金字火腿股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-03-25 来源:上海证券报
(上接B53版)
9.2.3 现金流量表
编制单位:金字火腿股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,727,569.49 | 186,377,889.10 | 158,983,435.44 | 158,983,435.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 4,555,593.11 | 4,555,593.11 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,564,395.91 | 2,564,395.91 | 13,955,956.53 | 13,955,956.53 |
经营活动现金流入小计 | 179,291,965.40 | 188,942,285.01 | 177,494,985.08 | 177,494,985.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,453,468.97 | 156,228,671.85 | 148,486,371.12 | 148,486,371.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,987,901.41 | 8,937,342.56 | 6,549,918.87 | 6,549,918.87 |
支付的各项税费 | 2,182,140.55 | 2,182,140.55 | 7,142,530.32 | 7,142,530.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,349,187.18 | 12,201,902.34 | 8,520,127.32 | 8,520,127.32 |
经营活动现金流出小计 | 174,972,698.11 | 179,550,057.30 | 170,698,947.63 | 170,698,947.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,319,267.29 | 9,392,227.71 | 6,796,037.45 | 6,796,037.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,709.32 | 41,709.32 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 477,905.35 | 476,292.82 | 27,072,184.94 | 27,072,184.94 |
投资活动现金流入小计 | 519,614.67 | 518,002.14 | 27,072,184.94 | 27,072,184.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,683,307.03 | 37,635,003.27 | 31,831,560.38 | 31,831,560.38 |
投资支付的现金 | ||||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000,000.00 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 37,683,307.03 | 43,635,003.27 | 31,831,560.38 | 31,831,560.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,163,692.36 | -43,117,001.13 | -4,759,375.44 | -4,759,375.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 589,695,000.00 | 589,695,000.00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,108,000.00 | 1,108,000.00 | 8,944,000.00 | 8,944,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 625,803,000.00 | 625,803,000.00 | 55,444,000.00 | 55,444,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,669,088.89 | 3,669,088.89 | 4,630,240.66 | 4,630,240.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,873,500.00 | 4,873,500.00 | 2,402,000.00 | 2,402,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 53,542,588.89 | 53,542,588.89 | 54,032,240.66 | 54,032,240.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 572,260,411.11 | 572,260,411.11 | 1,411,759.34 | 1,411,759.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182,600.04 | 182,600.04 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 539,598,586.08 | 538,718,237.73 | 3,448,421.35 | 3,448,421.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,326,609.32 | 8,326,609.32 | 4,878,187.97 | 4,878,187.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 547,925,195.40 | 547,044,847.05 | 8,326,609.32 | 8,326,609.32 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司出资设立杭州巴玛发酵火腿有限公司,于2010年11月4日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330106000154246的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600万元,公司出资600万元,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:金字火腿股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 55,000,000.00 | 36,055,306.89 | 6,505,980.75 | 58,553,826.82 | 156,115,114.46 | 50,000,000.00 | 18,555,306.89 | 2,556,697.76 | 23,010,279.87 | 94,122,284.52 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 55,000,000.00 | 36,055,306.89 | 6,505,980.75 | 58,553,826.82 | 156,115,114.46 | 50,000,000.00 | 18,555,306.89 | 2,556,697.76 | 23,010,279.87 | 94,122,284.52 | ||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,500,000.00 | 564,991,500.00 | 4,742,139.49 | 42,312,860.94 | 630,546,500.43 | 5,000,000.00 | 17,500,000.00 | 3,949,282.99 | 35,543,546.95 | 61,992,829.94 | ||||||||||
(一)净利润 | 47,055,000.43 | 47,055,000.43 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 | ||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 47,055,000.43 | 47,055,000.43 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 | ||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 18,500,000.00 | 564,991,500.00 | 583,491,500.00 | 5,000,000.00 | 17,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 18,500,000.00 | 564,991,500.00 | 583,491,500.00 | 5,000,000.00 | 17,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 4,742,139.49 | -4,742,139.49 | 3,949,282.99 | -3,949,282.99 | ||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,742,139.49 | -4,742,139.49 | 3,949,282.99 | -3,949,282.99 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 73,500,000.00 | 601,046,806.89 | 11,248,120.24 | 100,866,687.76 | 786,661,614.89 | 55,000,000.00 | 36,055,306.89 | 6,505,980.75 | 58,553,826.82 | 156,115,114.46 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:金字火腿股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 55,000,000.00 | 36,055,306.89 | 6,505,980.75 | 58,553,826.82 | 156,115,114.46 | 50,000,000.00 | 18,555,306.89 | 2,556,697.76 | 23,010,279.87 | 94,122,284.52 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 55,000,000.00 | 36,055,306.89 | 6,505,980.75 | 58,553,826.82 | 156,115,114.46 | 50,000,000.00 | 18,555,306.89 | 2,556,697.76 | 23,010,279.87 | 94,122,284.52 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,500,000.00 | 564,991,500.00 | 4,742,139.49 | 42,679,255.39 | 630,912,894.88 | 5,000,000.00 | 17,500,000.00 | 3,949,282.99 | 35,543,546.95 | 61,992,829.94 | ||||||
(一)净利润 | 47,421,394.88 | 47,421,394.88 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 47,421,394.88 | 47,421,394.88 | 39,492,829.94 | 39,492,829.94 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 18,500,000.00 | 564,991,500.00 | 583,491,500.00 | 5,000,000.00 | 17,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 18,500,000.00 | 564,991,500.00 | 583,491,500.00 | 5,000,000.00 | 17,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 4,742,139.49 | -4,742,139.49 | 3,949,282.99 | -3,949,282.99 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,742,139.49 | -4,742,139.49 | 3,949,282.99 | -3,949,282.99 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 73,500,000.00 | 601,046,806.89 | 11,248,120.24 | 101,233,082.21 | 787,028,009.34 | 55,000,000.00 | 36,055,306.89 | 6,505,980.75 | 58,553,826.82 | 156,115,114.46 |