(上接B19版)
1)服务上海三菱产业集团,使其运行更稳健,同时实现包括 6米/秒高速电梯在内的高端产品的批量化工作。
2)服务印包产业集团,促其一体化工作的推进。
3)做精做强金泰公司, 使之成为桩工机械领域的领跑者.。
4)推进液气公司A6V产品的攻关项目, 在提升产品的品质和可靠性基础上打一场液压泵厂的翻身仗。
(3)以现代企业的理念和方法,抓好精细化生产
1)走出去,请进来。在集团引进供应链,物流,存货三大领域咨询试点的基础上,学习先进经验,提升经营效率,降低生产成本。
2)用好融资租赁工具,加快资金周转,控制应收款风险。
3)完善管理流程,严格内控制度,降低经营风险。
(4)加强总部能力,提高运行管控
1)加强机电股份本部职能部门预算的编制能力, 经济信息的收集能力, 经营活动的分析能力, 公共平台的服务能力,上市公司流程制度建设和风险点控制能力。
2)加强对参股企业的沟通能力, 确保小股东的利益. 包括与大股东高层的定期会晤, 规范董事会的议事规则, 定期分析讲评参股企业的经营状况, 发挥党工组织的作用,做好职工维权工作。
3)进一步完善上市公司治理结构,建立与董事会及董事会专门委员会的定期信息报告制度,自觉将其各项经营活动纳入董事会的领导之下。
公司将以再次创业的饱满精神, 增强责任感,使命感, “从我做起, 从头做起, 不讲理由, 争创第一”扎扎实实地做好2011年的各项工作。
2011年公司预计将实现主营业务收入135亿元,主营业务利润约26.5亿元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
上海三菱电梯有限公司昌化路安装维修中心重建工程项目 | 3,450 | 预计2012年4月完成,交付使用 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所审计,公司2010年度实现净利润1,086,519,101.59元,其中归属于母公司股东的净利润665,718,754.99元。根据公司章程规定,提取法定盈余公积金82,390,675.68元,提取储备基金31,241,706.40元,提取企业发展基金44,703,302.15元,提取职工奖励及福利基金35,796,396.32元,扣除2009年度已经发放的普通股股利102,273,930.80元,加年初未分配利润1,461,790,072.14元,加因处置子公司由法定盈余公积转入4,075,916.92元,2010年年末未分配利润余额为1,835,178,732.70元。
公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年末的总股本1,022,739,308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币2元(含税),计204,547,861.60元。剩余未分配利润1,630,630,871.10元转入下一年度。
本预案将提交公司2010年度股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海银行股份有限公司 | 941,200 | 1,374,152 | 0.05 | 1,374,152 | 长期投资 | 购买 | |
合计 | 941,200 | 1,374,152 | / | 1,374,152 | / | / |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) |
无锡红旗压力容器制造有限公司 | 无锡光华印刷机械有限公司100%股权 | 2010年6月17日 | 2,284.79 | 0 | 240.85 | 否 | 上海联合产权交易所挂牌交易 | 是 | 是 | 0.36 |
上海景盟焊接材料有限公司 | CHISA Welding Consumables(Proprietary) Ltd. 100%股权 | 2010年7月5日 | 675.73 | -11.96 | -1346.19 | 否 | 上海联合产权交易所挂牌交易 | 是 | 是 | -2.02 |
上海中盛投资管理有限公司 | 安徽绿洲人造板有限公司61%股权 | 2010年8月26日 | 3,348.06 | 292.77 | -366.94 | 否 | 上海联合产权交易所挂牌交易 | 是 | 是 | -0.55 |
佛山市商羽投资控股有限公司 | 遂川绿洲人造板有限公司51%股权 | 2010年11月9日 | 894.40 | -10.88 | 9.29 | 否 | 上海联合产权交易所挂牌交易 | 是 | 是 | 0.01 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 40,306 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 15,649 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 15,649 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.85 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
上海电气集团财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 存款 | 银行存款 | 国家规定 | 185,686.61 | 26.45 | 现金 |
上海电气集团财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 贷款 | 短期借款 | 国家规定 | 17,108.45 | 74.04 | 现金 |
上海电气租赁有限公司 | 实际控制人的控股子公司 | 销售商品 | 地下施工机械 | 市场价 | 24,233.16 | 1.83 | 现金 |
日本秋山国际株式会社 | 实际控制人的控股子公司 | 购买商品 | 印刷机械 | 市场价 | 4,907.50 | 0.46 | 现金 |
上海振华轴承总厂 | 实际控制人的控股子公司 | 购买商品 | 轴承 | 市场价 | 3,140.56 | 0.29 | 现金 |
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600618 | 氯碱化工 | 1,240,000.00 | 0.03 | 2,751,056.00 | -176,176.00 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
600633 | 白猫股份 | 7,461,700.00 | 1.44 | 15,951,936.00 | -1,336,632.00 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
600665 | 天地源 | 1,400,000.00 | 0.09 | 3,214,200.00 | -1,181,400.00 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
600845 | 宝信软件 | 2,909,090.91 | 0.31 | 21,144,000.00 | -4,104,000.00 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
000501 | 鄂武商A | 353,400.00 | 0.03 | 2,743,824.78 | 526,683.06 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
601328 | 交通银行 | 2,959,029.00 | 0.003 | 9,945,498.56 | -4,810,203.94 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
600643 | 爱建股份 | 93,400.00 | 0.006 | 449,524.71 | -96,799.12 | 可供出售金融资产 | 购买 | |
合计 | 16,416,619.91 | / | 56,200,040.05 | -11,178,528.00 | / | / |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海银行股份有限公司 | 941,200 | 1,374,152 | 0.05 | 1,374,152 | 长期投资 | 购买 | |
合计 | 941,200 | 1,374,152 | / | 1,374,152 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照国家有关法律、法规和公司章程规范运作,公司建立了比较完善的内控制度,公司决策严格按照国家有关法律、法规和公司章程规定的程序进行。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会对公司财务情况进行了检查和监督。监事会认为:公司2010年年度财务报告经安永华明会计师事务所审计,并发表标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金有78%的资金实际投入与承诺投入项目一致。考虑到外部环境变化对公司发展的影响,为了维护广大股东的利益,提高募集资金使用效率,有22%的募集资金调整了投资项目,调整募集资金投资项目均通过股东大会、董事会审议通过后实施。监事会认为:公司变更募集资金投资项目的程序符合现行有关法律、法规的规定,变更募集资金投向是合理的。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易程序规范,未发现有内幕交易。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易的表决程序符合有关规定,对公司及全体股东是公平的,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7,019,902,264.97 | 5,905,618,386.67 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 233,002,350.73 | 181,162,671.29 | |
应收账款 | 1,138,816,149.88 | 998,917,972.98 | |
预付款项 | 504,201,226.05 | 332,214,189.42 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 21,852,611.11 | 6,289,687.50 | |
应收股利 | 16,318,366.00 | 9,428,818.94 | |
其他应收款 | 184,540,951.65 | 139,601,399.88 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,530,295,008.92 | 2,105,104,591.23 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 11,648,928,929.31 | 9,678,337,717.91 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 56,200,040.05 | 67,378,568.05 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,323,237,419.21 | 1,131,494,722.24 | |
投资性房地产 | 77,496,761.08 | 80,347,014.79 | |
固定资产 | 1,473,349,520.37 | 1,508,837,339.86 | |
在建工程 | 126,206,510.35 | 118,928,402.94 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 315,432,492.00 | 354,630,274.79 | |
开发支出 | |||
商誉 | 16,109,673.57 | 77,068,187.05 | |
长期待摊费用 | 42,609,219.86 | 8,242,770.62 | |
递延所得税资产 | 108,077,747.11 | 86,363,466.20 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,538,719,383.60 | 3,433,290,746.54 | |
资产总计 | 15,187,648,312.91 | 13,111,628,464.45 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 231,084,536.00 | 440,500,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 17,325,166.83 | 21,889,473.00 | |
应付账款 | 1,845,507,394.90 | 1,425,621,794.23 | |
预收款项 | 4,663,632,721.52 | 3,312,780,065.95 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 249,756,012.86 | 202,063,672.66 | |
应交税费 | 102,926,445.75 | 157,284,409.05 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,176,637.77 | 25,306,407.46 | |
其他应付款 | 528,285,240.82 | 490,657,810.44 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 44,013,077.14 | 43,239,740.00 | |
流动负债合计 | 7,683,707,233.59 | 6,124,343,372.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 50,000,000.00 | 160,053,922.36 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 1,753,920.89 | 1,753,920.89 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 40,264,134.43 | 47,336,763.48 | |
其他非流动负债 | 17,548,983.33 | 10,115,650.00 | |
非流动负债合计 | 109,567,038.65 | 219,260,256.73 | |
负债合计 | 7,793,274,272.24 | 6,343,603,629.52 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,022,739,308.00 | 1,022,739,308.00 | |
资本公积 | 1,471,393,540.92 | 1,475,955,651.14 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 1,157,766,101.15 | 1,003,506,333.84 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,835,178,732.70 | 1,461,790,072.14 | |
外币报表折算差额 | -13,933,642.73 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 5,487,077,682.77 | 4,950,057,722.39 | |
少数股东权益 | 1,907,296,357.90 | 1,817,967,112.54 | |
所有者权益合计 | 7,394,374,040.67 | 6,768,024,834.93 | |
负债和所有者权益总计 | 15,187,648,312.91 | 13,111,628,464.45 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 575,770,810.20 | 348,207,611.92 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 1,461,596.52 | 3,998,706.81 | |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 130,000,000.00 | ||
流动资产合计 | 707,232,406.72 | 352,206,318.73 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 55,750,515.34 | 66,832,244.22 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,978,153,978.67 | 2,929,139,513.20 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 57,679,863.87 | 59,318,890.98 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 42,865,558.22 | 43,931,797.82 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,134,449,916.10 | 3,099,222,446.22 | |
资产总计 | 3,841,682,322.82 | 3,451,428,764.95 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 4,842,773.48 | 4,842,773.48 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 9,921,488.68 | 8,737,632.85 | |
应交税费 | 213,029.87 | 157,753.59 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 29,376,067.62 | 23,577,676.49 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 44,353,359.65 | 37,315,836.41 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 13,519,737.28 | 16,556,481.76 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 13,519,737.28 | 16,556,481.76 | |
负债合计 | 57,873,096.93 | 53,872,318.17 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,022,739,308.00 | 1,022,739,308.00 | |
资本公积 | 1,430,157,295.67 | 1,439,267,529.07 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 359,624,349.62 | 309,860,655.29 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 971,288,272.60 | 625,688,954.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,783,809,225.89 | 3,397,556,446.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,841,682,322.82 | 3,451,428,764.95 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 13,259,978,831.02 | 10,986,235,317.82 | |
其中:营业收入 | 13,259,978,831.02 | 10,986,235,317.82 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 12,491,140,513.10 | 10,373,164,219.20 | |
其中:营业成本 | 10,700,275,731.11 | 8,888,158,950.18 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 47,049,591.96 | 36,433,124.13 | |
销售费用 | 572,442,492.41 | 520,564,229.84 | |
管理费用 | 1,077,062,088.37 | 899,709,500.06 | |
财务费用 | -87,600,537.70 | -86,387,668.63 | |
资产减值损失 | 181,911,146.95 | 114,686,083.62 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 358,487,050.43 | 251,508,369.59 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 366,534,973.06 | 247,042,330.38 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,127,325,368.35 | 864,579,468.21 | |
加:营业外收入 | 127,993,009.16 | 86,850,035.86 | |
减:营业外支出 | 7,170,436.92 | 8,930,671.64 | |
其中:非流动资产处置损失 | 5,148,816.42 | 5,354,837.24 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,248,147,940.59 | 942,498,832.43 | |
减:所得税费用 | 161,628,839.00 | 135,739,249.23 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,086,519,101.59 | 806,759,583.20 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 665,718,754.99 | 465,741,408.69 | |
少数股东损益 | 420,800,346.60 | 341,018,174.51 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.65 | 0.46 | |
(二)稀释每股收益 | 0.65 | 0.46 | |
七、其他综合收益 | 4,196,643.50 | 57,148,842.61 | |
八、综合收益总额 | 1,090,715,745.09 | 863,908,425.81 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 670,090,287.50 | 522,890,251.30 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 420,625,457.59 | 341,018,174.51 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,907,976.00 | 2,928,935.51 | |
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | 125,872.68 | 161,472.59 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 33,333,115.99 | 20,334,911.59 | |
财务费用 | -3,841,928.79 | -2,834,660.24 | |
资产减值损失 | 63,914,404.74 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 525,651,444.78 | 548,985,667.38 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 83,987,041.99 | 66,872,637.19 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 497,942,360.90 | 470,338,474.21 | |
加:营业外收入 | 60,000.00 | 367,621.48 | |
减:营业外支出 | 365,417.59 | 386,170.90 | |
其中:非流动资产处置损失 | 259,566.39 | 969.20 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 497,636,943.31 | 470,319,924.79 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 497,636,943.31 | 470,319,924.79 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.49 | 0.46 | |
(二)稀释每股收益 | 0.49 | 0.46 | |
六、其他综合收益 | -9,110,233.40 | 24,283,640.39 | |
七、综合收益总额 | 488,526,709.91 | 494,603,565.18 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,173,840,511.33 | 13,823,104,655.16 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 61,228,817.62 | 61,875,637.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 187,238,175.29 | 196,035,146.20 | |
经营活动现金流入小计 | 16,422,307,504.24 | 14,081,015,438.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,207,379,737.69 | 9,888,646,141.45 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 757,202,675.90 | 685,728,443.05 | |
支付的各项税费 | 756,185,836.21 | 725,235,214.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 914,074,926.78 | 752,807,307.29 | |
经营活动现金流出小计 | 14,634,843,176.58 | 12,052,417,106.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,787,464,327.66 | 2,028,598,332.17 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,914,522.33 | 239,917,935.53 | |
取得投资收益收到的现金 | 159,901,929.44 | 230,157,819.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,689,355.27 | 43,380,552.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,933,536.32 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,350,000.00 | 33,430,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 330,789,343.36 | 546,886,308.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,699,748.41 | 204,457,321.29 | |
投资支付的现金 | 1,065,249.00 | 48,600,448.39 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 227,256,611.59 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 292,764,997.41 | 530,314,381.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,024,345.95 | 16,571,926.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 6,252,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,252,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 341,084,536.00 | 729,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 346,084,536.00 | 735,752,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 640,512,154.67 | 657,027,442.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,747,529.51 | 424,520,415.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 289,501,397.69 | 298,305,639.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,055,259,684.18 | 1,081,547,857.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -709,175,148.18 | -345,795,857.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,029,647.13 | -1,952,789.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,114,283,878.30 | 1,697,421,611.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,355,618,386.67 | 3,658,196,775.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,469,902,264.97 | 5,355,618,386.67 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,986,525.00 | 7,033,893.95 | |
经营活动现金流入小计 | 5,986,525.00 | 7,033,893.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,111,526.60 | 10,462,894.52 | |
支付的各项税费 | 1,037,315.50 | 148,468.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,686,196.31 | 14,881,189.43 | |
经营活动现金流出小计 | 20,835,038.41 | 25,492,552.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,848,513.41 | -18,458,658.65 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 37,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 478,011,131.31 | 537,411,883.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,880.18 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 478,200,011.49 | 579,411,883.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,074,968.00 | 116,887.57 | |
投资支付的现金 | 132,439,401.00 | 350,748,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 133,514,369.00 | 350,864,887.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 344,685,642.49 | 228,546,995.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,273,930.80 | 102,273,930.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 102,273,930.80 | 102,273,930.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,273,930.80 | -102,273,930.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 227,563,198.28 | 107,814,406.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 348,207,611.92 | 240,393,205.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 575,770,810.20 | 348,207,611.92 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,022,739,308.00 | 1,475,955,651.14 | 1,003,506,333.84 | 1,461,790,072.14 | -13,933,642.73 | 1,817,967,112.54 | 6,768,024,834.93 |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,022,739,308.00 | 1,475,955,651.14 | 1,003,506,333.84 | 1,461,790,072.14 | -13,933,642.73 | 1,817,967,112.54 | 6,768,024,834.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,562,110.22 | 154,259,767.31 | 373,388,660.56 | 13,933,642.73 | 89,329,245.36 | 626,349,205.74 | |
(一)净利润 | 665,718,754.99 | 420,800,346.60 | 1,086,519,101.59 | ||||
(二)其他综合收益 | -9,562,110.22 | 13,933,642.73 | -174,889.01 | 4,196,643.50 | |||
上述(一)和(二)小计 | -9,562,110.22 | 665,718,754.99 | 13,933,642.73 | 420,625,457.59 | 1,090,715,745.09 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 5,000,000.00 | -4,075,916.92 | 4,075,916.92 | -32,255,560.69 | -27,255,560.69 | ||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
处置子公司 | -4,075,916.92 | 4,075,916.92 | -32,255,560.69 | -32,255,560.69 | |||
收购子公司 | |||||||
购买子公司少数股东股权 | |||||||
子公司少数股东投入资本 | |||||||
3.其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
(四)利润分配 | 158,335,684.23 | -296,406,011.35 | -299,040,651.54 | -437,110,978.66 | |||
1.提取盈余公积 | 158,335,684.23 | -158,335,684.23 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -102,273,930.80 | -102,273,930.80 | |||||
支付少数股东股利 | -266,070,487.63 | -266,070,487.63 | |||||
提取职工奖励及福利基金 | -35,796,396.32 | -32,970,163.91 | -68,766,560.23 | ||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
(七)其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,022,739,308.00 | 1,471,393,540.92 | 1,157,766,101.15 | 1,835,178,732.70 | 1,907,296,357.90 | 7,394,374,040.67 |
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,022,739,308.00 | 1,427,446,370.56 | 870,313,024.06 | 1,257,123,188.75 | -13,079,783.17 | 1,630,200,752.81 | 6,194,742,861.01 |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,022,739,308.00 | 1,427,446,370.56 | 870,313,024.06 | 1,257,123,188.75 | -13,079,783.17 | 1,630,200,752.81 | 6,194,742,861.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,509,280.58 | 133,193,309.78 | 204,666,883.39 | -853,859.56 | 187,766,359.73 | 573,281,973.92 | |
(一)净利润 | 465,741,408.69 | 341,018,174.51 | 806,759,583.20 | ||||
(二)其他综合收益 | 53,870,546.62 | 4,132,155.55 | -853,859.56 | 57,148,842.61 | |||
上述(一)和(二)小计 | 53,870,546.62 | 469,873,564.24 | -853,859.56 | 341,018,174.51 | 863,908,425.81 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | -5,361,266.04 | 132,734,322.23 | 127,373,056.19 | ||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
处置子公司 | |||||||
收购子公司 | 138,821,478.48 | 138,821,478.48 | |||||
购买子公司少数股东股权 | -5,361,266.04 | -12,339,156.25 | -17,700,422.29 | ||||
子公司少数股东投入资本 | 6,252,000.00 | 6,252,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 133,193,309.78 | -265,206,680.85 | -285,986,137.01 | -417,999,508.08 | |||
1.提取盈余公积 | 133,193,309.78 | -133,193,309.78 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -102,273,930.80 | -102,273,930.80 | |||||
支付少数股东股利 | -258,601,096.00 | -258,601,096.00 | |||||
提取职工奖励及福利基金 | -29,739,440.27 | -27,385,041.01 | -57,124,481.28 | ||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | |||||||
1.本期提取 | |||||||
2.本期使用 | |||||||
(七)其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,022,739,308.00 | 1,475,955,651.14 | 1,003,506,333.84 | 1,461,790,072.14 | -13,933,642.73 | 1,817,967,112.54 | 6,768,024,834.93 |
法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
单位:元 币种:人民币
(下转B21版)