（上接B22版）
其他应付款变动系销售客户的保证金增加。
一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款增加。
长期借款变动系公司归还部分长期借款。
未分配利润变动系公司本期净利润增加。
(2)同公允价值计量相关的情况
公司按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及中国证监会有关规定，制定《财务核算管理制度》、《衍生金融工具管理制度》等内控制度，对金融资产和负债的确认、计量、公允价值确定方法及减值准备计提进行规范管理。
公司金融资产包括公开交易流通的股票和基金，其中：股票期末市价为证券交易所收盘价；基金期末单位净值采用相关基金管理公司的公开信息。公司金融负债为代客债务调期交易，其公允价值为中介机构或金融机构期末估值。
公司财务和业务人员严格执行内控制度，接受内部审计室和会计师事务所的审计监督。
报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债。
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值(处置) | 期末金额 |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,374.28 | 1,374.28 | |||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 1,374.28 | 1,374.28 | |||
| 金融负债 | 1,040.53 | 273.73 | 766.80 | ||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
注：2007年12月，公司与建行开展“代客债务调期交易”。本年度，公司确认利息损失2,879.37万元。详见财务报表附注十二、其他重要事项说明之7。
(4)报告期内公司其他财务数据变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动(%) |
| 营业收入 | 23,666,002,645.53 | 16,452,572,767.51 | 43.84 |
| 营业成本 | 21,354,631,695.61 | 15,188,627,770.78 | 40.60 |
| 营业税金及附加 | 45,810,958.77 | 27,861,911.23 | 64.42 |
| 销售费用 | 939,509,721.21 | 670,561,283.92 | 40.11 |
| 管理费用 | 374,212,774.44 | 214,498,674.43 | 74.46 |
| 资产减值损失 | -3,068,155.79 | 1,330,001.89 | -330.69 |
| 公允价值变动损益 | 2,737,269.95 | 108,688,071.79 | -97.48 |
| 投资收益 | -2,940,924.84 | 72,238.23 | -4,171.15 |
| 营业利润 | 619,590,328.80 | 82,303,368.52 | 652.81 |
| 营业外收入 | 3,635,124.71 | 502,919.38 | 622.80 |
| 营业外支出 | 17,992,925.80 | 4,463,640.46 | 303.10 |
| 利润总额 | 605,232,527.71 | 78,342,647.44 | 672.55 |
| 所得税费用 | 80,031,202.71 | -31,825,663.52 | 不适用 |
| 净利润 | 525,201,325.00 | 110,168,310.96 | 376.73 |
说明：营业收入变动系钢材售价及销量增长所致。
营业成本变动系原材料价格上涨及销量增加所致。
营业税金及附加变动系应交增值税增加所致。
销售费用变动系运输、仓储费增加。
管理费用变动系职工薪酬增加及公司报告期加大新产品开发力度，研发费增加。
资产减值损失变动系本期坏账损失减少所致。
公允价值变动损益变动系衍生金融负债公允价值变动损益减少所致。
投资收益变动系公司出售交易性金融资产的收益减少。
营业外收入变动系收到财政补贴资金。
营业外支出变动系本期固定资产报废处置损失增加。
营业利润、利润总额及净利润变动系公司本期盈利增加。
所得税费用变动系本期递延所得税费用增加。
6、报告期内现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 880,750,259.80 | 56,069,272.39 | 1,470.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,512,075.93 | -127,842,998.34 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,045,981,619.64 | 83,276,883.79 | -1,356.03 |
说明：经营现金净流量变动系公司本期销售收到的现款增加和公司盈利能力水平提高所致。
投资现金净流量变动系公司本期以现款支付的工程款减少所致。
筹资现金净流量变动系公司本期归还部分短期借款所致。
公司经营现金净流量8.81亿元与净利润5.25亿元存在差异的原因：(1)本期经营性应收项目增加5.64亿元；(2)存货增加2.35亿元；(3)计提折旧5.45亿元，财务费用3.31亿元，递延所得税资产减少0.80亿元；(4)经营性应付项目增加1.88亿元。
(二)公司未来发展展望
1、钢铁行业发展趋势及市场竞争格局
当前，世界经济形势总体走向复苏，但各国为应对危机，实行量化宽松货币政策而导致的全球性通胀已经显现，世界经济面临着较大的周期性调整压力，复苏基础依然脆弱。经济恢复放缓影响到国际钢市，使市场出现供大于求的疲软走势。在此背景下，贸易保护主义和人民币升值的压力将制约中国经济增长和我国钢铁产业的发展。
面对外部经济发展的不确定因素，中央关于国民经济和社会发展第十二个五年规划，明确了我国未来五年的发展方向和格局要以加快转变经济发展方式为主线，中国经济开始由“温饱型增长阶段”向“发展型增长阶段”转型。受全球经济微弱复苏和中国经济转型升级的影响，预计2011年国内市场粗钢表观消费量为6.3亿吨，同比增长5％左右，国内钢材需求将逐渐呈现出高消费、低增长、运行成本上升等特点，表明我国钢铁行业已处于“调结构、促转变”的关键时期。
2、未来公司发展机遇、发展战略及发展规划等
(1)发展机遇和挑战
发展机遇：作为国家实施西部大开发战略的重点省区、国家重要的能源资源战略基地和向西开放的门户，新疆正在全面落实中央关于推进新疆实现跨越式发展和长治久安的决策部署，实施以新型工业化带动农牧业现代化和新型城镇化的“三化”建设。自治区确定，2011年全社会固定资产投资增长25%。基础设施和民生工程项目陆续开工建设，对钢铁、水泥等基建材料的需求将不断增长，受益于此，未来新疆钢铁工业的发展潜力巨大。
面临挑战：钢铁行业是与经济发展周期关联度较高的产业，受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。尽管公司在新疆具有较高的市场占有率，但市场同质化竞争的加剧、原料及成本的上涨、房地产政策调控和外部经济形势变化均有可能引发钢材价格波动，另外，环境保护和节能减排的要求也会给公司带来一定压力，进而对公司未来的经营业绩产生影响。
(2)公司发展战略及业务规划
在新阶段和新形势面前，公司要深入分析钢铁行业的发展趋势，借助国家继续实施扩大内需，特别是扩大消费需求的战略，把握区域经济振兴的有利时机，依托本地区丰富的资源优势和突出的地缘优势，淘汰落后产能，推进科技创新和节能减排，改善产品研发、制造、安全、质量和营销管理水平，优化产品竞争和市场开拓能力，提升经营质量和经济效益，以持续增长的业绩回报股东，促进地方经济建设和社会稳定发展。
(3)公司2011年度经营和工作计划
2011年公司经营计划：产钢750万吨、产材690万吨、实现营业收入人民币266亿元。重点工作安排如下:
①结合公司实际，完善内控管理制度，深化全面风险管理工作，强化内部控制和内部监督的执行力，促进公司规范运作的内生机制建设，切实提高法人治理水平；
②以科技创新为先导，不断优化产品结构和生产工艺，加快产品结构调整和技术改造项目的建设，巩固和提高企业经济运行质量，增强核心竞争力和可持续发展能力；
③科学均衡地组织生产，做好设备运行、安全质量和人力资源等基础管理工作，加强生产过程中的标准化控制，降低生产事故率，充分挖掘内部潜能，创造规模效益；
④充分利用技术和管理手段，促进节能减排新技术的推广和应用，有效控制能源消耗，继续强化降本增效工作，合理控制库存，提高能源资源利用率和资金使用效率；
⑤以满足用户需求为导向，加大营销力度，拓宽市场空间，实行差异化销售，完善营销体系，做好售后服务，继续加强公司对本地及周边市场的掌控能力；
⑥增强科学发展与社会责任意识，围绕节能降耗和清洁生产，加大环境治理项目的投入，推动企业向低碳化生产转型，全面提升公司在西部和中亚地区的综合竞争实力。
(4)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
3、公司未来资金需求及使用计划，以及资金来源情况
为了完成2011年度生产经营计划，确保工程项目建设，公司将以营业收入等自有资金结合向银行融资的方式满足资金需求。为此，公司向各金融机构申请综合授信额度人民币120.5亿元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 4200/3500mm中厚板迁建工程 | 723,910,000.00 | 1,418,957,662.66 | 已完工并顺产达产。 |
| 1750mm热轧带钢项目（二期）工程 | 268,920,000.00 | 237,630,540.89 | 已完工并顺产达产。 |
| 新棒线工程 | 474,847,229.00 | 515,575,202.23 | 已完工并顺产达产。 |
| 合计 | 1,467,677,229.00 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润525,201,325.00元，按照《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积52,520,132.50元、10%任意盈余公积52,520,132.50元。
公司拟以2010年末总股本766,448,935股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元(含税)，共计分配利润168,618,765.70元，占2010年度净利润的32.11%，将剩余利润结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
该预案需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 新疆八钢钢管有限责任公司 | 1,717,099,611.03 | 7.33 | ||
| 新疆八钢金属制品有限公司 | 1,380,713,158.87 | 5.89 | ||
| 新疆八钢国际贸易股份有限公司 | 133,461,367.00 | 0.57 | ||
| 成都宝钢西部贸易有限公司 | 1,347,445,340.86 | 5.75 | ||
| 新疆八钢金圆钢管有限公司 | 417,822,425.08 | 1.78 | ||
| 新疆八钢钢结构有限公司 | 118,954,246.62 | 0.51 | ||
| 武汉宝钢华中贸易有限公司 | 373,679,942.99 | 1.59 | ||
| 陕西八钢板簧有限公司 | 154,824,151.98 | 32.94 | ||
| 八钢公司及子公司 | 249,460,196.60 | 91.94 | ||
| 八钢公司 | 14,234,152,133.24 | 100 | ||
| 新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司 | 1,102,802,837.04 | 40.89 | ||
| 八钢公司及子公司 | 117,899,869.97 | 4.37 | ||
| 新疆伊犁钢铁有限责任公司 | 652,938,415.33 | 24.21 | ||
| 八钢公司 | 686,562,661.99 | 100 | ||
| 八钢公司 | 219,376,253.39 | 100 | ||
| 八钢公司 | 519,889,132.34 | 100 | ||
| 八钢公司及子公司 | 229,994,394.42 | 40.42 | ||
| 八钢公司 | 126,866,744.26 | 100 | ||
| 新疆维吾尔自治区钢铁运输公司 | 130,471,917.76 | 38.75 | ||
| 合计 | 5,893,460,441.03 | 18,020,954,359.74 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,172,335,157.18元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 八钢公司承诺：依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。宝钢集团八钢公司于2001年5月28日与本公司签定《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。 | 八钢公司严格履行以上承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2010年1月20日，公司发布收到应诉通知书的公告。即：2009年6月，成都鞍钢国际贸易有限公司(原告)因与本公司(被告一)合同纠纷向青海省高级人民法院提起诉讼。原告在与西宁俊峰集团工贸有限公司(被告二)签订《买卖合同》的基础上，与本公司签订《三方销售协议》，向本公司汇入全额货款4,841.94万元。但被告二至今欠货4,513吨，价值1,585.68万元。为此，原告诉请：判令二被告退还货款1,585.68万元，并承担诉讼费。
报告期内，该诉讼事项尚在一审审理阶段。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用 单位:元 币种：人民币
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | -2,940,924.84 | |||
| 合计 | / | 100% | -2,940,924.84 | |||||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用 单位:元 币种：人民币
| 买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 卖出 | ST东盛 | 72,000 | 72,000 | -546,871.40 | ||
| 卖出 | 中海油服 | 37,500 | 37,500 | -715,713.74 | ||
| 卖出 | 南京银行 | 140,000 | 140,000 | -827,703.95 | ||
| 卖出 | 宏源证券 | 112,000 | 112,000 | -137,052.49 | ||
| 卖出 | 铜陵有色 | 90,000 | 90,000 | -454,837.51 | ||
| 卖出 | 福星股份 | 26,000 | 26,000 | -167,077.73 |
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
7.10公司于2011年3月1日刊登《新疆八一钢铁股份有限公司关于享受西部大开发税收优惠政策的公告》，2010年年报中递延所得税费用暂按15%测算。
如公司在2011年未能取得企业所得税税率15%的批复，则2010年末确认递延所得税资产时，应按可抵扣暂时性差异×25%重新确认递延所得税资产，同时调减递延所得税费用1,457.72万元，调增净利润1,457.72万元。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司运作规范，决策程序合法，内部控制制度较为完善。董事及高级管理人员诚信勤勉、忠于职守，全力维护公司及股东利益，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务制度完善、财务管理规范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司各项关联交易遵循“三公”原则、定价公平合理，定价方法和决策程序完整，未损害公司及中小股东利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，会计师事务所未出具非标意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司没有进行盈利预测。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.1 财务报表
资产负债表
2010年12月31日
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 242,581,959.87 | 487,325,395.64 | |
| 交易性金融资产 | 13,742,752.41 | ||
| 应收票据 | 1,432,803,256.11 | 2,075,036,360.47 | |
| 应收账款 | 11,531,546.17 | 1,859,576.91 | |
| 预付款项 | 155,397,033.89 | 249,524,878.01 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,817,363.51 | 2,902,135.52 | |
| 存货 | 2,826,457,772.57 | 2,135,439,365.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,672,588,932.12 | 4,965,830,464.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,228,214,419.81 | 6,751,426,662.37 | |
| 在建工程 | 248,779,807.40 | 770,806,523.71 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 9,221,437.40 | 9,448,833.20 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 21,865,824.73 | 101,886,132.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,508,081,489.34 | 7,633,568,152.15 | |
| 资产总计 | 12,180,670,421.46 | 12,599,398,616.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,211,600,000.00 | 4,331,600,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 7,668,013.72 | 10,405,283.67 | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,476,495,312.20 | 1,538,778,474.36 | |
| 预收款项 | 1,403,010,424.17 | 1,473,460,354.09 | |
| 应付职工薪酬 | 27,556,459.37 | 26,115,972.32 | |
| 应交税费 | -75,413,578.44 | 8,045,382.07 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 240,009,632.03 | 144,107,870.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,650,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,960,926,263.05 | 7,932,513,336.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 836,400,000.00 | 1,770,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 2,905,000.00 | 3,325,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 839,305,000.00 | 1,773,325,000.00 | |
| 负债合计 | 8,800,231,263.05 | 9,705,838,336.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 766,448,935.00 | 766,448,935.00 | |
| 资本公积 | 854,564,823.08 | 854,564,823.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 615,886,632.26 | 510,846,367.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,143,538,768.07 | 761,700,154.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,380,439,158.41 | 2,893,560,280.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,180,670,421.46 | 12,599,398,616.69 | |
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 23,666,002,645.53 | 16,452,572,767.51 | |
| 减：营业成本 | 21,354,631,695.61 | 15,188,627,770.78 | |
| 营业税金及附加 | 45,810,958.77 | 27,861,911.23 | |
| 销售费用 | 939,509,721.21 | 670,561,283.92 | |
| 管理费用 | 374,212,774.44 | 214,498,674.43 | |
| 财务费用 | 335,111,667.60 | 376,150,066.76 | |
| 资产减值损失 | -3,068,155.79 | 1,330,001.89 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,737,269.95 | 108,688,071.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,940,924.84 | 72,238.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 619,590,328.80 | 82,303,368.52 | |
| 加：营业外收入 | 3,635,124.71 | 502,919.38 | |
| 减：营业外支出 | 17,992,925.80 | 4,463,640.46 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,926,206.10 | 3,630,084.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 605,232,527.71 | 78,342,647.44 | |
| 减：所得税费用 | 80,031,202.71 | -31,825,663.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 525,201,325.00 | 110,168,310.96 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.14 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 525,201,325.00 | 110,168,310.96 |
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,649,008,877.90 | 3,970,290,023.79 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,822,061.66 | 7,456,065.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,664,830,939.56 | 3,977,746,088.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,130,184,821.24 | 2,642,548,177.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,256,510.76 | 342,020,319.64 | |
| 支付的各项税费 | 557,209,680.60 | 380,571,218.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 671,429,667.16 | 556,537,101.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,784,080,679.76 | 3,921,676,816.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 880,750,259.80 | 56,069,272.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 10,801,827.57 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 72,238.23 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 619,560.59 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,232,025.60 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,033,853.17 | 691,798.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,545,929.10 | 128,534,797.16 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 92,545,929.10 | 128,534,797.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,512,075.93 | -127,842,998.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,178,000,000.00 | 10,904,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,178,000,000.00 | 10,904,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,881,600,000.00 | 10,454,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,381,619.64 | 366,723,116.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,223,981,619.64 | 10,821,523,116.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,045,981,619.64 | 83,276,883.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -244,743,435.77 | 11,503,157.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,325,395.64 | 475,822,237.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,581,959.87 | 487,325,395.64 |
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 766,448,935.00 | 854,564,823.08 | 510,846,367.26 | 761,700,154.82 | 2,893,560,280.16 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 766,448,935.00 | 854,564,823.08 | 510,846,367.26 | 761,700,154.82 | 2,893,560,280.16 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,040,265.00 | 381,838,613.25 | 486,878,878.25 | |||||
| （一）净利润 | 525,201,325.00 | 525,201,325.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 525,201,325.00 | 525,201,325.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 105,040,265.00 | -143,362,711.75 | -38,322,446.75 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 105,040,265.00 | -105,040,265.00 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,322,446.75 | -38,322,446.75 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 766,448,935.00 | 854,564,823.08 | 615,886,632.26 | 1,143,538,768.07 | 3,380,439,158.41 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 766,448,935.00 | 854,564,823.08 | 488,812,705.06 | 711,887,952.81 | 2,821,714,415.95 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 766,448,935.00 | 854,564,823.08 | 488,812,705.06 | 711,887,952.81 | 2,821,714,415.95 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,033,662.20 | 49,812,202.01 | 71,845,864.21 | |||||
| （一）净利润 | 110,168,310.96 | 110,168,310.96 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 110,168,310.96 | 110,168,310.96 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 22,033,662.20 | -60,356,108.95 | -38,322,446.75 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 22,033,662.20 | -22,033,662.20 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,322,446.75 | -38,322,446.75 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 766,448,935.00 | 854,564,823.08 | 510,846,367.26 | 761,700,154.82 | 2,893,560,280.16 | |||
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
9.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.3 本报告期无前期会计差错更正。