(上接B17版)
长期投资人民币187,127,122.73元,较上年减少55.74%,主要是本期把深圳南瑞纳入合并报表范围内,导致长期股权投资相应减少;此外,本年将对和而泰和长盈精密的投资转列为可供出售金融资产所致。
投资性房地产人民币50,609,405.38元,较上年增加46.00%,主要原因是本期新增房屋出租租赁所致。
固定资产人民币491,036,864.97元,较上年增加81.46%,主要本年合并深圳南瑞使固定资产增加及本期厂房竣工和新购置机器设备增加所致。
在建工程人民币76,304,790.31元,较上年减少50.90%,主要是本年生产厂房竣工转固定资产减少所致。
无形资产人民币176,081,546.28元,较上年增加91.16%,主要是本年合并深圳南瑞增加专利权和计算机著作权及软件所致。
商誉人民币372,674,393.50元,较上年增加87.51%,主要是收购深圳南瑞形成的商誉增加所致。
长期待摊费用人民币8,460,490.54元,较上年增加72.45%,主要是本年新增了装修费支出和上海维安拟分拆上市发行股票前期中介费用增加所致。
递延所得税资产人民币15,362,296.76元,较上年增加292.17%,主要是本年应收款项和存货提取资产减值准备后的公允价值之计税基础与账面价值不同形成暂时性差异,按适用税率确认递延所得税资产,以及合并深圳南瑞相应数据所致。
其他非流动资产人民币14,302,847.82元,较上年减少44.59%,主要系收回以前年度预付的股权购买款所致
短期借款人民币386,000,000.00元,较上年减少3.32%,主要是本年发行了3亿元短期融资券后归还了部分短期借款所致。
应付票据人民币2,457,525.30元,较上年减少35.20%,主要是本年减少了开具银行承兑汇票的规模所致。
应付账款人民币230,945,294.14元,较上年增加146.57%,主要是本年生产经营规模扩大、导致应付购货款增加及合并深圳南瑞使应付账款增加所致。
预收账款人民币69,647,334.94元,较上年增减280.83%,主要是本期热缩材料、PTC业务大幅增长,预收货款增加及合并深圳南瑞使预收账款增加所致。
应付职工薪酬人民币62,020,152.31元,较上年增加67.56%,主要是本年销售业绩良好导致应付工资、奖金、职工福利费等增加所致。
应交税费人民币98,830,899.45元,较上年增加185.65%,主要是销售收入增长导致应交税费增长及合并深圳南瑞使应交税费增加所致。
应付股利人民币10,203,836.82元,较上年减少26.53%,主要是本期支付少数股东股利所致。
应付利息人民币3,913,934.93元,较上年增加21,739.63%,主要是应付短期融资券利息增加所致。
一年内到期的非流动负债人民币300,000,000.00元,主要是本年发行了3亿元短期融资券所致。
长期借款人民币247,500,000.00元,主要是本年从建设银行、招商银行借入专项借款所致。
递延所得税负债人民币178,268,957.86元,较上年增加240.30%,主要是本年可供出售金融资产的公允价值之计税基础与账面价值不同形成暂时性差异增加,按适用税率确认递延所得税负债增加所致。
股本人民币431,,755,056.00元,较上年增加100.00%,主要是本年资本公积转增股本所致。
资本公积人民币916,048,195.45元,较上年增加15.35%,主要是本年资本公积转增股本减少和可供出售金融资产按公允价值计量变动增加所致。
盈余公积人民币53,760,464.87元,较上年增加54.43%,主要是本年新提取法定公积金所致。
营业收入人民币1,574,435,852.94元,较上年增加62.38%,主要是由于集团热缩材料、电缆附件、PTC业务大幅增长及合并深圳南瑞使营业收入增加所致。
营业成本人民币909,031,046.56元,较上年增加60.98%,主要是本年销售收入的增长及合并深圳南瑞使营业成本增加所致。
营业税金及附加人民币6,890,121.06元,较上年增加50.73%,主要是本年销售收入的增长及合并深圳南瑞使营业税金及附加增加所致。
销售费用人民币165,316,858.86元,较上年增加65.78%,主要是销售收入增长导致销售人员工资、广告宣传费及促销费的增长及合并深圳南瑞使销售费用增加所致。
管理费用人民币197,375,881.93元,较上年增加60.89%,主要是本年集团经营管理事务增多、研究开发费用增长和工资费用增长及合并深圳南瑞使管理费用增加所致。
财务费用人民币41,650,598.32元,较上年增加38.36%,主要是利率上调和银行借款增加及发地短期融资券增加导致利息支出的增加及合并深圳南瑞使财务费用增加所致。
资产减值损失人民币15,418,127.48元,较上年增加4.89%,主要是收购深圳固派产生之商誉本年计提部分减值准备;以及本年提取存货趺价准备和应收款项坏账准备增加所致。
投资收益人民币21,999,473.21元,较上年减少43.71%,主要是本年按权益法核算的投资企业经营业务和利润下降及本年合并深圳南瑞后,对其投资改为成本法核算所致。
营业外收入人民币32,396,447.96元,较上年增加67.88%,主要是销售增长增值税退税增加及合并深圳南瑞使营业外收入增加所致。
营业外支出人民币7,924,400.62元,较上年增加177.03%,主要是子公司上海顺安注销清算时处置存货损失增加所致。
2、公司未来发展的展望
(1)发展趋势
热缩材料:随着全球经济的整体回升,市场继续向好。公司在细分行业的龙头地位将凸显,较强的议价能力将保证热缩材料业务的竞争优势。未来中国居民消费需求继续保持旺盛态势,消费类电子等产品将继续保持较好的盈利水平。随着热缩材料及其他高分子材料在高铁领域中应用的不断延伸,还将会迅速扩大热缩材料的规模和盈利能力。公司还将加快高端汽车和核电用热缩材料的研发和产业化,确保热缩材料业务的持续增长。
电路保护:随着3G产品的逐步推广,智能3G移动终端将成为未来趋势,全球消费需求旺盛,对公司电路保护元件产品产生极大地应用需求;公司利用本身技术优势,紧扣高端手机保护,并积极向动力电池保护渗透,确立电路保护的全面竞争优势。
电网设备:国家电网公司提出了"立足自主创新,加快建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网"和 2020年全面建成坚强智能电网的发展目标,智能电网规划试点工作已经全面启动。根据国家电网公司公布的规划,2015年前我国建成"三纵三横一环网",并建成11回特高压直流输电工程。公司500kV高压实验大厅的成功运行,为长园电力在特高压产品方面的研发与检测提供了硬件设施,珠海共创、深圳南瑞也通过积极的调整产品结构,加大智能设备产品的比例。公司也在南京设立长园(南京)智能电网设备有限公司,将充分整合现有资源,实现输、变、配电设备的一体化提供,巩固和提升公司智能电网设备的行业竞争优势。
PE投资:2010年是公司PE投资迎来丰收的一年,继09年武汉光讯(002281)登陆中小板后,和而泰(002402)、长盈精密(300115)分别登陆中小板、创业板,同时多个PE项目也在积极申报或准备申报上市,PE项目的上市将为公司主营业务的发展带来充裕的现金。公司也将利用多年PE投资积累的经验和主营业务行业优势,继续稳妥适度地开展PE业务。
(2)面临的风险和措施
行业风险:公司面对着国际、国内同行竞争以及电网设备受国家电网投资政策影响可能影响公司的市场;公司原材料价格大幅上涨,直接影响产品的生产成本,公司将进一步稳定与供应商的合作。同时积极把握国家投资主线,充分发挥累计技术优势,加速新产品研发,调整优化产品结构,适时调整价格政策,来化解市场和原材料波动对公司的直接影响。
管理风险:随着控股及参股公司的不断增加,管理成本与风险也日益加剧。公司将加强人才队伍建设,实施了股权激励,建立长效的激励机制,充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性,不断提高公司可持续发展能力;进一步优化子公司的股权结构、规范各下属公司的各种规章制度、健全集团内部控制体系,积极的识别、评估和应对市场变化中公司面对的各种风险。
利率风险:2010年下半年来,中国通货膨胀问题凸显,央行通过多次提升存款准备金率和加息来抑制泛滥的流动性,给企业带来了一定的影响。公司为实现预定经营目标,保持着适度的负债率,加息可能增加公司财务费用。公司将定期监控公司现金流情况,加速应收账款回收,适时变现可供出售金融资产,偿还到期负债,以充分利用财务杠杆为股东创造价值。
3、2011年的经营计划
2011年,公司将继续加大三大主业的研发投入、持续进行技术创新,扩展公司的利润增长点,保持公司的核心竞争力,分享中国经济建设的成果。
热缩材料方面,继续加强与管道防腐、通信、家电、消费类电子客户的合作关系,提升汽车、高铁产品的市场占用率,重点推广核电、军工等新产品,通过挖掘客户需求,调整产品的结构,增强盈利能力。
电路保护方面,加强与国际各大手机及电池厂商的合作,继续扩大诺基亚、iPhone等高端智能手机的市场份额, 突破笔记本及平板电脑市场,加快动力电池保护项目的研发。
智能电网设备方面,公司将充分利用国家加大智能电网和特高压电网投资的机遇,加强技术创新,提升产品附加值,重点培育配网自动化和一次智能设备。
高铁产品方面,公司将通过天津长园、北京中昊、成都普罗米新形成高速铁路线下产品的集团优势,并且继续推动长园集团热缩管、电网设备产品进入铁路这一领域,形成产品优势互补,拓宽市场空间,分享高速铁路、公路、桥梁等基本建设未来五年高速增长。
4、资金需求及使用计划
公司2011年新增资金需求约5亿元,主要用于相关企业的购并、下属子公司生产基地建设项目及补充营运资金。
6.2募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 | |
环保型套管产业化项目 | 否 | 16,318 | 16,623 | 是 | 8863 | |
电缆附件基地项目 | 否 | 16,500 | 16,500 | 是 | 1800 | |
合计 | / | 32,818 | 33,123 | / | / | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 补充流动资金 |
注:截至2011年3月2日,专户剩余资金93万元已用于补充流动资金,本次募集资金已全部使用完毕。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
珠海华网共创科技有限责任公司 | 300 | 已完成 | 1 |
深圳市长园特发科技有限公司 | 2,460 | 已完成 | 170 |
上海长园维安电子线路保护股份有限公司 | 6,000 | 已完成 | 147 |
深圳南瑞科技有限公司 | 25,500 | 已完成 | 622.62 |
珠海共创电力安全技术股份有限公司 | 2,800 | 已完成 | 283 |
深圳市中诺热缩材料有限公司 | 750 | 已完成 | -11 |
东莞市康业投资有限公司 | 2,800 | 已完成 | -- |
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
利润分配预案:经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:2010年度,母公司实现净利润189,471,931.92元。根据公司章程规定,从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金18,947,193.19元,加上以前年度未分配利润112,560,184.70元,减本年度已分配股利21,587,752.80元,本次实际可供股东分配的利润为261,497,170.63元。公司拟以2010年末总股本431,755,056股计算,用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股,派发现金红利1元(含税),合计派发股利259,053,033.6元,剩余部分2,444,137.03元转入2011年未分配利润。
资本公积金转增预案:经北京兴华会计师事务所审计:截止2010年12月31日,母公司资本公积金余额为459,748,096.55元,公司拟以2010年末总股本431,755,056股计算,向全体股东每10股转增5股(转增股本由资本公积金转增),转增金额为215,877,528元。转增后,尚余资本公积金243,870,568.55元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
深圳市长联投资有限公司及石洪军等8位自然人 | 深圳市长园特发科技有限公司40%的股权 | 2,460 | 170 | 否 | 是 | 是 |
广西力元科技有限公司 | 深圳南瑞科技有限公司15%的股权 | 25,500 | 622.62 | 否 | 是 | 是 |
深圳市创盈投资企业(有限合伙) | 珠海共创电力安全技术有限公司10%的股权 | 2,800 | 283 | 否 | 是 | 是 |
深圳市中诺热缩材料有限公司 | 热缩资产项目 | 750 | -11 | 否 | 是 | 是 |
赵志强、蒋淑军2位自然人 | 东莞市康业投资有限公司100%的股权 | 2,800 | -- | 否 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |||||
担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 1,000 | 连带责任担保 | 否 | 是 | |
报告期内担保发生额合计 | 1,000 | ||||
报告期末担保余额合计 | 1,000 | ||||
公司对控股子公司的担保情况 | |||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,600 | ||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 6,600 | ||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |||||
担保总额 | 7,600 | ||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 3.77 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
深圳南瑞科技有限公司 | 1,286,199.91 | 0.20 | ||
广州长园电力技术有限公司 | 46,853,658.21 | 7.41 | ||
北京中昊创业工程材料有限公司 | 14,802,066.61 | 2.34 | ||
福州长园电力技术有限公司 | 4,414,740.52 | 0.70 | ||
合计 | 67,356,665.25 | -- |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 长和投资有限公司承诺:原持有的公司股份自获得上市流通权后二十四个月内不挂牌交易;前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 | 2007年12月24日,上市流通6,022,170股;2008年12月23日,上市流通7,828,821。2010年3月8日,上市流通64,246,937股。所有限售股份已全部上市流通。 |
发行时所作承诺 | 长和投资有限公司和华润深国投信托有限公司配股承诺:自本次配售股份上市之日起6个月内不减持所持有的本公司股份。 | 已全部流通。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | A股 | 002281 | 光迅科技 | 12,200,000 | 6,050,000 | 277,634,500 | 37.69 | 19,260,618.78 |
2 | A股 | 002402 | 和而泰 | 10,500,000 | 6,300,000 | 265,167,000 | 36.00 | -- |
3 | A股 | 300115 | 长盈精密 | 30,000,000 | 3,000,000 | 193,800,000 | 26.31 | -- |
合计 | 52,700,000 | / | 736,601,500 | 100% | 19,260,618.78 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002281 | 光迅科技 | 12,200,000 | 3.78 | 277,634,500 | 19,260,618.78 | 23,040,566.66 | 可供出售的金融资产 | 原始投入 |
002402 | 和而泰 | 10,500,000 | 9.45 | 265,167,000 | -- | 201,526,920 | 可供出售的金融资产 | 原始投入 |
300115 | 长盈精密 | 30,000,000 | 3.49 | 193,800,000 | -- | 147,288,000 | 可供出售的金融资产 | 原始投入 |
合计 | 52,700,000 | / | 736,601,500 | 19,260,618.78 | 371,855,486.66 | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司能按照国家法律和公司章程规范运作,决策程序合法,内部控制制度较完善。监事会认为:公司遵守国家有关法律法规的规定,认真执行股东大会通过的各项决议,建立了较好的内部管理机制。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益、股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、准确、及时,不存在误导、虚假信息。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司的财务制度和财务情况,认为:2010年度财务报告能够真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果,北京兴华会计师事务所有限公司出具的审计报告是真实的,审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为:公司严格按照《募集资金管理办法》的规定执行,募集资金的使用完全符合公司项目计划和决策审批程序,实际投资项目没有发生变更,不存在违规占用募集资金的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为:公司股权投资符合战略调整方向,转让程序合规,能够根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格,没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为:公司本年度发生的关联交易业务,能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规行为,关联交易价格合理、公平,依据市场公允价格的原则定价,没有损害上市公司利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表 | |||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010-12-31 | 单位:人民币元 | |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 400,862,115.70 | 274,607,796.89 |
结算备付金 | - | ||
拆出资金 | - | ||
交易性金融资产 | 五、2 | 555,776.30 | |
应收票据 | 五、3 | 17,713,310.30 | 15,496,901.51 |
应收账款 | 五、4 | 1,058,774,097.83 | 411,896,889.94 |
预付款项 | 五、5 | 45,813,661.02 | 27,990,439.89 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、6 | 66,006,836.42 | 34,124,059.39 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 328,594,753.16 | 159,164,743.18 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,917,764,774.43 | 923,836,607.10 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 五、8 | 736,601,500.00 | 229,878,000.00 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、9 | 187,127,122.73 | 422,780,654.60 |
投资性房地产 | 五、10 | 50,609,405.38 | 34,663,993.92 |
固定资产 | 五、11 | 491,036,864.97 | 270,610,149.15 |
在建工程 | 五、12 | 76,304,790.31 | 155,420,664.93 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、13 | 176,081,546.28 | 92,113,494.31 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、14 | 372,674,393.50 | 198,749,473.62 |
长期待摊费用 | 五、15 | 8,460,490.54 | 4,906,042.38 |
递延所得税资产 | 五、16 | 15,362,296.76 | 3,917,282.69 |
其他非流动资产 | 五、18 | 14,302,847.82 | 25,813,579.92 |
非流动资产合计 | 2,128,561,258.29 | 1,438,853,335.52 | |
资产总计 | 4,046,326,032.72 | 2,362,689,942.62 | |
公司法定代表人: 许晓文 | 公司主管财务机构负责人:杨剑松 | 公司会计机构负责人:颜色辉 | |
合并资产负债表(续) | |||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010-12-31 | 单位:人民币元 | |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、19 | 386,000,000.00 | 399,240,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、20 | 2,457,525.30 | 1 1,817,685.17 |
应付帐款 | 五、21 | 230,945,294.14 | 93,662,717.34 |
预收款项 | 五、22 | 69,647,334.94 | 18,288,326.85 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、23 | 62,020,152.31 | 37,012,724.92 |
应交税费 | 五、24 | 98,830,899.45 | 34,599,109.53 |
应付利息 | 五、25 | 3,913,934.93 | 17,921.25 |
应付股利 | 五、26 | 10,203,836.82 | 13,888,386.78 |
其他应付款 | 五、27 | 11,787,529.31 | 36,851,777.17 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、28 | ||
其他流动负债 | 300,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 1,175,806,507.20 | 635,378,649.01 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、29 | 247,500,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 五、16 | 178,268,957.86 | 52,385,269.30 |
其他非流动负债 | 五、30 | 5,000,000.00 | 8,095,000.00 |
非流动负债合计 | 430,768,957.86 | 60,480,269.30 | |
负债合计 | 1,606,575,465.06 | 695,858,918.31 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、31 | 431,755,056.00 | 215,877,528.00 |
资本公积 | 五、32 | 916,048,195.45 | 794,177,248.35 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、33 | 53,760,464.87 | 34,813,271.68 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、34 | 659,792,601.42 | 508,474,915.48 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 2,061,356,317.74 | 1,553,342,963.51 | |
少股股东权益 | 五、35 | 378,394,249.92 | 113,488,060.80 |
股东权益合计 | 2,439,750,567.66 | 1,666,831,024.31 | |
负债和股东权益总计 | 4,046,326,032.72 | 2,362,689,942.62 | |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 | 会计机构负责人:颜色辉 |
母公司资产负债表 | ||||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010-12-31 | 单位:人民币元 | ||
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
流动资产: | ||||
货币资金 | 29,171,877.04 | 22,491,030.08 | ||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 200.000.00 | |||
应收帐款 | 十三、1 | 8,050,353.40 | 6,720,469.03 | |
预付款项 | 21,000.00 | 107,437.84 | ||
应收利息 | ||||
应收股利 | 256,274,113.66 | 164,410,724.06 | ||
其他应收款 | 十三、2 | 236,101,220.04 | 247,277,640.68 | |
存货 | 6,775,536.88 | 4,669,555.75 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 536,594,101.02 | 445,676,857.44 | ||
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 十三、3 | 1,294,456,673.29 | 886,127,728.29 | |
投资性房地产 | 65,825,525.94 | 66,425,348.62 | ||
固定资产 | 31,257,792.02 | 30,757,285.84 | ||
在建工程 | 9,606,068.89 | 160,877.60 | ||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 8,452,170.03 | 9,494,920.64 | ||
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | ||||
其他非流动资产 | 706,678.98 | 942,238.62 | ||
非流动资产合计 | 1,410,304,909.15 | 993,908,399.61 | ||
资产总计 | 1,946,899,010.17 | 1,439,585,257.05 | ||
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 | 会计机构负责人:颜色辉 |
母公司资产负债表(续) | |||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010-12-31 | 单位:人民币元 | |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 140,000,000.00 | 358,240,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付帐款 | 11,837,897.60 | 2,221,948.46 | |
预收款项 | 1,545,886.61 | 1,138,727.94 | |
应付职工薪酬 | 4,740,816.58 | 5,474,376.22 | |
应交税费 | 1,231,019.86 | 858,103.29 | |
应付利息 | 2,976,164.38 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 25,306,437.09 | 27,775,492.21 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 300,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 487,638,222.12 | 395,708,648.12 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 247,500,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 5,000.000.00 | 5,000.000.00 | |
非流动负债合计 | 252,500,000.00 | 5,000,000.00 | |
负债合计 | 740,138,222.12 | 400,708,648.12 | |
股东权益: | |||
股本 | 431,755,056.00 | 215,877,528.00 | |
资本公积 | 459,748,096.55 | 675,625,624.55 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 53,760,464.87 | 34,813,271.68 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 261,497,170.63 | 112,560,184.70 | |
股东权益合计 | 1,206,760,788.05 | 1,038,876,608.93 | |
负债和股东权益总计 | 1,946,899,010.17 | 1,439,585,257.05 | |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 | 会计机构负责人: 颜色辉 |
合并利润表 | |||||||||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 | |||||||
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||
一、营业总收入 | 五、36 | 1,574,435,852.94 | 969,608,419.45 | ||||||
其中:营业收入 | 1,574,435,852.94 | 969,608,419.45 | |||||||
利息收入 | |||||||||
已赚保费 | |||||||||
手续费及佣金收入 | |||||||||
二、营业总成本 | 1,335,682,634.21 | 836,466,708.80 | |||||||
其中:营业成本 | 五、36 | 909,031,046.56 | 564,689,753.08 | ||||||
利息支出 | |||||||||
手续费及佣金支出 | |||||||||
退保金 | |||||||||
赔付支出净额 | |||||||||
提取保险合同准备金净额 | |||||||||
保单红利支出 | |||||||||
分保费用 | |||||||||
营业税金及附加 | 五、37 | 6,890,121.06 | 4,571,236.42 | ||||||
销售费用 | 165,316,858.86 | 99,723,538.30 | |||||||
管理费用 | 197,375,881.93 | 122,680,062.55 | |||||||
账务费用 | 五、38 | 41,650,598.32 | 30,103,177.84 | ||||||
资产减值损失 | 五、39 | 15,418,127.48 | 14,698,940.61 | ||||||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、40 | - | 206,743.40 | ||||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、41 | 21,999,473.21 | 39,080,568.55 | ||||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,154,341.06 | 35,281,311.12 | |||||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||||||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 260,752,691.94 | 172,429,022.60 | |||||||
加:营业外收入 | 五、42 | 32,396,447.96 | 19,296,937.59 | ||||||
减:营业外支出 | 五、43 | 7,924,400.62 | 2,860,519.20 | ||||||
其中:非流动资产处置损失 | 1,205,101.95 | 1,769,602.92 | |||||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 285,224,739.28 | 188,865,440.99 | |||||||
减:所得税费用 | 五、44 | 53,809,260.76 | 31,368,937.41 | ||||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 231,415,478.52 | 157,496,503.58 | |||||||
归属于母公司股东的净利润 | 191,852,631.93 | 140,971,559.22 | |||||||
少数股东损益 | 39,562,846.59 | 16,524,944.36 | |||||||
六、每股收益: | |||||||||
(一)基本每股收益 | 0.53 | 0.43 | |||||||
(二)稀释每股收益 | |||||||||
七、其他综合收益 | 397,036,300.00 | 183,830,240.00 | |||||||
八、综合收益总额 | 628,451,778.52 | 341,326,743.58 | |||||||
归属于母公司股东的综合收益总额 | 588,888,931.93 | 324,801,799.22 | |||||||
归属于少数股东的综合收益总额 | 39,562,846.59 | 16,524,944.36 | |||||||
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元。 法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人: 颜色辉 | |||||||||
母公司利润表 | |||||||||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 | |||||||
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||
一、营业收入 | 十三、4 | 46,668,339.70 | 40,869,590.27 | ||||||
减:营业成本 | 21,661,253.57 | 19,291,792.35 | |||||||
营业税金及附加 | 930,072.58 | 926,889.20 | |||||||
销售费用 | 3,159,428.40 | 3,055,120.43 | |||||||
管理费用 | 42,852,510.15 | 32,659,174.37 | |||||||
财务费用 | 30,401,924.43 | 25,503,737.94 | |||||||
资产减值损失 | - | ||||||||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||||||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 241,402,165.94 | 67,536,878.71 | ||||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,669,120.95 | ||||||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 189,065,316.51 | 26,969,754.69 | |||||||
加:营业外收入 | 722,866.21 | 984,400.00 | |||||||
减:营业外支出 | 316,250.80 | 232,363.08 | |||||||
其中:非流动资产处置损失 | 27,370.60 | ||||||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 189,471,931.92 | 27,721,791.61 | |||||||
减:所得税费用 | |||||||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 189,471,931.92 | 27,721,791.61 | |||||||
五、每股收益: | |||||||||
(一)基本每股收益 | |||||||||
(二)稀释每股收益 | |||||||||
六、其他综合收益 | |||||||||
七、综合收益总额 | |||||||||
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人: 杨剑松 会计机构负责人: 颜色辉 | |||||||||
合并现金流量表 | |||||||||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 | |||||||
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||
一、经营活动产生的现金流量: | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,520,856.31 | 1,020,070,950.99 | |||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||||||||
向中央银行借款净增加额 | |||||||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||||||||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||||||||
收到再保险业务现金净额 | |||||||||
保户储金及投资款净增加额 | |||||||||
处置交易性金融资产净增加额 | |||||||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||||||||
拆入资金净增加额 | |||||||||
回购业务资金净增加额 | |||||||||
收到的税费返还 | 14,904,615.77 | 11,259,468.06 | |||||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 23,050,921.72 | 35,893,992.67 | ||||||
经营活动现金流入小计 | 1,273,476,393.80 | 1,067,224,411.72 | |||||||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,933,716.01 | 534,487,872.49 | |||||||
客户贷款及垫款净增加额 | |||||||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||||||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||||||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||||||||
支付保单红利的现金 | |||||||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,208,020.84 | 141,299,948.07 | |||||||
支付的各项税费 | 142,327,334.89 | 94,946,357.42 | |||||||
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 150,927,684.47 | 118,216,474.73 | ||||||
经营活动现金流出小计 | 1,233,396,756.21 | 888,950,652.71 | |||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 40,079,637.59 | 178,273,759.01 | |||||||
二、投资活动产生的现金流量: | |||||||||
收回投资收到的现金 | |||||||||
取得投资收益收到的现金 | 21,310,618.78 | 5,046,852.58 | |||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 326,047.78 | 171,021.60 | |||||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||||||||
投资活动现金流入小计 | 21,636,666.56 | 5,217,874.18 | |||||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,127,173.55 | 156,268,103.46 | |||||||
投资支付的现金 | 27,524,700.00 | 45,800,000.00 | |||||||
质押贷款净增加额 | |||||||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 259,822,378.01 | 762,400.00 | |||||||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||||||||
投资活动现金流出小计 | 370,474,251.56 | 202,830,503.46 | |||||||
投资活动产生的现金流量净额 | (348,837,585.00) | (197,612,629.28) | |||||||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 9,200,000.00 | 423,393,703.45 | |||||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||||||
取得借款收到的现金 | 1,210,500,000.00 | 959,000,000.00 | |||||||
发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | ||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||||||
筹资活动现金流入小计 | 1,519,700,000.00 | 1,382,393,703.45 | |||||||
偿还债务支付的现金 | 976,240,000.00 | 1,193,760,000.00 | |||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,447,733.78 | 52,113,447.42 | |||||||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,188,886.13 | 5,209,467.90 | |||||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||||||
筹资活动现金流出小计 | 1,084,687,733.78 | 1,245,873,447.42 | |||||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 435,012,266.22 | 136,520,256.03 | |||||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,254,318.81 | 117,181,385.76 | |||||||
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,607,796.89 | 157,426,411.13 | |||||||
六、期末现金及现金等价物余额 | 400,862,115.70 | 274,607,796.89 | |||||||
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人: 颜色辉 |
母公司现金流量表 | |||
编制单位:长园集团股份有限公司 | 2010年度 | 单位:人民币元 | |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,067,556.82 | 20,503,830.45 | |
收到的税费返还 | 144,719.73 | 886,289.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 402,065,187.84 | 141,637,531.05 | |
经营活动现金流入小计 | 452,277,464.39 | 163,027,650.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,526,057.64 | 9,185,212.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,772,927.40 | 8,232,087.55 | |
支付的各项税费 | 5,887,179.17 | 7,153,132.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 427,676,965.37 | 190,176,014.36 | |
经营活动现金流出小计 | 459,863,129.58 | 214,746,447.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,585,665.19 | -51,718,796.48 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 87,639.65 | 42,628,160.79 | |
取得投资收益收到的现金 | 150,566,088.78 | 42,025,966.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 150,653,728.43 | 84,654,127.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,543,909.02 | 383,242.38 | |
投资支付的现金 | 408,328,945.00 | 258,653,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 419,872,854.02 | 259,037,042.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,219,125.59 | -174,382,915.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 423,393,703.45 | ||
取得借款收到的现金 | 872,500,000.00 | 812,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 298,800,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,171,300,000.00 | 1,235,393,703.45 | |
偿还债务支付的现金 | 843,240,000.00 | 956,760,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,574,362.26 | 41,272,885.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 887,814,362.26 | 998,032,885.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283,485,637.74 | 237,360,817.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,680,846.96 | 11,259,106.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,491,030.08 | 11,231,923.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,171,877.04 | 22,491,030.08 | |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人: 颜色辉 |
合并股东权益变动表 | |||||||||||||
2010年度 | |||||||||||||
编制单位:长园集团股份有限公司 单位:人民币元 | |||||||||||||
项目 | 本期金额 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
一、上年年末余额 | 215,877,528.00 | 794,177,248.35 | - | - | 34,813,271.68 | - | 508,474,915.48 | - | 113,488,060.80 | 1,666,831,024.31 | |||
加:会计政策变更 | - | ||||||||||||
前期差错更正 | - | ||||||||||||
其他 | - | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 215,877,528.00 | 794,177,248.35 | - | - | 34,813,271.68 | - | 508,474,915.48 | - | 113,488,060.80 | 1,666,831,024.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 215,877,528.00 | 121,870,947.10 | - | - | 18,947,193.19 | - | 151,317,685.94 | - | 264,906,189.12 | 772,919,543.35 | |||
(一)净利润 | 191,852,631.93 | 39,562,846.59 | 231,415,478.52 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | - | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 191,852,631.93 | - | 39,562,846.59 | 231,415,478.52 | |||
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.股东投入资本 | - | ||||||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | ||||||||||||
3.其他 | - | ||||||||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 18,947,193.19 | - | (40,534,945.99) | - | (43,569,455.75) | (65,157,208.55) | |||
1.提取盈余公积 | 18,947,193.19 | (18,947,193.19) | - | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | - | ||||||||||||
3.对股东的分配 | (21,587,752.80) | (43,569,455.75) | (65,157,208.55) | ||||||||||
4.其他 | - | ||||||||||||
(五)股东权益内部结转 | 215,877,528.00 | 121,870,947.10 | - | - | - | - | - | - | - | 337,748,475.10 | |||
1.资本公积转增股本 | 215,877,528.00 | -215,877,528.00 | - | ||||||||||
2.盈余公积转增股本 | - | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||||
4.其他 | 337,748,475.10 | 337,748,475.10 | |||||||||||
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.本期提取 | - | ||||||||||||
2.本期使用 | - | ||||||||||||
(七)其他 | 268,912,798.28 | 268,912,798.28 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 431,755,056.00 | 916,048,195.45 | - | - | 53,760,464.87 | - | 659,792,601.42 | - | 378,394,249.92 | 2,439,750,567.66 | |||
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉 |
合并股东权益变动表 | |||||||||||
2010年度上年同期 | |||||||||||
编制单位:长园集团股份有限公司 单位:人民币元 | |||||||||||
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 166,586,420.00 | 261,684,649.14 | 32,041,092.52 | 388,843,603.23 | 110,917,821.61 | 960,073,586.50 | |||||
加:会计政策变更 | - | ||||||||||
前期差错更正 | - | ||||||||||
其他 | - | ||||||||||
二、本年年初余额 | 166,586,420.00 | 261,684,649.14 | - | - | 32,041,092.52 | - | 388,843,603.23 | - | 110,917,821.61 | 960,073,586.50 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,291,108.00 | 532,492,599.21 | - | - | 2,772,179.16 | - | 119,631,312.25 | - | 2,570,239.19 | 706,757,437.81 | |
(一)净利润 | 140,971,559.22 | 16,524,944.36 | 157,496,503.58 | ||||||||
(二)其他综合收益 | - | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 140,971,559.22 | - | 16,524,944.36 | 157,496,503.58 | |
(三)股东投入和减少资本 | 49,291,108.00 | 532,492,599.21 | - | - | - | - | - | - | - | 581,783,707.21 | |
1.股东投入资本 | 49,291,108.00 | 374,102,595.45 | 423,393,703.45 | ||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | ||||||||||
3.其他 | 158,390,003.76 | 158,390,003.76 | |||||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 2,772,179.16 | - | (21,340,246.97) | - | (13,954,705.17) | (32,522,772.98) | |
1.提取盈余公积 | 2,772,179.16 | (2,772,179.16) | - | ||||||||
2.提取一般风险准备 | - | ||||||||||
3.对股东的分配 | (16,658,642.00) | (13,954,705.17) | (30,613,347.17) | ||||||||
4.其他 | (1,909,425.81) | (1,909,425.81) | |||||||||
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.资本公积转增股本 | - | ||||||||||
2.盈余公积转增股本 | - | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
4.其他 | - | ||||||||||
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.本期提取 | - | ||||||||||
2.本期使用 | - | ||||||||||
(七)其他 | - | ||||||||||
四、本期期末余额 | 215,877,528.00 | 794,177,248.35 | - | - | 34,813,271.68 | - | 508,474,915.48 | - | 113,488,060.80 | 1,666,831,024.31 | |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉 |
母公司股东权益变动表 |
2010年度 |
编制单位:长园集团股份有限公司单位:人民币元
项目 | 本期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 215,877,528.00 | 675,625,624.55 | - | - | 34,813,271.68 | - | 112,560,184.70 | 1,038,876,608.93 |
加:会计政策变更 | - | |||||||
前期差错更正 | - | |||||||
其他 | - | |||||||
二、本年年初余额 | 215,877,528.00 | 675,625,624.55 | - | - | 34,813,271.68 | - | 112,560,184.70 | 1,038,876,608.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 215,877,528.00 | (215,877,528.00) | - | - | 18,947,193.19 | - | 148,936,985.93 | 167,884,179.12 |
(一)净利润 | 189,471,931.92 | 189,471,931.92 | ||||||
(二)其他综合收益 | - | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 189,471,931.92 | 189,471,931.92 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | |||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | |||||||
3.其他 | - | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 18,947,193.19 | - | (40,534,945.99) | (21,587,752.80) |
1.提取盈余公积 | 18,947,193.19 | (18,947,193.19) | - | |||||
2.提取一般风险准备 | - | |||||||
3.对股东的分配 | (21,587,752.80) | (21,587,752.80) | ||||||
4.其他 | - | |||||||
(五)股东权益内部结转 | 215,877,528.00 | (215,877,528.00) | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | 215,877,528.00 | (215,877,528.00) | - | |||||
2.盈余公积转增股本 | - | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | |||||||
2.本期使用 | - | |||||||
(七)其他 | - | |||||||
四、本期期末余额 | 431,755,056.00 | 459,748,096.55 | - | - | 53,760,464.87 | - | 261,497,170.63 | 1,206,760,788.05 |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉 |
母公司股东权益变动表 | ||||||||
2010年度上年同期 | ||||||||
编制单位:长园集团股份有限公司 单位:人民币元 | ||||||||
项目 | 上年同期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 166,586,420.00 | 301,523,029.10 | 32,041,092.52 | 104,269,214.25 | 604,419,755.87 | |||
加:会计政策变更 | - | |||||||
前期差错更正 | - | |||||||
其他 | - | |||||||
二、本年年初余额 | 166,586,420.00 | 301,523,029.10 | - | - | 32,041,092.52 | - | 104,269,214.25 | 604,419,755.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,291,108.00 | 374,102,595.45 | - | - | 2,772,179.16 | - | 8,290,970.45 | 434,456,853.06 |
(一)净利润 | 27,721,791.61 | 27,721,791.61 | ||||||
(二)其他综合收益 | - | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 27,721,791.61 | 27,721,791.61 |
(三)股东投入和减少资本 | 49,291,108.00 | 374,102,595.45 | - | - | - | - | - | 423,393,703.45 |
1.股东投入资本 | 49,291,108.00 | 374,102,595.45 | 423,393,703.45 | |||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | |||||||
3.其他 | - | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 2,772,179.16 | - | -19,430,821.16 | -16,658,642.00 |
1.提取盈余公积 | 2,772,179.16 | -2,772,179.16 | - | |||||
2.提取一般风险准备 | - | |||||||
3.对股东的分配 | -16,658,642.00 | -16,658,642.00 | ||||||
4.其他 | - | |||||||
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | |||||||
2.盈余公积转增股本 | - | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | |||||||
2.本期使用 | - | |||||||
(七)其他 | - | |||||||
四、本期期末余额 | 215,877,528.00 | 675,625,624.55 | - | - | 34,813,271.68 | - | 112,560,184.70 | 1,038,876,608.93 |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉 |
9.1主要会计政策、会计估计的变更
9.2
9.2.1会计政策变更
无
9.3.2会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
因为五一小长假、国庆长假和元旦假期的原因导致9月30日和12月31日之后的15个交易日收盘价的取得严重滞后,影响了财务报告的编制和报送时间。为了便于财务核算和财务报告,管理层拟决定对可供出售金融资产公允价值的计量方法进行变更,以可供出售金融资产在资产负债表日的收盘价作为可供出售金融资产的公允价值。 | 董事会通过 | 可供出售金融资产 | 增加22,503,500.00元 |
递延所得税负债 | 增加5,400,840.00元 | ||
资本公积增加人民币 | 增加17,102,660.00元 |
9.3 本报告期无前期会计差错更正。
9.4 企业合并及合并财务报表
9.4.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.4.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
珠海华网共创 | 5,005,977.33 | 5,977.33 |
深圳南瑞 | 455,864,415.69 | 41,534,692.66 |
东莞康业投资 | 25,511,901.07 |
9.4.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
珠海市时代共创软件技术有限公司 | 864,165.48 | -100,464.77 |
上海顺安通讯防护器材有限公司 | 1,581,136.73 | -4,254,464.20 |
深圳市西普投资有限公司 | 9,967,493.05 | -13,119.44 |
长园电子(香港)有限公司 | -67,440.79 | -32,323.14 |
天津市禹红辐照技术有限公司 | 5,788,873.22 | -15,248.94 |
9.4.2 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
东莞康业投资 | 2,815,436.43 | 按取得子公司的投资成本与投资时享有被投资单位可辨认净资产价值的差额计算 |
深圳南瑞 | 171,708,544.39 | 按多次交易分步实现非同一控制下企业合并取得子公司的投资成本与购买日享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计算 |