关于2011年4月份国债、地方政府债兑付

兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年4月我公司将代理以下30只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年4月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息 资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	130001	09安徽01	130001	1.6	12	兑息	1.600	3月31日	3月31日	4月1日
2	019904	09国债04	019904	2.29	12	兑息	2.290	4月1日	4月1日	4月2日
3	130002	09河南01	130002	1.63	12	兑息	1.630	4月6日	4月6日	4月7日
4	019008	10国债08	019008	2.7	12	兑息	2.700	4月7日	4月7日	4月8日
5	130003	09四川01	130003	1.65	12	兑息	1.650	4月7日	4月7日	4月8日
6	019905	09国债05	019905	4.02	6	兑息	2.010	4月8日	4月8日	4月9日
7	130004	09重庆债	130004	1.7	12	兑息	1.700	4月12日	4月12日	4月13日
8	019804	08国债04	019804	3.56	12	兑付	103.560	4月11日	4月13日	4月14日
9	130005	09辽宁01	130005	1.75	12	兑息	1.750	4月13日	4月13日	4月14日
10	130006	09天津债	130006	1.78	12	兑息	1.780	4月13日	4月13日	4月14日
11	019009	10国债09	019009	3.96	6	兑息	1.980	4月14日	4月14日	4月15日
12	019925	09国债25	019925	4.18	6	兑息	2.090	4月14日	4月14日	4月15日
13	019906	09国债06	019906	2.82	12	兑息	2.820	4月15日	4月15日	4月16日
14	130007	09山东01	130007	1.8	12	兑息	1.800	4月15日	4月15日	4月16日
15	010303	03国债(3)	010303	3.4	6	兑息	1.700	4月15日	4月15日	4月17日
16	010203	02国债(3)	010203	2.54	12	兑息	2.540	4月15日	4月15日	4月18日
17	130008	09江苏债	130008	1.82	12	兑息	1.820	4月19日	4月19日	4月20日
18	019805	08国债05	019805	3.69	12	兑息	3.690	4月20日	4月20日	4月21日
19	019010	10国债10	019010	3.01	12	兑息	3.010	4月21日	4月21日	4月22日
20	010705	07国债05	010705	3.18	12	兑息	3.180	4月22日	4月22日	4月23日
21	019820	08国债20	019820	3.91	6	兑息	1.955	4月22日	4月22日	4月23日
22	130009	09吉林01	130009	1.82	12	兑息	1.820	4月22日	4月22日	4月23日
23	130010	09青岛债	130010	1.82	12	兑息	1.820	4月22日	4月22日	4月23日
24	130011	09湖北01	130011	1.82	12	兑息	1.820	4月22日	4月22日	4月23日
25	130012	09青海债	130012	1.82	12	兑息	1.820	4月22日	4月22日	4月23日
26	019034	10国债34	019034	3.67	6	兑息	1.835	4月27日	4月27日	4月28日
27	019011	10国债11	019011	1.49	12	兑付	101.490	4月26日	4月28日	4月29日
28	130013	09河北01	130013	1.8	12	兑息	1.800	4月29日	4月29日	4月30日
29	130014	09内蒙01	130014	1.8	12	兑息	1.800	4月29日	4月29日	4月30日
30	130015	09陕西01	130015	1.8	12	兑息	1.800	4月29日	4月29日	4月30日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一一年三月二十一日