(上接18版)

合并利润表

2010年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47	63,175,862	57,790,394
其中：营业收入	47	63,175,862	57,790,394
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		61,004,452	55,751,107
其中：营业成本	47	52,022,738	48,274,685
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	48	218,363	168,028
销售费用	49	1,849,016	1,609,273
管理费用	50	5,655,321	4,887,513
财务费用	51	37,808	-61,413
资产减值损失	52	1,221,206	873,021
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53	35,460	25,123
投资收益（损失以“－”号填列）	54	1,275,482	855,309
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		813,574	621,491
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,482,352	2,919,719
加：营业外收入	55	760,542	481,655
减：营业外支出	56	120,326	63,208
其中：非流动资产处置损失		66,925	35,293
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,122,568	3,338,166
减：所得税费用	57	227,740	7,344
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,894,828	3,330,822
归属于母公司所有者的净利润		2,819,499	2,501,270
少数股东损益		1,075,329	829,552
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2219	0.20
（二）稀释每股收益		0.2219	0.20
七、其他综合收益	59	33,945	230,993
八、综合收益总额		3,928,773	3,561,815
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,866,261	2,685,136
归属于少数股东的综合收益总额		1,062,512	876,679

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司利润表

2010年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	29,560,947	27,995,729
减：营业成本	5	28,352,083	26,961,416
营业税金及附加		3,628	1,704
销售费用		375,025	308,822
管理费用		571,144	541,545
财务费用		1,027	-40,150
资产减值损失		92,395	7,455
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		25,771	39,564
投资收益（损失以“－”号填列）	6	1,560,247	2,260,404
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		393,854	234,569
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,751,663	2,514,905
加：营业外收入		64,857	30,551
减：营业外支出		35,496	471
其中：非流动资产处置损失		34,652	9
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,781,024	2,544,985
减：所得税费用		102,902	69,693
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,678,122	2,475,292
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		136,559	4,671
七、综合收益总额		1,814,681	2,479,963

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		69,849,414	68,811,272
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		863,770	994,924
收到其他与经营活动有关的现金	60	1,047,792	733,463
经营活动现金流入小计		71,760,976	70,539,659
购买商品、接受劳务支付的现金		53,968,445	51,695,249
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		4,356,229	4,257,110
支付的各项税费		3,600,742	2,735,198
支付其他与经营活动有关的现金	60	5,008,446	4,919,534
经营活动现金流出小计		66,933,862	63,607,091
经营活动产生的现金流量净额	61	4,827,114	6,932,568
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		586,685	826,261
取得投资收益收到的现金		956,539	1,017,525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,523	182,994
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61	302,248
收到其他与投资活动有关的现金	60	210,736	636,303
投资活动现金流入小计		2,301,731	2,663,083

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,556,783	2,255,310
投资支付的现金		179,529	1,323,891
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			360,237
支付其他与投资活动有关的现金	60	2,942,066	896,657
投资活动现金流出小计		6,678,378	4,836,095
投资活动产生的现金流量净额		-4,376,647	-2,173,012
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,239,034	6,695
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,017,974	6,695
取得借款收到的现金		291,383	530,962
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	60	777,291	36,167
筹资活动现金流入小计		4,307,708	573,824
偿还债务支付的现金		445,165	931,712
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,452,271	2,299,680
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		588,570	662,351
支付其他与筹资活动有关的现金	60	44,213
筹资活动现金流出小计		1,941,649	3,231,392
筹资活动产生的现金流量净额		2,366,059	-2,657,568
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-49,335	10,312
五、现金及现金等价物净增加额		2,767,191	2,112,300
加：期初现金及现金等价物余额		12,604,880	10,492,580
六、期末现金及现金等价物余额	61	15,372,071	12,604,880

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		28,552,988	31,411,595
收到的税费返还		665,982	802,453
收到其他与经营活动有关的现金		142,789	120,785
经营活动现金流入小计		29,361,759	32,334,833
购买商品、接受劳务支付的现金		28,646,257	28,254,631
支付给职工以及为职工支付的现金		231,389	182,778
支付的各项税费		354,291	180,090
支付其他与经营活动有关的现金		411,920	377,623
经营活动现金流出小计		29,643,857	28,995,122
经营活动产生的现金流量净额	7	-282,098	3,339,711
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,800,916	370,340
取得投资收益收到的现金		1,449,451	1,683,015
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,580	2,362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		33,378	285,573
投资活动现金流入小计		3,428,325	2,341,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		866,161	172,180
投资支付的现金		2,901,375	1,825,440
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000	1,020,000
投资活动现金流出小计		4,767,536	3,017,620
投资活动产生的现金流量净额		-1,339,211	-676,330
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,221,060
取得借款收到的现金		180,000	300,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,401,060	300,000
偿还债务支付的现金		454	106,294
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		771,814	1,468,101
支付其他与筹资活动有关的现金		44,213
筹资活动现金流出小计		816,481	1,574,395
筹资活动产生的现金流量净额		1,584,579	-1,274,395
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,742	-1,513
五、现金及现金等价物净增加额		-46,472	1,387,473
加：期初现金及现金等价物余额		6,778,623	5,391,150
六、期末现金及现金等价物余额		6,732,151	6,778,623

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	12,507,686	2,144,131			2,028,200		5,820,668	-25,841	6,588,775	29,063,619
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,507,686	2,144,131			2,028,200		5,820,668	-25,841	6,588,775	29,063,619
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	315,941	2,146,192			377,522		1,650,773	37,177	911,241	5,438,846
（一）净利润							2,819,499		1,075,329	3,894,828
（二）其他综合收益		10,001						36,761	-12,817	33,945
上述（一）和（二）小计		10,001					2,819,499	36,761	1,062,512	3,928,773
（三）所有者投入和减少资本	315,941	2,136,191			-18,843		18,843	416	424,206	2,876,754
1．所有者投入资本
同一控制下企业合并
吸收合并
非公开发行募集	315,941	1,860,906								2,176,847

子公司少数股东投入资本		211,285							806,689	1,017,974
因持股比例下降丧失控制权		76,614						416		77,030
处置子公司					-18,843		18,843		-398,071	-398,071
收购非控股股东权益		-21,385							-35,623	-57,008
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		8,771							51,211	59,982
（四）利润分配					396,365		-1,187,569		-575,477	-1,366,681
1．提取盈余公积					396,365		-396,365
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-755,311			-755,311
对子公司少数股东的分配									-513,994	-513,994
提取职工奖励及福利基金							-35,893		-61,483	-97,376
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,823,627	4,290,323			2,405,722		7,471,441	11,336	7,500,016	34,502,465

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	12,507,686	1,914,594			1,836,835		5,080,508	-17,954	6,513,684	27,835,353
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		161,495					-20,817			140,678
二、本年年初余额	12,507,686	2,076,089			1,836,835		5,059,691	-17,954	6,513,684	27,976,031
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		68,042			191,365		760,977	-7,887	75,091	1,087,588
（一）净利润							2,501,270		829,552	3,330,822
（二）其他综合收益		191,753						-7,887	47,127	230,993
上述（一）和（二）小计		191,753					2,501,270	-7,887	876,679	3,561,815
（三）所有者投入和减少资本		-123,711			-245,946		208,239		-60,862	-222,280
1．所有者投入资本
同一控制下企业合并		-156,368								-156,368
吸收合并		35,192			-243,297		208,105
非公开发行募集
子公司少数股东投入资本
因持股比例下降丧失控制权
处置子公司
收购非控股股东权益
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-2,535			-2,649		134		-60,862	-65,912
（四）利润分配					437,311		-1,948,532		-740,726	-2,251,947
1．提取盈余公积					437,311		-437,311
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,463,399			-1,463,399
对子公司少数股东的分配									-679,439	-679,439
提取职工奖励及福利基金							-47,822		-61,287	-109,109
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,507,686	2,144,131			2,028,200		5,820,668	-25,841	6,588,775	29,063,619

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,507,686	1,663,084			582,630		2,379,257	17,132,657
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,507,686	1,663,084			582,630		2,379,257	17,132,657
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	315,941	1,932,364			174,322		813,590	3,236,217
（一）净利润							1,678,122	1,678,122
（二）其他综合收益		71,458					65,101	136,559
上述（一）和（二）小计		71,458					1,743,223	1,814,681
（三）所有者投入和减少资本	315,941	1,860,906						2,176,847
非公开发行股票	315,941	1,860,906						2,176,847
吸收合并输配电股份并注销其法人
同一控制下企业合并
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他
（四）利润分配					174,322		-929,633	-755,311
1．提取盈余公积					167,812		-167,812
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-755,311	-755,311
4．其他					6,510		-6,510
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,823,627	3,595,448			756,952		3,192,847	20,368,874

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,507,686	5,490,355			335,100		1,614,894	19,948,035
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,507,686	5,490,355			335,100		1,614,894	19,948,035
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,827,271			247,530		764,363	-2,815,378
（一）净利润							2,475,292	2,475,292
（二）其他综合收益		4,671						4,671
上述（一）和（二）小计		4,671					2,475,292	2,479,963
（三）所有者投入和减少资本		-3,831,942						-3,831,942
非公开发行股票
吸收合并输配电股份并注销其法人		-3,811,161						-3,811,161
同一控制下企业合并		-20,781						-20,781
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					247,530		-1,710,929	-1,463,399
1．提取盈余公积					247,530		-247,530
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,463,399	-1,463,399
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,507,686	1,663,084			582,630		2,379,257	17,132,657