至2011年3月25日
    定价公告刊登日期:2011年3月29日
    申购日期和缴款日期2011年3月30日
    股票上市日期:发行完成后尽快安排在深圳证券交易所上市

    第七节 附录和备查文件

    1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构(主承销商)的法定住所查阅。查阅时间:每周一至周五 上午9:00~12:00;下午2:00~5:00。

    2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所网站查阅。深圳证券交易所网址:http://www.szse.cn

    安徽德力日用玻璃股份有限公司

    2011年3月15日