• 1：头版
  • 2：要闻
  • 3：焦点
  • 4：产经新闻
  • 5：财经海外
  • 6：观点·专栏
  • 7：公 司
  • 8：公司纵深
  • 9：公司前沿
  • 10：公司·价值
  • 11：理财一周
  • 12：产业纵深
  • A1：市 场
  • A2：市场·新闻
  • A3：市场·机构
  • A4：市场·动向
  • A5：市场·观察
  • A6：路演回放
  • A7：资金·期货
  • A8：股指期货·融资融券
  • B1：披 露
  • B4：信息披露
  • B5：信息披露
  • B6：信息披露
  • B7：信息披露
  • B8：信息披露
  • B9：信息披露
  • B10：信息披露
  • B11：信息披露
  • B12：信息披露
  • B13：信息披露
  • B14：信息披露
  • B15：信息披露
  • B16：信息披露
  • B17：信息披露
  • B18：信息披露
  • B19：信息披露
  • B20：信息披露
  • B21：信息披露
  • B22：信息披露
  • B23：信息披露
  • B24：信息披露
  • B25：信息披露
  • B26：信息披露
  • B27：信息披露
  • B28：信息披露
  • B29：信息披露
  • B30：信息披露
  • B31：信息披露
  • B32：信息披露
  • B33：信息披露
  • B34：信息披露
  • B35：信息披露
  • B36：信息披露
  • B37：信息披露
  • B38：信息披露
  • B39：信息披露
  • B40：信息披露
  • B41：信息披露
  • B42：信息披露
  • B43：信息披露
  • B44：信息披露
  • B45：信息披露
  • B46：信息披露
  • B47：信息披露
  • B48：信息披露
  • B49：信息披露
  • B50：信息披露
  • B51：信息披露
  • B52：信息披露
  • B53：信息披露
  • B54：信息披露
  • B55：信息披露
  • B56：信息披露
  • B57：信息披露
  • B58：信息披露
  • B59：信息披露
  • B60：信息披露
  • B61：信息披露
  • B62：信息披露
  • B63：信息披露
  • B64：信息披露
  • B65：信息披露
  • B66：信息披露
  • B67：信息披露
  • B68：信息披露
  • B69：信息披露
  • B70：信息披露
  • B71：信息披露
  • B72：信息披露
  • B73：信息披露
  • B74：信息披露
  • B75：信息披露
  • B76：信息披露
  • B77：信息披露
  • B78：信息披露
  • B79：信息披露
  • B80：信息披露
  • B81：信息披露
  • B82：信息披露
  • B83：信息披露
  • B84：信息披露
  • B85：信息披露
  • B86：信息披露
  • B87：信息披露
  • B88：信息披露
  • B89：信息披露
  • B90：信息披露
  • B91：信息披露
  • B92：信息披露
  • B93：信息披露
  • B94：信息披露
  • B95：信息披露
  • B96：信息披露
  • 上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书
  • 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关联交易公告
  • 哈尔滨哈投投资股份有限公司
    关于申请人民币借款
    综合授信的公告
  • 三普药业股份有限公司
    关于控股股东股份解除质押
    暨继续质押登记的公告
  • 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
  • 关于中海货币市场证券投资基金清明节假期前暂停申购
    (含转换转入及定期定额投资)业务公告
  • 关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份有限公司
    定期定额申购费率优惠推广活动的公告
  • 中信稳定双利债券型证券投资基金
    2011年第一次分红公告
  • 陕西建设机械股份有限公司
    股东减持股份情况的公告
  • 力帆实业（集团）股份有限公司
    关于监事辞职的公告
    •  
    2011年3月25日   按日期查找
    B80版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | B80版：信息披露
    上海航天汽车机电股份有限公司简式权益变动报告书
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关联交易公告
    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    关于申请人民币借款
    综合授信的公告
    三普药业股份有限公司
    关于控股股东股份解除质押
    暨继续质押登记的公告
    攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
    关于中海货币市场证券投资基金清明节假期前暂停申购
    (含转换转入及定期定额投资)业务公告
    关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份有限公司
    定期定额申购费率优惠推广活动的公告
    中信稳定双利债券型证券投资基金
    2011年第一次分红公告
    陕西建设机械股份有限公司
    股东减持股份情况的公告
    力帆实业（集团）股份有限公司
    关于监事辞职的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中信稳定双利债券型证券投资基金
    2011年第一次分红公告
    2011-03-25       来源：上海证券报      

    公告送出日期：2011年3月25日

    1公告基本信息

    基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金
    基金简称中信稳定双利债券
    基金主代码288102
    基金合同生效日2006年7月20日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2011年3月18日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0534
    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）21,253,435.97
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）19,128,092.38
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.14
    有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第1次分红。

    注：根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》“在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%”的约定，截至2011年3月18日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为19,128,092.38元。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年3月30日
    除息日2011年3月30日
    现金红利发放日2011年3月31日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2011年3月30日，该部分基金份额将于2011年3月31日直接计入其基金账户，投资者可自2011年4月1日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年3月31日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者变更分红方式，需提交相应的分红方式变更申请。

    3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的本基金所有份额。

    3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.5销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    3中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    4中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    7中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    9深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
    10北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    11华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    12平安银行股份有限公司www.pingan.com/bank400-669-9999
    13宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
    14青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    15东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    16杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    17临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    18汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558（全国）
    19江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    20天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    21国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    22中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    23国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    24招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    25广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
    26中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    27中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    28海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    29华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513
    30申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
    31兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    32长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    33安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    34西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
    35中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    36湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    37万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
    38国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国：400-888-8777、安徽地区：96888
    39渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    40华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    41山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    42中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    43东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    44长城证券有限责任公司www.cgws.com0755-33680000、400-666-6888
    45光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
    46广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    47东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
    48南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    49上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    50大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    51国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    52平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    53华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    54国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国：400-888-8100、广西：96100
    55财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    56东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    57中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
    58国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    59东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    60恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    61国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    62宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
    63齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    64世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    65第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    66金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    67中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    68华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
    69德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    70西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
    71广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
    72华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    73中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    74财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    75中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
    76江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    77中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一一年三月二十五日

    华夏债券投资基金第二十六次分红公告

    公告送出日期：2011年3月25日

    1公告基本信息

    基金名称华夏债券投资基金
    基金简称华夏债券
    基金主代码001001
    基金合同生效日2002年10月23日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称交通银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2011年3月18日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第1次分红。
    下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
    下属分级基金的交易代码001001（前端）、001002（后端）001003

    截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0751.055
    基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）107,145,900.2384,376,652.00
    本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.200.20

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年4月6日
    除息日2011年4月6日
    现金红利发放日2011年4月7日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2011年4月6日，该部分基金份额将于2011年4月7日直接计入其基金账户，投资者可自2011年4月8日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年4月7日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

    3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.5销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
    11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
    15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    16华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    17广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    18平安银行股份有限公司www.pingan.com/bank400-669-9999
    19宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
    20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
    30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558（全国）
    31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    34天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    35国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
    36中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
    37国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    38招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    39广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
    40中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
    41中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    42海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    43华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513
    44申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
    45兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
    46长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    47安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    48西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
    49中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
    50湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
    51万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
    52国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国：400-888-8777、安徽地区：96888
    53渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    54华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
    55山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    56中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
    57东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
    58东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    59信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    60东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    61方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
    62长城证券有限责任公司www.cgws.com0755-33680000、400-666-6888
    63光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
    64广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    65东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
    66南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
    67上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    68新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
    69大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
    70国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    71浙商证券有限责任公司www.stocke.com.cn967777
    72平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    73华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    74国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国：400-888-8100、广西：96100
    75财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    76东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    77中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
    78国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    79东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    80中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
    81恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    82国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    83华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    84宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
    85齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    86世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    87第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
    88金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    89中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    90华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
    91德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    92西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
    93广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
    94华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    95中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    96财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
    97华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
    98瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
    99中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
    100中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750
    101西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    102日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    103江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    104中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    105华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    106厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    107爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    108华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    109天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一一年三月二十五日
    < 上一篇  下一篇 >