（上接B23版）

外汇波动及风险

除本公司需购买港币向H股股东派发股息外，本集团的经营收支和资本支出均主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。

另外，本集团于本期间内并没有套期金融工具。

借贷及偿债能力

于2010年12月31日，本集团之银行及其他计息借款均为定息借款共计人民币2,675,146千元。其中银行借款余额为人民币2,586,510千元，附带之年息4.86厘至5.35厘不等；其他借款余额为人民币88,636千元，附带之年息2.82厘至5.00厘不等；相关余额详情如下：

	附息借款到期情况
	总额 人民币千元	1年以内 人民币千元	>1年到5年 人民币千元	5年以上 人民币千元
境内商业银行借款	2,586,510	1,275,000	789,750	521,760
其他借款	88,636	22,727	65,909
合计(2010-12-31)	2,675,146	1,297,727	855,659	521,760
合计(2009-12-31)	2,597,363	2,098,327	188,091	310,945

本集团凭借稳定的现金流量、稳健的资本结构及良好的信贷记录，同金融机构建立和保持了良好的信贷关系，能享受最优惠的贷款利率。本集团并已获得中信银行人民币15.0亿元，工商银行人民币10.5亿元，中国银行人民币6.0亿元，上海浦东发展银行人民币5.0亿元和华夏银行人民币3.0亿元的将于未来一年及两年内有效的可使用贷款授信额度分别为人民币25.5亿元及人民币14.0亿元。截至2010年12月31日止，已使用上述贷款授信额度人民币10.0亿元。此外，在本年度，中信银行股份有限公司(成都分行)为牵头银行，与另外八家在中国开展业务的银行组成银团，与本集团签订了人民币48.9亿中长期借款合同，该借款资金专用于成仁高速项目建设，截至2010年12月31日止，已提款人民币11.14亿元。

或有负债及资产抵押

于2010年12月31日，本集团分别以账面净值为人民币181,706,000元及人民币1,212,637,000元(2009年：人民币184,788,000元及人民币1,122,452,000元)的城北出口高速公路及成乐高速公路之相关收费经营权用分别用于人民币166,000,000元及人民币106,400,000元(2009年：人民币179,600,000元及人民币306,400,000元)之银行贷款的抵押。

除以上所述者外，于2010年12月31日本集团并无任何或有负债及其他资产抵押或担保。

四、业务发展计划

历史的车轮驶入了“十二五”的开局之年——2011年，面对新时期的到来，我们预期，随着国家西部大开发政策向纵深推进、《成渝经济区区域规划》的逐步实施以及四川省构建西部综合交通枢纽的战略部署全面启动，本集团可望继续享有一个稳定、健康、有利的经营环境和更大更多的发展机遇，因此，围绕集团发展的战略目标，我们审时度势制定出2011年的经营策略和工作计划如下：

1、2011年集团营运收益目标。基于对2011年集团经营和发展将享有一个稳定、健康、有利的外部环境的预期，根据本公司的初步测算，2011年集团辖下各高速公路交通流量会录得正增长，同比增长幅度平均为10%左右。集团设定2011年的总体路费收入目标不低于人民币25亿元，合并营业成本和管理费用不高于人民币9.32亿元（不包括工程施工成本、折旧和摊销）。公司成本主要包括通行费征收成本、工程施工成本、折旧和摊销、道路维修费用、管理费用、财务费用等。（本计划谨根据公司管理层的初步估计作出，而非根据任何已由公司核数师审核或审阅的数据或资料作出）

2、为达成2011年的营运收益目标，集团一方面将通过继续加强和完善现有资产的经营和管理，以保障和提高集团整体经营效益，实现经营业绩的持续增长；另一方面，集团还将加大业务拓展、投融资工作、人才队伍建设以及制度创新等方面的工作力度，以全力开创企业发展新格局。

3、高效、有序地推进集团在建项目成仁高速BOT项目以及双流仁宝BT项目一、二期的工程建设工作，加强项目管理和监督，确保实现设定的工期、质量、造价及安全目标；加快推进拟投资的BT项目仁寿土地挂钩试点与仁寿大道连接线项目的相关工作进程，并积极培育更多的利润增长点，以扩大集团资产及经营规模，加快集团的发展步伐。

4、在保证财务安全的前提下，加强对融资品种的研究，积极探索多种融资渠道，并确保现金流对负债的支持以及财务资源对集团业务发展的支持，以保障集团的健康发展。

5、高速公路养护管理是高速公路建设的延续和发展， 对公路的使用功能起着重要的保障作用。公司将继续加大对集团旗下道路资产的预防性养护力度、做好道路路面日常养护工程，并确保道路养护和安全保畅两不误。同时，积极推行新工艺、新材料、新技术的应用，不断提高道路养护的科技含量和施工水平，为本集团道路状况的长期稳定创造条件。

6、进一步完善人力资源体系建设。集团将加强人才的引进和培养力度，通过实施和不断完善激励机制、约束机制、人才培养与选拔机制，充分激发员工的工作热情和创造力，全面提升员工专业技能和综合素质，并加强企业文化建设，为集团发展营造和谐的人文环境；同时尽快推进、完善管理人才队伍的任用、考核、激励等管理体系的建设，以适应集团快速发展的需要。

7、科学管理是公司持续发展的重要保证。随着公司的不断发展壮大，对企业管理水平和层次提出了更高的要求，为此，公司将进一步加大企业管理制度的建设和创新力度，按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及各项内部控制应用指引的要求，于2011年内，继续对集团的内部控制体系作进一步调整、补充和完善，建立健全权责明确、管理科学、执行高效的企业内控制度，并在集团内部全面推行，以提升企业综合管理能力和管理效率，为加快集团的发展起到保障作用。

带着“十一五”留给我们的精神财富，我们已踏上蕴含着无限生机与活力的“十二五”征程，去迎接更加艰巨的任务和考验。集团将按照“整合内部资源，突出核心主业，发挥专业优势，扩张相关产业”的发展定位，以“一主两翼”的发展思路，积极培育集团新的利润增长点，将公司打造成为主业鲜明突出、经营稳健、治理结构健全、管理水平优良的大型基建类集团公司。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
公路桥梁管理及养护业	2,295,930,948.59	730,791,502.48	68.17	18.42	3.10	增加7.46个百分点
公路桥梁建筑业	405,742,023.80	369,590,409.48	8.91	144.52	145.61	减少4.30个百分点
租赁业	14,323,865.46	5,538,780.30	61.33	9.80	5.60	增加2.58个百分点
合计	2,715,996,837.85	1,105,920,692.26	59.28	28.25	27.92	增加0.17个百分点
分产品
车辆通行费	2,295,930,948.59	730,791,502.48	68.17	18.42	3.10	增加7.46个百分点
工程施工	405,742,023.80	369,590,409.48	8.91	144.52	145.61	减少4.30个百分点
公路沿线加油站租赁	4,995,362.53	1,293,624.47	74.10	2.00	3.06	减少0.36个百分点
公路沿线广告位租赁	7,703,365.90	3,306,456.07	57.08	9.56	5.30	增加3.14个百分点
房屋租赁	1,625,137.03	938,699.76	42.24	45.53	10.47	增加76.66个百分点
合计	2,715,996,837.85	1,105,920,692.26	59.28	28.25	27.92	增加0.17个百分点

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成仁高速公路建设项目	731,114	累计完成投资198,003万元
天府新区仁宝项目园区道路建设-移交（BT）项目第一期工程	68,700	预计2011年5月完工
天府新区仁宝项目园区道路建设-移交（BT）项目二期工程	66,500	预计2011年6月完工
仁寿土地挂钩试点与仁寿大道连接线建设-移交（BT）项目	71,286.6	计划工期：540日历天,未开工建设
合计	937,600.6	/	/

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司董事会于2009年1月23日作出的决议，即在A股发行后三年内，以不低于当年母公司实现的可供分配利润的40%向股东派发现金股息（该决议于2009年4月15日获2008年度股东周年大会审议通过），董事会已建议派发2010年度末期现金股息每股人民币0.087元（含税），合共约人民币266,051千元（含税），占本公司本年度实现的可供股东分配利润的40.14%。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
四川智能交通系统管理有限责任公司			9,321,844.00
四川高速公路建设开发总公司			1,138,147.20

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
四川川西投资管理有限责任公司				343,718.46
成都城北高速广告有限责任公司		104,187.00
四川成雅高速公路油料供应有限公司				1,350,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	川高公司承诺：自本公司A 股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份； 华建中心承诺：自本公司A 股股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份。	截至本报告期末，两大股东严格恪守其承诺，未出现违背其承诺的情形。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	30,225,000	0.0422%	67,518,000			可供出售金融资产	增发

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
四川信托有限公司	15,228,764.12		1.1715	15,228,764.12				原始出资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司严格按照相关法规制度经营决策、规范运作，不断完善内部控制制度，公司治理水平有了进一步提升。公司董事及高级管理人员能按照相关法律法规，从维护股东及公司利益的角度出发，本着诚信和勤勉态度履行自己的职责，执行股东大会的各项决议和授权，没有发生违反法律、法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审查了本公司2010年度一季度业绩报告、中期业绩报告、三季度业绩报告、年度业绩报告及其他会计资料等，认为本公司财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，未发现疑问。本公司境内外会计师事务所信永中和会计师事务所、安永会计师事务所分别按中国企业会计准则和香港财务报告准则对公司2010年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告如实地反映了本公司的财务收支状况、经营成果及现金流情况。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无收购、出售资产情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

除财务报表附注九所披露之关联交易外，本公司于年内未发生其它关联交易。监事会认为，公司2010年度的关联交易是在公平、公正、公开的原则下进行的，交易价格合理，并无发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	1,283,719,345.93	1,805,761,869.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	16,638,130.10	4,445,786.32
预付款项	3	418,387,547.80	402,028,347.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4	204,565.65	142,918.29
应收股利
其他应收款	5	55,850,969.91	35,684,955.43
买入返售金融资产
存货	6	11,907,202.89	20,609,043.08
一年内到期的非流动资产		2,623,468.98	2,302,904.65
其他流动资产
流动资产合计		1,789,331,231.26	2,270,975,824.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	7	67,518,000.00
持有至到期投资
长期应收款	8	71,920,575.73	74,544,044.71
长期股权投资	9	84,375,676.59	97,102,268.88
投资性房地产	10	42,386,920.14	44,205,229.80
固定资产	11	476,263,257.78	470,721,936.74
在建工程	12	6,364,524.94	1,905,583.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	9,359,047,702.38	7,646,160,117.13
开发支出
商誉
长期待摊费用	14	130,625.24	162,500.20
递延所得税资产	15	353,873.24
其他非流动资产
非流动资产合计		10,108,361,156.04	8,334,801,680.54
资产总计		11,897,692,387.30	10,605,777,505.44
流动负债：
短期借款	17	1,275,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	18	295,796,004.93	59,766,003.63
预收款项	19	22,279,239.75	16,008,080.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	19,582,607.76	17,617,064.52
应交税费	21	144,398,596.48	90,358,261.66
应付利息	22	1,703,804.4	6,407,948.85
应付股利
其他应付款	23	294,923,420.18	369,426,676.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	24	22,727,273.00	53,327,273.00
其他流动负债	25	84,507.04	2,000,000,000.00
流动负债合计		2,076,495,453.54	2,657,911,308.68
非流动负债：
长期借款	26	1,377,419,456.10	499,036,361.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	27	1,640,000.00	1,640,000.00
预计负债
递延所得税负债	15	16,809,650.58
其他非流动负债	28	1,330,985.92	1,500,000.00
非流动负债合计		1,397,200,092.60	502,176,361.00
负债合计		3,473,695,546.14	3,160,087,669.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
资本公积	30	1,887,979,589.28	1,860,019,764.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	31	1,597,231,015.31	1,289,958,833.21
一般风险准备
未分配利润	32	1,776,363,928.54	1,134,078,074.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		8,319,634,533.13	7,342,116,671.73
少数股东权益	33	104,362,308.03	103,573,164.03
所有者权益合计		8,423,996,841.16	7,445,689,835.76
负债和所有者权益总计		11,897,692,387.30	10,605,777,505.44

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		764,461,247.16	1,257,041,143.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1
预付款项		418,184,747.80	400,023,485.87
应收利息
应收股利
其他应收款	2	729,612,912.91	690,557,139.13
存货		196,561.46	196,561.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,912,455,469.33	2,347,818,329.61
非流动资产：
可供出售金融资产		43,560,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	1,031,934,437.98	1,033,129,474.26
投资性房地产		43,583,055.31	45,398,315.71
固定资产		296,352,890.78	286,601,427.95
在建工程		4,867,262.94	1,764,783.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,702,395,742.12	6,060,022,619.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		353,873.24
其他非流动资产
非流动资产合计		9,123,047,262.37	7,426,916,620.91
资产总计		11,035,502,731.70	9,774,734,950.52
流动负债：
短期借款		1,200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		174,398,259.37	1,791,811.08
预收款项		8,768,067.76	6,282,793.33
应付职工薪酬		10,319,632.17	10,312,869.29
应交税费		116,121,052.16	64,674,114.88
应付利息		1,530,000.00	5,907,444.45
应付股利
其他应付款		346,775,196.70	374,622,400.03
一年内到期的非流动负债		22,727,273.00	22,727,273.00
其他流动负债		84,507.04	2,000,000,000.00
流动负债合计		1,880,723,988.20	2,486,318,706.06
非流动负债：
长期借款		1,180,019,456.10	88,636,361.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		6,015,000.00
其他非流动负债		1,330,985.92	1,500,000.00
非流动负债合计		1,187,365,442.02	90,136,361.00
负债合计		3,068,089,430.22	2,576,455,067.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
资本公积		1,858,373,300.42	1,840,328,300.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		1,545,951,040.59	1,261,909,763.19
一般风险准备
未分配利润		1,505,028,960.47	1,037,981,819.85
所有者权益（或股东权益）合计		7,967,413,301.48	7,198,279,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,035,502,731.70	9,774,734,950.52

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,729,145,130.21	2,136,105,254.22
其中：营业收入	34	2,729,145,130.21	2,136,105,254.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,375,403,525.62	1,171,344,543.20
其中：营业成本	34	1,122,285,228.30	880,317,187.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	35	93,126,457.41	72,144,056.75
销售费用
管理费用	36	110,907,031.30	99,790,654.24
财务费用	37	64,893,592.73	119,601,929.97
资产减值损失	38	-15,808,784.12	-509,285.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	39	13,716,967.09	12,776,252.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,710,056.04	11,430,857.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,367,458,571.68	977,536,963.80
加：营业外收入	40	15,381,683.35	21,712,405.46
减：营业外支出	41	16,604,204.92	13,200,886.56
其中：非流动资产处置损失		6,616,865.63	4,660,245.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,366,236,050.11	986,048,482.70
减：所得税费用	42	210,130,954.71	148,475,456.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,156,105,095.40	837,573,026.25
归属于母公司所有者的净利润		1,145,273,876.15	827,479,658.46
少数股东损益		10,831,219.25	10,093,367.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益	43	0.3745	0.2991
（二）稀释每股收益	43	0.3745	0.2991
七、其他综合收益	44	27,969,750.00
八、综合收益总额		1,184,074,845.40	837,573,026.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,173,233,701.40	827,479,658.46
归属于少数股东的综合收益总额		10,841,144.00	10,093,367.79

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,792,597,614.77	1,523,984,978.62
减：营业成本	4	577,787,956.43	567,179,469.61
营业税金及附加		55,296,961.80	46,350,680.60
销售费用
管理费用		50,318,253.89	52,222,562.21
财务费用		60,760,846.57	71,817,091.74
资产减值损失		-7,113,231.12	-547,710.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	47,895,690.89	21,294,858.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,516,612.05	12,202,730.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,103,442,518.09	808,257,742.57
加：营业外收入		12,494,550.17	18,148,480.40
减：营业外支出		10,343,085.27	10,735,658.65
其中：非流动资产处置损失		1,962,912.03	4,660,245.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,105,593,982.99	815,670,564.32
减：所得税费用		158,789,724.97	120,500,431.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		946,804,258.02	695,170,132.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3096	0.2513
（二）稀释每股收益		0.3096	0.2513
六、其他综合收益
七、综合收益总额		946,804,258.02	695,170,132.44

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,527,158,287.87	2,027,083,770.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	45	19,931,418.15	10,477,938.69
经营活动现金流入小计		2,547,089,706.02	2,037,561,708.71
购买商品、接受劳务支付的现金		455,156,804.09	303,306,744.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		228,119,503.15	193,507,664.48
支付的各项税费		246,392,907.09	177,625,976.32
支付其他与经营活动有关的现金	45	36,664,576.19	38,963,304.80
经营活动现金流出小计		966,333,790.52	713,403,689.98
经营活动产生的现金流量净额		1,580,755,915.50	1,324,158,018.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,302,904.65	2,021,510.40
取得投资收益收到的现金		11,447,323.50	7,032,248.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,642,697.00	122,244.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	45	31,773,737.80	295,786,663.30
投资活动现金流入小计		49,166,662.95	304,962,666.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,731,433,803.75	892,726,578.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			998,320,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	45	172,451,145.16	1,520,886.19
投资活动现金流出小计		1,903,884,948.91	1,892,568,264.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,854,718,285.96	-1,587,605,598.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,754,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,389,110,368.10	3,162,000,000.00
发行债券收到的现金			2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45		2,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,389,110,368.10	6,919,100,000.00
偿还债务支付的现金		2,311,327,273.00	5,720,327,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,194,004.66	620,239,024.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,052,000.00	5,499,547.52
支付其他与筹资活动有关的现金	45	726,001.52	16,937,024.87
筹资活动现金流出小计		2,637,247,279.18	6,357,503,321.95
筹资活动产生的现金流量净额		-248,136,911.08	561,596,678.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,757.85	-2,051.00
五、现金及现金等价物净增加额		-522,042,523.69	298,147,047.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,805,761,869.62	1,507,614,822.48
六、期末现金及现金等价物余额	45	1,283,719,345.93	1,805,761,869.62

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,775,375,783.53	1,519,547,620.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		14,376,659.24	7,429,744.33
经营活动现金流入小计		1,789,752,442.77	1,526,977,365.21
购买商品、接受劳务支付的现金		175,385,402.21	204,568,890.71
支付给职工以及为职工支付的现金		153,986,223.70	133,621,334.34
支付的各项税费		167,202,058.16	152,332,517.86
支付其他与经营活动有关的现金		20,470,758.63	20,918,238.10
经营活动现金流出小计		517,044,442.70	511,440,981.01
经营活动产生的现金流量净额		1,272,708,000.07	1,015,536,384.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		44,819,491.29	14,778,980.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,488,429.00	62,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		15,204,478.16	277,630,292.47
投资活动现金流入小计		63,512,398.45	292,471,673.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,654,887,504.92	891,366,269.22
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			998,320,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		170,501,605.16	643,207,083.92
投资活动现金流出小计		1,825,389,110.08	2,532,894,153.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,761,876,711.63	-2,240,422,480.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,754,600,000.00
取得借款收到的现金		2,314,110,368.10	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金			2,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			2,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,314,110,368.10	6,757,100,000.00
偿还债务支付的现金		2,022,727,273.00	4,522,727,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,125,035.86	546,369,899.31
支付其他与筹资活动有关的现金		726,001.52	16,937,024.87
筹资活动现金流出小计		2,317,578,310.38	5,086,034,197.18
筹资活动产生的现金流量净额		-3,467,942.28	1,671,065,802.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,757.85	-2,051.00
五、现金及现金等价物净增加额		-492,579,895.99	446,177,655.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,257,041,143.15	810,863,487.17
六、期末现金及现金等价物余额		764,461,247.16	1,257,041,143.15

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,058,060,000.00	1,860,019,764.03			1,289,958,833.21		1,134,078,074.49		103,573,164.03	7,445,689,835.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,058,060,000.00	1,860,019,764.03			1,289,958,833.21		1,134,078,074.49		103,573,164.03	7,445,689,835.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,959,825.25			307,272,182.10		642,285,854.05		789,144.00	978,307,005.40
（一）净利润							1,145,273,876.15		10,831,219.25	1,156,105,095.40
（二）其他综合收益		27,959,825.25							9,924.75	27,969,750.00
上述（一）和（二）小计		27,959,825.25					1,145,273,876.15		10,841,144.00	1,184,074,845.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					307,272,182.10		-502,988,022.10		-10,052,000.00	-205,767,840.00
1．提取盈余公积					307,272,182.10		-307,272,182.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-195,715,840.00		-10,052,000.00	-205,767,840.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,058,060,000.00	1,887,979,589.28			1,597,231,015.31		1,776,363,928.54		104,362,308.03	8,423,996,841.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,558,060,000.00	1,156,897,510.27			1,076,767,386.21		1,011,932,197.89		99,410,673.10	5,903,067,767.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		556,191,522.00					-94,594,534.86		3,816,389.69	465,413,376.83
二、本年年初余额	2,558,060,000.00	1,713,089,032.27			1,076,767,386.21		917,337,663.03		103,227,062.79	6,368,481,144.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000,000.00	146,930,731.76			213,191,447.00		216,740,411.46		346,101.24	1,077,208,691.46
（一）净利润							827,479,658.46		10,093,367.79	837,573,026.25
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							827,479,658.46		10,093,367.79	837,573,026.25
（三）所有者投入和减少资本	500,000,000.00	146,930,731.76							-4,247,719.03	642,683,012.73
1．所有者投入资本	500,000,000.00	1,241,003,812.73							-4,247,719.03	1,736,756,093.70
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,094,073,080.97								-1,094,073,080.97
（四）利润分配					213,191,447.00		-610,739,247.00		-5,499,547.52	-403,047,347.52
1．提取盈余公积					213,191,447.00		-213,191,447.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-397,547,800.00		-5,499,547.52	-403,047,347.52
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,058,060,000.00	1,860,019,764.03			1,289,958,833.21		1,134,078,074.49		103,573,164.03	7,445,689,835.76