杭州顺网科技股份有限公司
2010年年度报告摘要
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2011-010
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经国浩富华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)董克静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
■
■
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
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4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
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4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 190.00万元，余额340.00万元。
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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(下转B39版)
| 股票简称 | 顺网科技 |
| 股票代码 | 300113 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 杭州市西湖区文一西路75号3号楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 310012 |
| 办公地址 | 杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦5层 |
| 办公地址的邮政编码 | 310012 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shunwang.com |
| 电子信箱 | dsh@icafe8.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐 钧 | 蔡 颖 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦5层 | 杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦5层 |
| 电话 | 0571-87205808 | 0571-87205808 |
| 传真 | 0571-87397837 | 0571-87397837 |
| 电子信箱 | dsh@icafe8.com | dsh@icafe8.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 140，802，436.97 | 83，720，739.87 | 68.18% | 35，355，396.34 |
| 利润总额（元） | 50，924，263.04 | 35，317，560.77 | 44.19% | 20，757，347.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45，416，224.53 | 31，353，087.11 | 44.85% | 18，126，322.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40，978，491.62 | 30，960，521.06 | 32.36% | 17，603，072.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25，641，021.77 | 36，802，863.67 | -30.33% | 19，610，728.01 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 717，197，955.78 | 72，453，008.54 | 889.88% | 37，081，287.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 693，873，991.95 | 53，522，817.42 | 1，196.41% | 30，294，380.31 |
| 股本（股） | 60，000，000.00 | 45，000，000.00 | 33.33% | 10，000，000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.91 | 0.71 | 28.17% | 1.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.91 | 0.71 | 28.17% | 1.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.82 | 0.70 | 17.14% | 1.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.54% | 72.59% | -56.05% | 125.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.93% | 71.68% | -56.75% | 121.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.43 | 0.82 | -47.56% | 1.96 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.56 | 1.19 | 871.43% | 3.03 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4，724，200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 347，494.76 | |
| 所得税影响额 | -633，961.85 | |
| 合计 | 4，437，732.91 | - |
| 1)_继续加快网维大师产品的升级优化，继续扩大市场份额 公司将进一步巩固网吧市场的优势地位，保持和发展50%以上的市场占有率，继续扩大市场份额，从而形成规模优势；将在网吧行业通过新的产品服务结构增加渠道和网吧业主的收入，与网吧业主、渠道建立多赢的合作关系；为网吧提供高质量的标准化综合服务，面向网吧提供更加全面的网吧运营解决方案；打响顺网的品牌，逐步实现顺网对网吧行业价值的提升。 |
| 2011年1月29日，公司公布《重大资产购买预案》：收购上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御计算机科技有限公司以及上海翊广信息技术有限公司100%的股权。具体请见巨潮网www.cninfo.com.cn相关公告内容。 另外，公司将根据发展战略和实际生产需要，在时机、条件和对象等都合适的时候稳妥地开展其他并购计划，走“内涵式增长”和“外延式扩张”相结合之路，持续做强做大企业。 |
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 软件销售收入 | 1，689.65 | 424.77 | 74.86% | 42.79% | ||
| 互联网增值服务收入 | 3，036.62 | 107.16 | 96.47% | 30.85% | ||
| 网络广告及推广服务收入 | 9，218.63 | 325.32 | 96.47% | 89.38% | ||
| 用户中心系统收入 | 119.20 | 4.20 | 96.48% | 100.00% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 14，080.24 | 68.18% |
| 募集资金总额 | 59，493.49 | 本年度投入募集资金总额 | 884.30 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 884.30 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 网维优化升级项目 | 否 | 8，031.00 | 8，031.00 | 431.21 | 431.21 | 5.37% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| PC保鲜盒项目 | 否 | 5，507.00 | 5，507.00 | 125.57 | 125.57 | 2.28% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 用户中心系统项目 | 否 | 7，071.00 | 7，071.00 | 327.52 | 327.52 | 4.63% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 20，609.00 | 20，609.00 | 884.30 | 884.30 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 20，609.00 | 20，609.00 | 884.30 | 884.30 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因募集资金到位时间晚于原预计时间，且项目拟新购置的办公场地尚未落实，故各项目实际投入金额未达到计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
| 经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润47，699，743.10元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4，769，974.31元后，加年初未分配利润6，693，481.64 元，至 2010年12月31日止，公司可供分配利润为49，623，250.43元。 公司本年度进行利润分配，以现有总股本60，000，000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计15，000，000.00元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本60，000，000股为基数，向全体股东每10 股转增12股，合计转增股本72，000，000股。 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 杭州宇酷信息技术有限公司 | 190.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 190.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 45，000，000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45，000，000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 45，000，000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45，000，000 | 75.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 5，346，600 | 11.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5，346，600 | 8.91% |
| 境内自然人持股 | 39，653，400 | 88.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39，653，400 | 66.09% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 15，000，000 | 0 | 0 | 0 | 15，000，000 | 15，000，000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 15，000，000 | 0 | 0 | 0 | 15，000，000 | 15，000，000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 45，000，000 | 100.00% | 15，000，000 | 0 | 0 | 0 | 15，000，000 | 60，000，000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华勇 | 0 | 0 | 27，122，926 | 27，122，926 | IPO锁定 | 2013.08.27 |
| 寿建明 | 0 | 0 | 8，565，134 | 8，565，134 | IPO锁定 | 2011.08.27 |
| 程琛 | 0 | 0 | 1，982，670 | 1，982，670 | IPO锁定 | 2011.08.27 |
| 许冬 | 0 | 0 | 1，982，670 | 1，982，670 | IPO锁定 | 2011.08.27 |
| 深圳盛凯投资有限公司 | 0 | 0 | 4，405，933 | 4，405，933 | IPO锁定 | 2011.08.27 |
| 杭州顺德科技信息咨询有限公司 | 0 | 0 | 940，667 | 940，667 | IPO锁定 | 2012.09.27 |
| 合计 | 0 | 0 | 45，000，000 | 45，000，000 | － | － |
| 股东总数 | 3，899 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华勇 | 境内自然人 | 45.20% | 27，122，926 | 0 | 0 | |
| 寿建明 | 境内自然人 | 14.28% | 8，565，134 | 0 | 0 | |
| 深圳盛凯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.34% | 4，405，933 | 0 | 0 | |
| 程琛 | 境内自然人 | 3.30% | 1，982，670 | 0 | 0 | |
| 许冬 | 境内自然人 | 3.30% | 1，982，670 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 股东 | 境内非国有法人 | 1.76% | 1，058，177 | 0 | 0 | |
| 杭州顺德科技信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 940，667 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.45% | 869，847 | 0 | 0 | |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 712，074 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 453，733 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| "中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1，058，177 | 人民币普通股 | ||||
| "中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 869，847 | 人民币普通股 | ||||
| "中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 712，074 | 人民币普通股 | ||||
| "中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 453，733 | 人民币普通股 | ||||
| "中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 436，381 | 人民币普通股 | ||||
| "华泰证券股份有限公司 | 362，315 | 人民币普通股 | ||||
| "中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 320，949 | 人民币普通股 | ||||
| "中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 299，992 | 人民币普通股 | ||||
| "TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 279，910 | 人民币普通股 | ||||
| "中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 219，904 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 华勇先生，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，华勇先生持有顺网科技45.20%的股权，是公司的控股股东及实际控制人。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005年7月创立杭州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 华勇 | 董事长 | 男 | 47 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 27，122，926 | 27，122，926 | 32.27 | 否 | |
| 寿建明 | 董事 | 男 | 39 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 8，565，134 | 8，565，134 | 25.47 | 否 | |
| 程琛_ | 董事 | 男 | 32 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 1，982，670 | 1，982，670 | 24.21 | 否 | |
| 许冬 | 董事 | 男 | 32 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 1，982，670 | 1，982，670 | 24.44 | 否 | |
| 廖颖 | 董事 | 女 | 39 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 1.42 | 否 | |
| 李晴 | 董事 | 女 | 45 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 24.25 | 否 | |
| 虞群娥 | 独立董事 | 女 | 46 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 陈世敏 | 独立董事 | 男 | 52 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 翁南道 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 戚亚红 | 监事 | 女 | 47 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 14.51 | 否 | |
| 林景莉 | 监事 | 女 | 32 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 11.88 | 否 | |
| 王锦铭 | 监事 | 男 | 49 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 5.46 | 否 | |
| 王浩 | 副总经理 | 男 | 35 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 32.57 | 否 | |
| 李德宏 | 财务总监 | 男 | 43 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 31.86 | 否 | |
| 徐钧 | 监事 | 男 | 35 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 15.27 | 否 | |
| 张健 | 董事会秘书 | 男 | 31 | 2009年11月18日 | 2012年11月17日 | 0 | 0 | 18.49 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 39，653，400 | 39，653，400 | - | 277.10 | - |
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 国浩审字[2011]第361号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 杭州顺网科技股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的杭州顺网科技股份有限公司（以下简称顺网科技公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表， 2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是顺网科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，顺网科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了顺网科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 |
| 审计报告日期 | 2011年03月21日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 颜如寿、陈晓华 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 649，573，860.68 | 649，541，717.41 | 43，038，256.01 | 41，050，909.16 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 39，351，128.46 | 39，351，128.46 | 11，419，040.04 | 11，419，040.04 |
| 预付款项 | 31，244.00 | 31，244.00 | 158，747.00 | 158，747.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1，070，202.58 | 1，070，202.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1，045，471.24 | 4，273，847.16 | 619，751.22 | 2，040，001.22 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 970，818.61 | 970，818.61 | 386，749.18 | 386，749.18 |
| 流动资产合计 | 692，042，725.57 | 695，238，958.22 | 55，622，543.45 | 55，055，446.60 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2，000，000.00 | 2，000，000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 14，203，061.27 | 13，294，133.74 | 6，506，047.34 | 6，506，047.34 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 1，500，000.00 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 241，497.31 | 241，497.31 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 9，132，504.28 | 7，033，662.99 | 7，998，188.04 | 7，998，188.04 |
| 递延所得税资产 | 1，578，167.35 | 1，603，667.35 | 826，229.71 | 835，604.71 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 25，155，230.21 | 24，172，961.39 | 16，830，465.09 | 17，339，840.09 |
| 资产总计 | 717，197，955.78 | 719，411，919.61 | 72，453，008.54 | 72，395，286.69 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 808，457.37 | 808，456.87 | 435，253.49 | 435，253.49 |
| 预收款项 | 824，676.82 | 824，676.82 | 4，471，970.59 | 4，471，970.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4，480，170.34 | 4，472，061.13 | 2，673，291.78 | 2，673，291.78 |
| 应交税费 | 5，042，187.76 | 5，038，464.58 | 3，044，007.69 | 3，044，007.69 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 1，365，968.60 | 1，365，968.60 | ||
| 其他应付款 | 12，168，471.54 | 12，168，471.54 | 6，939，698.97 | 6，939，698.97 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 23，323，963.83 | 23，312，130.94 | 18，930，191.12 | 18，930，191.12 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 23，323，963.83 | 23，312，130.94 | 18，930，191.12 | 18，930，191.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 60，000，000.00 | 60，000，000.00 | 45，000，000.00 | 45，000，000.00 |
| 资本公积 | 580，962，843.75 | 580，962，843.75 | 1，027，893.75 | 1，027，893.75 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 5，513，694.49 | 5，513，694.49 | 743，720.18 | 743，720.18 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 47，397，453.71 | 49，623，250.43 | 6，751，203.49 | 6，693，481.64 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 693，873，991.95 | 696，099，788.67 | 53，522，817.42 | 53，465，095.57 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 693，873，991.95 | 696，099，788.67 | 53，522，817.42 | 53，465，095.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 717，197，955.78 | 719，411，919.61 | 72，453，008.54 | 72，395，286.69 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 140，802，436.97 | 140，802，436.97 | 83，720，739.87 | 83，720，739.87 |
| 其中：营业收入 | 140，802，436.97 | 140，802，436.97 | 83，720，739.87 | 83，720，739.87 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 97，151，320.95 | 94，883，927.38 | 50，123，505.63 | 50，190，602.48 |
| 其中：营业成本 | 8，637，258.42 | 8，637，258.42 | 6，350，132.08 | 6，350，132.08 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 9，383，814.60 | 9，383，814.60 | 5，353，625.19 | 5，353，625.19 |
| 销售费用 | 36，864，793.85 | 36，864，793.85 | 18，145，271.95 | 18，145，271.95 |
| 管理费用 | 42，087，032.07 | 40，443，330.98 | 20，019，151.67 | 20，008，571.67 |
| 财务费用 | -2，128，153.97 | -2，127，010.97 | -82，668.57 | -79，741.72 |
| 资产减值损失 | 1，586，575.98 | 1，681，740.50 | 337，993.31 | 412，743.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 86，551.65 | 86，551.65 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43，651，116.02 | 45，918，509.59 | 33，683，785.89 | 33，616，689.04 |
| 加：营业外收入 | 7，443，874.62 | 7，443，874.62 | 1，847，645.07 | 1，847，645.07 |
| 减：营业外支出 | 170，727.60 | 170，727.60 | 213，870.19 | 213，870.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50，924，263.04 | 53，191，656.61 | 35，317，560.77 | 35，250，463.92 |
| 减：所得税费用 | 5，508，038.51 | 5，491，913.51 | 3，964，473.66 | 3，955，098.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45，416，224.53 | 47，699，743.10 | 31，353，087.11 | 31，295，365.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45，416，224.53 | 47，699，743.10 | 31，353，087.11 | 31，295，365.26 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.91 | 0.71 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.91 | 0.71 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 45，416，224.53 | 47，699，743.10 | 31，353，087.11 | 31，295，365.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45，416，224.53 | 47，699，743.10 | 31，353，087.11 | 31，295，365.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105，591，043.77 | 105，591，043.77 | 80，673，382.94 | 80，673，382.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2，342，129.86 | 2，342，129.86 | 1，355，399.81 | 1，355，399.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8，239，533.68 | 8，225，015.77 | 2，847，541.90 | 2，844，615.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 116，172，707.31 | 116，158，189.40 | 84，876，324.65 | 84，873，397.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5，374，696.23 | 5，374，696.23 | 3，742，873.74 | 3，742，873.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38，817，862.98 | 37，959，074.30 | 17，617，604.63 | 17，617，604.63 |
| 支付的各项税费 | 16，383，391.54 | 16，383，391.54 | 11，326，539.52 | 11，325，539.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29，955，734.79 | 31，022，613.59 | 15，386，443.09 | 16，871，863.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 90，531，685.54 | 90，739，775.66 | 48，073，460.98 | 49，557，880.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25，641，021.77 | 25，418，413.74 | 36，802，863.67 | 35，315，516.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 183，050.34 | 183，050.34 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 86，551.65 | 86，551.65 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 269，601.99 | 269，601.99 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12，674，398.50 | 10，496，586.89 | 14，397，887.67 | 12，897，887.67 |
| 投资支付的现金 | 183，050.34 | 2，183，050.34 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 12，674，398.50 | 10，496，586.89 | 14，580，938.01 | 15，080，938.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12，674，398.50 | -10，496，586.89 | -14，311，336.02 | -14，811，336.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 601，700，000.00 | 601，700，000.00 | 875，350.00 | 875，350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 601，700，000.00 | 601，700，000.00 | 875，350.00 | 875，350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1，365，968.60 | 1，365，968.60 | 7，634，031.40 | 7，634，031.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6，765，050.00 | 6，765，050.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8，131，018.60 | 8，131，018.60 | 7，634，031.40 | 7，634，031.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 593，568，981.40 | 593，568，981.40 | -6，758，681.40 | -6，758，681.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 606，535，604.67 | 608，490，808.25 | 15，732，846.25 | 13，745，499.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43，038，256.01 | 41，050，909.16 | 27，305，409.76 | 27，305，409.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649，573，860.68 | 649，541，717.41 | 43，038，256.01 | 41，050，909.16 |