上海隧道工程股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-23 来源：上海证券报

上海隧道工程股份有限公司

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 未亲自出席董事会董事：

■

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

1.6 公司负责人杨磊、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1. 报告期内公司总体经营情况：

2010年，宏观经济环境发生了巨大变化，经济形势日趋复杂。报告期内，我国连续发生了多起暴雪、地震、干旱、洪涝等自然灾害；各省份均不同程度地相继遭受到灾害的侵袭。由于我公司绝大部分工程项目地处东部沿海地区及各省会城市，未受到自然灾害的直接影响，因而报告期内公司业绩受自然灾害影响较小。经过管理层和全体员工的一致努力，公司各项既定目标全面完成，取得了公司自成立以来同期可比最好的经营业绩，为公司进一步可持续发展奠定了更加良好的基础。报告期内，公司中标上海又一超大直径越江隧道——虹梅路至金海路通道越江段新建工程，进一步确立了公司在上海超大直径隧道市场的垄断地位；公司顺利通过了全国质量奖复评，使全国质量奖成为隧道股份的终身荣誉；公司自主研发的国产直径11.22米大型泥水平衡盾构“进越号”荣获2010年中国国际工业博览会金奖第一名；公司技术中心被评为“国家认定企业技术中心”；公司荣获全国优秀施工企业、上海创新型企业等荣誉，在上海建筑施工企业综合实力排名中名列前茅。

2010年度，公司实现营业收入约151.74亿元，比上年同期增长0.60%；实现归属于上市公司股东的净利润约5.53亿元，比上年同期增长53.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3.16亿元，比上年同期增长34.12%；每股收益0.75元。净利润增长幅度高于营业收入增长幅度的原因是公司在控制营业成本和期间费用的同时，项目投资收益增加及年内转让子公司获得投资收益所致。同时，公司全年中标合同量为163.56亿元，同比增长17.26％，其中地下工程合同为108.66亿元，地上工程合同为43.57亿元，设计合同为5.5亿元，其他5.83亿元（含管片、机械制造及配电设施等）。中标合同中市外工程（含海外）占比51.47%，市内工程占比48.53%。

报告期内，公司为确保上海世博会的顺利召开，克服了时间紧、风险大、资源少、节点多、环境保护要求高等诸多困难，通过科学筹划、统筹资源、确保节点，优质、安全、文明、高效地完成了打浦路隧道改建工程、打浦路复线隧道工程、新建路越江隧道工程、外滩通道工程等越江隧道工程，以及轨道交通7号线、9号线、10号线、11号线各标段工程，为上海轨道交通实现420公里通车运行线路目标做出了贡献，圆满完成了世博保障任务。

报告期内，公司克服世博期间部分工程停工的影响，努力确保在建工程项目有序推进：青草沙水源地原水工程完成建设按期实现供水；军工路隧道土建施工全面完成；长江西路隧道工程保持稳定施工态势；迎宾三路隧道盾构进入正常推进。市外工程方面，公司承建的南京地铁二号线工程于5月28日实现通车；无锡地铁一号线工程建设全面铺开；郑州首条隧道中由我公司承建的区间率先贯通；宁波、昆明、杭州等地的轨道交通建设项目顺利推进。同时，公司积极抓住市场机遇，大力拓展外地设计业务，努力向设计——施工一体化方向发展。海外工程方面，公司于2008年6月中标的新加坡海滨金沙综合休闲度假区8402标项目顺利完工；香港昂船洲项目的地下连续墙已完成81%；公司自主研发制造的国产盾构在海外首个应用项目——新加坡C902标项目盾构推进施工进展顺利。

报告期内，公司投资项目进展顺利，保持平稳发展。宁波常洪隧道于报告期初停止收费，2011年3月，已与宁波市市政管理处签订了《宁波常洪隧道项目提前回购协议》，回购资金约为人民币3.32亿元，已实际收到3.30亿元；常州中吴大道城市化改造工程BT项目已全线通车；昆明三环闭合工程已于12月28日全线试通车，工程由建设期顺利过渡到运营期；杭州钱江通道工程，西线盾构掘进顺利，安然度过了钱塘江天文潮汛期。

2、公司主要供应商、客户情况：

公司向前五名客户销售总额为37.78亿元，占公司本年全部营业收入的24.89%。公司向前五名设备供应商共计购置设备资产总额23518万元，占公司本年设备采购总额的77.60%。

3、报告期内公司重要资产构成及费用等财务数据分析：

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其中变化较大的项目原因是：

(1)货币资金：本期预付徐汇滨江土地款、采购固定资产以及支付工程款支出增加；

(2)预付账款：主要是公司本年度预付徐汇滨江土地款所致；

(3)应收款项：本年度应收未收的工程款增加；

(4)存货：本年度未完施工较上年减少；

(5)长期借款：本期境内外在建工程的项目借款增加。

报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据如下：

单位:元币种:人民币

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（1）管理费用增加较多，主要系本期研发支出较去年增加较多；

（2）所得税费用增加较多，主要系本期利润总额增加导致所得税增加。

4、报告期公司现金流量相关财务数据如下：单位:元币种:人民币

■

5、公司所持资产中采取公允价值计量说明

公司目前主要资产中，除可供出售的金融资产外，其余均采取历史成本法计量。可供出售的金融资产的计量方法为取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。公允价值的获得以该金融资产报告期最后一交易日收盘价为准。

公司目前所持的可供出售的金融资产为：

单位:元币种:人民币

■

注：BBR控股持股数量说明：根据新加坡中央托管中心证明，BBR HOLDINGS (S) LTD股东以原每5股股份折换1股新股份。

世茂股份及广电信息随上海市隧道工程轨道交通设计研究院转让而转出。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

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2010年末，可供出售金融资产总额占当年实现利润总额的比例为0.37%。可供出售金融资产公允价值变动不会对公司产生重大影响。

6、公司机械制造产品情况与前景分析

2010年，公司国产盾构全面参与海外市场竞争，继2009年公司研发的直径6.64米铰接式复合土压平衡盾构在新加坡地铁C902工程投入使用，2010年公司又承接了香港昂船洲污水处理工程直径4.72米复合铰接土压平衡盾构的研制。此外，公司还参与了新加坡盾构机采购项目938的投标，在2个标段10台盾构的竞标中与国际著名企业同台竞技。

报告期内，公司自行设计制造的国产直径11.22米大型泥水平衡盾构机完成了在上海打浦路隧道复线及新建路越江隧道项目的应用，顺利通过国家科技部验收。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股公司的经营情况单位:元币种:人民币

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(2) 单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司的经营情况及业绩

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（3）公司本年度取得和处置子公司的情况

本年度公司新设了大连隧兴隧道工程有限公司、奉化元和工程管理有限公司、上海元佑建设发展有限公司，通过非同一控制下企业合并方式取得了合肥市市政设计院有限公司。

本年度公司注销了上海市政赛利贝特混凝土有限公司，转让了上海市隧道工程轨道交通设计研究院及其全资子公司上海嘉利实业公司。

8、公司技术创新及节能减排情况

2010年，公司中标各类外部科研项目18项；包括国家“863”计划项目《泥水平衡盾构关键技术与样机研制》课题在内的18项成果通过验收，其中2项达到国际领先，10项达到国际先进水平。同时，公司技术中心被评为“国家认定企业技术中心”，将成为公司战略性技术的孵化基地。此外，《盾构法隧道施工测控关键技术》获得上海市科技进步一等奖，直径11.22米大型泥水平衡盾构获得2010年中国国际工业博览会金奖第一名。2010年，公司申请各项专利27项（其中发明24项，实用新型3项），计算机软件著作权4项，准备申报市级工法9项。

2010年公司的万元产值能耗继续保持下降，仅为0.07023吨标煤，比上年同期下降7.23%。四年来，公司万元产值能耗下降率达到49.5%，平均每年环比下降15%以上，全面完成节能减排目标。2010年，公司创建（绿色施工）节约型工地的活动继续深入，市外工程创建节约型工地活动有序开展，无锡地铁工程、嘉兴电厂排水隧道项目等都分别编制创建（绿色施工）节约型工地专项方案。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司未来发展的机遇与挑战

2011年，公司的工程建设量或将再攀历史新高。在市内，军工路越江隧道、迎宾三路越江隧道将于年内竣工通车，虹梅路越江隧道、长江西路越江隧道将转入超大直径盾构推进。另外，上海轨道交通“新四线”的建设也将进一步带动公司业务量的增长。在市外，钱江通道工程、宁波、杭州、郑州等地轨道交通工程、嘉兴电厂、香港昂船洲污水隧道等十几个项目需同时建设。公司力争实现主营业务收入在2010年150亿元的基础上略有增长，实现主营业务收入增长的同时，公司将不断通过各种方式控制成本，使相关费率不发生大幅增长，并努力实现归属于股东净利润的增长幅度超过营业收入的增长幅度。同时，公司仍将质量和安全工作放在首要位置，继续贯彻安全生产总监制度，严格落实风险分级管理原则，强化安全生产管理和监督，提高质量、安全管理的执行力。

机械制造业务方面，公司借助上海高新技术产业化和振兴先进制造业的大好时机，在扩大资金规模的同时，对盾构机的营销方式进行根本性的转变，并借助合作方的市场资源进一步拓展进入市外、海外市场的渠道。同时，把握住国产盾构出口的契机，做好后续推进工作，力争带动公司产业链在海外市场的扩展。

投资运作方面，要进一步理顺投资项目内的施工和管理构架，提升公司内部资源的整合效率。2011年，公司将对本市周边道路改建扩建项目、机场项目、港口道路、水务工程、能源工程、外地高速公路机电安装等持续关注，加大投资力度，以投资带动施工主业发展，以多元化经营保持市场份额。

科技创新方面，在承接国家“十五”及“十一五”863计划项目的基础上，进一步策划国家“十二五”863计划项目，寻求新的创新起点。并通过筹备第五届国际隧道年会，促进工程质量水平，提高企业社会认知度。另外，2011年，要继续做好上海盾构工程中心申报国家级工程中心的工作，在加大研发力度的同时加速科研成果转化，形成更多拥有市场潜力的行业专用产品，实现工程中心的市场化运作。

2 、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

近年来，公司承接的工程业务量不断增加，公司对流动资金的需求也随之持续增长，加之公司继续参与BOT、BT类项目投资，所需资金量较大。公司一方面将利用自身良好的资信，向银行申请信贷，另一方面，将积极探索新的融资渠道为公司筹集资金。

3、公司未来面临的风险分析

（1）外地工程管理模式的风险

公司承接的工程主要集中在大型越江隧道、轨道交通地铁车站和区间施工中，近年来，市外及海外业务量所占比例逐年上升，目前这一比例已超过50%。现有的外地工程管理模式已显示出局限性：一方面，随着外地工地的铺开，管理幅度越来越大，直接依靠公司进行管理往往首尾不能兼顾。另一方面，管理层次的增加，使得企业指挥链条变长，响应市场变化的速度变缓。

对策：突破传统的条线管理模式，在外地市场尝试区块管理。对于成熟的市场，采用实体化、属地化的管理，形成相对稳定的管理机构。对公司现有组织形式重新组合，优化资源配置。区块管理机构直接负责本地区的生产与销售。

（2）工程管理及施工风险

公司承接的工程主要集中在大型越江隧道、轨道交通地铁车站和区间施工中，呈现量大面广、难点风险点集中、管理跨度大的特点。因此，强化安全生产管理，直接关系到企业和谐稳定的发展大局，是公司可持续性发展的主要决定因素之一。

对策：企业各部门，如安全生产管理部、安保部、资产管理部和人事部等各职能管理部要各司其职，在工作过程中落实具体安全责任和举措，提高全体员工的安全意识。注重工程安全管理，全面落实并推行安全生产总监制度，切实提高“安全三级三检制度”的同时，做好设备安全管理和员工安全培训工作，提高工程一线人员的持证上岗率。

（3）资产负债率较高的风险

公司主业系建筑施工，需要大量资金周转。同时，由于公司参与了一定的BOT、BT项目投资，在资产结构上体现出负债率较高的特点。

对策：灵活运用金融工具，降低公司财务费用。同时，在进行项目投资时做好投资项目可行性分析，保证项目收益及现金流的稳定性。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

1.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度共实现归属于上市公司股东的净利润553,214,358.67元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金64,710,219.72元，加上2009年度结转未分配利润1,104,125,970.92元，扣除上年度对所有者（或股东）的分配146,704,269.40元，扣除提取职工福利奖励基金103,280.54元，本年度可供分配利润为1,445,822,559.93元。经讨论决定，以公司2010年末总股本733,521,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），计146,704,269.40元，尚余未分配利润1,299,118,290.53元结转下一年度。

以上分配预案将提交本公司2010年年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额177,154.11元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额320,430,100元，余额676,581,500元。

(下转B22版)

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
陈金章董事因公出差周文波

股票简称隧道股份
股票代码 600820
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址上海市大连路118号
邮政编码 200082
公司国际互联网网址 www.stec.net
电子信箱 stecodd@stec.net

董事会秘书证券事务代表
姓名田军林丽霞
联系地址上海市大连路118号上海市大连路118号
电话 021-65419590 021-65419590
传真 021-65419227 021-65419227
电子信箱 600820@stec.net 600820@stec.net

2010年 2009年本期比上年同期增减(%) 2008年
营业收入 15,173,581,307.72 15,083,372,568.19 0.60 12,501,499,665.92
利润总额 685,989,634.76 469,562,351.26 46.09 308,310,140.31
归属于上市公司股东的净利润 553,214,358.67 360,713,686.82 53.37 233,051,222.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 315,825,674.47 235,487,758.34 34.12 155,698,462.72
经营活动产生的现金流量净额 300,839,790.29 2,337,923,505.21 -87.13 1,687,231,254.76
2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
总资产 20,114,704,728.54 17,841,050,975.34 12.74 14,816,942,726.52
所有者权益（或股东权益） 4,426,542,697.51 3,950,515,818.37 12.05 3,639,457,315.35

2010年 2009年本期比上年同期增减(%) 2008年
基本每股收益（元／股） 0.75 0.49 53.06 0.35
稀释每股收益（元／股） 0.75 0.49 53.06 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.43 0.32 34.38 0.21
加权平均净资产收益率（%） 13.24 9.53 增加3.71个百分点 7.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.56 6.22 增加1.34个百分点 5.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.4101 3.1873 -87.13 2.3002
2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 6.03 5.39 11.87 4.96

项目金额
非流动资产处置损益 165,819,135.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 117,123,895.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,394,505.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -691,449.30
所得税影响额 -67,257,403.26
合计 237,388,684.20

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 733,521,347 100 0 0 733,521,347 100
1、人民币普通股 733,521,347 100 0 0 733,521,347 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 733,521,347 100 0 0 733,521,347 100

报告期末股东总数 91,714户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海城建（集团）公司国有法人 36.85 270,301,785 0 无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 其他 1.11 8,162,586 0 未知
UBS AG 其他 1.06 7,741,473 0 未知
交通银行－华安创新证券投资基金其他 0.85 6,200,000 0 未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金其他 0.69 5,089,261 0 未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪其他 0.68 5,000,000 0 未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金其他 0.37 2,690,468 0 未知
上海市建设工程管理有限公司国有法人 0.36 2,653,456 0 未知
黄景新境内自然人 0.30 2,175,554 0 未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 0.26 1,912,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
上海城建（集团）公司 270,301,785 人民币普通股270,301,785
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 8,162,586 人民币普通股8,162,586
UBS AG 7,741,473 人民币普通股7,741,473
交通银行－华安创新证券投资基金 6,200,000 人民币普通股6,200,000
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,089,261 人民币普通股5,089,261
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 5,000,000 人民币普通股5,000,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 2,690,468 人民币普通股2,690,468
上海市建设工程管理有限公司 2,653,456 人民币普通股2,653,456
黄景新 2,175,554 人民币普通股2,175,554
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,912,000 人民币普通股1,912,000
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称上海城建（集团）公司
单位负责人或法定代表人王志强
成立日期 1996年11月4日
注册资本 1,343,970,247
主要经营业务或管理活动施工建设总承包，实业投资，国内贸易（除专项规定外），国有资产运作，开展对外经济技术合作业务等。

名称上海市国有资产监督管理委员会

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

杨磊董事长男 49 2011年1月20日 2012年9月21日 0 0 45.32 否
余暄平副董事长、总经理男 44 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 45.32 否
王志强董事男 59 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 是
周文波董事男 46 2009年9月21日 2012年9月21日 1,966 1,966 是
汤文洲董事男 60 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 是
陈金章董事男 59 2009年9月21日 2012年9月21日 32,831 32,831 是
赵健董事男 39 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 是
楼民独立董事男 41 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 6 否
凌承进独立董事女 62 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 6 否
傅劲德独立董事男 62 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 6 否
潘跃新独立董事男 52 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 6 否
胥传阳监事会主席男 55 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 是
陆雅娟监事会副主席女 48 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 是
朱晨红监事女 43 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 45.32 否
储伟平监事男 53 2010年11月12日 2012年9月21日 0 0 1.9 否
周凤学监事男 37 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 是
王放伟副总经理男 50 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 39.92 否
沈培良副总经理男 40 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 39.8 否
濮朝晖副总经理男 43 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 39.71 否
赵峻副总经理男 38 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 39.4 否
葛以衡副总经理男 38 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 45.72 否
王炯副总经理男 47 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 45 否
宋晓东副总经理男 38 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 39.64 否
杨国祥总工程师男 61 2009年9月21日 2012年9月21日 1,573 1,573 39.92 否
田军总经济师、董事会秘书男 41 2010年6月23日 2012年9月21日 0 0 18.12 否
宋孜谦财务部主任男 34 2009年9月21日 2012年9月21日 0 0 23.49 否
王志强董事长(已离任) 男 59 2009年9月21日 2011年1月20日 0 0 是
蔡凤琴监事（已离任）女 53 2009年9月21日 2010年11月12日 0 0 45.74 否
申伟强副总经理（已离任）男 40 2009年9月21日 2010年10月25日 0 0 46.29 否
金波董事会秘书（已离任）男 39 2009年9月21日 2010年4月15日 4,974 4,974 9.83 否
合计 / / / / / 41,344 41,344 / 634.44 /

项目名称期末数占总资产的比重（%）期初数占总资产的比重（%）
货币资金 18.90 30.31
预付款项 7.57 4.14
应收款项 22.66 13.66
存货 13.59 16.52
长期股权投资 2.68 3.05
固定资产 9.10 7.78
在建工程 6.00 7.51
短期借款 4.72 4.27
长期借款 14.54 10.96

项目 2010年度 2009年度
销售费用 46,819,917.78 43,092,125.89
管理费用 785,005,197.39 703,361,766.35
财务费用 198,312,300.01 185,296,154.81
所得税费用 134,321,757.62 105,123,251.26

项目 2010年度 2009年度同比增减大幅变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 300,839,790.29 2,337,923,505.21 -2,037,083,714.92 工程款收支金额较上年度减少。
投资活动产生的现金流量净额 -2,305,314,638.10 -1,334,459,321.68 -970,855,316.42 本期在建项目投资较去年增加。
筹资活动产生的现金流量净额 435,764,455.35 1,041,338,083.42 -605,573,628.07 1、本年度分配股利及支付的债券利息比上年增加；2、本期借还款净额比上年下降。

股票简称初始投资
成本
占被投资公司
注册资本比例
年末股票数量（股）年末公允价值年初股票数量（股）年初公允价值
申能股份 168,500.00 小于1% 90,000 686,700.00 90,000 1,024,200.00
中卫国脉 86,800.00 小于1% 52,510 547,154.20 52,510 659,525.60
世茂股份 310,000.00 小于1% 302,400 5,037,984.00
BBR控股 1,227,004.38 小于1% 984,814（注） 1,335,960.76 4,924,070 1.316,339.32
广电信息 458,000.00 小于1% 144,946 989,981.18
合计 2,250,304.38 2,569,814.96 9,028,030.10

项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价值变动损益
（3）
计入权益的累计公允价值变动
（4）
本期计提的减值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 902.80 -43.02 256.98
金融资产小计
合计 902.80 -43.02 256.98

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
上海大连路隧道建设发展有限公司隧道运营管理大连路黄浦江底隧道及其附属设施的建设、经营 500,000,000.00 1,414,244,773.70 49,907,360.57
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司公路运营管理嘉浏高速公路及其附属设施的建设、经营 100,000,000.00 640,402,020.18 74,849,241.26
上海市第二市政工程有限公司建筑施工业市政及建筑工程承包施工 351,506,532.37 3,109,691,231.72 40,489,001.29
上海市城市建设设计研究院建筑施工业市政工程设计及地质勘察 80,000,000.00 582,017,857.32 12,712,788.96
上海建元投资有限公司投资咨询业实业投资、资产管理、国内贸易 1,500,000,000.00 1,540,680,769.60 20,140,061.35

公司名称业务性质主要产品或服务营业收入营业利润净利润占上市公司净利润的比重(%)
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司公路运营管理嘉浏高速公路及其附属设施的建设、经营 214,146,042.96 98,927,684.72 74,849,241.26 13.56

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
施工业 13,797,996,459.05 12,463,339,338.29 9.67 -0.45 -2.59 增加1.98个百分点
房地产业 14,435,691.59 7,893,118.28 45.32 -24.28 -90.02 增加360.12个百分点
运营业务 294,939,026.96 162,650,199.48 44.85 1.65 3.11 减少0.78个百分点
设计服务 666,605,483.64 391,828,447.87 41.22 8.30 -0.54 增加5.22个百分点
机械加工及制造 213,773,774.52 198,973,561.23 6.92 7.62 18.04 减少8.22个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
上海 7,958,734,555.81 -29.16
浙江 1,592,304,567.14 413.71
福建 128,359,837.26 31.21
广东 462,982,449.45 9.21
江苏 1,601,601,723.91 454.92
江西 269,538,743.30 19.06
四川 162,251,151.78 -60.00
山东 9,178,053.11 -33.31
天津 44,614,363.46 138.94
云南 1,682,563,310.00 23.45
河南 189,712,589.67 上年无该区业务
湖北 47,885,108.00 109.78
印度 204,149,052.49 上年无该区业务
中国香港 54,594,633.50 1,360.87
新加坡 672,846,376.96 5.31
其他地区 62,501,914.20 196.48

募集资金总额（万元） 113,162.38 本年度已使用募集资金总额（万元） 0
已累计使用募集资金总额（万元） 113,230.48
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益（%）产生收益情况
成都地铁盾构否 1.10 1.10 是 12.62 暂无
新建路隧道盾构否 1.90 1.21 是 12.09 暂无
外滩通道盾构否 3.20 3.20 是 13.84 暂无
补充流动资金及偿还银行贷款否 5.80 5.80 是
合计 / 12.00 11.31 / /

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
钱江通道（隧道）及连接线工程 113,208 2010年6月8日，公司及控股子公司上海建元投资有限公司与杭州市交通局共同签订《钱江通道及接线工程隧道段投资协议书》。公司及控股子公司上海建元投资有限公司共同出资组建的项目公司杭州建元隧道发展有限公司获得了钱江通道隧道段25年的特许经营权（暂定）。目前，该合同执行良好。截至2010年12月31日，杭州钱江通道江南结构段暗埋段结构全部完成，江北结构段底板完成7块，中板完成5块，顶板完成3块，西线盾构段盾构推进完成980环。该项目的内部收益率不低于7.92%
常州中吴大道城市化改造工程项目 41,423 截至2010年12月31日，该工程已完工，全线已通车。该项目的内部收益率约为8.3%
昆明三环闭合工程（西、北段）BT项目 122,961 本项目工程于2010年12月28日全线试通车。截止2010年12月31日，昆明元鼎建设发展有限公司、昆明市交通运输局、昆明市土地开发投资经营有限公司等项目的各相关方基本按照合同及协议书的约定，进行项目的合作投资建设。该项目的内部收益率约为8.12%
沉香花苑房产C块项目 4,083 该项目于2010年8月16日竣工验收备案，并于2010年8月30日取得新建住宅交付使用证书。目前，我公司正在办理房产证及小业主入住事宜。该项目的内部收益率约为12.89%
合计 281,675 / /

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%)
上海辉固岩土工程有限公司 63.33
上海万通营造有限公司 79.42 0.01
上海城建物资有限公司 3,797.55 0.28
上海市第一市政工程有限公司 1,284.59 0.08 24,266.05 1.81
上海城建（集团）公司 164,308.14 10.83
上海市市政工程建设有限公司 814.42 0.05
上海建设机场道路工程有限公司 651.31 0.04
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司 673.15 0.04
上海益恒置业有限公司 4,962.59 0.33
上海益欣置业有限公司 3,827.08 0.25
上海城汇房地产开发有限公司 1,295.40 0.09
上海新寓建造工程公司 10.58
合计 177,827.26 11.71 28,206.35 2.1

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
上海城建（集团）公司 35,569.46 56,430.62
上海建设机场道路工程有限公司 -379.19 225.47
上海市市政工程建设有限公司 121.18 1,468.92
上海诚建道路机械施工有限公司 -82.80 0
上海浦东混凝土制品有限公司 -20.00 96.98
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司 -1,036.98 0
上海市第一市政工程有限公司 -691.78 27 -32,669.44 13,292.78
上海益恒置业有限公司 4,962.59 4,962.59
上海益欣置业有限公司 2,827.08 2,827.08
上海城汇房地产开发有限公司 -10,294.11 1,705.89
上海新寓建造工程公司 10.58 10.58
上海辉固岩土工程有限公司 -0.40 0 4.61 66.2
上海万通营造有限公司 392.54 626.68 -1,206.92 6.91
上海市政材料有限公司 -50 31
上海先锋路桥工程有限公司 0 536.67
上海城建物资有限公司 2,181.03 2,731.63
合计 31,378.17 68,381.81 -31,740.72 16,665.19

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