（上接139版）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	2010年项目收益情况
溧阳中材6.75万吨装备制造项目	25,176	100％	3733
扬州中材4.2万吨装备制造项目	15,728.50	100％	2213
节能减排水泥成套设备技术创新及产业化项目（一期工程）	5,242.77	100％	34.5
中天仕名——装备制造产业化项目	15,118.73	100％	616
合计	61,266.00	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润531,897,791.64元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金53,189,779.16元，加上年初未分配利润98,512,458.61元，扣除2010年实施的2009 年度利润分配方案和2010年中期利润方案分配的股利302,006,496元，2010年可供股东分配的利润 275,213,974.47元。

2010年利润分配预案为：以现有总股本759,234,208股为基数，每10股送红股2股，派现金0.25元（含税）。2010年末可供股东分配的利润275,213,974.47元，其中送红股151,846,842股，派发现金红利18,980,855.20元（含税），剩余未分配利润104,386,277.27元转入下次分配。实施完成后中材国际总股本增加151,846,842股，总股本变更为911,081,050股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国建材技术装备总公司等	国宇公司100%股权	2010-03	402.29	-	-	是 通过国有产权交易中心进行市场交易	是	是
新疆建化实业有限责任公司	精细化工51%股权	2010-04	484.5	16.9	16.9	是 资产评估价值	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-		-～-
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			9,500
报告期末对子公司担保余额合计			9,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			9,500
担保总额占公司净资产的比例(%)			2.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			9,500
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			9,500

中材国际2009年度股东大会批准累计对外担保金额为42000万元，除经中材国际2008年度股东大会批准的天津院有限公司为中天仕名提供9500万元银行贷款尚在有效担保期限内外，其余担保均未发生或已过担保期限。截至目前，中材国际及其下属公司对外担保总额为9500万元。

开具保函情况

截止2010年12月31日，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具银行保函250份，保函金额约为94.1亿元人民币。报告期末尚在有效期内的保函共239份，余额为93.9亿元。

根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定，董事会批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的8亿元以上履约担保、预付款担保，或保额在8,000万元以上的履约担保、预付款担保。授权董事长审批合同标的4亿元以上，8亿元以下履约担保、预付款担保，或保额在4,000万元以上，8,000万元以下的履约担保、预付款担保。授权总裁审批合同标的4亿元以下，或保额在4,000万元以下的履约担保、预付款担保和投标担保，子公司也据此制定了相关审批权限和程序。公司将经常发生的生产经营所需保函按照权限进行授权符合公司的生产经营特点。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
通达耐火技术股份有限公司			70,529,394.44	0.34
河南中材环保有限公司			72,834,133.72	0.35
上饶中材机械有限公司			17,213,942.44	0.08
中材节能股份有限公司			99,826,163.00	0.49
天津矿山工程有限公司			45,925,426.50	0.22
兖州中材建设有限公司			9,439,602.38	0.05
中材科技股份有限公司			13,216,812.65	0.06
天津水泥工业设计研究院			7,014,831.01	0.03
中国非金属材料南京矿山工程有限公司			5,292,125.41	0.03
成都维邦工程有限公司			7,755,598.31	0.04
苏州开普岩土工程有限公司			1,144,305.13	0.01
湖南中非基础工程有限责任公司			11,713,507.00	0.06
其他关联方			889,002.29	0.00
天水中材水泥有限责任公司	141,793,572.96	0.59
中材汉江水泥股份有限公司	80,902,411.97	0.34
湘潭中材牛力水泥有限公司	31,943,813.41	0.13
宁夏赛马实业股份有限公司	258,997,315.50	1.08
乌海赛马水泥有限责任公司	110,116,501.13	0.46
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	261,816,750.00	1.09
新疆屯河水泥有限责任公司	20,749,205.00	0.09
中材甘肃水泥有限责任公司	307,540,036.22	1.29
新疆天山水泥股份有限公司	2,194,728.21	0.01
哈密新天山水泥有限责任公司	1,499,786.32	0.01
中材株洲水泥有限责任公司	119,025.63	0.00
中材亨达水泥有限公司	1,916,060.78	0.01
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	43,894,611.19	0.18
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	17,438,278.83	0.07
甘谷祁连山水泥股份有限公司	34,615.38	0.00
甘肃祁连山建材控股有限公司	2,515,000.00	0.01
江苏汉天水泥有限公司	10,834,785.43	0.05
喀什天山水泥有限责任公司	2,006,885.79	0.01
青海祁连山水泥有限公司	16,639,059.82	0.07
上饶中材机械有限公司	20,000.00	0.00
天水祁连山水泥有限公司	287,849.57	0.00
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	7,454,111.14	0.03
新疆和静天山水泥有限责任公司	640,000.00	0.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	18,293,823.40	0.08
叶城天山水泥有限责任公司	15,366,335.91	0.06
伊犁天山水泥有限公司	150,000.00	0.00
宜兴天山水泥有限责任公司	955,070.09	0.00
永登祁连山水泥有限公司	30,350,128.20	0.13
漳县祁连山水泥有限公司	3,536,752.14	0.01
中材罗定水泥有限公司	588,000.00	0.00
中材萍乡水泥有限公司	50,892,745.44	0.21
中材天山（云浮）水泥有限公司	709,826.46	0.00
中材节能股份有限公司	2,350,427.35	0.01
合计	1,444,547,513.27	6.02	362,794,844.28	1.76

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,442,197,085.92元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

公司除日常生产经营相关的关联交易外，不存在其他关联债权债务往来。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中天发展认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009年4月8日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。	至本报告期末，中天发展做出的上述承诺正常履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

根据公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露内容，公司定向增发购买中天发展持有的14家公司少数股权时，中材国际与中天发展签署的补偿协议约定，14家公司少数股权合计对应的2009、2010、2011年三年累计净利润总和为76,173.5万元，按照平均计算，每年应实现净利润25,391.17万元。经西南证券股份有限公司核查，并根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010A3010-2鉴证报告，截止报告期末，中天发展持有的14家公司少数股权对应的2010年度净利润为 47,029.18万元，目前累计实现净利润81,189.17万元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期，公司个别出现延期的海外项目临近完工，针对可能出现的保函索赔风险和重大损失，公司一是与业主密切沟通，分析延期的原因、责任；二是做好相关法律反诉讼准备；三是采取了持续谨慎的财务处理。目前该等项目仍在执行中，尚未发生索赔、诉讼。

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	680,051.80	0.00084	2,591,064.56	227,010.95	-1,301,105.14	可供出售金融资产	认购

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度建立、健全和公司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查与监督。监事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2010 年度公司经营决策科学合理，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2010 年度的财务状况和经营成果。

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购资产进行了监督检查，公司收购资产定价公平、公允和合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司2010年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司没有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2010年实现营业收入239.33亿元，比2009年增长32.86%，归属于上市公司股东的净利润14.26亿元，比2009年增长91.58%，较好地完成了年度经营计划。主要原因是公司主营业务收入规模增长，加强成本控制，加强外汇管理。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	8,354,613,278.78	7,482,054,439.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	34,464,417.90	13,549,500.00
应收票据	七、3	492,375,678.56	221,335,603.00
应收账款	七、4	1,244,962,944.21	1,150,562,307.94
预付款项	七、6	2,927,848,326.88	3,335,561,432.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	284,411,675.98	336,425,304.78
买入返售金融资产
存货	七、7	2,325,138,297.34	2,475,557,626.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		15,663,814,619.65	15,015,046,213.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、8	2,591,064.56	3,844,252.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	63,185,792.22	56,622,692.43
投资性房地产	七、11	51,651,515.17	40,397,843.18
固定资产	七、12	1,470,699,377.90	1,232,963,745.14
在建工程	七、13	42,998,871.43	91,396,643.36
工程物资	七、14	71,600.00	71,600.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、15	336,415,721.96	289,840,272.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、16	57,373,158.35	115,412,769.78
递延所得税资产	七、17	106,816,645.18	80,849,395.50
其他非流动资产
非流动资产合计		2,131,803,746.77	1,911,399,213.98
资产总计		17,795,618,366.42	16,926,445,427.09
流动负债：
短期借款	七、19	198,000,000.00	69,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	七、20		648,000.00
应付票据	七、21	149,208,015.44	182,127,219.29
应付账款	七、22	4,158,176,206.94	3,194,588,660.66
预收款项	七、23	8,247,554,575.17	9,908,508,623.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、24	221,794,519.28	179,617,816.11
应交税费	七、25	95,441,347.20	-96,735,794.78
应付利息
应付股利	七、26	3,722,226.75	3,682,222.82
其他应付款	七、27	477,156,246.54	468,493,408.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、29		30,000,000.00
其他流动负债	七、30	441,895,251.97	405,890,591.66
流动负债合计		13,992,948,389.29	14,345,820,747.71
非流动负债：
长期借款	七、31	145,000,000.00	65,000,000.00
应付债券
长期应付款	七、32	67,376,694.36	227,307,373.52
专项应付款	七、33	30,024,957.74	34,500,829.85
预计负债	七、28	30,144,681.23	2,364,522.07
递延所得税负债	七、17	21,939,783.89	21,909,740.20
其他非流动负债	七、34	27,080,728.88	23,150,148.96
非流动负债合计		321,566,846.10	374,232,614.60
负债合计		14,314,515,235.39	14,720,053,362.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、35	759,234,208.00	421,796,782.00
资本公积	七、37	378,129,966.64	629,735,023.91
减：库存股
专项储备	七、36	30,032,777.43	22,735,918.57
盈余公积	七、38	144,684,719.89	91,494,940.73
一般风险准备
未分配利润	七、39	2,004,324,068.76	934,574,491.26
外币报表折算差额		7,161,386.13	8,859,333.27
归属于母公司所有者权益合计		3,323,567,126.85	2,109,196,489.74
少数股东权益		157,536,004.18	97,195,575.04
所有者权益合计		3,481,103,131.03	2,206,392,064.78
负债和所有者权益总计		17,795,618,366.42	16,926,445,427.09

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：何锋

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,220,222,485.87	2,093,006,044.39
交易性金融资产
应收票据		10,600,000.00	3,300,000.00
应收账款	十四、1	78,761,703.30	151,510,524.09
预付款项		1,310,528,499.15	1,393,377,596.34
应收利息
应收股利		116,598,649.91	87,868,139.28
其他应收款	十四、2	334,116,892.75	206,810,312.84
存货		101,677,934.73	195,884,693.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,172,506,165.71	4,131,757,310.45
非流动资产：
可供出售金融资产		2,591,064.56	3,844,252.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、3	2,631,332,006.14	2,600,932,006.14
投资性房地产
固定资产		205,990,450.70	212,524,647.16
在建工程		35,354.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,847,061.74	16,630,978.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		25,995,525.44	9,973,310.71
其他非流动资产
非流动资产合计		2,881,791,462.95	2,843,905,195.07
资产总计		7,054,297,628.66	6,975,662,505.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		959,875,962.19	891,291,647.29
预收款项		2,498,959,585.77	2,675,988,518.94
应付职工薪酬		50,405,437.14	55,969,845.67

应交税费		2,907,871.43	-35,631,961.64
应付利息
应付股利
其他应付款		291,026,048.21	311,128,556.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		99,688,208.44	155,306,930.30
流动负债合计		3,902,863,113.18	4,054,053,537.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		870,000.00	90,692,947.67
专项应付款		3,872,800.00	6,728,560.00
预计负债
递延所得税负债		286,651.91	516,258.71
其他非流动负债
非流动负债合计		5,029,451.91	97,937,766.38
负债合计		3,907,892,565.09	4,151,991,303.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		759,234,208.00	421,796,782.00
资本公积		1,933,021,074.55	2,187,400,248.69
减：库存股
专项储备		6,432,455.51	3,481,529.88
盈余公积		144,651,055.80	91,461,276.64
一般风险准备
未分配利润		275,213,974.47	98,512,458.61
外币报表折算差额		27,852,295.24	21,018,905.86
所有者权益（或股东权益）合计		3,146,405,063.57	2,823,671,201.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,054,297,628.66	6,975,662,505.52

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：何锋

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,933,045,885.89	18,013,161,227.89
其中：营业收入	七、40	23,933,045,885.89	18,013,161,227.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		22,265,002,967.06	16,933,045,979.63
其中：营业成本	七、40	20,589,059,376.30	15,737,962,510.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、41	180,477,144.47	121,199,960.88
销售费用	七、42	136,721,116.97	118,477,350.28
管理费用	七、43	1,161,122,782.55	983,770,227.37
财务费用	七、44	23,469,551.41	-116,973,038.15
资产减值损失	七、47	174,152,995.36	88,608,969.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、45	21,562,917.90	16,783,552.80
投资收益（损失以“－”号填列）	七、46	67,178,711.18	-58,595,983.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,756,784,547.91	1,038,302,817.32
加：营业外收入	七、48	95,406,288.38	58,496,039.04
减：营业外支出	七、49	48,723,326.49	20,679,827.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,803,467,509.80	1,076,119,028.39
减：所得税费用	七、50	349,475,686.34	253,935,680.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,453,991,823.46	822,183,347.96
归属于母公司所有者的净利润		1,425,606,800.18	744,141,814.18
少数股东损益		28,385,023.28	78,041,533.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、51	1.88	1.03
（二）稀释每股收益	七、51	1.88	1.03
七、其他综合收益	七、52	-2,999,052.28	7,193,785.18
八、综合收益总额		1,450,992,771.18	829,377,133.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,422,607,747.90	752,479,151.15
归属于少数股东的综合收益总额		28,385,023.28	76,897,981.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-487,836.78元。

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：何锋

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	7,438,373,938.35	5,475,321,716.39
减：营业成本	十四、4	6,753,092,124.64	5,346,708,317.73
营业税金及附加		26,355,323.87	13,329,796.33
销售费用		15,260,233.10	8,213,042.52
管理费用		215,747,410.37	201,547,805.38
财务费用		-5,125,703.14	-81,990,317.86
资产减值损失		135,148,401.87	16,525,621.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	267,632,111.45	203,236,532.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		565,528,259.09	174,223,982.80
加：营业外收入		36,314,292.87	34,751,302.47
减：营业外支出		3,464,339.96	1,703,028.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		598,378,212.00	207,272,256.76
减：所得税费用		66,480,420.36	12,738,043.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		531,897,791.64	194,534,213.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		5,532,284.24	3,756,120.15
七、综合收益总额		537,430,075.88	198,290,333.33

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：何锋

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,567,029,784.24	17,967,306,074.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		593,729,768.92	500,859,388.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、53	570,834,597.59	1,217,476,712.10
经营活动现金流入小计		23,731,594,150.75	19,685,642,175.34
购买商品、接受劳务支付的现金		19,464,370,185.97	16,318,789,969.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		979,434,811.72	839,824,335.44
支付的各项税费		813,533,348.94	689,918,133.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、53	974,019,727.47	1,018,611,617.06
经营活动现金流出小计		22,231,358,074.10	18,867,144,055.23
经营活动产生的现金流量净额		1,500,236,076.65	818,498,120.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,307,156.00	491,234.86
取得投资收益收到的现金		4,180,955.38	8,577,100.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,119,090.08	3,272,493.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			1,527,790.53
投资活动现金流入小计		25,607,201.46	13,868,619.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,061,766.93	452,256,120.35
投资支付的现金		277,524.00	81,578,061.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,538,015.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		367,877,305.93	533,834,182.06
投资活动产生的现金流量净额		-342,270,104.47	-519,965,562.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		42,237,600.00	240,198.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,187,600.00	240,198.00
取得借款收到的现金		298,000,000.00	222,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			2,506,685,589.04
筹资活动现金流入小计		340,237,600.00	2,728,925,787.04
偿还债务支付的现金		126,000,000.00	2,897,649,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,838,711.48	378,371,034.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,734,741.71	109,882,425.57
支付其他与筹资活动有关的现金	七、53	677,271.20	14,010,898.39
筹资活动现金流出小计		362,515,982.68	3,290,031,633.04
筹资活动产生的现金流量净额		-22,278,382.68	-561,105,846.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74,912,405.97	325,929.51
五、现金及现金等价物净增加额		1,060,775,183.53	-262,247,359.27
加：期初现金及现金等价物余额		6,321,521,802.37	6,583,769,161.64
六、期末现金及现金等价物余额		7,382,296,985.90	6,321,521,802.37

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：何锋

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,679,872,594.45	5,158,913,813.62
收到的税费返还		292,498,236.28	141,641,275.29
收到其他与经营活动有关的现金		112,767,075.33	765,516,553.34
经营活动现金流入小计		8,085,137,906.06	6,066,071,642.25
购买商品、接受劳务支付的现金		7,280,753,743.74	5,932,123,249.42
支付给职工以及为职工支付的现金		199,278,892.16	152,122,699.46
支付的各项税费		166,928,080.39	122,740,314.77
支付其他与经营活动有关的现金		260,237,492.21	418,346,964.34
经营活动现金流出小计		7,907,198,208.50	6,625,333,227.99
经营活动产生的现金流量净额		177,939,697.56	-559,261,585.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		238,905,979.71	167,347,629.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,000.00	313,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,995,621.11
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		259,211,600.82	167,661,149.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,914,182.73	20,737,671.79
投资支付的现金		50,677,524.00	4,312,305.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		56,591,706.73	25,049,976.79
投资活动产生的现金流量净额		202,619,894.09	142,611,173.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			2,346,685,589.04
筹资活动现金流入小计			2,346,685,589.04
偿还债务支付的现金			2,413,051,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,647,139.62	211,200,747.07
支付其他与筹资活动有关的现金		677,271.20	14,010,898.39
筹资活动现金流出小计		218,324,410.82	2,638,262,645.46
筹资活动产生的现金流量净额		-218,324,410.82	-291,577,056.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-109,406.89	5,190,203.61
五、现金及现金等价物净增加额		162,125,773.94	-703,037,265.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,821,330,606.50	2,524,367,871.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,983,456,380.44	1,821,330,606.50

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：何锋

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	421,796,782.00	626,132,828.36		22,735,918.57	91,461,276.64		936,096,533.09	8,859,333.27	96,960,706.39	2,204,043,378.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		3,602,195.55			33,664.09		-1,522,041.83		234,868.65	2,348,686.46
二、本年年初余额	421,796,782.00	629,735,023.91		22,735,918.57	91,494,940.73		934,574,491.26	8,859,333.27	97,195,575.04	2,206,392,064.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	337,437,426.00	-251,605,057.27		7,296,858.86	53,189,779.16		1,069,749,577.50	-1,697,947.14	60,340,429.14	1,274,711,066.25
（一）净利润							1,425,606,800.18		28,385,023.28	1,453,991,823.46
（二）其他综合收益		-1,301,105.14						-1,697,947.14		-2,999,052.28
上述（一）和（二）小计		-1,301,105.14					1,425,606,800.18	-1,697,947.14	28,385,023.28	1,450,992,771.18
（三）所有者投入和减少资本		7,050,000.00							40,311,739.75	47,361,739.75
1．所有者投入资本		7,050,000.00							35,187,600.00	42,237,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									5,124,139.75	5,124,139.75
（四）利润分配	84,359,357.00	-4,275,883.13			53,189,779.16		-355,857,222.68		-9,034,157.62	-231,618,127.27
1．提取盈余公积					53,189,779.16		-53,189,779.16
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	84,359,357.00						-302,006,496.62		-9,034,157.62	-226,681,297.24
4．其他		-4,275,883.13					-660,946.90			-4,936,830.03
（五）所有者权益内部结转	253,078,069.00	-253,078,069.00
1．资本公积转增资本（或股本）	253,078,069.00	-253,078,069.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				7,296,858.86					677,823.73	7,974,682.59
1．本期提取				18,956,475.35					1,107,037.00	20,063,512.35
2．本期使用				11,659,616.49					429,213.27	12,088,829.76
（七）其他
四、本期期末余额	759,234,208.00	378,129,966.64		30,032,777.43	144,684,719.89		2,004,324,068.76	7,161,386.13	157,536,004.18	3,481,103,131.03