（上接B42版）

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		81,520,605	64,175,393
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		551,550	801,254
经营活动现金流入小计		82,072,155	64,976,647
购买商品、接受劳务支付的现金		55,393,172	40,271,820
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		4,581,111	4,054,908
支付的各项税费		10,192,841	9,598,497
支付其他与经营活动有关的现金		1,169,450	477,045
经营活动现金流出小计		71,336,574	54,402,270
经营活动产生的现金流量净额		10,735,581	10,574,377
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		38,539	487,181
取得投资收益收到的现金		53,313	4,734
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,680	24,443
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			332,612
收到其他与投资活动有关的现金		18,865,383	6,297,523
投资活动现金流入小计		18,998,915	7,146,493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,304,463	8,930,586
投资支付的现金		3,869,400	1,256,488
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		580,151	1,368,372
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,182
支付其他与投资活动有关的现金		160,000	385,000
投资活动现金流出小计		16,930,196	11,940,446
投资活动产生的现金流量净额		2,068,719	-4,793,953
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		950,565	439,645
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		950,565	439,645
取得借款收到的现金		940,900	2,485,985
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,891,465	2,925,630
偿还债务支付的现金		1,207,426	1,258,607
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,735,634	2,705,205
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		93,469	39,205
支付其他与筹资活动有关的现金		456,846
筹资活动现金流出小计		4,399,906	3,963,812
筹资活动产生的现金流量净额		-2,508,441	-1,038,182
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,876	-2,112
五、现金及现金等价物净增加额		10,293,983	4,740,130
加：期初现金及现金等价物余额		12,628,413	7,888,283
六、期末现金及现金等价物余额		22,922,396	12,628,413

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		47,489,602	33,242,357
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		591,274	185,244
经营活动现金流入小计		48,080,876	33,427,601
购买商品、接受劳务支付的现金		46,849,416	30,862,521
支付给职工以及为职工支付的现金		76,724	50,762
支付的各项税费		893,300	1,381,901
支付其他与经营活动有关的现金		65,612	64,269
经营活动现金流出小计		47,885,052	32,359,453
经营活动产生的现金流量净额		195,824	1,068,148
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			469,656
取得投资收益收到的现金		4,438,927	2,688,245
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,832	528,379
收到其他与投资活动有关的现金		20,419,966	6,876,876
投资活动现金流入小计		24,936,725	10,563,156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,755	13,478
投资支付的现金		6,279,815	2,672,849
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,200,000	3,368,700
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,494,570	6,055,027
投资活动产生的现金流量净额		17,442,155	4,508,129
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		255,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,265,934	2,333,280
支付其他与筹资活动有关的现金		2,897,393	507,431
筹资活动现金流出小计		5,418,327	2,840,711
筹资活动产生的现金流量净额		-5,418,327	-2,840,711
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,336	-427
五、现金及现金等价物净增加额		12,222,988	2,735,139
加：期初现金及现金等价物余额		6,699,541	3,964,402
六、期末现金及现金等价物余额		18,922,529	6,699,541

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:千元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	13,258,663	37,999,757		3,105,472	1,268,348		12,821,954	-24,892	9,424,194	77,853,496
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	37,999,757		3,105,472	1,268,348		12,821,954	-24,892	9,424,194	77,853,496
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		49,282		51,281	585,010		4,324,898	-2,796	2,657,665	7,665,340
（一）净利润							6,908,978		661,751	7,570,729
（二）其他综合收益		-12,558						-3,816		-16,374
上述（一）和（二）小计		-12,558					6,908,978	-3,816	661,751	7,554,355
（三）所有者投入和减少资本		111,963							2,130,646	2,242,609
1．所有者投入资本		111,963							954,002	1,065,965
非同一控制下企业合并									1,176,644	1,176,644
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					585,010		-2,584,080		-86,830	-2,085,900
1．提取盈余公积					585,010		-585,010
提取职工奖励及福利基金							-12,419			-12,419
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,986,651		-86,830	-2,073,481
4．其他

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				53,357					-10,896	42,461
1．本期提取				3,826,527					173,252	3,999,779
2．本期使用				3,773,170					184,148	3,957,318
（七）其他		-50,123		-2,076				1,020	-37,006	-88,185
同一控制下企业合并
收购少数股东权益		-50,123							-23,377	-73,500
处置子公司				-2,076				1,020	-12,657	-13,713
其他									-972	-972
四、本期期末余额	13,258,663	38,049,039		3,156,753	1,853,358		17,146,852	-27,688	12,081,859	85,518,836

单位:千元

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	13,258,663	38,118,252		2,757,575	722,010		8,796,984	-24,762	4,516,824	68,145,546
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	38,118,252		2,757,575	722,010		8,796,984	-24,762	4,516,824	68,145,546
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-118,495		347,897	546,338		4,024,970	-130	4,907,370	9,707,950
（一）净利润							6,622,169		471,178	7,093,347
（二）其他综合收益		4,929						-130		4,799
上述（一）和（二）小计		4,929					6,622,169	-130	471,178	7,098,146
（三）所有者投入和减少资本									4,581,662	4,581,662
1．所有者投入资本									439,645	439,645
非同一控制下企业合并									4,142,017	4,142,017
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					546,338		-2,597,199		-44,372	-2,095,233
1．提取盈余公积					546,338		-546,338
提取职工奖励及福利基金							-7,302			-7,302
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,043,559		-44,372	-2,087,931
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				347,897					27,751	375,648
1．本期提取				3,105,023					136,277	3,241,300
2．本期使用				2,757,126					108,526	2,865,652
（七）其他		-123,424							-128,849	-252,273
同一控制下企业合并		-58,183							-35,015	-93,198
收购少数股东权益		-69,090							-100,479	-169,569
处置子公司
其他		3,849							6,645	10,494
四、本期期末余额	13,258,663	37,999,757		3,105,472	1,268,348		12,821,954	-24,892	9,424,194	77,853,496

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:千元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,258,663	38,192,710			1,268,348		6,327,589	59,047,310
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	38,192,710			1,268,348		6,327,589	59,047,310
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		53,440			585,010		3,278,440	3,916,890
（一）净利润							5,850,101	5,850,101
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							5,850,101	5,850,101
（三）所有者投入和减少资本		53,440						53,440
1．所有者投入资本		53,440						53,440
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					585,010		-2,571,661	-1,986,651
1．提取盈余公积					585,010		-585,010
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,986,651	-1,986,651
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200

单位:千元

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,258,663	38,194,954			722,010		3,454,111	55,629,738
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13,258,663	38,194,954			722,010		3,454,111	55,629,738
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,244			546,338		2,873,478	3,417,572
（一）净利润							5,463,374	5,463,374
（二）其他综合收益		-2,244						-2,244
上述（一）和（二）小计		-2,244					5,463,374	5,461,130
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					546,338		-2,589,896	-2,043,558
1．提取盈余公积					546,338		-546,338
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,043,558	-2,043,558
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	13,258,663	38,192,710			1,268,348		6,327,589	59,047,310

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:千元

名称	期末净资产	本期净利润
山西小回沟煤业有限公司	500,000

9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:千元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
秦皇岛中煤港能煤炭加工有限公司	48,321	131

9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及 现金流量项目
	2010年12月31日	2009年12月31日
华光资源	1美元 =人民币6.6227元	1美元 =人民币6.8282元	交易发生日的即期汇率
北方焦化香港有限责任公司	1港币 =人民币0.8509元	1港币 =人民币0.8805元	交易发生日的即期汇率