四川海特高新技术股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-22 来源：上海证券报
（上接B54版）
9.2.3 现金流量表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,283,870.26 | 72,347,498.69 | 232,208,390.28 | 71,997,805.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 5,072,463.26 | 564,442.90 | 11,577,258.44 | 832,489.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,107,051.25 | 43,921,734.41 | 4,469,598.86 | 2,866,927.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,463,384.77 | 116,833,676.00 | 248,255,247.58 | 75,697,222.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,770,408.15 | 30,104,822.73 | 86,188,842.80 | 25,342,669.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,796,733.91 | 9,570,419.03 | 25,703,752.72 | 10,951,243.75 |
| 支付的各项税费 | 27,461,647.59 | 7,153,029.53 | 22,382,317.60 | 6,364,765.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,586,746.44 | 54,157,125.02 | 27,203,476.86 | 8,167,165.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,615,536.09 | 100,985,396.31 | 161,478,389.98 | 50,825,844.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,847,848.68 | 15,848,279.69 | 86,776,857.60 | 24,871,378.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,879,777.37 | 9,845,000.00 | 19,695,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 3,465,000.00 | 47,952,602.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,550,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,749,777.37 | 2,320,000.00 | 13,315,000.00 | 67,647,602.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,018,754.24 | 96,197,061.41 | 90,778,190.75 | 40,265,701.34 |
| 投资支付的现金 | 8,493,429.55 | 188,764,307.88 | 5,850,000.00 | 48,650,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 213,512,183.79 | 284,961,369.29 | 96,628,190.75 | 88,915,701.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,762,406.42 | -282,641,369.29 | -83,313,190.75 | -21,268,099.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 337,657,578.00 | 337,657,578.00 | 7,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 214,707,703.75 | 169,707,703.75 | 186,837,513.20 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 552,365,281.75 | 507,365,281.75 | 194,037,513.20 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,992,500.00 | 77,992,500.00 | 174,015,040.80 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,931,864.72 | 4,834,884.95 | 33,016,109.05 | 23,312,801.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 215,924,364.72 | 82,827,384.95 | 207,031,149.85 | 118,312,801.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,440,917.03 | 424,537,896.80 | -12,993,636.65 | -58,312,801.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,531,647.75 | 1,053,071.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,058,007.04 | 158,797,878.45 | -9,529,969.80 | -54,709,522.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,999,279.47 | 53,097,395.76 | 178,529,249.27 | 107,806,918.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,057,286.51 | 211,895,274.21 | 168,999,279.47 | 53,097,395.76 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 经湖南湘特公司股东研究决定注销公司子公司湖南湘特公司。2010年6月已在湖南省长沙市工商行政管理局办理完注销登记手续。公司收回投资，投资损失9089.47元，对公司净利润影响极小。 由于本公司坚持以航空为主,同心多元发展,经本公司子公司海特贸易股东会决议,将持有的海特农业发展100%股权以2010年9月30日账面投资成本作价转让予四个自然人,2010年已办理了工商变更手续。 |
四川海特高新技术股份有限公司
董事长：李飚
2011年3月19日
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 188,139,561.00 | 143,300,936.54 | 39,541,897.25 | 190,288,439.01 | 19,008,607.50 | 580,279,441.30 | 188,139,561.00 | 143,300 | 34,030,062.28 | 159,495,880.71 | 14,478,544.00 | 539,444,984.53 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 188,139,561.00 | 143,300,936.54 | 39,541,897.25 | 190,288,439.01 | 19,008,607.50 | 580,279,441.30 | 188,139,561.00 | 143,300936.54 | 34,030,062.28 | 159,495,880.71 | 14,478,544.00 | 539,444,984.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 107,035,824.00 | 227,577,933.01 | 5,820,865.36 | 52,387,788.24 | -13,391,973.91 | 379,430,436.70 | 5,511,834.97 | 30,792,558.30 | 4,530,063.50 | 40,834,456.77 | ||
| （一）净利润 | 58,208,653.60 | -4,648,321.02 | 53,560,332.58 | 55,118,349.67 | -2,293,728.12 | 52,824,621.55 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 58,208,653.60 | -4,648,321.02 | 53,560,332.58 | 55,118,349.67 | -2,293,728.12 | 52,824,621.55 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 22,700,000.00 | 311,913,757.01 | -8,743,652.89 | 325,870,104.12 | 6,823,791.62 | 6,823,791.62 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 22,700,000.00 | 312,484,878.00 | 335,184,878.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -571,120.99 | -8,743,652.89 | -9,314,773.88 | 6,823,791.62 | 6,823,791.62 | |||||||
| （四）利润分配 | 5,820,865.36 | -5,820,865.36 | 5,511,834.97 | -24,325,791.37 | -18,813,956.40 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,820,865.36 | -5,820,865.36 | 5,511,834.97 | -5,511,834.97 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,813,956.40 | -18,813,956.40 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 84,335,824.00 | -84,335,824.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,335,824.00 | -84,335,824.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 295,175,385.00 | 370,878,869.55 | 45,362,762.61 | 242,676,227.25 | 5,616,633.59 | 959,709,878.00 | 188,139,561.00 | 143,300 | 39,541,897.25 | 190,288,439.01 | 19,008,607.50 | 580,279,441.30 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | 33,174,007.03 | 132,977,426.96 | 496,083,278.15 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | 27,540,301.71 | 101,088,035.46 | 458,560,181.33 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | 33,174,007.03 | 132,977,426.96 | 496,083,278.15 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | 27,540,301.71 | 101,088,035.46 | 458,560,181.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 107,035,824.00 | 228,149,054.00 | 4,073,466.71 | 36,661,200.41 | 375,919,545.12 | 5,633,705.32 | 31,889,391.50 | 37,523,096.82 | ||
| （一）净利润 | 40,734,667.12 | 40,734,667.12 | 56,337,053.22 | 56,337,053.22 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 40,734,667.12 | 40,734,667.12 | 56,337,053.22 | 56,337,053.22 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 22,700,000.00 | 312,484,878.00 | 335,184,878.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 22,700,000.00 | 312,484,878.00 | 335,184,878.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 4,073,466.71 | -4,073,466.71 | 5,633,705.32 | -24,447,661.72 | -18,813,956.40 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,073,466.71 | -4,073,466.71 | 5,633,705.32 | -5,633,705.32 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,813,956.40 | -18,813,956.40 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 84,335,824.00 | -84,335,824.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,335,824.00 | -84,335,824.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 295,175,385.00 | 369,941,337.16 | 37,247,473.74 | 169,638,627.37 | 872,002,823.27 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | 33,174,007.03 | 132,977,426.96 | 496,083,278.15 |