（上接B19版）
司虽然形成了上下游互补的“煤电铝运”产业链，但上下游产品不能提供互补优势，产业规模小、资源短缺等问题严重制约着企业的发展，特别是深部开采带来的瓦斯突出、冲击地压、高温环境、通风排水等一系列新问题，使得安全管理工作面临较大的压力。
同时，公司整体来看仍然具有诸多有利因素：一是国家“十二五”规划进一步指明方向。为保持经济平稳较快增长，控制较高的通胀压力，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济结构调整、转变发展方式、扩大内需等积极政策，为企业保持平稳健康发展创造了良好的外部环境。二是煤炭行业发展仍有很大空间。随着国家对煤矿安全监管力度的进一步加大，在一定程度上也延缓了煤炭产能的释放，同时因铁路通道网络尚未完全形成，对西部新增产能的外运形成一定制约，这为公司稳定煤炭产品市场，加快外延式扩张、保持经济平稳增长赢得了时间。三是公司区域和自身优势提供了良好条件和基础。公司地处长三角经济圈，既有区域位置的优势，又有江苏省振兴徐州老工业基地战略的支持，沿海开发和长三角发展步伐不断加快，为公司发展带来新的机遇，同时公司将采取积极有效措施保持井工矿开采技术、管理、人才方面的优势，加之有一支敢于担当、敢打硬仗、敢于争先的干部职工队伍。所有这些，必将为我们加快发展提供强有力的支持和保证。
2.公司发展战略
未来五年，公司将加快推进“1231”发展战略，即突出一个核心主业－突出煤炭核心主业发展。立足内外发展－立足大屯矿区，把江苏基地建设好、发展好；加快走出去发展，开拓新的发展空间。实现三大指标取得突破，力争“十二五”末，公司总资产、销售收入、利润总额有较大的提高。实现一个目标－实现再造一个新大屯的目标。
3.2011年度经营计划及保证措施
2011年是公司实施“十二五”规划的开局之年，也是公司谋划新思路、实施新战略、迈向新跨越、再创新辉煌的起步之年，公司将坚持走“稳中求进、实中求效、创新发展、做精做强”之路，2011年生产经营目标安排如下：
自产煤890万吨；掘进进尺47700米；洗煤产量310万吨，发电量25亿度，电解铝产量10.2万吨，铝板带箔产量4.8万吨，铁路货运量1200万吨，设备制修量15000吨。
根据2011年生产经营目标，重点做好以下工作：
（1）全面落实“十二五”规划，加快推进发展步伐。调整和充实公司“十二五”发展战略规划，坚持外延式扩张和内涵式增长并重的发展方向，快速获取外部煤炭项目，形成规模效益；调整和转变江苏基地产业经济增长方式，不断增强企业综合实力。
（2）加强安全保障体系建设，创建“安保型”企业。以“落实安全主体责任，建设安保型企业”为主题，以“环境、素质、责任”三项建设为重点，以安全质量标准化建设为主线，强化基层、基础、基本功“三基”建设，建立完善安全六大保障体系，不断提升安全保障能力。
（3）坚持高产高效建设方向，稳定产能提升效率。按照“四化五高”方向和精干高效的原则，大力推进安全高效矿井建设，优化生产布局，升级改造生产装备，推进生产管理精细化，努力提高煤炭生产增长质量。
（4）加快推进管理创新升级，提高企业运行质量。按照企业管理创新升级和“质量年”的要求，加强预算管理、营销管理、资金管理、成本管理，提高企业整体效益；全面推进信息化管理广泛应用，提升现代企业管理水平；改进绩效考核机制，激发工作活力。
（5）提升科技和自主创新能力，增强企业发展后劲。坚持以服务矿井安全生产、促进地面企业转型创效为目标，不断创新思维理念和管理模式，加大科技创新攻关和成果转化力度，促进公司加快发展转型。
（6）加强干部人才职工队伍建设，保证发展快速推进。坚持“人才是企业发展源泉、人才是第一资源”的理念，切实加强干部、人才、职工队伍建设，提升执行力，为公司加快发展提供队伍保障。
4.近年资金需求及使用计划
近年资金需求主要用于煤炭项目投资、产业结构调整和资产的更新改造投资，资金来源为自筹。
5.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
公司未来面临的主要风险因素有：
（1）公司虽基本形成了煤电铝运产业链，但产业链的综合经营优势没有得到最大限度地发挥和显现，有待进一步优化和整合；
（2）公司煤炭资源有限，村庄压煤比较严重，在一定程度上限制了煤业的发展；
（3）随着煤矿矿井开采深度的增加，地压、地温、瓦斯等危害有所加大，给安全管理带来了较大困难。
公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险：
（1）公司将继续优化资源配置，集中力量加快产业结构调整和重点项目建设，并积极拓展煤电铝运产业链，认真抓好后续项目的前期工作，努力做精做强煤电铝运一体化产业链，充分发挥一体化经营的优势。
（2）公司将狠抓生产长远接续，保持矿井持续发展，积极采取保持采掘平衡、提高资源回收率、解放内部资源、积极寻求外控资源等方式，增加资源量，增强煤矿发展后劲。
（3）公司将通过强化系统安全建设、规范管理和作业行为、深化安全文化建设、加强安全责任体系建设、强化安全培训等措施加强公司安全工作，确保安全生产。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
2010年，公司固定资产投资计划为144911万元，实际完成152493.4万元，完成年度计划的105%。其中重点建设项目计划投资105800万元，完成115949.4万元，完成年度计划的109.6%。主要投资孔庄煤矿三期改扩建、10万吨高精度铝板带、新疆天山煤电有限责任公司106煤矿改扩建、新疆鸿新煤业公司苇子沟煤矿改扩建等项目。固定资产购置、小型建筑及改造和维修计划投资39111万元，实际完成投资36544万元，完成计划的93.4%。主要用于矿井生产设备购置，四方铝业公司1850轧机改造及节能减排和环境治理等方面投入。
2011年，根据董事会批准的固定资产投资计划，全年计划投资164043.1万元。主要用于安排设备升级、提高装备水平，产业结构调整和提升生产规模方面。重点是孔庄矿井三期改扩建、10万吨高精度铝板带续建、新疆天山煤电公司106煤矿改扩建项目、新疆鸿新煤业公司苇子沟煤矿改扩建项目及公司行政研发中心项目。
计划安排资金计划70825.1万元投资固定资产购置、小型建筑及改造和维修，用于煤炭生产及煤炭洗选加工方面的投入为48222.9万元，坑口发电、铝业、铁路运输方面的投入20815.9万元，其他用于机械加工、汽车运输等行业的投入。
1.募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2.非募集资金项目情况
（1）收购原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产
根据公司第二届董事会第十二次会议和2004年度股东大会审议批准的《关于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产的议案》，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”）于2005年3月24日签订了《收购协议》（相关关联交易公告刊登于2005年3月26日和、2005年4月30日的《上海证券报》和《证券时报》）。根据《收购协议》，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字〔2004〕第267号”资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值69,956.89万元为基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行相应调整，双方确定的收购价款为62,625.29万元。该项目所涉及的资产产权已全部过户完毕；所涉及的债权债务已全部转移完成。鉴于签订《收购协议》时，由于7号发电机组为在建机组，在《收购协议》中约定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司约定7号发电机组资产相对应的价款，在7号电力机组获得审批文件后计入第二期收购价款，若7号发电机组在协议生效一年内未取得审批文件，则7号发电机组不纳入本次收购范围。
为避免公司与原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司之间出现同业竞争，公司三届四次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订电力资产收购补充协议的议案》（相关关联交易公告刊登于2006年5月17日和2006年6月17日的《上海证券报》和《证券时报》），同意公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。该协议约定：公司将7号发电机组纳入《收购协议》项下电力及相关资产收购范围，但7号发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相关约定执行。大屯煤电（集团）有限责任公司在获得7号发电机组核准文件后，应及时通知本公司，并同公司履行相关备案登记手续。
公司于2005年支付30,854.65万元后，按协议规定未支付大屯煤电（集团）有限责任公司剩余价款（即7号发电机组价款）31,770.64万元。鉴于7号发电机组从2005年起已归公司占有和使用，且为公司带来经营收益，特别是在保障公司煤矿供电安全和江苏大屯铝业有限公司生产供电可靠性等方面发挥了重要的作用，2009年3月27召开的公司三届20次董事会、2009年4月27日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案》（相关公告刊登于2009 年3月28日和2009年4月28日的《上海证券报》和《证券时报》），同意公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》（二）：公司与大屯煤电（集团）有限责任公司约定，变更《收购协议》及《电力资产收购补充协议》中有关7号发电机组收购价款支付的约定，受让方同意在《电力资产收购补充协议》（二）生效后二年内向大屯煤电支付7号发电机组收购款项31,770.64万元；作为支付7号发电机组的收购价款的条件，大屯煤电（集团）有限责任公司向公司作出如下承诺：大屯煤电（集团）有限责任公司在办理7号发电机组核准期间，因机组未被国家核准而导致关停，将支付由此给公司造成的资产损失。
根据国家发展和改革委员会办公厅2005年5月23日下发的《国家发展改革委办公厅关于江苏省电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知》（发改办能源〔2005〕1023号）的要求，7号发电机组项目核准报告书已经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会，现正履行核准审批手续，于2010年12月31日，该机组的批准文件仍未获得。报告期内，公司支付收购价款15，863.64万元，收购价款已支付完毕。
（2）投资建设10万吨/年高精度铝板带项目
公司于2008年10月24日召开三届十九次董事会及于2008年11月25日召开的公司第二次临时股东大会，审议通过了公司独资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资170，067万元。报告期内，项目完成形象进度要求，完成投资38，686.61万元。截止报告期末，该项目累计完成投资111，653.64万元。
（3）孔庄矿井三期改扩建项目
该项目总投资53，173万元，矿井设计生产能力由105万吨/年扩建到180万吨/年。报告期内完成投资8,422.05万元，截止报告期末累计完成投资27,800.82万元。
（4）新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目
根据2009年8月14日公司第四届董事会第3次会议审议通过的《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案》，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”（经工商部门核准公司名称为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司）。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限50年，注册资本为5亿元，其中，公司以现金出资4亿元，占合资公司注册资本的80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资1亿元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。
新疆鸿新煤业有限公司公司累计出资4亿元，已完成对新疆鸿新煤业有限公司的投资。截止报告期末，苇子沟煤矿项目累计完成投资2,857.21万元。
（5）新疆天山煤电有限公司106煤矿项目
公司于2009年12月出资5,610万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权，成为新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司49%股权。新疆天山煤电有限公司负责所属106煤矿项目开发建设。106煤矿项目设计生产能力180万吨/年，项目总投资58,193.32万元，报告期内完成投资6,187.26万元，截止报告期末累计完成投资10,297.4万元。
（6）投资建设研发中心项目
项目估算总投资为23,876.00万元，截止报告期末累计完成投资2,117.25万元。
（7）投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名）
2003年8月24日，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订了《投资协议书》。根据协议书约定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本24,680.00万元，公司用自有资金以现金方式出资22,212.00万元，占上海铝箔注册资本的90%；大屯煤电（集团）有限责任公司以现金方式出资2,468.00万元，占上海铝箔注册资本的10%。上海铝箔负责2.5万吨/年超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于2003年8月26日、2003年9月27日的《上海证券报》、《证券时报》）。
（8）合作开发新疆铁列克井田项目
根据2007年7月9日公司第三届董事会第十一次会议审议批准的《关于合资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司的议案》，公司与新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司双方共同投资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司（名称以工商行政管理部门最后核定名为准），负责投资开发位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县的铁列克井田项目；新疆中煤赛德能源有限责任公司的注册资本为26,000.00万元，其中，公司以现金出资13,000.00万元，新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司以其拥有的新疆昌吉回族自治州呼图壁县铁列克井田探矿权、实物资产和现金共计出资13,000.00万元，双方各占注册资本的50%。该项目没有发生投资。
（9）投资设立中煤新疆松树头煤业有限公司（暂定名）
根据2009年8月14日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立中煤新疆松树头煤业有限公司的议案》，同意公司独资设立“中煤新疆松树头煤业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名为准），开发新疆乌鲁木齐县松树头煤田资源。新设中煤新疆松树头煤业有限公司是公司的全资子公司，注册地暂定为新疆乌鲁木齐县，注册资本为2亿元。报告期内未发生投资。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本期母公司实现净利润1,162,443,082.80元，加上年初未分配利润2,029,013,381.66元，再扣除2010年已分配的2009 年度普通股股利108,407,700.00元， 2010年度母公司可供股东分配的利润为3,083,048,764.46元。
根据公司的生产经营、投资建设以及资金状况，公司拟按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积116,244,308.28元。
公司以2010年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税)，共派发现金红利180,679,500.00元，母公司剩余可供股东分配的利润2,786,124,956.18元用于项目建设和以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 占该公司 股权比例（%） | 期末账面价值（元） |
| 江苏银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 0.01 | 1,000,000.00 |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会成员通过列席公司召开的各次董事会和股东大会，并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依执行职务及公司管理制度的情况等进行了认真的监督，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。
监事会认为，公司2010年度的工作能够严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，程序合法合规，决策科学合理，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在执行职务时，诚信勤勉、兢兢业业、忠实地履行自己的职责，认真组织实施、执行股东大会和董事会的各项决议；公司董事会严格按照信息披露制度要求，及时、准确完整地进行对外信息披露，未发现有损害公司利益和股东权益的行为，亦未发现有违反法律、法规、《公司章程》及其他各项规章制度的行为。
8.2 监事会对公司财务情况的独立意见
2010年，监事会坚持定期对公司财务状况进行认真、细致的审查，听取了财务部门所作的公司财务状况分析说明和会计事务所发表的审计意见，并查阅公司相关财务资料，发表了独立的监事会意见。
监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，财务制度健全完善，执行有效，准确、完整、及时、客观地反映了公司财务状况和经营成果；利润分配方案兼顾了股东利益和公司发展的长远利益，符合法律、法规和《公司章程》的规定。迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的交易，监事会也未发现任何内幕交易，以及其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，公司与各关联方的关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则；交易价格以政府、行业定价、市场价格和社会中介机构出具的《咨询报告》及评估值为基础，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会认为公司的关联交易严格按照关联交易协议和管理办法执行，交易程序合法、交易价格公平、合理，没有损害公司和股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
会计师事务所对公司2010年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司的2010年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果一致。
8.7 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，公司监事会审阅了董事会《关于2010年度内部控制的自我评估报告》。监事会认为公司内部控制设计合理，制度健全完整、执行有效。2010年，公司没有违反《上海证券交易所内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 非标意见 |
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 资 产 | 2010年12月31日 合并 | 2009年12月31日 合并 | 2010年12月31日 公司 | 2009年12月31日 公司 |
| 流动资产 | ||||
| 货币资金 | 622,664,197.16 | 1,041,762,888.04 | 439,782,023.07 | 611,856,022.54 |
| 应收票据 | 885,978,956.22 | 427,222,228.58 | 598,873,353.74 | 160,483,407.08 |
| 应收账款 | 95,947,309.11 | 134,603,322.15 | 724,038,419.25 | 915,485,427.03 |
| 预付款项 | 153,131,744.84 | 92,061,778.10 | 50,411,397.08 | 47,026,504.90 |
| 其他应收款 | 28,042,370.18 | 55,692,404.56 | 20,487,794.19 | 24,578,358.63 |
| 存货 | 421,522,023.65 | 338,069,060.20 | 110,561,972.82 | 113,082,939.20 |
| 流动资产合计 | 2,207,286,601.16 | 2,089,411,681.63 | 1,944,154,960.15 | 1,872,512,659.38 |
| 非流动资产 | ||||
| 长期应收款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||
| 长期股权投资 | 57,100,000.00 | 57,100,000.00 | 800,058,863.95 | 499,058,863.95 |
| 投资性房地产 | 23,679,212.97 | 24,710,222.30 | 23,679,212.97 | 24,710,222.30 |
| 固定资产 | 4,504,633,933.06 | 4,785,959,479.86 | 3,347,128,855.07 | 3,622,767,700.52 |
| 在建工程 | 1,682,610,331.19 | 1,116,296,237.91 | 1,545,191,347.26 | 1,017,093,808.66 |
| 工程物资 | 8,192,168.94 | 324,328.16 | 7,922,518.32 | 324,328.16 |
| 无形资产 | 419,783,629.86 | 208,385,507.69 | 61,772,162.89 | 63,640,503.12 |
| 长期待摊费用 | 929,996.00 | 1,180,900.00 | ||
| 递延所得税资产 | 83,144,550.43 | 55,202,370.17 | 78,136,887.13 | 46,689,527.31 |
| 非流动资产合计 | 6,780,073,822.45 | 6,249,159,046.09 | 6,213,889,847.59 | 5,624,284,954.02 |
| 资产总计 | 8,987,360,423.61 | 8,338,570,727.72 | 8,158,044,807.74 | 7,496,797,613.40 |
| 负债及股东权益 | 2010年12月31日 合并 | 2009年12月31日 合并 | 2010年12月31日 公司 | 2009年12月31日 公司 |
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | 4,586,825.00 | |||
| 应付账款 | 768,529,676.40 | 731,033,365.03 | 1,153,952,086.79 | 1,091,325,634.29 |
| 预收款项 | 181,324,855.09 | 431,778,037.18 | 170,954,410.13 | 422,540,590.12 |
| 应付职工薪酬 | 352,616,404.04 | 293,953,166.70 | 326,074,379.63 | 270,524,876.96 |
| 应交税费 | 165,475,041.28 | 134,444,284.34 | 276,989,678.13 | 54,372,733.72 |
| 应付利息 | 1,595,070.00 | 1,839,675.95 | 983,070.00 | 1,227,675.95 |
| 其他应付款 | 186,429,303.30 | 449,821,506.75 | 171,997,373.85 | 415,354,819.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,450,000.00 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,708,420,350.11 | 2,237,456,860.95 | 2,150,950,998.53 | 2,355,346,330.49 |
| 非流动负债 | ||||
| 长期借款 | 620,550,000.00 | 675,450,000.00 | 612,000,000.00 | 662,000,000.00 |
| 预计负债 | 354,405,322.93 | 524,869,297.93 | 354,405,322.93 | 524,869,297.93 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 975,955,322.93 | 1,200,319,297.93 | 967,405,322.93 | 1,186,869,297.93 |
| 负债合计 | 2,684,375,673.04 | 3,437,776,158.88 | 3,118,356,321.46 | 3,542,215,628.42 |
| 股东权益 | ||||
| 股本 | 722,718,000.00 | 722,718,000.00 | 722,718,000.00 | 722,718,000.00 |
| 资本公积 | 830,639,691.65 | 829,849,191.65 | 738,737,928.02 | 738,737,928.02 |
| 盈余公积 | 361,359,000.00 | 361,359,000.00 | 361,359,000.00 | 361,359,000.00 |
| 专项储备 | 134,675,068.86 | 103,603,950.36 | 133,824,793.80 | 102,753,675.30 |
| 未分配利润 | 3,954,744,562.42 | 2,730,667,732.85 | 3,083,048,764.46 | 2,029,013,381.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,004,136,322.93 | 4,748,197,874.86 | 5,039,688,486.28 | 3,954,581,984.98 |
| 少数股东权益 | 298,848,427.64 | 152,596,693.98 | ||
| 股东权益合计 | 6,302,984,750.57 | 4,900,794,568.84 | 5,039,688,486.28 | 3,954,581,984.98 |
| 负债及股东权益总计 | 8,987,360,423.61 | 8,338,570,727.72 | 8,158,044,807.74 | 7,496,797,613.40 |
法定代表人：高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰利润表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 2010年度 合并 | 2009年度 合并 | 2010年度 公司 | 2009年度 公司 | |
| 一、营业收入 | 8,858,747,363.99 | 7,330,302,932.24 | 6,651,421,907.95 | 5,653,714,132.72 | |
| 减： | 营业成本 | 6,226,183,162.29 | 5,188,841,223.56 | 5,443,143,946.66 | 4,739,380,292.43 |
| 营业税金及附加 | 88,013,999.40 | 93,264,363.26 | 71,803,437.54 | 71,558,168.81 | |
| 销售费用 | 108,795,379.53 | 111,576,483.83 | 7,918,238.75 | 7,327,032.74 | |
| 管理费用 | 658,210,592.11 | 622,324,571.66 | 600,655,499.23 | 593,506,918.79 | |
| 财务费用-净额 | 44,177,152.72 | 47,546,905.72 | 42,039,277.29 | 39,881,379.29 | |
| 资产减值损失 | 27,627,332.37 | 2,334,141.39 | 28,716,569.15 | -26,420,047.67 | |
| 加： | 公允价值变动收益 | 4,586,825.00 | -4,586,825.00 | ||
| 投资收益 | 1,214,738.61 | -2,695,563.81 | 767,639,716.15 | 701,898,652.12 | |
| 二、营业利润 | 1,711,541,309.18 | 1,257,132,854.01 | 1,224,784,655.48 | 930,379,040.45 | |
| 加： | 营业外收入 | 34,943,053.64 | 16,275,808.00 | 30,971,564.90 | 10,168,954.01 |
| 减： | 营业外支出 | 4,960,664.55 | 8,816,828.52 | 4,543,411.48 | 8,320,918.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,976,822.62 | 4,789,411.42 | 2,885,609.05 | 4,578,804.17 | |
| 三、利润总额 | 1,741,523,698.27 | 1,264,591,833.49 | 1,251,212,808.90 | 932,227,075.76 | |
| 减： | 所得税费用 | 392,546,935.04 | 297,203,813.86 | 88,769,726.10 | 39,583,227.61 |
| 四、净利润 | 1,348,976,763.23 | 967,388,019.63 | 1,162,443,082.80 | 892,643,848.15 | |
| 其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净亏损 | -10,490,676.41 | ||||
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,332,484,529.57 | 949,777,393.05 | |||
| 少数股东损益 | 16,492,233.66 | 17,610,626.58 | |||
| 五、 | 每股收益 | ||||
| 基本每股收益 | 1.84 | 1.31 | |||
| 稀释每股收益 | 1.84 | 1.31 | |||
| 六、 | 其他综合收益 | ||||
| 七、 | 综合收益总额 | 1,348,976,763.23 | 967,388,019.63 | 1,162,443,082.80 | 892,643,848.15 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,332,484,529.57 | 949,777,393.05 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,492,233.66 | 17,610,626.58 | |||
法定代表人: 高建军 主管会计工作负责人:许之前 计机构负责人:任艳杰
现金流量表
编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种：人民币
| 项 目 | 2010年度 合并 | 2009年度 合并 | 2010年度 公司 | 2009年度 公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,694,363,297.17 | 8,815,508,235.45 | 7,283,725,045.12 | 6,684,822,503.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,193,444.00 | 12,493,955.33 | 24,745,145.86 | 10,628,027.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,721,556,741.17 | 8,828,002,190.78 | 7,308,470,190.98 | 6,695,450,530.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,578,054,796.50 | 3,710,994,569.36 | 3,259,169,117.90 | 3,401,243,233.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,967,182,142.98 | 1,641,733,139.57 | 1,820,725,540.25 | 1,475,746,999.77 |
| 支付的各项税费 | 1,512,274,720.27 | 1,269,691,485.20 | 727,689,683.15 | 759,767,576.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 517,756,251.93 | 353,716,192.95 | 880,985,229.58 | 251,619,302.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,575,267,911.68 | 6,976,135,387.08 | 6,688,569,570.88 | 5,888,377,111.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,146,288,829.49 | 1,851,866,803.70 | 619,900,620.10 | 807,073,419.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,847,117.93 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,214,738.61 | 3,144,111.19 | 767,639,716.15 | 701,351,534.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 12,728,406.99 | 6,176,995.72 | 10,598,502.34 | 8,665,097.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,569,389.13 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,512,534.73 | 9,321,106.91 | 778,238,218.49 | 711,863,749.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,388,536,496.31 | 1,007,870,659.59 | 1,024,381,377.95 | 906,179,568.34 |
| 投资支付的现金 | - | 39,200,000.00 | 301,000,000.00 | 189,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 124,159,430.48 | - | 149,297,593.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,994,601.96 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,388,536,496.31 | 1,197,224,692.03 | 1,325,381,377.95 | 1,244,677,161.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,354,023,961.58 | -1,187,903,585.12 | -547,143,159.46 | -532,813,412.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 129,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 90,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 129,000,000.00 | 110,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 192,450,000.00 | 244,000,000.00 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,649,712.30 | 130,633,211.35 | 145,580,220.00 | 119,748,184.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 341,099,712.30 | 374,633,211.35 | 245,580,220.00 | 194,748,184.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,099,712.30 | -264,633,211.35 | -245,580,220.00 | -194,748,184.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,606.38 | -67.20 | ||
| 五、现金净增加额 | -419,847,450.77 | 399,329,940.03 | -172,822,759.36 | 79,511,822.88 |
| 加：年初现金余额 | 1,000,614,613.61 | 601,284,673.58 | 570,707,748.11 | 491,195,925.23 |
| 六、年末现金余额 | 580,767,162.84 | 1,000,614,613.61 | 397,884,988.75 | 570,707,748.11 |
法定代表人: 高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
合并所有者权益变动表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 专项储备 | 未分配利润 | |||
| 2009年1月1日年初余额-经重述 | 722,718,000.00 | 927,711,728.25 | 356,958,942.01 | 61,495,305.51 | 1,858,412,472.85 | 64,999,460.88 | 3,992,295,909.50 |
| 2009年度增减变动额 | |||||||
| 净利润 | 949,777,393.05 | 17,610,626.58 | 967,388,019.63 | ||||
| 股东投入和减少资本 | |||||||
| 股东投入资本 | 19,005,398.04 | 19,005,398.04 | |||||
| 非同一控制下企业合并 | 850,275.06 | -850,275.06 | 50,981,208.48 | 50,981,208.48 | |||
| 利润分配 | |||||||
| 提取盈余公积 | 4,400,057.99 | -4,400,057.99 | |||||
| 对股东的分配 | -72,271,800.00 | -72,271,800.00 | |||||
| 专项储备 | |||||||
| 本年提取专项储备 | 154,960,344.00 | 154,960,344.00 | |||||
| 本年使用专项储备 | -113,701,974.21 | -113,701,974.21 | |||||
| 其他 | |||||||
| 同一控制下的企业合并 | -93,197,593.37 | -93,197,593.37 | |||||
| 其他 | -4,664,943.23 | -4,664,943.23 | |||||
| 2009年12月31日年末余额 | 722,718,000.00 | 829,849,191.65 | 361,359,000.00 | 103,603,950.36 | 2,730,667,732.85 | 152,596,693.98 | 4,900,794,568.84 |
| 2010年1月1日年初余额 | 722,718,000.00 | 829,849,191.65 | 361,359,000.00 | 103,603,950.36 | 2,730,667,732.85 | 152,596,693.98 | 4,900,794,568.84 |
| 2010年度增减变动额 | |||||||
| 净利润 | 1,332,484,529.57 | 16,492,233.66 | 1,348,976,763.23 | ||||
| 股东投入和减少资本 | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 | |||||
| 股东投入资本 | |||||||
| 利润分配 | |||||||
| 提取盈余公积 | 8 | ||||||
| 对股东的分配 | -108,407,700.00 | -108,407,700.00 | |||||
| 专项储备 | |||||||
| 本年提取专项储备 | 163,660,446.00 | 163,660,446.00 | |||||
| 本年使用专项储备 | -132,589,327.50 | -132,589,327.50 | |||||
| 其他 | |||||||
| 其他 | 790,500.00 | 759,500.00 | 1,550,000.00 | ||||
| 2010年12月31日年末余额 | 722,718,000.00 | 830,639,691.65 | 361,359,000.00 | 134,675,068.86 | 3,954,744,562.42 | 298,848,427.64 | 6,302,984,750.57 |
法定代表人: 高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 专项储备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 2009年1月1日年初余额 | 722,718,000.00 | 789,159,247.69 | 356,958,942.01 | 61,495,305.51 | 1,213,041,391.50 | 3,143,372,886.71 |
| 2009年度增减变动额 | ||||||
| 净利润 | 892,643,848.15 | 892,643,848.15 | ||||
| 利润分配 | ||||||
| 提取盈余公积 | 4,400,057.99 | -4,400,057.99 | ||||
| 对股东的分配 | -72,271,800.00 | -72,271,800.00 | ||||
| 专项储备 | ||||||
| 本年提取专项储备 | 154,960,344.00 | 154,960,344.00 | ||||
| 本年使用专项储备 | -113,701,974.21 | -113,701,974.21 | ||||
| 其他 | ||||||
| 同一控制下的企业合并 | -50,421,319.67 | -50,421,319.67 | ||||
| 2009年12月31日年末余额 | 722,718,000.00 | 738,737,928.02 | 361,359,000.00 | 102,753,675.30 | 2,029,013,381.66 | 3,954,581,984.98 |
| 2010年1月1日年初余额 | 722,718,000.00 | 738,737,928.02 | 361,359,000.00 | 102,753,675.30 | 2,029,013,381.66 | 3,954,581,984.98 |
| 2010年度增减变动额 | ||||||
| 净利润 | 1,162,443,082.80 | 1,162,443,082.80 | ||||
| 利润分配 | ||||||
| 提取盈余公积 | ||||||
| 对股东的分配 | -108,407,700.00 | -108,407,700.00 | ||||
| 专项储备 | ||||||
| 本年提取专项储备 | 163,660,446.00 | 163,660,446.00 | ||||
| 本年使用专项储备 | -132,589,327.50 | -132,589,327.50 | ||||
| 其他 | ||||||
| 2010年12月31日年末余额 | 722,718,000.00 | 737,737,928.02 | 361,359,000.00 | 133,824,793.80 | 3,083,048,764.46 | 5,039,688,486.28 |
法定代表人: 高建军 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
上海大屯能源股份有限公司董事会
董事长：高建军
二〇一一年三月二十二日