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  • 大连热电股份有限公司2010年年度报告摘要
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    大连热电股份有限公司2010年年度报告摘要
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    (上接B26版)
    2011-03-24       来源：上海证券报      

      (上接B26版)

    合并现金流量表

    2010年1—12月

    编制单位:天津港股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 11,059,912,705.279,212,165,043.62
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金7、(43)②146,816,707.03195,210,097.16
    经营活动现金流入小计 11,206,729,412.309,407,375,140.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 7,306,405,696.676,353,363,612.78
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,375,846,376.561,261,271,651.51
    支付的各项税费 449,718,613.01389,714,921.50
    支付其他与经营活动有关的现金7、(43)③307,314,358.75274,250,573.14
    经营活动现金流出小计 9,439,285,044.998,278,600,758.93
    经营活动产生的现金流量净额 1,767,444,367.311,128,774,381.85
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 552,310.1538,776,556.31
    取得投资收益收到的现金 81,314,281.0890,803,809.41
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,874,423.4812,658,999.44
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 91,741,014.71142,239,365.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 556,427,847.651,077,445,615.92
    投资支付的现金 18,971,388.509,971,836.07
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金7、(43)④ 2,436,846.37
    投资活动现金流出小计 575,399,236.151,089,854,298.36
    投资活动产生的现金流量净额 -483,658,221.44-947,614,933.20
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金  239,340,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  239,340,000.00
    取得借款收到的现金 4,412,900,000.002,301,094,438.37
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金7、(43)⑤450,000.00200,000.00
    筹资活动现金流入小计 4,413,350,000.002,540,634,438.37
    偿还债务支付的现金 4,608,100,000.001,592,401,916.70
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 464,332,017.44496,975,492.28
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 116,682,949.87208,621,779.70
    支付其他与筹资活动有关的现金7、(43)⑥179,032.86 
    筹资活动现金流出小计 5,072,611,050.302,089,377,408.98
    筹资活动产生的现金流量净额 -659,261,050.30451,257,029.39
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,842,480.858,665,804.34
    五、现金及现金等价物净增加额 630,367,576.42641,082,282.38
    加：期初现金及现金等价物余额 2,495,994,130.741,854,911,848.36
    六、期末现金及现金等价物余额7、(43)⑦3,126,361,707.162,495,994,130.74

    法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健

    母公司现金流量表

    2010年1—12月

    编制单位:天津港股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 71,717,802.6267,815,732.46
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 280,039,984.33244,423,459.34
    经营活动现金流入小计 351,757,786.95312,239,191.80
    购买商品、接受劳务支付的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,526,462.7822,438,477.50
    支付的各项税费 8,526,783.149,012,813.59
    支付其他与经营活动有关的现金 196,070,565.28252,080,276.14
    经营活动现金流出小计 228,123,811.20283,531,567.23
    经营活动产生的现金流量净额 123,633,975.7528,707,624.57
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 552,310.1541,731,499.95
    取得投资收益收到的现金 444,983,484.07510,349,438.32
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500.0098,225.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 445,536,294.22552,179,163.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,376,448.421,566,772.05
    投资支付的现金 5,462,800.0021,731,836.07
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 8,839,248.4223,298,608.12
    投资活动产生的现金流量净额 436,697,045.80528,880,555.15
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  200,000.00
    筹资活动现金流入小计  200,000.00
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,290,092.991,133,078.78
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 72,290,092.991,133,078.78
    筹资活动产生的现金流量净额 -72,290,092.99-933,078.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 488,040,928.56556,655,100.94
    加：期初现金及现金等价物余额 956,635,242.37399,980,141.43
    六、期末现金及现金等价物余额 1,444,676,170.93956,635,242.37

    法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健

      法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健

      母公司所有者权益变动表

      2010年1—12月

      编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计

    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 1,674,769,120.003,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.3011,938,446,368.76
    加：会计政策变更
    同一控制下企业合并 33,679.32 132,641.29 7,420,376.767,586,697.37
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,674,769,120.003,498,086,688.64 568,585,428.64 3,241,302,141.79 2,963,289,687.0611,946,033,066.13
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 103,604,557.49 98,785,459.12 531,473,383.80 213,304,027.50947,167,427.91
    （一）净利润 195,529,256.89838,799,084.50
    （二）其他综合收益 66,926,011.72 38,104,357.93105,030,369.65
    上述（一）和（二）小计 66,926,011.72 643,269,827.61 233,633,614.82943,829,454.15
    （三）所有者投入和减少资本 36,678,545.77 214,129,636.55250,808,182.32
    1．所有者投入资本 214,129,636.55214,129,636.55
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 36,678,545.77 36,678,545.77
    （四）利润分配 98,785,459.12 -111,796,443.81 -234,459,223.87-247,470,208.56
    1．提取盈余公积 98,785,459.12 -98,785,459.12
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -223,722,553.77-223,722,553.77
    4．其他 -13,010,984.69 -10,736,670.10-23,747,654.79
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （七）其他
    四、本期期末余额 1,674,769,120.003,601,691,246.13 667,370,887.76 3,772,775,525.59 3,176,593,714.5612,893,200,494.04

    项目本期金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计

    （或股本）

    实收资本 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 1,674,769,120.003,601,657,566.81 667,370,887.76 3,773,066,028.75 3,170,157,104.8712,887,020,708.19
    加：会计政策变更
    同一控制下企业合并 33,679.32 -290,503.16 6,436,609.696,179,785.85
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,674,769,120.003,601,691,246.13 667,370,887.76 3,772,775,525.59 3,176,593,714.5612,893,200,494.04
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,795,580.63 91,752,191.71 541,368,564.92 35,528,521.80689,444,859.06
    （一）净利润 803,277,454.48 288,473,698.081,091,751,152.56
    （二）其他综合收益 5,866,788.88 2,133,642.038,000,430.91
    上述（一）和（二）小计 5,866,788.88 803,277,454.48 290,607,340.111,099,751,583.47
    （三）所有者投入和减少资本 14,928,791.75 -26,706,993.39-11,778,201.64
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 14,928,791.75 -26,706,993.39-11,778,201.64
    （四）利润分配 91,752,191.71 -261,908,889.56 -228,371,824.92-398,528,522.77
    1．提取盈余公积 91,752,191.71 -91,752,191.71
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -167,476,912.00 -226,187,097.47-393,664,009.47
    4．其他 -2,679,785.85 -2,184,727.45-4,864,513.30
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （七）其他
    四、本期期末余额 1,674,769,120.003,622,486,826.76 759,123,079.47 4,314,144,090.51 3,212,122,236.3613,582,645,353.10

    项目本期金额

    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,674,769,120.004,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.979,154,679,943.59
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,674,769,120.004,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.979,154,679,943.59
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,917,937.50 91,752,191.71 352,452,174.38446,122,303.59
    （一）净利润 611,681,278.09611,681,278.09
    （二）其他综合收益 1,917,937.50 1,917,937.50
    上述（一）和（二）小计 1,917,937.50 611,681,278.09613,599,215.59
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 91,752,191.71 -259,229,103.71-167,476,912.00
    1．提取盈余公积 91,752,191.71 -91,752,191.71
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -167,476,912.00-167,476,912.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （七）其他
    四、本期期末余额 1,674,769,120.004,540,517,728.36 759,123,079.47 2,626,392,319.359,600,802,247.18

      合并所有者权益变动表

      2010年1—12月

      编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

      单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额

    储备

    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项 盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,674,769,120.004,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.578,491,390,153.57
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,674,769,120.004,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.578,491,390,153.57
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,720,062.50 98,785,459.12 559,784,268.40663,289,790.02
    （一）净利润 658,569,727.52658,569,727.52
    （二）其他综合收益 4,720,062.50 4,720,062.50
    上述（一）和（二）小计 4,720,062.50 658,569,727.52663,289,790.02
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 98,785,459.12 -98,785,459.12
    1．提取盈余公积 98,785,459.12 -98,785,459.12
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    （七）其他
    四、本期期末余额 1,674,769,120.004,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.979,154,679,943.59

      法定代表人：田长松 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：崔健

    6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    6.2本报告期无前期会计差错更正。

    6.3企业合并及合并财务报表

    6.4合并范围发生变更的说明

    公司名称本期上期合并范围

    变动原因

    表决权

    比例

    		是否

    合并

    		表决权

    比例

    		是否

    合并

    天津港保税区鸿丰货运代理有限公司0%否60%是注销清算
    天津港源集装箱储运有限责任公司0%否100%是注销清算

    说明：

    ⑴ 公司所属子公司天津港保税区鸿丰货运代理有限公司已于2010年4月6日办理完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

    ⑵ 公司所属子公司天津港源集装箱储运有限责任公司已于2010年7月9日办理完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

    ⑶ 公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司购入天津港津丰物流有限公司25%股权，持股比例由40%变为65%，工商变更手续已于2010年11月24日办理完毕，本期纳入合并范围。

    ⑷ 公司所属子公司天津港津丰物流有限公司持有天津东疆津丰物流有限公司100%股权，本期纳入合并范围。

    ⑸ 公司收购吉与宝码头（天津）有限公司持有天津新港赛挪码头有限公司45%股权。股权收购完成后公司持有该公司100%股权，工商变更手续已于2010年6月22日办理完毕。

    ⑹ 公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司与外方股东香港侨丰船务有限公司、香港安利达（国际）管理有限公司签订股权转让协议书，外方股东将其持有的天津东海渔村餐饮有限公司45%股权转让给中国天津外轮代理有限公司，转股后中国天津外轮代理有限公司持有天津东海渔村餐饮有限公司100%股权，工商变更手续已于2010年1月7日办理完毕。

    董事长：田长松

    天津港股份有限公司

    2011年3月22日

      单位:元 币种:人民币
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