(上接B12版)
(1)资产负债表项目 单位:人民币元
项目 | 期末数 | 年初数 | 期末较年初增减(%) |
货币资金 | 929,421,868.11 | 122,553,966.64 | 658.38 |
应收票据 | 1,200,000.00 | 4,920,000.00 | -75.61 |
其他应收款 | 1,546,462.11 | 6,524,434.00 | -76.30 |
在建工程 | 52,430,546.31 | 14,666,697.72 | 257.48 |
开发支出 | 13,341,504.41 | 3,687,241.78 | 261.83 |
短期借款 | 50,000,000.00 | ||
应付票据 | 2,780,697.00 | 810,845.00 | 242.94 |
一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | ||
长期借款 | 70,000,000.00 | ||
实收资本(或股本) | 125,600,000.00 | 93,600,000.00 | 34.18 |
资本公积 | 868,071,888.14 | 1,756,687.06 | 49,315.28 |
增减变动原因:
①货币资金期末数较年初数增长658.38%,主要原因系本公司于本年5月26日向社会公开发行普通股(A股)3,200万股,发行价30元/股,募集资金96,000万元,扣除发行费用6,168.48万元,实际募集资金净额89,831.52万元所致。
②应收票据期末数较年初数减少75.61%,原因系票据到期兑现。
③其他应收款数较年初数减少76.30%,主要原因系本期发行股票后,将原计入该项目的发行费456.32万元冲减了股票发行的溢价收入所至。
④在建工程期末数较年初数增长257.48%,主要系矿山深部开采工程二期项目、红外光学锗镜头工程项目、8.6吨/年锗金属扩建项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目增加投入所致。
⑤开发支出期末数较年初数增长261.83%,原因系超高纯锗单晶与锗探测器制备关键技术研发、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片关键技术研发、煤中锗的生物冶金提取技术研发和车载红外夜视仪关键技术研发投入增加。
⑥短期借款期、一年内到期的非流动负债和长期借款期末数合计较年初数减少15,500万元,原因系贷款到期归还所致。
⑦应付票据期末数较年初数增长242.94%,主要原因系采用票据结算方式增加,且付款期限尚未到。
⑧实收资本期末数较年初数增长3,200万元,原因系本公司于本年5月26日向社会公开发行普通股(A股)3,200万股,面值1元/股。
⑨资本公积期末数较年初数增长49,315.28%,原因系本公司于本年5月26日向社会公开发行普通股(A股)3,200万股,发行价30元/股,募集资金96,000万元,扣除发行费用6,168.48万元和股本3,200万元,产生股本溢价86,631.52万元。
(2)利润表项目 单位:人民币元
项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本期较上年同期增减(%) |
销售费用 | 2,307,602.40 | 1,738,915.11 | 32.70 |
财务费用 | -4,567,498.61 | 7,434,440.94 | - |
资产减值损失 | -630,308.87 | 4,061,385.51 | - |
增减变动原因:
①销售费用本期较上年同期增长32.70%,主要原因系业务宣传费增加33.93万元;销售量增加,导致运保费增加22.86万元。
②财务费用本期较上年同期下降1200.19万元,主要原因系本期归还了15,500万元的银行贷款,导致利息支出减少;其次,由于大量募集资金尚未使用,存放于银行,产生利息收入。
③资产减值损失本期交上年同期下降469.17万元,主要原因系上年度由于本公司及全资子公司东昌金属加工有限公司的部分存货成本高于产品的价格,计提了存货跌价准备341.40万元;本年末由于产品价格大幅上涨,在原计提跌价准备的范围内转回了60.79万元的存货跌价准备。
(3)现金流量表项目 单位:人民币元
项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本期较上年同期增减(%) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,955,728.28 | 30,348,653.17 | 44.84 |
吸收投资收到的现金 | 960,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,860,264.85 | 29,359,124.67 | -90.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,111,163.45 | 149,288.60 | 381.56 |
增减变动原因:
①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年较上年度增长44.84%,主要原因矿山深部开采工程二期项目、红外光学锗镜头工程项目、8.6吨/年锗金属扩建项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目和开发支出增加投入所致。
②吸收投资收到的现金本年度较上年度增加96,000万元,原因系本公司于本年5月26日向社会公开发行普通股(A股)3,200万股,发行价30元/股,募集资金96,000万元。
③分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本年度较上年度减少90.26%,主要原因系上年度贷款较大,支付了较大的利息,其次,上年度支付了2008年度的现金股利2,132万元。而本年度未对2009年度实现的利润进行分配。
支付其他与筹资活动有关的现金本年度较上年度增长381.56%,原因系本年度支付发行费用5,711.12万元所至。
第五、指标分析
(1)盈利能力分析
年度 指标 | 2010年度 | 2009年度 |
(1)综合毛利率(%) | 54.47 | 54.82 |
(2)销售利润率(%) | 52.84 | 48.92 |
(3)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 6,248.37 | 5,715.51 |
(4)扣非后加权平均净资产收益率(%) | 7.66 | 26.33 |
备注:
本年度上述各项指标,除了扣非后加权平均净资产收益率指标低于上年度外,其余指标均高于上年度,说明公司的整体盈利能力强于上年度,其原因分析如下:
①综合毛利率本年度与上年度基本持平,均为54%左右。本年度在产品价格较上年度下滑的情况下,仍能实现与上年度相同的毛利率,主要原因系根据市场产品价格走势情况进行了生产经营的临时调整:
A、本公司加大了高品位矿的开采量,提高出矿品位,加大自产原料投入的比重;大幅减少全资子公司东昌金属加工有限公司对外采购原料;
B、加大本公司的产品销售量,缩减东昌公司的产品销售量。
通过上述生产经营的临时调整,使得产品生产成本总体下降,从而保持了相同的综合毛利率。
②销售利润率本年度较上年度上升3.92个百分点,以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本年度较上年度增长9.32%,主要原因系除了上述生产经营的临时调整外,其次,本年度偿还银行贷款15,500万元,以及本年度发行股票,募集资金净额89,831.52万元,使得财务费用大幅度下降。
③扣非后加权平均净资产收益率本年度较上年度下降18.67个百分点,主要原因系本年度发行股票,募集资金净额89,831.52万元,使得净资产大幅度增加,且募集资金在本年度尚未产生效益,从而导致净资产收益率下降。
(2)偿债能力分析
指标名称 | 2010年度 | 2009年度 |
资产负债率(%) | 1.51 | 40.22 |
流动比率 | 53.13 | 2.11 |
速动比率 | 50.61 | 1.61 |
备注:
①、年末资产负债率极低,较年初大幅下将38.71个百分点,最主要的原因系本年度偿还银行贷款15,500万元,以及本年度发行股票,募集资金净额89,831.52万元,使得资产负债率大幅度下降。若扣除发行股票的影响因素,年末资产负债率为5.28%,负债水平极低,偿债能力极强。
②、年末流动比率和速动比率均在50以上,均较年初大幅度提高,主要原因如上所述。若扣除发行股票的影响因素,年末流动比率和速动比率分别为5.92和3.41,均大大高于年初水平,偿债能力极强。
上述各项指标显示,公司短期和中长期的偿债能力极强,财务状况良好。
第六、主要会计数据和财务指标
(1)总体主要数据
单位:人民币元
项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年度比上年度增减(%) | 2008年度 |
营业收入 | 176,190,971.98 | 188,828,752.55 | -6.69 | 209,284,826.79 |
利润总额 | 93,104,975.46 | 92,375,103.13 | 0.79 | 94,329,870.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 79,105,022.88 | 78,006,711.02 | 1.41 | 81,411,881.02 |
归属于上市公司股东的扣非后的净利润 | 62,483,675.38 | 57,155,142.60 | 9.32 | 71,276,896.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,820,934.04 | 103,410,907.45 | 5.23 | 63,062,263.05 |
项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年度比上年度增减(%) | 2008年度 |
总 资 产 | 1,258,093,045.86 | 436,747,602.20 | 188.06 | 368,921,431.93 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,229,946,017.10 | 252,525,793.14 | 387.06 | 195,839,082.12 |
(2)主要财务指标
项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年度比上年度增减(%) | 2008年度 |
基本每股收益(元) | 0.70 | 0.83 | -15.66 | 0.87 |
稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.83 | -15.66 | 0.87 |
扣非后的基本每股收益(元) | 0.56 | 0.61 | -8.20 | 0.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.69 | 35.94 | -26.25个百分点 | 50.69 |
扣非后的加权平均净资产收益率(%) | 7.66 | 26.33 | -18.67个百分点 | 44.38 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.87 | 1.10 | -20.91 | 1.21 |
项目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年度比上年度增减(%) | 2008年度 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.79 | 2.70 | 262.59 | 3.77 |
3、2011 年工作展望
2011年,是国家“十二五”开局之年,也是产业结构调整之年。公司将着力调结构、抓创新,促增长、上台阶。为公司“十二五”期间的发展开好头,起好步。
公司2011年度主要着力于以下几个方面的改进和加强:
第一、牢固树立安全意识,切实抓好安全生产;
第二、认真搞好统筹规划,加快项目建设步伐;
第三、狠抓科学技术创新,科学调整产品结构;
第四.加快内控体系建设,进一步完善公司治理;
第五、推进企业文化建设,提升公司竞争软实力;
第六、抓好教育培训工作,全面提高员工素质;
第七、推进精细化管理,提高公司管理水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
有色金属 | 17,442.63 | 7,998.68 | 54.14% | -7.58% | -6.16% | 0.70% |
合 计 | 17,442.63 | 7,998.68 | 54.14% | -7.58% | -6.16% | 0.70% |
主营业务分产品情况 | ||||||
高纯二氧化锗 | 1,349.65 | 635.13 | 52.94% | 280.68% | 395.18% | -17.05% |
区熔锗锭 | 11,797.37 | 5,201.23 | 55.91% | -13.83% | -15.16% | 1.25% |
红外锗单晶 | 2,022.68 | 802.45 | 60.33% | 30.15% | -20.83% | 73.46% |
红外镜头 | 131.16 | 62.31 | 52.49% | -33.85% | -32.29% | -2.05% |
锗镜片 | 1,078.65 | 457.34 | 57.60% | -39.55% | -18.71% | -15.87% |
其他镜片 | 264.56 | 244.17 | 7.71% | 128.16% | 97.99% | -221.37% |
有机锗 | 71.83 | 22.02 | 69.34% | 4.54% | 33.45% | -8.74% |
太阳能锗单晶片(4英寸) | 173.00 | 47.17 | 72.73% | 0.92% | 9.88% | -2.96% |
其他 | 1.55 | 1.50 | 3.23% | -93.86% | -96.05% | -107.11% |
主营产品加工 | 552.18 | 525.36 | 4.86% | -39.31% | 39.70% | -91.72% |
合 计 | 17,442.63 | 7,998.68 | 54.14% | -7.58% | -6.16% | -1.26% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国 内 | 6,978.57 | -24.87% |
国 外 | 10,464.06 | 9.18% |
合 计 | 17,442.63 | -7.58% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 89,831.52 | 本年度投入募集资金总额 | 12,284.43 | |||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,284.43 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
承诺投资项目 | ||||||||||||||
高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目 | 否 | 16,158.59 | 16,158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 204.19 | 不适用 | 否 | ||||
红外光学锗镜头工程建设项目 | 否 | 18,787.83 | 18,787.83 | 284.43 | 284.43 | 1.51% | 2012年12月31日 | 1,177.86 | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | - | 34,946.42 | 34,946.42 | 284.43 | 284.43 | - | - | 1,382.05 | - | - | ||||
超募资金投向 | ||||||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||||
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
合计 | - | 34,946.42 | 46,946.42 | 12,284.43 | 12,284.43 | - | - | 1,382.05 | - | - | ||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ||||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||
3、出资设立“武汉云飞光纤锗材料有限公司” :共使用超募资金3,150万元,报告期内尚未实施。. 尚未使用的募集资金存放于经公司董事会决定的专项账户:交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行 。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
2010年9月28日,经公司董事会决议,拟出资30,000万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体,该事宜已经2010年10月19日股东大会通过。“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体由母公司变更为“昆明云锗高新技术有限公司”实施。截止12月末尚未实施。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
募集资金到位前,本公司和控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司利用自筹资金投入两个募集资金项目9,158.31万元,募集资金到位后,本公司使用募集资金284.43万元投入红外光学锗镜头工程项目。先期投入的资金尚未置换。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | ②投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目的资金和超募资金存放于交通银行股份有限公司云南省分行,尚余595,700,177.78 元(其中,含利息收入5,263,483.20元)。 ③全资子公司云南东润进出口有限公司帐存2,377,338.48元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
锗矿9万吨深部开采工程项目 | 3,005.72 | 70% | 尚未完工 |
合计 | 3,005.72 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司2010年度实现净利润 77,818,335.80元(母公司数),按10%提取法定盈余公积 7,781,833.58 元,加上年初未分配利润 127,335,775.50元,2010年度可供股东分配的利润197,372,277.72元。
以公司2010年末总股本125,600,000股为基数,拟每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配18,840,000.00元,剩余178,532,277.72元结转下年度分配。另以资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 78,006,711.02 | 0.00% | 69,874,329.95 |
2008年 | 21,320,000.00 | 81,411,881.02 | 26.19% | 73,041,644.45 |
2007年 | 9,880,000.00 | 69,675,996.76 | 14.18% | 63,689,008.13 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 40.86% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
云南会泽东兴实业有限公司 | 0.00 | 0.00% | 395.06 | 10.69% |
合计 | 0.00 | 0.00% | 395.06 | 10.69% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | . |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 临沧飞翔冶炼有限责任公司;云南省核工业二O九地质大队;深圳市盛桥投资管理有限公司;云南东兴实业集团有限公司;刘丽;吴红平;区国辉;蔡明君;罗洁洁;张伶伶;周如祥;孙嫚均;熊远香;全国社会保障基金理事会。 | 发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺:前述锁定期满后,在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其所持有的发行人股份。公司股东刘丽承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售本人及配偶持有的上述股份。并承诺:前述锁定期满后,在其配偶金春保担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在其配偶金春保离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。公司股东云南省核工业二O九地质大队、吴红平、区国辉、蔡明君、罗洁洁、张伶伶、周如祥、孙嫚均、熊远香均分别承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不向发行人回售其持有的发行人股份。除上述锁定期外,吴红平、区国辉均分别承诺:担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。 | 严格履行了承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的原则,认真履行各项职权和义务,对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督,为公司的规范运作和发展起到了积极作用,现将2010年度监事会主要工作报告如下:
一、监事会的日常工作情况
(一)2010年4月9日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过如下议案:
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》;
2、审议通过《2009年度财务决算报告》;
3、审议通过《2010年度财务预算报告》。
(二)2010年7月17日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过如下议案:
1、审议通过《公司半年度报告及其摘要》;
2、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》;
3、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
本次监事会决议公告已于2010年7月20日刊登在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
(三)2010年9月29日,公司以传真形式召开第三届监事会第八次会议,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于设立全资子公司并将其作为公司募集资金投资项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施主体的议案》;
2、审议通过《关于使用部分超募资金出资设立全资子公司的议案》。
本次监事会决议公告已于2010年9月30日刊登在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
(四)2010年10月19日,公司以传真形式召开第三届监事会第九次会议,审议通过如下议案:
审议通过《2010年第三季度报告》。
(五)2010年12月20日,公司以传真形式召开第三届监事会第十次会议,审议通过如下议案:
审议通过《关于竞购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》。
本次监事会决议公告已于2010年12月22日刊登在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
(六)2010年12月30日,公司以传真形式召开第三届监事会第十一次会议,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于设立控股子公司实施年产30吨光纤四氯化锗项目的议案》;
2、审议通过《关于使用部分超募资金出资设立子公司实施年产30吨光纤四氯化锗项目的议案》。
本次监事会决议公告已于2010年12月31日刊登在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
二、监事会对下列事项发表独立意见
2010年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职权,对公司依法运作情况开展监督,认真履行了监督职责:
(一)公司依法运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。公司决策程序合法高效,建立了较为完善的内部控制制度。报告期内,公司董事及高级管理人员认真履行了职责,没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法规及公司章程的行为。
(二)检查公司财务的情况
对2010年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,财务状况良好,经济效益稳步增长。信永中和会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正,真实公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
(三)募集资金使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为募集资金投资项目未发生变更,募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
(四)报告期内,公司无收购、出售资产情况。
(五)关联交易情况
报告期内,公司无重大关联交易事项。
(六)公司对外担保及股权、资产置换情况
2010年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况
(七)对公司内部控制自我评价的意见
对公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | XYZH/2010KMA2034 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“云南锗业”)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南锗业管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,云南锗业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了云南锗业2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
审计机构地址 | 中国 北京 |
审计报告日期 | 2011年03月23日 |
注册会计师姓名 | |
魏勇 彭让 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 929,421,868.11 | 905,991,242.54 | 122,553,966.64 | 85,487,943.69 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 4,920,000.00 | 4,920,000.00 |
应收账款 | 19,549,269.53 | 23,869,400.39 | 26,123,878.59 | 27,579,640.99 |
预付款项 | 11,420,453.36 | 27,566,647.77 | 9,571,253.49 | 8,254,647.01 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
其他应收款 | 1,546,462.11 | 4,026,228.93 | 6,524,434.00 | 7,375,059.23 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 47,810,598.10 | 33,103,358.32 | 53,424,321.92 | 35,626,582.35 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 1,010,948,651.21 | 995,756,877.95 | 223,117,854.64 | 169,243,873.27 |
非流动资产: | ||||
发放委托贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 49,352,143.85 | 49,352,143.85 | ||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 140,511,835.30 | 114,110,090.69 | 151,610,043.16 | 127,074,567.22 |
在建工程 | 52,430,546.31 | 49,759,624.64 | 14,666,697.72 | 14,368,268.72 |
工程物资 | 490,455.86 | 486,465.86 | 224,317.26 | 175,036.36 |
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 38,999,838.33 | 35,467,997.16 | 40,721,731.70 | 36,854,453.81 |
开发支出 | 13,341,504.41 | 6,098,627.12 | 3,687,241.78 | 2,337,298.28 |
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 677,532.00 | 677,532.00 | 1,463,718.00 | 1,463,718.00 |
递延所得税资产 | 692,682.44 | 213,198.54 | 1,255,997.94 | 301,820.68 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 247,144,394.65 | 256,165,679.86 | 213,629,747.56 | 231,927,306.92 |
资产总计 | 1,258,093,045.86 | 1,251,922,557.81 | 436,747,602.20 | 401,171,180.19 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 2,780,697.00 | 2,602,197.00 | 810,845.00 | 695,645.00 |
应付账款 | 5,002,763.58 | 4,587,913.60 | 6,161,049.30 | 4,821,661.00 |
预收款项 | 499,325.41 | 9,325.41 | 8,200.00 | 8,200.00 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 577,199.63 | 443,819.52 | 1,048,163.70 | 843,399.58 |
应交税费 | 6,831,365.65 | 12,865,707.16 | 8,139,867.60 | 13,843,215.63 |
应付利息 | 250,250.00 | 205,700.00 | ||
应付股利 | ||||
其他应付款 | 3,338,005.64 | 3,316,885.65 | 3,392,186.39 | 3,390,186.39 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 865,334.64 | 400,000.00 | ||
流动负债合计 | 19,029,356.91 | 23,825,848.34 | 105,675,896.63 | 79,208,007.60 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
应付债券 |
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
负债合计 | 19,029,356.91 | 23,825,848.34 | 175,675,896.63 | 149,208,007.60 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 125,600,000.00 | 125,600,000.00 | 93,600,000.00 | 93,600,000.00 |
资本公积 | 868,071,888.14 | 869,876,596.52 | 1,756,687.06 | 3,561,395.44 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 35,428,306.06 | 35,247,835.23 | 27,646,472.48 | 27,466,001.65 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 200,845,822.90 | 197,372,277.72 | 129,522,633.60 | 127,335,775.50 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,229,946,017.10 | 1,228,096,709.47 | 252,525,793.14 | 251,963,172.59 |
少数股东权益 | 9,117,671.85 | 8,545,912.43 | ||
所有者权益合计 | 1,239,063,688.95 | 1,228,096,709.47 | 261,071,705.57 | 251,963,172.59 |
负债和所有者权益总计 | 1,258,093,045.86 | 1,251,922,557.81 | 436,747,602.20 | 401,171,180.19 |
9.2.2 利润表
编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 176,190,971.98 | 156,622,277.84 | 188,828,752.55 | 166,541,543.50 |
其中:营业收入 | 176,190,971.98 | 156,622,277.84 | 188,828,752.55 | 166,541,543.50 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 103,615,245.03 | 82,721,330.68 | 120,023,880.66 | 91,998,471.29 |
其中:营业成本 | 80,204,612.77 | 64,894,439.07 | 85,318,146.02 | 66,780,869.33 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 1,883,392.20 | 1,883,352.20 | 1,896,556.09 | 1,875,808.50 |
销售费用 | 2,307,602.40 | 1,944,161.86 | 1,738,915.11 | 705,734.19 |
管理费用 | 24,417,445.14 | 19,572,983.62 | 19,574,436.99 | 15,293,379.66 |
财务费用 | -4,567,498.61 | -4,982,791.77 | 7,434,440.94 | 6,053,609.35 |
资产减值损失 | -630,308.87 | -590,814.30 | 4,061,385.51 | 1,289,070.26 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 72,575,726.95 | 73,900,947.16 | 68,804,871.89 | 74,543,072.21 |
加:营业外收入 | 20,852,578.96 | 16,927,994.37 | 23,603,372.26 | 19,992,937.60 |
减:营业外支出 | 323,330.45 | 272,505.00 | 33,141.02 | 10,412.43 |
其中:非流动资产处置损失 | 18,445.45 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 93,104,975.46 | 90,556,436.53 | 92,375,103.13 | 94,525,597.38 |
减:所得税费用 | 13,428,193.16 | 12,738,100.73 | 14,072,839.12 | 13,201,786.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,676,782.30 | 77,818,335.80 | 78,302,264.01 | 81,323,810.74 |
归属于母公司所有者的净利润 | 79,105,022.88 | 77,818,335.80 | 78,006,711.02 | 81,323,810.74 |
少数股东损益 | 571,759.42 | 295,552.99 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.70 | 0.83 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.70 | 0.83 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 79,676,782.30 | 77,818,335.80 | 78,302,264.01 | 81,323,810.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,105,022.88 | 77,818,335.80 | 78,006,711.02 | 81,323,810.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 571,759.42 | 295,552.99 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,523,764.01 | 178,313,162.92 | 183,764,813.08 | 191,662,200.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 856,755.92 | 7,962,459.22 | 1,331,201.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,652,625.03 | 26,231,135.38 | 29,051,198.90 | 44,767,584.00 |
经营活动现金流入小计 | 234,033,144.96 | 204,544,298.30 | 220,778,471.20 | 237,760,985.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,386,781.66 | 47,608,860.11 | 41,545,907.39 | 46,384,169.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,496,819.40 | 20,101,613.83 | 24,484,015.00 | 20,631,325.00 |
支付的各项税费 | 36,764,288.30 | 36,009,435.84 | 33,993,277.35 | 33,156,663.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,564,321.56 | 13,045,822.80 | 17,344,364.01 | 39,021,766.56 |
经营活动现金流出小计 | 125,212,210.92 | 116,765,732.58 | 117,367,563.75 | 139,193,924.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,820,934.04 | 87,778,565.72 | 103,410,907.45 | 98,567,060.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 26,000.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,955,728.28 | 39,741,185.54 | 30,348,653.17 | 27,382,591.41 |
投资支付的现金 | ||||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 46,805,728.28 | 42,591,185.54 | 30,348,653.17 | 27,382,591.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,779,728.28 | -42,591,185.54 | -30,348,653.17 | -27,382,591.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 | 210,000,000.00 | 120,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 125,000,000.00 | 195,000,000.00 | 105,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,860,264.85 | 2,401,264.85 | 29,359,124.67 | 28,163,669.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,111,163.45 | 57,111,163.45 | 149,288.60 | 149,288.60 |
筹资活动现金流出小计 | 214,971,428.30 | 184,512,428.30 | 224,508,413.27 | 133,312,958.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 745,028,571.70 | 775,487,571.70 | -14,508,413.27 | -13,312,958.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201,875.99 | -171,653.03 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 806,867,901.47 | 820,503,298.85 | 58,553,841.01 | 57,871,511.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,553,966.64 | 85,487,943.69 | 64,000,125.63 | 27,616,432.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 929,421,868.11 | 905,991,242.54 | 122,553,966.64 | 85,487,943.69 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
法定代表人: 包文东
二○一一年三月二十五日
合并所有者权益变动表
编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 93,600,000.00 | 1,756,687.06 | 27,646,472.48 | 129,522,633.60 | 8,545,912.43 | 261,071,705.57 | 52,000,000.00 | 1,756,687.06 | 19,506,256.09 | 122,576,138.97 | 8,250,359.44 | 204,089,441.56 | ||||||||
加:会计政策变更 | 7,835.32 | -7,835.32 | ||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 93,600,000.00 | 1,756,687.06 | 27,646,472.48 | 129,522,633.60 | 8,545,912.43 | 261,071,705.57 | 52,000,000.00 | 1,756,687.06 | 19,514,091.41 | 122,568,303.65 | 8,250,359.44 | 204,089,441.56 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | 866,315,201.08 | 7,781,833.58 | 71,323,189.30 | 571,759.42 | 977,991,983.38 | 41,600,000.00 | 8,132,381.07 | 6,954,329.95 | 295,552.99 | 56,982,264.01 | |||||||||
(一)净利润 | 79,105,022.88 | 571,759.42 | 79,676,782.30 | 78,006,711.02 | 295,552.99 | 78,302,264.01 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 79,105,022.88 | 571,759.42 | 79,676,782.30 | 78,006,711.02 | 295,552.99 | 78,302,264.01 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 866,315,201.08 | 898,315,201.08 | |||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 866,315,201.08 | 898,315,201.08 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 7,781,833.58 | -7,781,833.58 | 8,132,381.07 | -29,452,381.07 | -21,320,000.00 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 7,781,833.58 | -7,781,833.58 | 8,132,381.07 | -8,132,381.07 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,320,000.00 | -21,320,000.00 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | 1,435,649.77 | 1,435,649.77 | ||||||||||||||||||
2.本期使用 | 1,435,649.77 | 1,435,649.77 | ||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 125,600,000.00 | 868,071,888.14 | 35,428,306.06 | 200,845,822.90 | 9,117,671.85 | 1,239,063,688.95 | 93,600,000.00 | 1,756,687.06 | 27,646,472.48 | 129,522,633.60 | 8,545,912.43 | 261,071,705.57 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 93,600,000.00 | 3,561,395.44 | 27,466,001.65 | 127,335,775.50 | 251,963,172.59 | 52,000,000.00 | 3,561,395.44 | 19,325,785.26 | 117,072,181.15 | 191,959,361.85 | ||||||
加:会计政策变更 | 7,835.32 | -7,835.32 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 93,600,000.00 | 3,561,395.44 | 27,466,001.65 | 127,335,775.50 | 251,963,172.59 | 52,000,000.00 | 3,561,395.44 | 19,333,620.58 | 117,064,345.83 | 191,959,361.85 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,000,000.00 | 866,315,201.08 | 7,781,833.58 | 70,036,502.22 | 976,133,536.88 | 41,600,000.00 | 8,132,381.07 | 10,271,429.67 | 60,003,810.74 | |||||||
(一)净利润 | 77,818,335.80 | 77,818,335.80 | 81,323,810.74 | 81,323,810.74 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 77,818,335.80 | 77,818,335.80 | 81,323,810.74 | 81,323,810.74 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 32,000,000.00 | 866,315,201.08 | 898,315,201.08 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 32,000,000.00 | 866,315,201.08 | 898,315,201.08 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 7,781,833.58 | -7,781,833.58 | 8,132,381.07 | -29,452,381.07 | -21,320,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 7,781,833.58 | -7,781,833.58 | 8,132,381.07 | -8,132,381.07 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,320,000.00 | -21,320,000.00 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | 41,600,000.00 | -41,600,000.00 | ||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | 1,435,649.77 | 1,435,649.77 | ||||||||||||||
2.本期使用 | 1,435,649.77 | 1,435,649.77 | ||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 125,600,000.00 | 869,876,596.52 | 35,247,835.23 | 197,372,277.72 | 1,228,096,709.47 | 93,600,000.00 | 3,561,395.44 | 27,466,001.65 | 127,335,775.50 | 251,963,172.59 |