(上接B24版)
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:江苏新城地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 3,044,418,273.70 | 2,014,537,923.00 | ||
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | ||||
应收账款 | 6,233,485.00 | 17,644,030.93 | ||
预付款项 | 2,449,958,216.85 | 531,784,555.48 | ||
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
其他应收款 | 163,262,978.64 | 338,176,174.42 | ||
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 15,858,431,230.94 | 9,208,284,713.63 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 804,170,147.54 | 468,515,404.86 | ||
流动资产合计 | 22,326,474,332.67 | 12,578,942,802.32 | ||
非流动资产: | ||||
发放委托贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | 156,000,000.00 | 0 | ||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 10,000,000.00 | 0 | ||
投资性房地产 | 1,176,206.23 | 1,224,888.91 | ||
固定资产 | 37,622,129.66 | 28,480,717.68 | ||
在建工程 | ||||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 1,415,300.07 | 1,099,469.58 | ||
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 2,891,624.50 | 3,200,856.77 | ||
递延所得税资产 | 136,045,332.06 | 89,337,146.95 | ||
其他非流动资产 | 367,247,647.00 | 365,315,412.60 | ||
非流动资产合计 | 712,398,239.52 | 488,658,492.49 | ||
资产总计 | 23,038,872,572.19 | 13,067,601,294.81 | ||
流动负债: | ||||
短期借款 | 1,008,000,000.00 | 119,500,000.00 | ||
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 19,046,365.10 | |||
应付账款 | 3,182,098,622.81 | 1,050,733,742.10 | ||
预收款项 | 9,333,339,292.81 | 5,974,740,963.25 | ||
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 37,650,354.40 | 39,239,317.53 | ||
应交税费 | 483,850,710.86 | 151,741,716.61 | ||
应付利息 | 59,194,002.26 | 13,243,182.81 | ||
应付股利 | 37,800,000.00 | 0 | ||
其他应付款 | 307,341,683.82 | 156,762,252.05 | ||
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 1,140,000,000.00 | 712,500,000.00 | ||
其他流动负债 | 171,326,096.94 | 176,801,671.03 | ||
流动负债合计 | 15,760,600,763.90 | 8,414,309,210.48 | ||
非流动负债: | ||||
长期借款 | 4,318,250,000.00 | 1,960,420,000.00 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 39,844,471.82 | 23,173,487.84 | ||
其他非流动负债 | 0 | 300,000,000.00 | ||
非流动负债合计 | 4,358,094,471.82 | 2,283,593,487.84 | ||
负债合计 | 20,118,695,235.72 | 10,697,902,698.32 | ||
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,062,124,800.00 | 1,062,124,800.00 | ||
资本公积 | 20,251,497.56 | 20,251,497.56 | ||
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 166,560,323.46 | 83,802,313.14 | ||
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 1,583,707,952.58 | 1,105,068,122.55 | ||
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 2,832,644,573.60 | 2,271,246,733.25 | ||
少数股东权益 | 87,532,762.87 | 98,451,863.24 | ||
所有者权益合计 | 2,920,177,336.47 | 2,369,698,596.49 | ||
负债和所有者权益总计 | 23,038,872,572.19 | 13,067,601,294.81 | ||
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:江苏新城地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 85,069,256.11 | 53,248,785.54 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,458,000.00 | 10,811,792.93 | |
预付款项 | 3,607,575.75 | 10,859,906.90 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 893,200,000.00 | 0 | |
其他应收款 | 80,558,537.91 | 119,637,230.59 | |
存货 | 147,761,374.21 | 276,447,397.51 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,957,464.04 | 33,135,085.97 | |
流动资产合计 | 1,217,612,208.02 | 504,140,199.44 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 125,000,000.00 | 0 | |
长期股权投资 | 2,523,277,285.14 | 2,246,277,285.14 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 5,354,268.02 | 5,553,243.71 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,328,126.23 | 1,051,061.16 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,804,448.71 | 1,678,364.78 | |
递延所得税资产 | 36,377,002.60 | 7,301,397.52 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,693,141,130.70 | 2,261,861,352.31 | |
资产总计 | 3,910,753,338.72 | 2,766,001,551.75 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 0 | 710,830.00 | |
应付账款 | 55,525,753.16 | 68,200,057.91 |
预收款项 | 5,595,833.00 | 244,283,480.00 | |
应付职工薪酬 | 13,833,717.00 | 18,639,158.00 | |
应交税费 | 23,678,515.59 | -4,159,425.05 | |
应付利息 | 4,375,000.00 | 8,831,666.67 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,784,581,963.49 | 1,047,943,346.91 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | 0 | 1,000,000.00 | |
流动负债合计 | 1,887,590,782.24 | 1,415,449,114.44 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | 70,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0 | 70,000,000.00 | |
负债合计 | 1,887,590,782.24 | 1,485,449,114.44 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,062,124,800.00 | 1,062,124,800.00 | |
资本公积 | 20,251,497.56 | 20,251,497.56 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 195,308,238.94 | 112,550,228.62 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 745,478,019.98 | 85,625,911.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,023,162,556.48 | 1,280,552,437.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,910,753,338.72 | 2,766,001,551.75 |
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 6,684,250,187.70 | 5,452,680,583.19 | |
其中:营业收入 | 6,684,250,187.70 | 5,452,680,583.19 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 5,813,248,223.69 | 4,753,332,626.72 | |
其中:营业成本 | 4,757,034,889.30 | 3,872,186,145.44 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 578,151,342.87 | 461,567,391.05 | |
销售费用 | 181,436,793.50 | 115,897,796.26 | |
管理费用 | 235,791,308.93 | 177,814,876.58 | |
财务费用 | 48,247,258.20 | 68,975,546.65 | |
资产减值损失 | 12,586,630.89 | 56,890,870.74 | |
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,830,629.89 | 2,966,278.33 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 896,832,593.90 | 702,314,234.80 | |
加:营业外收入 | 21,655,678.23 | 30,947,933.13 | |
减:营业外支出 | 13,371,193.65 | 6,774,644.19 | |
其中:非流动资产处置损失 | 801,600.21 | 251,964.85 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 905,117,078.48 | 726,487,523.74 | |
减:所得税费用 | 231,868,354.50 | 210,162,131.65 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 673,248,723.98 | 516,325,392.09 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 646,367,824.35 | 489,371,419.57 | |
少数股东损益 | 26,880,899.63 | 26,953,972.52 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.6086 | 0.4607 | |
(二)稀释每股收益 | 0.6086 | 0.4607 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 673,248,723.98 | 516,325,392.09 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 646,367,824.35 | 489,371,419.57 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 26,880,899.63 | 26,953,972.52 |
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 262,167,082.00 | 375,433,828.00 | |
减:营业成本 | 186,894,677.52 | 245,416,058.67 | |
营业税金及附加 | 61,829,205.64 | 25,995,678.99 | |
销售费用 | 7,441,544.95 | 2,736,634.92 | |
管理费用 | 89,135,120.10 | 91,830,600.10 | |
财务费用 | 41,578,276.01 | 46,109,447.62 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 919,800,000.00 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 795,088,257.78 | -36,654,592.30 | |
加:营业外收入 | 4,907,455.33 | 474,300.05 | |
减:营业外支出 | 788,271.70 | 753,856.70 | |
其中:非流动资产处置损失 | 366,075.97 | 4,580.18 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 799,207,441.41 | -36,934,148.95 | |
减:所得税费用 | -28,372,661.76 | -4,508,263.32 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 827,580,103.17 | -32,425,885.63 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 827,580,103.17 | -32,425,885.63 |
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,054,575,604.19 | 7,001,697,213.12 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 914,000.00 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,352,423.29 | 783,392,853.51 | |
经营活动现金流入小计 | 10,448,842,027.48 | 7,785,090,066.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,676,496,350.84 | 5,438,158,719.51 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,045,996.49 | 121,287,977.84 | |
支付的各项税费 | 879,652,922.92 | 696,659,210.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 459,185,626.95 | 273,065,776.49 | |
经营活动现金流出小计 | 12,201,380,897.20 | 6,529,171,684.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,752,538,869.72 | 1,255,918,382.17 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,349,025.99 | 264,223.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,297,256.68 | 28,771,692.82 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 36,646,282.67 | 29,035,916.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,026,310.38 | 7,480,549.72 | |
投资支付的现金 | 166,000,000.00 | 0 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,173,638.43 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 203,199,948.81 | 7,480,549.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,553,666.14 | 21,555,366.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 6,403,000,000.00 | 2,722,420,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,468,000,000.00 | 2,722,420,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,029,170,000.00 | 2,589,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 428,032,255.83 | 268,584,151.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 22,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,467,202,255.83 | 2,880,084,151.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,000,797,744.17 | -157,664,151.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,081,705,208.31 | 1,119,809,597.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,845,689,018.22 | 725,879,420.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,927,394,226.53 | 1,845,689,018.22 |
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,833,227.93 | 405,707,201.47 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,560,086,774.13 | 1,246,923,806.06 | |
经营活动现金流入小计 | 1,592,920,002.06 | 1,652,631,007.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,160,340.23 | 178,436,845.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,512,315.33 | 41,393,334.20 | |
支付的各项税费 | 24,247,139.65 | 35,375,307.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 747,035,878.04 | 862,584,188.32 | |
经营活动现金流出小计 | 885,955,673.25 | 1,117,789,675.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 706,964,328.81 | 534,841,331.96 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 0 | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 26,600,000.00 | 13,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 481,102.00 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 27,081,102.00 | 14,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,298,646.24 | 5,970,840.78 | |
投资支付的现金 | 277,000,000.00 | 354,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 195,000,000.00 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 475,298,646.24 | 360,770,840.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -448,217,544.24 | -346,770,840.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 0 | 100,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 144,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,215,484.00 | 92,417,330.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 22,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 226,215,484.00 | 258,917,330.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226,215,484.00 | -158,917,330.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,531,300.57 | 29,153,161.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,537,955.54 | 23,384,794.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,069,256.11 | 52,537,955.54 |
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
合并所有者权益变动表
2010年1—12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 83,802,313.14 | 1,105,068,122.55 | 98,451,863.24 | 2,369,698,596.49 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 83,802,313.14 | 1,105,068,122.55 | 98,451,863.24 | 2,369,698,596.49 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 82,758,010.32 | 478,639,830.03 | -10,919,100.37 | 550,478,739.98 | ||||||
(一)净利润 | 646,367,824.35 | 26,880,899.63 | 673,248,723.98 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 646,367,824.35 | 26,880,899.63 | 673,248,723.98 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 82,758,010.32 | -167,727,994.32 | -37,800,000 | -122,769,984.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 82,758,010.32 | -82,758,010.32 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -84,969,984.00 | -37,800,000.00 | -122,769,984.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 166,560,323.46 | 1,583,707,952.58 | 87,532,762.87 | 2,920,177,336.47 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 83,802,313.14 | 668,802,942.98 | 71,497,890.72 | 1,906,479,444.40 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 83,802,313.14 | 668,802,942.98 | 71,497,890.72 | 1,906,479,444.40 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 436,265,179.57 | 26,953,972.52 | 463,219,152.09 | |||||||
(一)净利润 | 489,371,419.57 | 26,953,972.52 | 516,325,392.09 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 489,371,419.57 | 26,953,972.52 | 516,325,392.09 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -53,106,240 | -53,106,240.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,106,240.00 | -53,106,240.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 83,802,313.14 | 1,105,068,122.55 | 98,451,863.24 | 2,369,698,596.49 |
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 112,550,228.62 | 85,625,911.13 | 1,280,552,437.31 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 112,550,228.62 | 85,625,911.13 | 1,280,552,437.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 82,758,010.32 | 659,852,108.85 | 742,610,119.17 | |||||
(一)净利润 | 827,580,103.17 | 827,580,103.17 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 827,580,103.17 | 827,580,103.17 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 82,758,010.32 | -167,727,994.32 | -84,969,984.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 82,758,010.32 | -82,758,010.32 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -84,969,984.00 | -84,969,984.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 195,308,238.94 | 745,478,019.98 | 2,023,162,556.48 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 112,550,228.62 | 171,158,036.76 | 1,366,084,562.94 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 112,550,228.62 | 171,158,036.76 | 1,366,084,562.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -85,532,125.63 | -85,532,125.63 | ||||||
(一)净利润 | -32,425,885.63 | -32,425,885.63 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -32,425,885.63 | -32,425,885.63 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -53,106,240 | -53,106,240.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,106,240.00 | -53,106,240.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,062,124,800.00 | 20,251,497.56 | 112,550,228.62 | 85,625,911.13 | 1,280,552,437.31 |
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
江苏新城地产股份有限公司
董 事 会
二O一一年三月二十三日